導語：如何才能寫好一篇電子合同管控，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

關鍵詞：UPS；蓄電池

引言

廠站自動化監控系統是實現電站集中控制的核心系統，也是廠站與上一級調度通信之間的必要設備，如果自動化監控系統電源設備出現故障，電站的自動化監控系統無法進行設備的集中控制，與上一級調度的通信也將中斷，直接影響到電站和電網的安全運行。

目前電站的自動化監控系統電源多采用2套并聯冗余的不間斷電源UPS進行供電，其被冠以“免維護電源”，由于其供電范圍僅為自動化監控系統，時常被忽視，因此需要工作人員能根據現場情況，定期對監控電源設備進行檢查，及時發現供電回路中的異常情況，確保供電得安全可靠性。

1.自動化監控系統UPS簡介

UPS是不間斷電源是能給重要設備提供持續、穩定、可靠的電源；從而實現交流、直流兩路電源之間不間斷地相互切換的電氣裝置，保證對負載供電的連續性和供電的質量；UPS電源主要由主機及蓄電池組、配電柜等組成，當有外界市電工作時，主機就將市電交流電整流，并儲存在自己的電源中，一旦停止供電，蓄電池組就能為主機提供電源，使用電設備維持一段工作時間，UPS的保持時間由蓄電池組的整體容量決定。

由于供電的可靠性存在不確定因素，存在市電中斷、電壓浪涌、電壓波形下陷、高壓尖脈沖、瞬態高壓、諧波干擾、頻率漂移、持續高低壓等現象，特變是在電站的供電環境下，而電站的自動化監控系統由屬于電站的核心設備，需要和其它系統分開使用電源裝置，確保供電的可靠性，故廠站的自動化監控系統一般配備2個UPS電源，采用的是并聯冗余工作方式，兩個UPS正常工作情況下各承擔50%的負載，當其中任何一臺 UPS故障不能正常工作下，另一臺UPS將自動承擔所有負載。當UPS供電回路出現短路故障時或負載出現過載現象時，UPS 將自動切換到旁路，是由市電直接供給負載的，以保護UPS 的逆變器不會因過載而損壞，此時電源的質量不佳。

2.UPS電源系統的維護與管理

UPS屬于電能轉換裝置，其主要作用是在市電停止或不穩定的時候利用自身所帶的電池儲能繼續輸出交流電能，用以保障后面重要設備能夠不間斷工作。因此它的工作穩定性和可靠性直接決定了后續所有用電設備能否正常工作。

2.1UPS 主機設備維護和管理

UPS電源設備應放置于干燥、通風、清潔的環境中，避免陽光直射在設備上，環境溫度最好保持在18℃至25℃之間，同時也要注意保持室內清潔，少塵，灰塵加上潮濕會引起主機工作紊亂，

本站的UPS電源放置在機房，工作環境較好，故每年應對主機進行一次停電除塵工作。由于整流器工作時象一個電容器，雖然停電除塵工作已將主機所有輸入、輸出開關均拉開，但為防止工作人員工作中誤碰整流器而發生觸電事故，在除塵前先對整流器進行放電，在除塵時，需檢查各連接件和插接件有無松動和接觸不牢的情況。

2.2密封鉛酸蓄電池的維護和管理

密封鉛酸蓄電池也被稱為“免維護”蓄電池，在最初的維護工作上，認為“免維護”蓄電池只要注意做好蓄電池表面無灰塵就可以了，在技術監督檢查工作中了解到蓄電池長期工作在浮充條件下，常常會出現活性物質脫落、電解液干涸、極板變形、柵極腐蝕及硫化等現象，導致容量減低甚至實效，所以必須加強管理，精心維護才可以延長其使用年限，確保在異常情況下保證自動化監控系統得安全運行。

2.2.1 蓄電池工作環境檢查

環境溫度對密封鉛酸蓄電池的容量和壽命存在影響，環境溫度過低會降低蓄電池的容量，當環境溫度過高時，蓄電池由于增加了內部的水分損耗，使極板的腐蝕加劇，縮短了蓄電池壽命，故蓄電池室的室溫最好保持在22℃～25℃以內。特別在冬季和夏季要特別注意檢查機房的溫度和濕度

2.2.2蓄電池容量測試

電池容量是電池儲存電量多少的標志，電池組容量是由電池組中容量最小電池的持續放電時間決定，因此，需要找到電池組中容量最小的電池。每年進行一次核對性容量試驗，放出額定容量的30%～40%；放電過程中，隨時監視每只電池端電壓，單體電壓不得低于10.8V（監控用UPS的蓄電池為12V），出現1只電池端電壓達到終止電壓值時，應立即停止放電。

2.2.3蓄電池內阻及端電壓檢查

電池的內阻與容量也有關系，蓄電池在充足電時內阻最小，且隨著電池容量的減小而變大。同時蓄電池的極板腐蝕、硫酸鹽化、干枯等故障也可以引起電池內阻的增大，故每月進行蓄電池端電壓和內阻測試，掌握蓄電池的內阻變化情況。

2.3蓄電池外觀檢查

閥控密封鉛酸蓄電池主要由正負極板、硫酸電解液、隔板、槽、蓋、安全閥、匯流條和極柱端子等組成，應定時地對蓄電池的外觀進行巡視、檢查，看其連接連接線是否有松動和腐蝕的現象，殼體是否出現滲漏和變形的情況，極柱端子與安全閥周圍是否有酸霧溢出，蓄電池本體溫度是否過高等。

3.結束語

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[關鍵詞]財務管控;物力集約化管理;應用

從物力集約化管理方式被提出，其就在企業中充分發揮了作用，把企業中的各類資源進行有效整合，并重新分配。于管理階段秉持節約和高效的準則，進而保證企業總體處在低成本、高效益的運營狀態。所以，財務管控資金支付功能在物力集約化管理中的應用，能夠促進企業的快速穩定發展。

一、企業物力集約化管理的重要意義

物力集約化管理屬于一類現代化的管理方式，其可以切實提升企業運營成效和企業效益。應用物力集約化管理能夠針對企業人力物力實行集中化管理，節約了由于采購消耗的時間、降低人員耗力，還可以提高企業的運行效率，節省了成本投入。企業物力集約化管理就是把企業的員工和資金進行集中化管理，秉持節約資源能源和最低成本的實行物資的一致分配，進而實現最低成本取得最高的社會效益，最終提升企業的市場競爭力。物力集約化管理的有效開展需針對企業業務流程實行重新組合，且建立現代化信息技術，以支撐財務管控體系以及人力資源體系。此舉方可在財務管控資金支付功能的掌控下進行物力集約化管理。與此同時，進行企業結構的優化，以滿足資源的優化配置，進而實現客觀形勢的需求，具備更好的市場競爭能力。企業實行物力集約化管理具備關鍵意義，其一方面可以滿足人力物力以及財力的集中管理分配，另一方面可以促進企業調動全部力量支持國家的大型項目。保證企業得到更多的經濟和社會效益，并獲得更光明的發展前景，最終實現企業資源的科學分配。而且集約化管理可以促進企業技術的進步和創新，保證技術向著現代化趨勢邁進，大力推動企業體系完善和管理能力的發展，保證企業以現代化技術為支持，滿足高效管理要求。

二、財務管控資金支付功能在物力集約化管理中的應用

1、制定一致性的物資管理體系

一致性的企業物資管理體系是企業實行物力集約化管理的基礎，企業集約化管理的主要理念就是：集中、簡化、高效率以及高效益。企業需建立集中統一的企業物資管理體系，把具體的管理指標和工作流程進行統一，且明確部各機構的職責和工作標準。持續完善各機構的設施設備，保證企業高效率運作。設立和企業集約化管理彼此對應的體系，明確管理運作步驟，建立出完善的企業物資管理制度。

2.更新財務管控軟件并通過財務管控資金支付功能健全企業物力集約化管理

第一，研發企業財務管控系統，于管控系統內加裝主要的資金支付計劃方案，比如：預付款項、到貨付款、投運款項以及質保款項。采購合同和采供訂單是互相存在關聯的，且在全部訂單內均需設置預算款項，以針對資額實行具體細致的管控。也能夠利用反復申請支付的方法，進而進行支付工作，需特別保證支付的款項總額處在預算總額之內;第二，于企業信息系統中設定端口，和財政資金支付方案預算相連，于月底進行整體的統計計算。之后把此類集成預算信息分配到相應的采購單，進而對單一物資采購工作進行預算管控，之后通過關聯預算的模式，整體申請支付款項。全部采購訂單中的具體交易內容，包含采購信息均可以在關聯預算中充分反映。之后，由企業專人基于供貨單位的性質和供貨方向對采購數據實行歸類整理，最終利用網絡轉賬方式結束商品的交易。此外，全部交易結束后，即款項支付結束之后，系統會自動生成供貨商提供的銷賬憑證，工作人員將此類數據信息先后錄入企業財務管控體系和企業資源計劃系統中，為此后的查詢工作提供參照。

3.通過電子商務平臺的進行企業物力集約化管理工作

當前時期，信息技術的進步促進了電子商務平臺的發展，企業能夠有效利用此類技術簽署物資采購協議，且在支付系統內安裝企業物資管理系統，把合同的數據信息以實時生成的模式錄入進去。所有的物資采購合同均需在該系統內建立對應的物資采購訂單，之后把采購訂單編碼直接顯示在商務平臺上，之后深入健全整理采購合同中的內容和規定。健全的電子商務平臺合同內容明確后，則需充分發揮企業財務管控資金支付系統的功能，以物資采購訂單為前提，充分發揮財務管控支付的資金預算功能，實行合理的物資采購成本管控，并需借鑒合同中的具體規定，于月底制定物資采購預付款支付表單，以申請新的預算款項，之后借助企業財務管控支付功能進行款項的在線支付，并自主生成會計記賬單。與此同時，需將款項的支付數據包含的支付款項和相應的支付金額顯示在采購單上，并有效進行資金預算管控。該環節同樣存在將款項支付數據錄入電子商務平臺的環節，并向物資供應單位發送送貨信號，進而保證企業物資可以按時送到。

