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各國有商業銀行上海市分行、政策性銀行上海市分行、交通銀行上海分行、上海浦東發展銀行、上海銀行、其他商業銀行上海分行、上海市辦理人民幣業務的外資銀行、上海市農金改辦：

為進一步加強銀行賬戶管理，規范外省市企業單位在滬開立、撤銷臨時存款賬戶的行為，現將有關事項通知如下。

一、臨時存款賬戶的開立

凡符合在滬開立臨時存款賬戶條件的外省市企業單位，申請開立臨時存款賬戶時，應填寫《開立銀行賬戶申報表》（一式三聯：一聯開戶單位留存；一聯開戶銀行留存；一聯由開戶銀行遞交人民銀行上海分行賬戶管理專柜辦理制卡手續），并向開戶銀行出示其原所在地工商行政管理部門頒發的《法人營業執照》（副本）或《營業執照》（副本）、人民銀行頒發的基本存款賬戶《開戶許可證》、技術監督部門頒發的法人《組織機構代碼證》（副本）、法人單位同意其在滬開立臨時存款賬戶并承擔其經濟法律責任的證明（法人單位證明應加蓋法人單位公章和法人代表簽章）。開戶銀行審查后應留存其復印件備查。

開戶銀行經審核同意后，應將該開戶單位的一聯《開立銀行賬戶申報表》《法人營業執照》（副本）復印件或《營業執照》（副本）復印件、基本存款賬戶《開戶許可證》復印件、法人《組織機構代碼證》（副本)復印件（各復印件應加蓋開戶銀行的公章，以對其真實性負責）、法人單位的證明，一并遞交人民銀行上海分行賬戶管理專柜制作臨時存款賬戶《賬戶管理卡》。開戶銀行應按規定向人民銀行上海分行上報臨時存款賬戶開戶信息，并向開戶單位核發臨時存款賬戶《開戶許可證》。

開戶單位如確有需要另在其他銀行開立臨時存款賬戶的，除按上述規定向開戶銀行出示其證件外，還應向開戶銀行出示該單位原所在地基本存款賬戶的開戶銀行同意其在滬開立臨時存款賬戶的證明和已開立臨時存款賬戶的開戶銀行同意其在其他銀行開立臨時存款賬戶的證明（銀行證明應加蓋開戶銀行公章和負責人簽章）及已有的臨時存款賬戶《賬戶管理卡》。開戶銀行辦理該臨時存款賬戶制卡手續時，應將上述材料一并送交人民銀行上海分行賬戶管理專柜。該臨時存款賬戶不得辦理現金支付。

二、臨時存款賬戶的撤銷

申請撤銷臨時存款賬戶時，申請單位應填寫《撤銷銀行賬戶申報表》（一式三聯：一聯開戶單位留存；一聯開戶銀行留存；一聯由開戶銀行寄交人民銀行上海分行賬戶管理專柜），并將臨時存款賬戶《賬戶管理卡》和臨時存款賬戶《開戶許可證》送交原開戶銀行。

原開戶銀行審核后，應按規定向人民銀行上海分行上報臨時存款賬戶銷戶信息，并將該銷戶單位臨時存款賬戶《賬戶管理卡》寄交人民銀行上海分行賬戶管理專柜，其臨時存款賬戶《開戶許可證》按規定作注銷處理。

三、本規定自1999年9月1日起實行，以前規定如與本規定有抵觸的以本規定為準。

特此通知。