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根據會議安排，現將我市*年財政預算執行情況和*年財政預算草案報告如下，請予審議，并請市政協各位委員和其他列席的同志提出意見。

一、“十五”時期和*年財政預算執行情況

“十五”時期，是我市經濟社會實現跨越發展的重要階段，也是財政工作全面發展的五年。五年來，我市財政工作在市委、市政府的正確領導和人大、政協的監督指導下，以鄧小平理論及“三個代表”重要思想為指針，全面貫徹黨的十六大精神，緊緊圍繞創建綠色能源工業城市戰略目標，增收節支，開源節流，搶抓機遇，求實創新，財政工作實現新跨越。2001-*年全市財政收入累計完成8.6億元，年均遞增36.1%，地方財政收入累計完成4.8億元，年均遞增37.3%，財政支出累計完成7.1億元，年均遞增35%。過去的五年財政實力不斷壯大，財政支出結構不斷優化，一個全面發展的公共財政體系已初步形成。

*年，是我市經濟大發展的一年，也是財政收入實現高速度、高質量、高位增長的豐收年，全市財政總收入首次突破3億元大關。回顧過去的一年，我市財政工作緊緊圍繞“雙百雙增，雙先爭一”的奮斗目標，以黨的先進性教育活動為契機，貫徹科學發展觀，樹立科學理財觀，自我加壓，負重奮進，積極組織收入，優化支出結構，推進財政改革，強化財政管理，保持了財政收入持續快速增長，并再創歷史新高。*年，全市財政總收入33,059萬元，完成年度調整預算的110.2%，同比增收13,942萬元，增長72.9%。其中：地方財政收入18,861萬元,完成年度調整預算的107.9%，同比增收7,631萬元，增長68%。在地方財政收入中，一般預算收入17,461萬元，完成年度調整預算的106.2%，同比增收7,174萬元，增長69.7%，基金收入1,400萬元，完成年度調整預算的135.3%，同比增收457萬元，增長48.5%。

*年，全市財政支出完成24,588萬元，完成年度調整預算的126.9%，同比增支7,079萬元，增長40.4%。主要增支因素有：一是上級下達專項資金支出比上年有所增加；二是落實了調資政策，增加職工生活補貼收入增加了部分財政支出；三是由于剝離企業辦社會政策的進一步實施，集團公司總醫院，離退休管理中心等部門移交地方政府管理，增加了部分財政支出；四是為迎接二十周年市慶和創建中國優秀旅游城市,加大了市政建設投入，增加了部分財政支出;五是落實各項企業優惠政策，積極支持企業發展，加大了工業園區建設投入,為入園企業創造良好的投資環境；六是償還了部分尾欠工程款和農民工工資。主要支出項目如下：

1、基本建設資金589萬元，完成年度調整預算的97.4%，同比增加145萬元，增長32.7%（為專項資金支出）。

2、企業挖潛改造資金1,267萬元，完成年度調整預算的97.5%，同比增加257萬元，增長25.4%，增支的主要原因是增加了工業園區的投入。

3、農牧林水事業費1,006萬元，完成年度預算的105.6%，同比減少240萬元，下降19.2%，減支的主要原因：一是上級下達專項資金減少；二是上年退耕還林專項資金中含前年專項，同比體現減支。

4、科技三項費用128萬元，完成年度調整預算的98.5%，同比增加27萬元，增長26.7%,增支的主要原因是專項資金增加。

5、文教事業費4,012萬元，完成年度調整預算的115.8%，同比增加711萬元，增長21.5%。增支的主要原因：一是調資增加了部分支出；二是增加了對全市教育系統投入，對部分危改校舍進行了維修，并進行了教育網絡工程建設和更新了部分教學設備，改善辦學條件增加了支出。

6、城市維護費5,767萬元，完成年度調整預算的101.7%，同比增加3,048萬元，增長112.1%。增支的主要原因：一是兌現環衛職工調資增加了部分支出；二是為迎接二十周年市慶和創建中國優秀旅游城市,加大了城區市政建設工程力度,創業路改造工程、永興路建設工程、中心路改造工程等增大了部分支出；三是加大了對環衛、市政、污水處理、綠化美化等資金投入；四是償還了部分以前年度尾欠工程款和農民工工資。