4.健全企業物資送到之后的控制工作

物資供貨商的物資到達企業倉庫之后，相關的物資負責人員需借助資金支付功能進行對應的操作完成收貨，對應的收貨信息同樣會顯示在電子商務平臺中。企業財務部門需憑借貨物發票和系統中的收貨數據實行納稅統籌和發票整理工作。以此類貨物發票數據為前提，通過財務管控支付功能集成數據，并實行審驗。于月底生成升收貨結束后物資的資金線上支付計劃表格。以此為參照進行款項預算申請，下月實行網絡付款和資金審核之后，將此類數據信息錄入企業資源計劃系統和財務管控支付系統。與此同時，將此類數據信息存儲在電子商務平臺之后，以便今后的數據查找。

5.借助電子商務平臺的信息數據系統，實現了針對投運和質保數據的管控

應用此類系統，在每月月底就可以生成投運款項和質保款項的支付計劃方案，基于企業財務管控支付功能，對現金流實行預算管控，對款項支付實行線上支付，并針對各類數據進行顯示和溝通。利用企業資源計劃系統和財務管控支付系統，滿足了對企業物資信息化和集中化管控的標準。全部企業物資的采購數據，比如，支付時間、到貨時間、到貨數目和企業物資項目、相應的稅務繳納金額以及質保款項均可以借助這兩個系統明確的體現。并在企業資源計劃系統和財務管控支付系統的密切協作之下，可以有效對企業資金預算進行管控。錄入系統中的數據信息也可以為企業的合作方提供數據查找功能。

總結

綜上所述，企業采取物力集約化管理方式是企業未來的發展方向，在財務管控系統支撐下，可以通過財務管控資金支付功能健全企業物力集約化管理工作，進而提升企業管理成效，實現低成本投入，高企業收益的要求，并合理分配企業的人力、物力以及財力，最終提升企業的市場競爭能力。

參考文獻

[1]王曉華.資金集約化管理成就企業快速發展之路[J].中國經貿，2013，第6期（6）：47-47.

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互聯網 電子商務 供應鏈 供應商管理 質量管理

1 引言

隨著計算機信息技術的快速演變與互聯網1.0向2.0的不斷縱深，以虛擬經濟為依托的電子商務正逐步走上歷史舞臺，逐漸發展成為我國新興產業的中堅力量。信息經濟時代，電子商務對經濟發展的影響呈現出明顯的“乘數效應”，帶動我國傳統經濟領域的二次騰飛。可以說，電子商務在基礎設施方面正在發揮著越來越重要的平臺作用，匯聚了海量生產信息、交易信息與消費者信息，改變著消費行為、企業形態與社會價值創造方式，對我國經濟所產生的影響遠超過工業時代。

電子商務的迅猛發展，勢必需要對傳統的采購管理方式和項目操作模式進行改革及創新。以京東商城當前的模式為例，通過建立企業采購內部商城――京東合作店，創新結合電商平臺技術與服務，幫助企業集團總公司與各省分公司之間建立起“企業采購、商城對接”的內部電商平臺，解決了集團集中采購與分公司彈性需求之間的矛盾。既能獲得集團采購模式專業化、一站式、透明化等好處，又能對各省分公司個性化、本地化的需求進行快速響應。

企業采購內部商城――京東合作店的采購模式簡化了以往傳統大型集團化企業招投標的繁瑣流程，以倉配一體化的快速物流服務讓客戶享受到國際領先的網購體驗。而且借用京東自營電子商務平臺，商品品質、物流配送服務、技術平臺支撐服務都由京東進行保障，充分節約了企業的人力和管理成本。

在目前未引入企業――網店采購模式的情況下，仍將面對零星需求搜集匯總、供應商詢源、供應商資格審核、項目招標采購評審、合同簽訂、物流配送等一整套的供應鏈管理流程。如何借鑒電商的用戶感知管理模式優化供應鏈管理流程，下面參考互聯網電商淘寶商城――天貓的質量管理方式淺談如何做好供應鏈質量管理工作。

淘寶――天貓商城（簡稱淘寶商城）作為如今最大的互聯網網購中心，是目前B2C領域杰出的企業代表。淘寶商城必須保證自己的質量才能得到顧客的好評和好信譽。質量管理好比一幢建筑的構造，若結構不合理，則會倒塌。淘寶商城通過設置入駐開店的質量管控、日常運營中的質量管理、售后質量管理和管理體系評價及建議這4個模塊，使其管理完善從而獲得最大的利益和地位。

2 進駐質量管理

2.1 淘寶商城商鋪入駐管理方式

淘寶商城目前在商鋪入駐方面主要建立資質分級認證管控、違約保證金管控和服務費返回激勵制度，從資質和金錢獎懲2個方面建立入駐門檻。確保入駐商家的質量。具體情況如下：

（1）資質分級認證管控：目前淘寶商城按照3種資質進行分級：a.旗艦店;b.專賣店;c.專營店。要獲得不同的資質必須由商家提供不同級別的完備的申報材料：具有完整授權鏈條的授權書和中國商標網上該品牌的商標注冊信息及狀態查詢信息（也可以是經銷商出具的正規渠道證明）;擁有注冊商標或者品牌;擁有正規的品牌授權書（專賣店）;簽署入駐淘寶新平臺服務合約（專賣店）以及身份驗證。

（2）違約保證金管控和服務費返回激勵制度：淘寶商城根據不同的品牌、商鋪規模、市場影響力等要求入駐商家繳納違約保證金，以確保商家能夠為用戶提供優質的產品和服務。同時為了促使商家更嚴肅地對待在商場的經營行為，提高商家經營服務能力。商城采用有條件的技術服務費年終返還制度，根據經營規模、服務質量等指標的達標情況對商家的技術服務費進行部分乃至全額返還。

淘寶商城通過上述2種方式，一方面保證了入駐商鋪都是有實力、有信譽、有競爭力的商鋪，另一方面通過獎懲管控手段保障商鋪后續能夠提供優質產品、優良服務。實現商城與商鋪的良性發展。

2.2 運營商現狀及借鑒

現有的傳統運營商與供應商仍然處于傳統的敵對型關系，這種關系主要是由采購目標、低價中選所驅動的，注重短期目標。運營商在選擇供應商時主要考慮其能給運營商帶來什么，多以價格、質量和服務作為主要評估指標。因此沒有實現對供應商的分級管理和良性的懲罰激勵機制落地。

借鑒：運營商可以借鑒淘寶的入駐認證和商家資質分級以及考核和激勵制度建立自己完善的供應商管理模式。

結合傳統的供應商分類方法，考慮增值性和競爭力2個維度（增值性主要包括設備的重要性、行業技術壁壘和產品的可升級性;競爭力包括產品/設備自身屬性、市場影響力、采購難度、企業信譽和合作潛力）。綜合權衡風險情況，將供應商分為3類，即戰略供應商、重要供應商和一般供應商。對不同類別的供應商建立不同的合作策略，同時根據供應商的能力變化及合作情況動態進行升降級管理。圖1為供應商分級管理方式示意圖。

3 日常運營質量管理

3.1 淘寶商城日常運營商鋪質量管控方式

淘寶商城目前通過“正品標識”對商品進行認證;通過“買家評論”發動群眾對商品質量和服務共同把關;通過“支付寶”系統的到貨確認后付款的方式由消費者最終親自對產品質量進行管控。具體情況如下：

淘寶商城對賣家商品嚴格把關，通過建立一系列的認證來保證產品質量，質量好的產品會顯示“正”字，代表是正品，是通過檢驗的。另外通過商家承諾的七天無理由退換等方式來保障商品質量。

建立買家評論機制，這是對日常管理很重要的一個環節，從這里能直接地了解到顧客的感受和評價，通過廣大消費者實現眾包服務以了解產品質量的好壞，促進商家提升產品質量從而實現真正的質量管控。

支付寶系統

通過貨到付款的方式切實保證買家權益，防止網絡交易中的欺詐行為。

3.2 運營商現狀及借鑒

中國移動通信集團黑龍江有限公司目前在產品認證、供應商評估領域都已經做了大量的工作，而且有了卓越的成效，但仍然有很大的提升空間。

正品認證：目前已經通過駐廠檢測、飛行檢測、到貨檢測等一系列的產品質量檢測方式來保障產品質量滿足要求，但是在信息共享和透明性方面還有待提升。目前質量結果通過平臺，再通過各省在各個線條分轉，數據的匯總、上報、審核、整理、分發層層進行處理，及時性、透明性及數據有效性大大削弱。

買家評論：目前運營商針對供應商的評論機制主要采用質量檢測問題情況和供應商后評估進行。質量問題情況同正品認證一樣，主要在共享及時性方面。后評估機制主要問題是按季度事后評估、評估滯后嚴重、結果的真實性和有效性大打折扣。相反淘寶的即時評估機制能夠給其他消費者帶來較大的參考價值，也能給質量差的商戶帶來較大的負面影響。

貨到付款：目前企業通過簽訂合同的方式保障雙方的共同利益，在合同款項支付上也普遍采用貨到付款的方式。但是在質量考核方面，一方面存在后評估與質量問題及合同款支付鏈條脫鉤，另一方面由于直接使用部門與付款部門信息不透明，導致考核扣款難。

從以上可以看出，產生上述問題的原因主要是信息、數據交互不暢、不及時、不透明、不共享造成的。因此借鑒淘寶商城等電商模式，運營商需要建立一個基于產品/供應商的多維度管理平臺，并且該平臺要直接面向供應鏈各層級人員。從平臺上可以直接反饋某產品的質量問題，可以直接對某供應商/產品進行評價，能夠反映最真實的用戶感知。

4 物流體系管理

4.1 淘寶商城物流管控手段

淘寶商城通過“淘寶大物流”計劃對物流企業進行約束管控從而提升物流自身服務質量;通過平臺對接，實現物流信息透明化從而提升消費者的用戶感知;通過退貨運費險，解除消費者的退貨擔憂，為退換貨提供了物流保障。

4.2 運營商現狀及借鑒

目前企業的物資運輸分為2個部分，分別為企業自主運輸和供應商負責運輸。企業自主運輸主要針對庫存產品，從廠家庫――大區庫――省庫――地市庫。供應商運輸主要針對貨到施工現場產品，從廠家庫――地市公司施工現場。

這2種運輸模式，物資等其他主要相關信息目前省內都通過供應鏈系統承載，缺乏物資配送情況的可視化（由誰配送、配送進度），而且對于小地市/零星需求;在這種配送管理模式下很難得到及時響應。可以借鑒淘寶對物流商的管理模式，一方面對配送需求進行分類，分級別響應，滿足不同的配送需求;另一方面在供應鏈平臺對接供應商與物流信息使各地市分公司需求方充分掌握到貨進度，降低線下溝通的成本。

從以上淘寶網質量管控的各種手段可以看出目前電商平臺消費質量管控模式最大的特點就是以用戶為中心，從各方面滿足消費者的需求，符合消費者的習慣，這是由于電商消費是由用戶直接自行采購來決定的，用戶的支持是電商與商戶發展的關鍵。

目前運營商的企業采購是一個大的供應鏈鏈條，上面穿插著計劃部門、建設部門、使用部門、維護部門、采購部門、供應商、監督部門、上級監管機構等各個單位和部門。不可能一日實現變革，目前只能通過逐漸吸收互聯網的管理模式，將其應用到實際的工作中，實現一點一滴的優化與進步。

參考文獻：

[1] 凱恩斯. 就業、利息和貨幣通論[M]. 北京： 商務印書館， 2009.

[2] 淘寶大學. 電商運營[M]. 北京： 電子工業出版社， 2012.

[3] 黃若. 我看電商[M]. 北京： 電子工業出版社， 2013.

篇4

關鍵詞：傳統紙質病歷 電子病歷 證據特征 比較

病歷作為一種重要的證據材料在訴訟中發揮著重要的作用，尤其是在醫療糾紛、交通事故、工傷等人身傷害案件中，其作為核心的證據材料對案件的審理起著至關重要作用。隨著電子病歷的普及應用，電子病歷取代傳統紙質病歷將成為必然趨勢，但電子病歷畢竟是新事物，其證據特征與傳統紙質病歷存在著很多的差別。因此，本文通過系統的比較電子病歷與傳統紙質病歷的證據特征：一是證據的合法性比較，二是證據的客觀性比較，三是證據的關聯性比較，四是證據的質證、認證比較，以期在司法實踐中能正確的評價和運用電子病歷。

一、電子病歷和傳統紙質病歷作為證據的合法性比較

（一）傳統紙質病歷的證據合法性

傳統法律主要依賴書面形式作為法律行為的表現方式，并直接依賴有效的書面形式作為證據基礎。傳統紙質病歷是以文字、符號、圖案等表示的內容來證明案件待證事實的書面材料。首先，我國《刑事訴訟法》第5章第42條明確規定：“證明案件真實情況的一切事實，都是證據”[1]。傳統紙質病歷如實記錄了患者的病情和診療經過，能夠證明案件的真實情況，故符合證據的定義要求。其次，我國法律關于書證的定義包含原件和簽字兩項基本特征，傳統紙質病歷具備了書證的兩項基本要求，故符合法律規定的書證的要求。再次，在我國在長期的司法實踐中，傳統紙質病歷一直就是以書證的形式進行運作的，并得到了司法界的一致認可。因此，傳統紙質病歷具備證據的合法性要求[2]。

（二）電子病歷的證據合法性

雖然電子病歷在實踐中已經廣泛應用，但在技術上，電子病歷目前尚不能完全實現書證的簽字及原件要求。這就對法律中以書證為基礎的證據體系產生了挑戰。電子病歷是否具備證據的合法性要求，我們先看看關于電子證據的規定。目前，我國有關電子病歷的法律規范主要是《中華人民共和國電子簽名法》（以下簡稱《電子簽名法》）、《電子病歷基本規范（試行）》（以下簡稱《規范》）等。本文認為，《電子簽名法》《規范》的出臺確立了電子病歷的合法地位，使電子病歷具備證據的合法性要求。

1.電子病歷的定義符合《電子簽名法》規定的數據電文的技術特征

《規范》第3條規定：“電子病歷是指醫務人員在醫療活動過程中，使用醫療機構信息系統生成的文字、符號、圖表、圖形、數據、影像等數字化信息并能實現存儲、管理、傳輸和重現的醫療記錄，是病歷的一種記錄形式”[3]。從以上法規對電子病歷定義的規定可知：第一、電子病歷的基礎是計算機信息系統；第二、電子病歷以數字化信息形式存在、運行。《電子簽名法》第2條規定：“本法所稱數據電文是指以電子、光學、磁或者類似手段生成、發送接收或者儲存的信息”。根據其規定，第一、數據電文使用的是電子、光學、磁或者其他具有類似功能的手段方法；第二、數據電文的實質是各種形式的信息。據此，從技術特征看，電子病歷具備數據電文的技術特征；屬《電子簽名法》規定的數據電文[4]。

2.調整電子病歷的《規范》具有上位法依據

《立法法》第71條規定：“國務院各部、委員會、中國人民銀行、審計署和具有行政管理職能的直屬機構，可以根據法律和國務院的行政法規、決定、命令，在本部門的權限范圍內制定規章”[5]。《電子簽名法》第35條規定：“國務院或者國務院規定的部門可以依據本法制定和其他社會活動中使用電子簽名、數據電文的具體辦法”。而《規范》的主要內容之一是解決數字化的病歷如何實現傳統紙質病歷的功能。因此，本文認為，從立法目的角度看，《規范》的上位法首先是作為部門規章的《電子簽名法》，《規范》屬于執行法律或者國務院的行政法規、決定、命令的事項，其有上位法依據。

3.現有法律法規沒有禁止電子病歷的應用

首先，《合同法》第11條規定，書面形式是指合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。雖然《合同法》沒有把醫療合同規定為典型合同，但在總則中確認了合同自由原則，所以醫療合同當然就是《合同法》承認的一種非典型合同。因此，醫療合同可適用《合同法》的相關規定。而病歷作為醫療合同的重要表現形式，其可采用數據電文的表現形式。

其次，《電子簽名法》第3條第3款以列舉和概括的方式規定了民事活動中禁止使用電子文書的4種情形，主要包括人身關系、不動產權益轉讓、公用事業服務和法律、行政法規的禁止性規定等，但沒有對醫療活動中使用數據電文即電子病歷予以禁止[6]。

再次，當事人意思自治，是民事法律中的一項基本原則。通過電子形式進行民事領域的活動，在本質上與一般的民事交易活動并沒有區別。因此，同樣應當遵循意思自治原則，即：當事人可以自主約定是否使用數據電文、電子簽名。對此《電子簽名法》第3條第1款給予了立法上的確認，電子病歷的應用也應當依此規定[7]。

綜上，《電子簽名法》、《規范》等法律規范確立了電子病歷的合法地位，電子病歷具備證據的合法性要求。

二、電子病歷與傳統紙質病歷作為證據的客觀性比較

（一）電子病歷記錄更貼近病情和診治的事實

1.電子病歷的時效管控性更強

臨床上關于病歷的書寫具有嚴格的時限要求，例如：急診病歷的就診時間記錄應當具體到分鐘，入院記錄、再次或多次入院記錄應當于患者入院后24小時內完成，首次病程記錄應當在患者入院8小時內完成，手術記錄應當在術后24小時內完成等規定。諸如此類的時效規定在《病歷書寫規范》中十分常見。但傳統紙質病歷書寫，很多時候都不能按照《病歷書寫規范》的要求完成。一方面，由于醫護人員日常的工作量大、病歷書寫效率低，就很難嚴格的按照規范要求來書寫病歷。另一方面，醫護人員的病歷書寫過程缺乏有效的監督機制，往往不能形成有效監管。因此傳統紙質病歷在時效管控上存在缺陷。

與之相比，電子病歷的錄入不同于傳統紙質病歷，具有更好的時效管控性。一方面，電子病歷改善了醫護人員的書寫病歷的速度，提高了醫護人員的書寫效率。另一方面，電子病歷系統自身擁有良好的監督機制，能監督醫護人員按時完成病歷。電子病歷系統，將《病歷書寫規范》規定時限編寫進了病歷的計算機系統程序中。醫護人員必須在規定的時間內錄入相關的病歷記錄。如果超過相應的期限系統將自動關閉，病歷將無法錄入。對于超時限的病歷，只有經管理科室（如信息科）的再次權限允許后才能予以補記錄，并且這種補記行為將被記錄于計算機系統中。在實踐中，許多醫院將此作為醫護人員晉升、評優的考核指標之一，督促醫護人員按時完成病歷。

2.電子病歷良好的時效管控性，保障病歷書寫更貼近病情和診治的事實

一方面，因為傳統紙質病歷對病歷書寫的時效管控較差，導致很多臨床的醫護人員未能按照《病歷書寫規范》的要求，在規定的時限內完成病歷記錄。當再次補記錄的時候，醫護人員經常就會因為間隔時間太久，而遺忘了疾病診治過程中的一些重要細節，使記錄的病歷與實際情況存在偏差。而電子病歷憑借其良好的時效管控性，避免了因延遲記錄而產生的細節信息遺忘，保證病歷的客觀性、完整性。