7、其它部門事業費963萬元，完成年度調整預算的77.5%，同比增加233萬元，增長31.9%，增支的主要原因是隨著收入的增長，專項稅務事業費及稅收經費有所增加。

8、行政管理費4,048萬元，完成年度調整預算的103.8%，同比增加888萬元，增長28.1%。增支的主要原因：一是調資增加了部分支出；二是加大了招商引資工作力度，使車輛修理費、保險費、燃料費等比上年有所增長；三是正常增人增大了部分支出；四是二十年市慶和創優增加了部分場所維修費用。

9、公檢法支出1,838萬元，完成年度調整預算的113.1%，同比增加690萬元，增長60.1%，增支的主要原因:一是調資增加了部分支出;二是加大了對公檢法各項業務經費的投入,落實了項目配套資金，使專用設備設施及時到位，保證了辦案工作的順利開展。

10、衛生事業費818萬元，完成年度調整預算的108.9%，同比增加181萬元，增長28.4%,增支的主要原因：一是剝離企業辦社會礦醫院移交地方政府管理增加部分支出；二是投入部分資金對醫院污水處理系統進行改造,同時加大了防疫設備及衛生監督所設施的投入；三是上級下達專項資金同比增加。

11、專款支出524萬元，完成年度調整預算的112.4%，同比增加141萬元，增長36.8%，主要是專款收入有所增長，相應增加部分專款支出。

12、社會保障補助資金492萬元，完成年度調整預算的122.7%，同比增支185萬元，增長60.3%，增支的主要原因是上級下達專項資金同比增加。

13、撫恤和社救事業費396萬元，完成年度調整預算的113.8%，同比減支13萬元，下降3.2%，主要原因是上級下達專項資金同比減少。

14、基金支出978萬元，完成年度調整預算的102.8%，同比增加422萬元，增支43.1%，增支的主要原因是基金增收，相應增加了部分基金支出。

二、執行財政預算所采取的措施

為了圓滿完成*年財政預算任務,財政部門把握形勢,主動尋求對策，拓展工作思路，突出工作重點，財政改革和管理工作取得較好成效。一年來，財政部門緊緊圍繞市委、市政府提出的經濟發展戰略目標，強化征收管理，著力調整和優化支出結構，在保障職工調資政策兌現的前提下，壓縮一般支出，合理調配資金，大力支持經濟建設、城市建設和社會各項事業發展。財政收入繼續保持快速增長，財政工作實現了新跨越，為促進全市經濟和社會各項事業的快速發展做出了應有的貢獻。

（一）圍繞中心，努力增收節支，實現財政收支新突破。*年，財政部門繼續牢牢抓住財政收入管理環節，努力做大財政“蛋糕”。進一步優化企業發展環境，建立招商引資目標責任制，加大招商引資工作力度，吸引新增稅源入駐我市,強化稅收征管工作，加強稅收稽查，嚴厲打擊各種“偷逃稅”行為，進一步加大非稅收入管理，努力做到應收盡收。全市財政收入再創歷史最高水平，增量和增幅雙雙翻了一番。全年市本級工商稅收完成14,480萬元，同比增收5,563萬元，增長62.4%。國稅、地稅、財政三部門都實現了高位增長，分別比上年同期增長84.3%、56.5%和109.4%。同時各大主體稅種增長態勢強勁，尤其以增值稅、資源稅的增長額居各稅種前列，同比分別增收7,042萬元、2,342萬元，分別增長84.3%和1501.3%。財政總支出比*年增加7,079萬元，增長40.4%，與財政收入同步增長。

（二）積極發揮財政的聚集效應，多渠道籌集資金用于全市建設。堅持從實際出發，創新理財觀念，多渠道籌措政府建設資金，通過合理融資，收繳土地出讓金，爭取上級補助等方式籌集資金5,000多萬元，重點保障市政設施建設、工業園區建設和南出口等重點項目的資金投入。累計撥付資金388萬元，保證創建中國優秀旅游城市、二十周年市慶等重點工作的順利實施。累計撥付市政建設資金2,097萬元，投向創業路改造工程、永興路改造工程、科爾沁大街改造工程、中心路改造工程等四街四路改造建設、城市面貌日新月異。累計撥付工業園區建設資金1,032萬元，保證園區內南北路，進出口的順利貫通。累計撥付環境建設資金285萬元，對全市進行了綠化美化，建設垃圾轉運站8座，新建公廁10所，新建花卉基地一所，新購置垃圾車3臺、吸污車1臺，灑水車1臺，環保垃圾箱500個,累計撥付南出口建設資金300萬元,改善了交通環境。