另一方面，病歷資料作為證據材料，在醫療糾紛案件、交通事故案件、工傷案件中起作到舉足輕重的作用。因為傳統紙質病歷常沒有按規定的期限完成病歷，就可能留有足夠的時間，給案件中各方勢力滲透進來干擾病歷書寫，從而影響到醫護人員病歷內容的記錄，導致病歷內容與事實的偏差，甚至是病歷記錄的完全失實。而電子病歷憑借其良好的時效管控性，避免了外界利益的不良導向對病歷客觀真實性產生影響，保障了病歷的客觀書寫。

（二）電子病歷與傳統紙質病歷相比更不易篡改

1.電子病歷充分得到患者及其家屬的查詢與監督，更不容易篡改

傳統紙質病歷的查閱具有很大的封閉性。當患者及其家屬需要查詢相關病歷資料的時候，需要得醫院相關科室（如醫務部）的批準，才能得以調閱和復印，患者及其家屬不能便捷的查詢到自己的病歷內容。而采用了電子病歷之后，患者及其家屬可以通過相關的電子設備直接查詢到自己的病歷資料，時時刻刻監督醫護人員的病歷寫作。因此醫護人員不能任意操作更改病歷資料，保證了病歷內容的客觀真實性[8]。

2.電子病歷在醫療系統內相互共享、監督，更不容易篡改

傳統紙質病歷只保存在就診醫院，如果病人轉院治療則需要重新進行檢查。這不僅浪費了寶貴的醫療資源也給病人增加了不必要的痛苦，而且還使得相關病歷的連續性中斷，不同醫院病歷不能相互印證。而采用電子病歷后，這些不足都得到了改善。病人在各個醫院的診治結果可以通過醫院之間的計算機網絡或病人隨身攜帶的健康卡（光卡和IC卡）來傳輸。病歷的共享不僅給醫療服務帶來極大的方便，同時更有益于不同醫院之間醫護人員的相互監督。

3.電子病歷采用“雙檔雙改”的管理模式，更不容易篡改

傳統紙質病歷僅采用紙質存檔的方式管理病歷，而電子病歷則采用紙質檔和電子檔雙向存取的方式。若需要修改病歷，必須予以同時修改紙質檔和電子檔，即“雙檔雙改”。故增加了修改的難度，提高了病歷的可信度。

4.電子病歷容易鑒別其真偽，更不容易篡改

由于傳統紙質病歷都是通過手寫錄入，其各部分內容之間的關聯性和動態性較差。所以，傳統紙質病歷一旦被修改或者新增了部分內容也很難被發現。與傳統電子病歷相比，電子病歷篡改后，更容易鑒別其真偽：一方面，電子病歷關聯、動態、自動的時間和痕跡記錄，使每次修改和新增內容都會留有時間記錄和痕跡。另一方面，電子證據作為數據信息的一種，一旦經過修改或新增，就會留下比書面文字信息更多檢驗方法。通過這些數據信息檢驗方法（例如：可以通過檢驗電子病歷的生成、存儲或傳遞該數據電文的辦法的可靠性；保護信息完整性辦法的可靠性；鑒別發端人的辦法；根據電子病歷形成的時間、地點、對象、制作人、制作過程及設備情況；明確電子病歷所反映的內容是否真實可靠，有無偽造和刪改的可能），得到這些計算機數據的分析報告和鑒定結論之后，再結合有關當事人（主要是錄入、發送該信息及負責發送該信息的人員）的陳述進行審查對比，就可以鑒別其真偽。因此電子病歷相對于傳統紙質病歷而言，更容易判斷其真偽性。

（三）電子病歷中更多的引入客觀原始的病歷資料，更具客觀性

傳統紙質病歷所記錄的內容并不完整。其并未按照病案管理的初衷，將所有患者相關資料都集中到病案中進行統一保管。例如：X線片，病理切片、涂片，CT、B超、核磁等各種檢查資料，圍手術期監護，透析治療，康復治療等各種檢查治療獲得的大量的信息均被保存在病案之外。進入傳統病案的只是簡短的報告或是部分簡略的影像資料，有的病歷除了醫囑和病程日志，沒有其他任何具體資料記錄到病案中。具體信息資料被分散保管在各專業部門或被丟棄。而電子病歷可以將這些病歷資料重新納入病案，不僅使病歷資料更全面，同時這些病歷資料與原有的病歷資料相互印證病情和診療情況，使得病歷更具信服力和客觀性[9]。

綜上所述，電子病歷與傳統紙質病歷相比，更貼近病情與診療事實，具有不易篡改等特性，引入了更多客觀病歷資料。這些自身特性都能直接或間接引導病歷的客觀性書寫。因此電子病歷比傳統紙質病歷更具客觀性。

三、電子病歷與傳統紙質病歷作為證據關聯性的比較

證據的關聯性，是指證據與案件待證事實之間存在客觀的聯系，其聯系表現為部分或全部、肯定或否定、直接或間接等。病歷與待證事實之間有無關聯性及關聯性程度，需要在具體個案中加以判斷。但此處，關鍵在于判斷電子病歷是否和傳統紙質病歷一樣，具備證據關聯性的條件。

判斷電子病歷的是否具備證據關聯性的條件，就是應該審查認定電子病歷與待證事實之間是否存在內在的聯系。首先，電子病歷包含但不限于傳統紙質病歷的所有內容。電子病歷包含了傳統紙質病歷的所有信息，包含了病人在醫院診斷治療全過程的原始記錄，如：首頁、病程記錄、檢查檢驗結果、醫囑、手術記錄、護理記錄等等。除此之外，電子病歷還包括個人終生健康狀態、醫療保健行為的信息。這些內容都是醫護人員對患者病情和診療情況的記錄，都能反應客觀事實，故電子病歷的內容能和案件事實存在相關聯性。其次，為了保證電子病歷與患者之間的關聯性，《規范》規定：電子病歷系統應當為患者建立個人信息數據庫，授予惟一標識號碼并確保與患者的醫療記錄相對應，進一步強化了電子病歷的證據關聯性。故電子病歷具備證據關聯性的條件。

四、電子病歷與傳統紙質病歷作為證據的在質證和認證中的差別

（一）電子病歷中引入釋義功能，保障了在質證、認證過程中非專業可讀性

病歷資料是一種專業的文書記錄，非醫療專業人員閱讀起來存在很多的困難，而傳統紙質病歷無法得到必要的釋義，進行知識關聯。所謂釋義，就是解釋含義，對于病案，釋義包括兩方面內容：一是不同醫院不同醫生或工作人員使用的術語或檢查儀器記錄的信息，其實際含義需要解釋，以使不同的人能夠正確獲知其準確含義。例如一家醫院的病案在另一家醫院被閱讀時就需要做必要的釋義。二是由于醫療技術新進展造成的生疏術語、新概念、新的檢查，需要對其理論根據、含義、正常值、適應癥等進行解釋說明[10]。電子病歷中引入釋義功能，不但為患者及其家屬等非醫療人員閱讀病歷提供了專業幫助，而且增加了病歷這種專業證據材料的可讀性和透明性，為司法工作帶來很大的方便。

（二）電子病歷與傳統紙質病歷在質證、認證方法中的差異

電子病歷的質證和認證不同于傳統紙質病歷，它必須結合電子病歷自身的技術特征及加密條件、加密方法，判斷電子病歷是否真實、有無剪裁、拼湊、偽造、篡改等。對于自相矛盾、內容前后不一致或不符合情理的電子病歷，應予以排除[11]。只有與訴訟相關的事實或邏輯，且同時確定簽名是當事人所為的電子病歷才能被認定為證據。對病歷簽字的確認，除根據密碼進行識別外，還應結合有關的修改記錄等其他相關證據加以判斷。

電子病歷和傳統紙質病歷，雖然都是通過證據展示制度及庭審質證予以審查，但還是存在一些差別。例如在醫療糾紛訴訟中，病歷通常直接由被告方（醫院方）保全，而原告（患者方）在調查取證時因為法律授權等問題，極難獲取到對己方有利的病歷資料。導致原告在訴訟中只能主張否定病歷的真實性和有效性，被告、原告取證能力處于完全的失衡狀況。但這種失衡狀況由于電子病歷的查詢便捷性而有所改變[12]。在實踐中，原告提出合理申請后，法庭可以要求被告在審判前允許原告查閱或得到其掌握的數據化電子材料，同時披露有關電子病歷的來源等與電子病歷效力相關的信息。國際司法實踐證明，電子病歷的便捷查閱對于有欠缺因素的電子病歷進行充分的質證顯得尤為重要。

五、結語

雖然電子病歷在證據的屬性上符合了證據的合法性、客觀性、關聯性的要求，同時對電子病歷證據材料的質證和認證也具有相當的可操作性；但我國目前卻沒有相關的法律直接規定電子病歷可作為證據，對于電子病歷屬于何種證據形式也無分類。電子病歷作為計算機技術在醫療系統具體應用產物，大大的提高了醫療系統的工作效率、減輕了醫務人員的工作負擔，電子病歷的全面應用將成為必然趨勢。故我們將不可避免要對電子病歷的相關證據特征予以明確規定，消除司法實踐中對電子病歷的“偏見”，以保障司法活動的順利進行。因此立法機關或司法機關亟須對電子病歷作出立法或司法解釋。同時在沒有法定解釋前，應該具體情況具體分析，在確保電子病歷真實、可靠、完整的前提下，將電子病歷視作直接證據加以應用。

參考文獻：

[1]刑事訴訟法（第5章第42條）[M].

[2]參見熊志海，王莉.證據特征的重新解讀[M].廣西社會科學，2006年第4期

[3]《電子病歷百度百科》，參見http：///view/18090.htm（瀏覽日期：2011年11月15日）。

[4]參見郭婷，王曉東，王啟輝，湯建平.電子病歷的三個法律問題探討[M].南京醫科大學學報（社會科學版），2010年6月第4期

[6]《中華人民共和國立法法》第71條規定

[7]參見王紅，楊宏橋.電子病歷法律效力初探[J].管理雜志，2007年7月第14期

[8]卞建林.證據法學[M].中國政法大學出版社，2002年版，第54-55頁

[9]參見薛萬國.走出電子病歷建設的誤區[J].健康報，2010年10月第05期

[10]參見《醫療機構電子病歷制作及管理辦法》第4-25條

[11]《上海電子病歷制作及管理辦法》，參見http//.tw/upload（瀏覽日期2012年3月1日）

篇5

（甘肅路橋建設集團有限公司，甘肅 蘭州 730030）

【摘　要】公路施工企業項目管理的核心是質量、進度、成本，三者相互制約，相互促進。然而在很長一段時間內，施工企業卻忽視或無法對項目成本進行嚴格管控，實際工作中采用事后算帳，造成企業利潤水平較低，導致企業和現代社會發展出現矛盾。為改變傳統的成本管理模式，現代企業成本管理的側重點也由事后反映、事中控制轉向事前預測，直至目前的全方位、多環節相結合的戰略化成本管控過程。為全面提升成本管理水平，實現企業施工項目成本管理的規范化、高效化，本文將我公司正在應用的成本管理信息系統作一簡要闡述，以供參考。

關鍵詞 公路施工；成本管理；信息系統；應用；闡述

公司成本管理信息系統是建立在綜合項目信息管理系統基礎之上，借助網絡化管理平臺，對信息管理各子系統進行整合，實現數據集成、資源共享。該系統以工程量清單為基準進行核算，項目開工前期根據工程量清單和施工設計圖進行工程量復核，結合項目實施性施工組織設計進行分部分項工程劃分，并通過系統設置的固定模塊將工程量清單和分部分項清單分別制作EXCEL電子表格，導入成本管理信息系統。通過系統風險管理模塊，及時發現問題，及時進行糾偏。該系統以簡便實用、及時準確為目的，結合項目施工過程管理業務流程,通過合約管理、電子結算及設材管理子系統、財務核算子系統、工程管理子系統中相關數據的對接，實時形成項目實際成本。通過成本管理信息系統平臺實現目標成本與實際成本之間的量比和價比，提高項目成本的可控性和前期預警性。

1　成本管理信息系統運行的原則和功能

1.1　成本管理信息系統運行的原則

1.1.1　資源共享原則

依托公司開發的成本管理CC系統、設材管理DM系統、財務核算NC系統、工程管理EM系統、人力資源HR等系統資源在綜合項目信息管理系統實現共享。

1.1.2　流程化原則

目標成本、實際成本必須按流程填報、審核、審批、歸檔。

1.1.3　以工程量清單為平臺的原則

成本核算、成本監控必須以工程量清單為基礎展開。工程量清單必須能自由編輯，并具有導入、導出功能。

1.2　成本管理信息系統功能

1.2.1　系統主要功能包括工程量清單的導入和導出，工程量復核，分部分項工程與工程量清單的掛接，材料復核及分解，設備總體計劃的編制及攤銷，目標成本的核算和調整，風險預警管理等。

1.2.2　自動生成報表的功能

在系統中填報原始數據后，能自動生成成本核算及成本過程控制所需的各類報表。報表能準確、及時反映整個項目的成本狀況。

1.2.3　電子收方單、結算單、材料收發料單具備填報、審核、審批及與財務核算NC系統對接的功能

操作人員按系統流程和權限辦理收方、結算工作，直到形成最終的報表。經審批通過的電子收方單按流程進行電子結算，電子結算單通過最終審批后，直接與財務NC系統對接，進行帳務處理。審批通過的電子單據打印后各負責人書面簽字確認后最終做為入帳憑證。

1.2.4　打印和導出功能

在系統中操作生成的全部報表、基礎資料表格都可以直接打印和導出。

2　成本管理信息系統架構

成本管理信息系統，分為集團公司、分公司、項目經理部三級管理。

集團公司級：由集團預算合約部負責執行。具體負責對項目部和分公司提交的各項申請進行決策審批，給出處理意見，對項目成本進行管控。

分公司級：由集團下屬各分公司負責執行。具體由公司預算合約科負責審核及控制所屬項目的目標成本、經濟合同及其他相關業務等。

項目經理部級：由項目經理部負責執行。具體由項目合約部編制、匯總上報該項目的目標成本，上傳各類經濟合同及進行電子結算等。

3　成本管理信息系統的內容

成本管理系統包含目標預算子系統和成本控制子系統。

3.1　目標預算子系統

目標預算子系統指的是在項目中標后，項目部在該系統中核算目標成本的過程。項目成本管理系統目標預算子系統流程：工程、材料數量復核（管段技術員）工程、材料數量復核匯總（項目合約人員）成本核算（項目合約人員）復核成本（項目經理部）復核成本（承建公司合約人員）審核成本（承建公司主管領導）成本審核、待攤費用計算（預算合約部）審核待攤費用（集團分管領導、集團主管領導）研究下達施工任務令（總經理辦公會議）。

目標預算過程中也涉及到預算調整，是根據《項目成本核算及管理控制實施細則》的規定，在工程完工后、項目內部審計前對符合規定的項目在系統內進行目標預算調整。

3.2　成本控制子系統

成本控制子系統是項目建設過程中，利用該系統通過電子合同、電子收方、電子領料單、電子結算等手段控制工程實際成本，鏈接財務NC系統作實間接成本和其他直接成本，形成實際成本。通過與工程管理EM系統鏈接項目整體收入及當期計量情況，以準確反映項目的盈虧狀況，從而達到工程成本的過程監控。項目成本管理系統成本控制子系統流程：目標預算上傳各類經濟合同（合約人員）填報收方單（管段技術員）和領料單（材料人員）對勞務、機械設備和材料進行結算（合約、設材人員）從NC系統提取間接費用、其他直接費用生成成本統計表。

4　成本管理系統輔助功能

在目標成本編制過程中，必須借助一些附表對某些分項工程進行單獨計算總價后分攤到對應的工程細目中，如預制場的建設費用，拌合樓的運輸、安拆費用等。同時還涉及到指導價體系、電子合同的管理和使用等。

4.1　配合比的錄入及使用

混合料一般按配合比計算各種材料的消耗量，在系統中首先植入各種混合料的配合比，在計算該分項工程材料用量時，直接選取該種配合比，系統自動羅列出該分項工程材料名稱及用量。配合比分為集團理論配合比和項目配合比。在目標預算時，結合項目實際情況，如果不存在項目配合比時，可參考集團理論配合比。項目人員在施工期間將各種設計施工配合比隨時錄入系統中。

4.2　指導價體系的錄入、調整及使用

指導價體系是公司在多年施工過程中積累下來的施工經驗單價。包含勞務指導價、設備指導價。指導價錄入由集團合約部負責，系統提供批量導入功能。原則上指導價體系每年調整一次，由集團合約部負責。在調整過程中系統自動記錄指導價調整歷史，最后一次調整結果作為有效數據。在合同簽訂時，類似項目合同價與指導價進行對比，對超出指導價的，按程序審批通過后才可簽訂合同，系統會自動記錄指導價審批情況。

4.3　電子合同的簽訂和使用

根據集團合同范本模板，在合同范本有改動的部位，作出標識，合同審批人員只審批修訂的文字部分條款，以提高工作效率。工程結算時直接從合同中提取合同單價進行結算。

5　結語

我公司正在運行的成本管理信息系統在開發初期遇到了重重阻力和困難，隨著運行過程中各種問題的不斷解決，不斷完善。目前該系統的先進性、高效性、優越性、前瞻性在應用中得到了充分的體現。通過運用該系統，施工管理人員對項目成本控制情況進行實時動態監控和目標糾偏。項目成本管理信息系統與其他系統鏈接，發揮集成化模塊的管理職能，為成本的精細化核算打好了基礎，實現企業施工項目成本管理的規范化、高效化，進一步加強了企業管控能力。

參考文獻

［1］杜勇,鄭弘懌,杜軍.成本管理理論的發展與研究趨勢[J].武漢科技大學學報.

［2］楊雪梅,梁權.成本管理理論與實踐[J].合作經濟與科技,2005(24):8-9.