（三）進一步調整優化財政支出結構，實現經濟社會的協調發展。*年，按照市委、市政府確定的經濟發展思路，不斷調整優化投資結構，貫徹財政資金“有進有退”的要求，整合調整存量，合理配置增量，充分發揮財政宏觀調控作用，重點保障社會公共需要的基礎性領域。一是認真貫徹落實上級調資政策，積極籌措資金，確保職工增加補貼和調整工資及時足額發放，全年累計增資額1,025萬元；二是認真落實支持經濟和社會發展的稅收和土地優惠政策，全年減免各項稅費907萬元，為招商引資創造了良好的投資環境；三是確保教育、科技、衛生、公檢法支出等依法增長，其中：教育投入4,012萬元，增長21.5%，認真落實“兩免一補”政策，支出補貼資金17萬元，使全市925名中小學生享受到政策補貼；科技支出128萬元，增長26.7%；衛生支出818萬元，增長28.4%；公檢法司支出1,838萬元，增長60.1%；四是增加低保和再就業等社會保障性支出185萬元，逐步完善基本社會保障支出體系；五是積極落實年初市委、政府提出的關于建設精品城市的理念，全面實施市政道路建設、城市電網改造、城下管網改造、環衛設施完善、市政設施維護、城市綠化美化亮化等七大工程，為全市經濟建設和人民生活創造了一個良好的環境。

（四）大力支持就業和社會保障工作，爭取資金，為經濟發展創造穩定的社會環境。在全市經濟處于大跨步發展的關鍵時刻，社會穩定是經濟實現快速發展的先決條件。財政部門審時度勢，從經濟發展的大局出發，大力支持就業和社會保障工作，多方努力，爭取各類資金。去年我市投入就業和社會保障資金888萬元，其中市本級預算安排192萬元，積極開展了四方面工作。一是努力拓寬就業渠道，大力挖掘社區就業潛力，加大再就業基地建設力度和培訓工作力度，積極落實各項優惠政策，全力促進下崗失業人員再就業。全面開展小額擔保貸款工作，全年共注入擔保基金85萬元，已辦理小額擔保貸款人數342人，貸款金額達360萬元，累計安置下崗失業人員342人。二是認真貫徹《城鎮居民最低生活保障條例》，把應保盡保做為一項“民心工程”來抓，全年投入最低生活保障資金262萬元，使2,440名低保對象及時領取了低保救濟金。三是完善社會保障財務制度和財政監管體系，建立了追蹤問效制度，進行定期和不定期的監督檢查，實行發放和審批相分離，并全部實行銀行，避免了低保資金被擠占、挪用。四是增加養老保險、醫療保險資金投入。落實養老保險、醫療保險政策，全市用于養老保險資金1,055萬元、增長34.5%，醫療保險資金493萬元，增長24.2%，解決了職工的后顧之憂，加強了公共衛生體系建設，維護了社會穩定。

（五）完善財政管理制度改革工作，提高財政資金使用效率。財政改革是一項涉及面廣，技術性很強的工作。財政部門采取穩步推進，積極探索，逐步擴大的方式、方法開展了四項管理制度改革工作。一是繼續完善綜合預算改革工作，將預算內外收入統一核算，增強預算執法剛性，繼續推進預算編制、執行、監督三分離機制。二是繼續擴大國庫集中支付范圍，強化制度建設。*年，市本級財政支出24,588萬元，其中國庫集中支付資金達12,732萬元，占本級財政支出的51.8%。在直接支付資金中，政府采購資金2,766萬元，占21.7%，大額專項資金200萬元，占1.6%。基本建設資金5,031萬元，占39.5%，統發工資支出4,735萬元，占37.2%。同時進一步完善各項制度建設，制定了《*市財政國庫管理改革方案》、《*市財政國庫集中支付會計核算暫行辦法》、《*市財政國庫集中支付資金支付管理辦法》等制度，保證了財政資金運作的規范化和制度化。三是進一步完善政府采購工作，公開采購信息，采購程序和過程、結果。實際采購金額2,766萬元，節約資金424萬元，綜合節約率為15.3%。四是加快了非稅收入管理制度改革，全市以推進非稅收入管理制度改革和建立健全規章制度為目標，深化“收支兩條線”改革，創新管理制度和管理機制，規范非稅收入收支行為。*年，全市非稅收入完成3,755萬元，同比增收1,494萬元，增長66.1%。其中：納入預算管理的非稅收入完成2,721萬元，納入專戶管理的非稅收入完成1,034萬元。