篇6

關鍵詞：智能客戶；檔案管理；管理模式；分析應用

中圖分類號：G271 文獻標識碼：A

一、智能客戶檔案建立過程

1 統一紙質檔案歸檔模式

按照一戶一檔的方式建立電子檔案；業務資料在產生后48個小時內完成電子化處理，在一個星期內移交檔案室存檔。打破傳統模式下，業務全流程完畢后才對各環節紙質資料進行整理歸檔的做法。后續環節通過在線查閱實現資料共享，既提升信息共享的效率與廣度，也顯著壓縮原始檔案在外流轉時間，有效控制檔案產生環節潛在的質量風險。

2 實現檔案處理“三個自動”

一是檔案任務自動生成。通過接口程序，使檔案處理任務與營銷業務流程聯動。在營銷系統業務環節完成后，檔案管理系統會自動產生相應的檔案錄入任務，給業務經辦人員建立相應的檔案處理任務流，以及每個任務需要添加的紙質檔案列表。

二是檔案任務自動提醒。崗位人員一旦登陸檔案管理系統，就會收到當前需要處理的工作任務信息提醒，確保業務工作完成后及時處理、歸檔檔案資料。提示信息分六大類：

（1）待添加信息（業務工作已完成，需要將紙質檔案電子化）；

（2）待發送信息（電子資料已形成，需要發給班組檔案收集人員審核）；

（3）待移交信息（班組審核已完畢，需要移交檔案室收存）；

（4）待移交卷宗（檔案室已整理形成卷宗，需要上架保存）；

（5）合同預警信息（簽訂的紙質合同即將到期）；

（6）業擴時限預警信息（在辦業務即將超過環節允許時限）。

三是檔案處理自動催辦。檔案流程跟隨營銷系統業務流程同步流轉。在營銷業務系統相應環節完畢后48小時內，須將該節點中產生的紙質檔案可視化并發送至檔案收集員。否則，系統將自動進行催辦，直至業務人員完成此項工作為止。

3 實現業務過程延伸管控

一是跟蹤檔案質量。通過限定必備檔案的完整性來管控檔案節點的流轉，進而實現對業擴流程的管控。同時，建立質量審核“三道關”，進一步保證檔案質量的可控在控。

二是跟蹤流程時限。通過實時跟蹤在辦業務進程，判斷當前業務是否處于時限考核環節，將流程狀態劃分為正常、預警和超期三種狀態，對進入預警或超期催辦的流程，自動提醒、催促崗位人員注意。

二、智能客戶檔案建立制度保障

1 建立完善客戶檔案管理的責任體系

明確部門、車間、班組和人員在客戶檔案管理工作中的職責界面和工作方式，是建設智能客戶檔案管理模式、推進檔案管理精益化的基礎和前提。

結合市級供電公司實際，管理部門有營銷部和辦公室；專業車間主要指市（縣）客戶服務中心；工作班組包括營業班、大客戶經理班、用電檢查班、裝表接電班等；檔案管理人員是客戶服務中心專（兼）職技術人員。其職責分別為：

（1）管理部門

營銷部是業務主管部門，歸口管理客戶檔案工作；負責根據省公司相關管理要求，制定客戶檔案管理細則；指導、檢查、監督和考核地（縣）客戶服務中心客戶檔案管理工作。

辦公室作為檔案管理歸口部門，負責指導客戶檔案管理工作。

（2）專業車間

客戶服務中心是業務實施單位，負責根據管理規定的要求，建立、收集、整理、歸檔所轄客戶報裝、變更用電、用電檢查及其他檔案資料；建立、維護、管理客戶檔案室，并對所轄客戶檔案進行統一管理。

（3）工作班組

業務實施班組是檔案產生、收集的責任主體，負責在業擴報裝、用電檢查與安全服務、日常營業管理等日常營銷業務中，建立、收集客戶檔案。

（4）檔案管理人員

檔案管理人員是檔案室與歸檔資料的日常管理主體，負責對客戶檔案進行歸檔和日常管理，負責檔案室的日常管理。

2組織制訂客戶檔案管理規定

結合實際，組織制訂客戶檔案管理辦法，具體指導客戶檔案的收集、整理、歸檔等相關工作。

3 梳理細化客戶檔案內容清單

對照客戶檔案范圍，對不同類別的客戶檔案梳理形成典型資料清單，指導具體業務工作開展。

4 完善檔案室硬件設施

按照《企業檔案工作規范》建設標準化檔案室，配置密集架。統一使用牛皮紙檔案盒存放紙質檔案，盒面粘貼檔案管理系統打印的條碼標簽。

三、智能客戶檔案管理運用實施

1作為普通供電民事主體和公共服務提供商，無論是供用雙方簽章確認的契約協議，還是企業內部層層審批的文檔記錄，都是維護自身權利的重要武器。由于檔案資料從產生開始就已納入嚴格管控的范疇，遺失、破損、替換的幾率顯著除低，完整性、原始性、真實性得到有效保證，潛在的服務風險、經營風險和法律風險都得到了有效的防控，由此減少的損失非常可觀。

2新增業務環節之間不再傳遞紙質資料，真正實現“無紙化、高效率”。歷史檔案的查詢更加開放、便捷，為后續業務辦理、矛盾糾紛處理等供電服務工作提供了有效的信息支撐，避免了因信息短缺或查詢困難造成的被動。信息化的管理方式也為更好地應用原始資料、挖掘檔案價值提供了條件，促進基礎業務逐步擺脫“低層次反復”狀態，推動實現新的突破。

3通過細化客戶檔案管理的各項措施，尤其是智能客戶檔案管理系統的應用和客戶檔案管理辦法的制訂，堵住了在檔案管理方面的薄弱環節，促進了營銷管理體系的豐富和完善。同時，更進一步加深了檔案與業務之間的聯系，增強了在辦業務的透明性，降低了業務管控與質量監督的技術門檻，使業擴績效考核實現精益化，有力推進了業務工作的系統化、標準化開展。

參考文獻

篇7

機房監理；質量預控；質量檢查

【中圖分類號】U415.1 文獻標識碼：B文章編號：1673-8500（2012）12-0008-01

信息化機房在我國的相關規范中統稱為電子信息系統機房，通常是指在一個物理空間內實現對數據信息的集中處理、存儲、傳輸、交換、管理等；機房內的數據信息重要性級別一般都很高，如銀行、證券交易中心、社保中心、政府機關等。但是數據信息特有的脆弱性，如易受外來電磁波、電子設備的干擾、火災或者人為故意破壞而使數據的完整性受到威脅，因此數據信息的持續性、安全性就顯得尤為重要。需要機房監理的全程監理工作保障機房建設工程的合理性、安全性和全面性。

電子信息系統機房包括室內裝修、供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、綜合布線、監控與安全防范、消防系統。各系統監理分別制定質量控制措施，在質量控制過程中，嚴格遵守國家法律法規、有關國家相關規范、施工招投標文件和合同進行質量預控和質量檢查。

室內裝修電子信息系統機房室內裝飾裝修應包括吊頂、隔斷墻、活動地板、門窗安裝等工作。作為機房裝修工程的質量預控，應在裝修主材和輔材進場前進行監理抽查，所有材料符合工程技術要求，并附有產品合格證、檢驗報告和相關質量證明材料。施工過程中質量控制有監理旁站和監理檢查等工作，室內裝飾裝修施工宜按由上而下、從里到外的順序進行。

吊頂工程和隔斷墻工程監理以施工圖、設計說明及其他設計文件為依據，施工過程中監理對吊頂內的管道、設備的安裝及水管試壓、龍骨防火防腐處理、預埋件或拉結筋吊桿和龍骨安裝、填充材料的設置隱蔽工程進行現場監理旁站記錄。

活動地板監理注意排列整齊、接縫均勻、周邊顧直等，地板面層無裂紋、掉角等缺陷。行走無聲響、無擺動等。

門窗工程監理以施工圖、設計說明及其他設計文件為依據，根據房間等級區別采用相應等級的門窗，施工過程中監理對預埋件和錨固件， 隱蔽部位的防腐、填嵌處理隱蔽工程進行現場監理旁站記錄；通過監理質量抽查對金屬門扇安裝是否牢固，開關靈活、關閉嚴密，無倒翹。金屬門窗框與墻體之間的縫隙應填嵌飽滿，并采用密封膠密封。

供配電系統基本由電氣裝置、配線及敷設、照明裝置組成。監理在電氣裝置質量預控主要有設備進場報驗核對型號、品名等是否與合同一致，合格證、檢驗報告齊全。施工過程中檢查配電柜、照明箱的接地、接零有標識，低壓成套配電設備的電擊保護以及保護導體的最小面積要求符合規范要求等；ups規格符合設計要求，內部連線正確，緊固件齊全，輸出端中性線做重復接地；柴油發電機監理負責檢查發電機連接后，兩端相序是否與原供電系統相序一致，發電機本體和機械部分的可接近導體應接地或接零可靠，且有標識。簽發成套配電柜、控制屏（柜、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝質量檢查記錄、不間斷電源安裝質量檢查記錄、柴油發電機組質量檢查記錄。

防雷和接地系統對機房內設備的正常運轉的作用是不容小視的，所有帶電設備在加電運行狀態下都會產生帶電離子，當電量積累到一定程度后便會對人身和設備安全造成威脅，還會干擾設備的正常運行，例如，服務器和存儲設備會被靜電擊穿主板精密器件，對硬盤造成數據造成丟失；燈具未接地產生的干擾會對視頻會議內音視像設備造成干擾；雷擊對設備造成的毀滅性破壞等等。所以監理在防雷與接地方面要著重進行質量把控。監理通過檢查對浪涌保護器的規格、型號應符合設計要求，監理通過旁站和檢查監理手段對浪涌保護器安裝位置、安裝方式；等電位金屬帶、接地線的規格和敷設方法；接地線與等電位金屬帶的連接方法；接地裝置的接地電阻值等是否符合規范和設計要求。

空氣調節系統為機房內設備提供舒適的運行環境，保證環境溫度、濕度、新風等使設備在最佳狀態下運轉，穩定設備狀態，延長設備壽命。因空氣調節設備會產生或使用水、氣，將來在使用過程中如發生泄漏，將會對設備造成破壞。所以監理在空氣調節系統中質量預控重點在連接室內機組與室外機組的氣管和液管，在空氣設備管道安裝完成后進行管道的檢漏和壓力測試，在測試壓力下保證不漏氣漏液。監理與施工人員對測試進行記錄。同時在施工和檢驗過程中監理通過旁站、檢查分別對風管與配件制作、風管安裝、通風與空調設備安裝、空調水系統安裝和防腐與絕熱施工進行質量檢驗。

綜合布線系統是機房內基礎設施之一，整個信息網絡系統傳輸質量密切相關，彼此相連。他的傳輸信息質量優劣直接影響全網的通信質量。監理在綜合布線的質量預控主要是對線纜的質量的檢查，線纜進場前要對線纜進行百米測試，測試合格后，線纜方可進場施工。在施工過程中監理進行全程監理，對施工各階段進行檢查，施工階段分為：線槽敷設、線纜敷放、線纜端接，每階段分別有各自的質量檢查點，監理現場檢查記錄合格后方可進入下一工序。完成后，由施工單位對綜合布線全部點位的永久鏈路進行福祿克測試。

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關鍵詞：招投標遠程異地電子商務實踐

中圖分類號：TU723文獻標識碼： A

0前言

國家電網公司作為世界500強全球第七和國內第三的特大型央企，是全球最大的公用事業企業，經營區域覆蓋全國26個省（區、市），供電服務人口超過11億人，處于保障國家能源安全的重要地位。物資資源作為公司核心資源之一，是公司健康持續發展、電網安全建設運行的重要保障。

1物資集約化管理概述

自2009年實施物資集約化管理以來，持續推進組織體系變革，完善制度建設，以打造集中統一、協同高效的物資供應鏈管控平臺為引領，持續建設集中統一的物資采購機制、主動高效的物資供應機制和全面專業的質量管控機制，不斷擴大集中招標采購范圍，物資管理的供應保障能力、集中管控能力、資源統籌能力和價值創造能力穩步提高。

國家電網公司集中采購主要通過公開招標方式進行。2012年，國家電網公司集中招標采購總金額3230億元，同比上升40%，節約資金254億元，物資一級集中采購率96.2%，公開招標采購率超過99%,招標采購電子化率100%。

2集中招標采購的特點

國家電網公司堅持集中采購，充分發揮集團化運作的優勢，不斷拓展集中采購的廣度和深度，壓縮采購管理層級；不斷規范采購行為，打造 “公開、公平、公正”和“誠實信用”的招標采購品牌形象，具有以下鮮明特點。

2.1覆蓋全業務、貫通全流程的信息系統。物資集約化信息系統以ERP和ECP為核心，形成了從計劃申報、采購招標、合同簽訂、供應質量、履約評價全流程管控。

2.2覆蓋全方位的物資管理標準化體系。遵循“統一分類編碼、統一型號種類、統一技術參數、統一技術規范、統一技術接口”的“五統一”原則，設備材料與服務的采購標準，均已公開出版發行，在公司系統推行標準化采購。

2.3一級部署的電子商務平臺。實現采購招標投標評標全過程電子化，做到“流程統一、操作公開、過程受控、全程在案、永久追溯”；建設涵蓋40省級個單位、共28494名評標專家的評標專家庫，實現了公司系統評標專家資源共享。

2.4集中監控的電子評標場所。依托公司內網建設完成遍布全國26個省（自治區、直轄市）的226間電子評標室和29間電子監控室，配有電子安檢設備、專家指紋識別系統，遠程圖像監控系統和視頻會議系統，安裝通訊信號屏蔽裝置，實現技術評審區和商務評審區的物理隔離，可同時容納2000人進行評標工作。

2.5創新開展資質業績核實和履約評價。對供應商的基本情況、資質業績、生產能力、供貨質量、履約服務進行定期核實和評價，結果上傳到電子商務平臺，并實現與招標采購評標過程的聯動。

3遠程異地評標的含義及研究

國家電網公司的集中招標采購管理，充分發揮規模優勢，提高采購競爭力，節約采購資金；解決了采購批次頻繁、招標金額大、社會關注度高、會務組織成本高的問題，作為招標評審關鍵要素的評標專家也面臨著被公關包圍、拉攏腐蝕的廉政甚至法律風險。為此，國家電網公司積極探索推行遠程異地評標方式。

3.1遠程異地評標的工作目標

開展遠程異地評標工作的目標一是充分發揮電子商務平臺的資源優勢，從而提高評標工作效率和效益；二是實現對于重點項目、特殊物資的高效評標，保證評標結果的規范、公正、客觀。三是解決專家系統內交流、出差造成的不能到場評標等問題，保證專家抽取結果的嚴肅性；四是實現評標過程更公開、公平，使國家電網公司采購過程進一步合法、合規。

通過大膽嘗試和開拓，逐步總結和提升遠程異地評標管理創新的實踐性，使遠程異地評標工作經驗可借鑒、可復制、可推廣。

3.2遠程異地評標的含義

國家電網公司組織開展的遠程異地評標遵循“評委異地化、評標遠程化、管理網絡化、監察實時化”的原則，依托電子商務平臺，利用電子評標室，由招標采購人組織、邀請其他一個或多個省級單位的評標專家與招標人所在地的評標專家同時完成同一招標項目的評標，并可通過遠程圖像監控系統進行監督的創新評標模式。

3.3遠程異地評標適用范圍

遠程異地評標的適用范圍包括國家電網公司及其下屬單位組織實施的全部物資和工程服務招標采購；適用招標項目為電網通用的設備和材料、電網工程設計、施工監理、服務，技術成熟、標準統一并且潛在投標人能夠形成充分競爭；同時適用于對高新技術有特殊要求的物資或服務。

3.4遠程異地評標的技術開發與研究

在充分利用現有電子商務平臺和電子評標室的資源基礎上，對于遠程異地評標進行了以下技術開發和研究。

（1）固化評標細則和評分模板。在統一技術標準的基礎上，實現各地評標專家在電子商務平臺依據相同的評審規則進行評標。

（2）完善異地專家抽取和短信通知功能。招標人根據招標需要可以通過電子商務平臺隨機抽取其他單位的評標專家，系統自動短信通知，評標專家通過電子評標室指紋識別身份，使用身份證號碼登錄系統，進行遠程評標。

（3）強化保密和監督。建設完成評標監控中心，實時監督全國226間電子評標室的工作情況，并永久錄制保存。招標人和監督機構可以隨時監控評標全過程。

（4）統一操作流程。制定和下方遠程異地評標管理規定和工作規范，對招標公告、專家抽取、開標、澄清、否決投標、評分、授標、公示、資料整理等9個關鍵環節、35個關鍵步驟進行統一和規范。

4遠程異地評標的實踐與應用

4.1試點應用實例

2011年10月，國網天津電力和國網上海電力，在國網天津電力第五批物資采購招標，選擇電力變壓器標包，由上海專家2人，天津專家7人，組成專家組，成功完成了同一項目的遠程異地評標工作實踐，驗證了遠程異地評標的技術可行性，招標采購金額800萬元。實現了“一次策劃、一次組織、一次實踐、一次成功”。

4.2推廣應用實例

2013年2月，國家電網公司組織在“總部直接組織”2013年第一批配（農）網物資協議庫存招標采購中，實施了大范圍的遠程異地評標工作，分散在全國26個公司的1000名評標專家同時開展評標工作，提高了工作效率，減低了評審成本。

2013年8月，國網天津電力和國網山東電力在在國網天津電力第六批電網工程設計、施工、監理采購招標中，首次將遠程異地評標應用至施工和服務招標采購中，招標采購金額1.8億元。

5經驗總結

2013年5月1日，《電子招標投標法》頒布施行，對于電子招標投標交易平臺（國家電網公司電子商務平臺）提出了“標準統一、互聯互通、公開透明、安全高效”和“市場化、專業化、集約化”的工作要求，國家電網公司開展的遠程異地評標探索及實踐走在了時代的前列，具有極強的先進性和實用性。

5.1樹立了責任央企良好形象

通過對大型國企實現招標采購統一規范管理、資源有效配置、具有良好的管理示范效應。打破了區域壁壘和地區壟斷，為廣大供應商創造了一個公平競爭的平臺和環境，樹立了責任央企的良好形象。

5.2有效防范了招標管理風險

集中招標、遠程異地評標采購模式的建立，使分散的風險實現了集中管控，使隱蔽的權力得到了公開監督。規避專家被公關包圍，便于監督管理，有效防范了招標采購廉潔風險和物資管理風險。

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關鍵詞：資金安全；電網企業

中圖分類號：F275 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2015）024-000-01

資金管理是我們國家對國營企業尤其是中央大型國企資金來源和資金使用計劃、控制、監督、考核等項工作的總稱。資金安全管理包括事前預防，事中檢查和事后監督。其中最重要的是事前預防和事中檢查。按照國網安徽省電力公司“財務集約化深化應用實施方案”的要求，全面落實“六統一、五集中”各項管理要求，界首供電公司以“整合資金賬戶”為重點，推行開戶行“一行一戶”賬戶開立模式，以“資金池”搭建為平臺，以“零資金”理念為指導，提高資金歸集效率，推行集中支付，最大限度發揮資金的規模效益和協同效應。

一、資金安全監控管理做法

1.加強銀行賬戶管理，優化銀行賬戶分布

（1）公司銀行賬戶全部納入財務部門統一管理、核算，未納入財務部門統一管理的銀行賬戶嚴格按照相關規定進行清理撤銷。

（2）結算系統注冊業務，確保公司銀行賬戶監控信息的全面、完整、準確。

2.加強資金內控，優化資金結構，變事后結算為事前控制

界首供電公司針對自己生產經營的現狀，充分考慮市場需求的變化，合理組織安排生產，從而提高資金運營效率，達到最佳的經濟效益。加強應收應付賬款管理，至少每一季度在財務部門的監督下組織業務部門與供應商、客戶、施工隊就合同款項結算情況進行核對，就核對結果進行書面確認，并將確認結果作為會計檔案管理。對存在差異的往來款項，要查明原因，及時進行清理。

3.強化現金預算管理，確保預算執行剛性

界首供電公司嚴格執行預算編制制度，要求每月25日前，由各預算部門專責登錄遠光財務管控系統預算模塊，編制下月本部門支出預算，并詳細注明付款項目、額度、時間和摘要，利用預算集約化的信息系統功能，實現月度現金流量預算對每筆支付按照年度總量、月度申報、分項目支出。通過加強年度經營收支與現金流量預算的進度控制，科學分解年度預算，合理銜接年度經營目標與月度收支時序，并通過信息系統實現業務流與現金流的實時控制，形成從編制、執行監控、分析評估、考核、再回到預算編制的管理閉環。

4.建立健全資金監控預警體系

公司嘗試建立資金管理信息網絡體系，直接與合作金融機構聯網，將公司具備銀企互聯條件的銀行賬戶全部納入監控范圍，實時監控賬戶交易信息，掌握公司各賬戶的資金運作結存支取的詳細具體情況；公司銀行賬戶的開立、變更及撤銷均通過財務管控模塊報安徽省電力公司審批核準，及時辦理賬戶監控授權手續，通過財務管控資金監控平臺檢查賬戶是否納入資金監控體系；健全賬戶異動預警機制，實施全方位、多維度監控，實現多種方式查詢及相關統計分析，提升資金分析和決策支持能力。

5.應用電子網絡，做好風險預控

界首供電公司在省電公司大力發展財務集約化信息化的背景下，努力推廣電子支付。首先明了確電子支付操作人員、業務流程、付款限額、審批權限等內控程序。相關業務部門設置了費用專職為申請崗、部門主任為審核崗，財務部門出納崗、資金審核崗以及資金審批崗相應配合，確保不相容崗位相分離。

二、資金安全管理的薄弱環節

1.現金流預算編制的基礎薄弱

由于部門之間相互業務了解不足，緊密配合的意識有待加強。業務部門對財務管控核算事項理解存在偏差，財務人員對業務流程不夠全面了解，使得現金流量預算編制的基礎還不夠牢固。業務部門預算數據不夠精細，部分單位對項目實施的過程管理較為粗放，前端業務數據提供不準確，財務人員個別誤解形成編制差異，影響了預算編制的準確性。

2.預算準確性有待增強

由于現金流量預算編制的基礎不牢，“隨用隨報”的老預算思想在作祟，甚至個別業務部門并不參加預算編制過程或自身工作安排計劃性不高，都一定程度上削弱了預算的科學性和及時性，導致資金需求預測不準確。有些部門為了避免無資金支付現象，人為加大現金流預算編制數額，形成實際資金支付偏差。所以，公司目前在預算準確性方面還是亟待加強。

3.員工報銷費用范圍需進一步拓寬

檢修運維項目和部分工程項目的其他運營費用因需掛靠工單號和工程項目WBS元素號，而無法在員工報銷中實行資金支付，同時還有工會經費、黨團活動經費、電力設施費等也未實現員工報銷。公司以后還將在推廣前端發起支付申請通過電子支付平臺支付款項方面加大實用力度。

三、資金安全管理的評估與改進

1.通過各種途徑加強宣貫和業務培訓

大力開展現金流管理宣貫活動，利用培訓課堂、宣傳報道等形式，引導宣傳，努力使這些觀念成為全體員工的共識。結合預算編制實際，幫助業務部門了解財務核算事項及預算在ERP系統、財務管控系統的控制要點，使其他部門員工對財務部門資金使用流程有更多的了解，另外業務部門實際發生資金支付內容結合財務管控歸類要求進行明確、統一，推進財務管控系統在公司業務部門的全面應用落實。

2.明確責任，夯實預算編制基礎

明確責任，優化流程，將資金集中管理落實到每一個部門及各級員工，定期開展分析報告等活動。將現金流預算編制與實際資金支付差異納入績效考核體系，避免不負責任的人為隨意編制的傾向。對預算開支偏差較大的，追究當事人的責任，在月度績效考核中必須予以兌現。切實解決部分業務部門多報資金需求但實際并未使用的問題。

3.加大資金集中支付力度

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要想實現電子商務模式下的物資管理，并不是簡簡單單的。企業必須擁有一套健全的物資管理平臺來實施物資采購管理工作，然后通過互聯網進行物流、信息流、資金流的交換。根據采購環節和物資配送流程來分析，企業從尋找供應商開始，一直到洽談、訂貨、在線收付款、開具發票、電子報關、電子納稅、物流配送、庫存盤點、統計核算等過程全部通過互聯網完成。而且，政府機構、金融機構、認證機構和配送中心等部門、機構均參與電子商務運營過程。采購的物資材料也要利用物資管理平臺的網絡技術手段進行分配，健全的物資管理平臺還應具有物資信息動態，大量物資進入庫房之后，隨著工程的進展和材料不斷消耗，各種物資存儲量每天都在發生著巨大的變化，再加上各種物資型號、規格、數量的不同，只靠人工登記出庫入庫的增減，將使工作環節非常復雜，且工作量大，還容易因外部原因造成漏記、錯記等。現利用物資管理系統進行綜合管理分析，在每次物資發生變化時，只需輸入某類物資的增減變化和去向。那么該類物資所有剩余量和使用動態會自動生成，使物資變化一目了然，這就方便了物資管理人員根據顯示的庫存量決定是否再進購。

運用電子商務技術采購物資有利于優化物資采購流程，使采購流程標準化。物資采購員的采購行為和采購環節都是電腦軟件規范化的，只要按照設定好的標準化軟件流程進行操作，采購過程的隨意性將降低，使采購流程和賬目信息更加嚴謹化和透明化。在電子商務運營模式下進行物資采購，整個采購流程全部由計算機自動完成，全程規范、透明，防止出現采購黑洞，方便企業管理者對物資的采購和發放進行監督。

1 采購環節

1.1 采購申請和審批流程 采購環節最初需要進行編制需求（采購）計劃和提出采購申請。采購部門主要參照采購計劃進行物資采購，以維持正常的生產經營活動。若編制的采購計劃偏離實際需求造成物資短缺或過量，甚至無法跟上生產進度，就會影響企業的正常生產秩序。為避免這些問題出現，可從三方面著手加強管控：第一，生產、經營、項目建設等部門，應參照實際需求編制采購計劃。第二，基于年度生產經營計劃和企業發展目標，結合現有庫存量，通過物資管理平臺合理布設采購計劃，避免過量采購或物資短缺。第三，采購計劃應納入采購預算管理，經相關負責人審批后，作為企業剛性指令嚴格執行。

電子商務環境下的物資采購和管理具有它的優勢所在，但是真正實施起來也是困難重重，所以怎樣運用電子商務進行物資管理工作是很重要的，盲目的使用不僅不能方便物資的管理工作，還有可能因為管理混亂引起物資供應和管理問題，造成工程因材料供應不及時而發生問題，釀成大錯。所以，加強網絡物資信息收集、網絡詢價議價、采購運輸、到場配發等環節，是企業和物資采購人員應當加強的。若企業缺少一套相對完善的物資請購制度和審批流程，就無法合理控制采購量，可能會破壞企業的生產經營秩序。采購申請指的是企業生產經營部門基于物質需求和采購計劃提出采購申請。主要管控措施為：首先，確立物資請購制度，依據購買物資或接受勞務的類型，授予相應歸屬部門請購權，厘清各關系部門的權責范圍，明確請購流程；其次，請購人員和部門必須根據成本預算和市場行情提出采購申請，依照規定辦理請購手續；再次，負責審批請購單的管理部門必須按成本預算嚴格審查請購單，檢查采購申請是否與采購計劃和生產經營需求相符，采購內容是否健全，物資量是否超預算等，如采購申請超預算或與上述要求不符，可不予審批。

1.2 選擇合適的供應商 采購方的生存和發展與供應商的實力、行業信譽和產品質量息息相關。為了選擇合適的供應商，并且與其保持長期的戰略合作伙伴關系，企業要堅持完善供應商準入制度和相應的評估制度，在政策方面適當給予優秀供應商一定的優惠，確保供貨源穩定可靠，促進企業經營生產活動可持續發展。

1.3 控制采購價格 第一，完善采購定價機制，通過協議采購、招標采購、詢比價采購、動態競價采購等途徑，對所采物資進行合理定價。第二，采購部門必須深入剖析大宗物資的成本構成，通過市場調研，時時關注其價格波動情況，并根據其市場價格波動規律分析其供求關系和市場行情，構建采購價格數據庫。

1.4 建立采購合同內部審查制度 一是審查采購合同的內容。檢查合同內容是否嚴密、完整，是否符合法律規定。如當事人的姓名、住所；合同價款或報酬；雙方約定的地點、期限、履行方式；違約責任和爭議解決方式等。二是審查采購合同產生的過程。合同產生過程的審查實際是對合同產生的必要性、效益性進行審查。如審查采購方式是否符合企業實際；審查采購計劃、物資定價和資金分配過程；審查供應商選用及開標過程。三是審查采購合同的履行情況。重點審查驗收環節和結算環節的工作流程，也就是審查采購標的物的數量和質量是否與采購合同中的具體要求相符，是否根據規定預留了質量保證金等。

2 驗收環節

健全采購驗收制度，規范驗收流程，是該環節的主要工作內容。首先，采購、驗收兩大部門必須相互分離。其次，規范驗收流程。指派專人或指定驗收部門對照請購單和合同條款逐一核查物資規格、品種、質量和數量，審核通過后編制計量報告、驗收報告及驗收證明，并辦理接收手續。再次，及時上報存在問題的物資，深入調查問題根源并妥善處置。最后，健全退貨管理制度，明確告知退貨的條件和手續，規定貨物出庫、退貨款回收等相關內容。

3 付款環節

在付款環節，如果付款方式不當，不嚴格審查付款流程，致使付款金額超預算，企業不僅將因此蒙受經濟損失，信譽度也會降低。為避免此類問題發生，可從三方面著手加強管控：一是健全預付賬款及定金的授權審批制度；二是嚴格審批流程，采購預算、合同、審批程序、驗收手續、發票等手續通過審核后才允許辦理付款；三是定期與供貨商審計核對應付款項和票據，如有賬款金額與實際不符，應立即核查糾偏。