*年，是不平凡的一年，是財政工作者頑強拼搏、艱苦奮斗、扎實工作、勇創佳績的一年。回顧這一年的工作，我們在感到自豪的同時，也深知工作中還有許多困難和不足。一是財政支出剛性增長，財政平衡壓力越來越大，公共財政職能的發揮需要進一步加強，政府債務負擔加重，財政風險問題不容忽視。二是財政收入總量大，財力薄弱，財源結構不夠合理，財政收入的增長和社會發展所需資金之間的矛盾突出。全市財政供養人員達到4,032人，工資性支出占可用財力的30%以上，上劃中央、自治區稅收收入比重過大，*年達到總收入的42.9%。三是財政支出管理改革有待進一步加快，預算編制科學性、準確性有待進一步提高，財政宏觀調控能力和預算約束需進一步硬化。四是稅收優惠政策減少了可用財力，全年兌現稅收優惠政策907萬元，占地方財政收入的4.8%，占當年可用財力的4.6%，使地方可用財力受到影響。這些問題，我們將高度重視，并在今后的工作中認真研究，努力加以解決。

三、“十一五”時期財政發展目標和*年財政預算草案

“十一五”時期按照全市經濟社會發展的總體要求，財政部門將繼續貫徹執行市委、市政府指示精神，擴大財政收入總量，增強財政綜合實力，為全市經濟社會發展奠定堅實的基礎。到“十一五”末，財政收入目標達到22億元，年均增長47%。其中，地方財政收入突破10億元，年均增長41%。

*年是“十一五”計劃的開局之年，也是落實市委四屆七次全委擴大會議精神，深化改革，搶抓機遇，快速發展的重要一年，做好今年的財政工作，具有繼往開來的重要意義。*年預算安排的指導思想和原則是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹市委四屆七次全委擴大會議精神，以科學的發展觀統領全局，狠抓增收節支，依法加強稅收和非稅收入征管，進一步提高財政收入質量，不斷壯大財政實力，著力調整和優化財政支出結構，保障職工調資政策的落實，確保重點工作，重點項目、社會保障及各項事業資金需要，深化公共財政改革，健全和完善國庫集中收付制度，進一步提升財政資金使用的規范性、安全性和有效性，不斷促進經濟社會全面發展。根據上述指導思想和原則，研究和安排*年財政預算。

（一）財政收入預算安排情況

*年我市財政總收入預算安排53,000萬元,同比增加19,941萬元，增長60.3%。其中:上劃中央“兩稅”預算安排20,250萬元，霍市級財政收入預算安排26,480萬元，同比增長40.4%。主要項目安排：

1、一般預算收入安排24,480萬元，其中：增值稅20%部分收入安排5,400萬元。

2、基金預算收入安排2,000萬元。

（二）財政支出預算安排情況

*年上級補助收入與上解支出相抵后，實際凈補助收入為1,587萬元，上年結余804萬元（含上年專項結轉支出781萬元）,加上我市自己組織的收入26,480萬元，則我市*年可用財力為28,871萬元，主要支出項目安排如下：

1、基本建設資金526萬元（為上年專項結轉支出）。

2、企業挖潛改造資金2,700萬元，即工業發展基金（其中：項目前期費及招商引資獎勵基金200萬元、工業園區基礎設施建設資金800萬元、各項稅收優惠政策1700萬元）。

3、科技三項費用200萬元。

4、農牧林水事業費669萬元（其中：工資414萬元、公務費50萬元、專項事業費205萬元）。

5、商業事業費102萬元（其中:工資52萬元，公務費及事業費50萬元）。

6、城市維護費5,711萬元（其中：工資438萬元、公務費50萬元、取暖費1,160萬元、城市基礎設施建設1,000萬元、環衛燃料及設備購置費120萬元、路燈及廣場電費80萬元、城市污水處理費500萬元、還貸及利息1,663萬元、償還陳欠工程款700萬元）。

7、文教事業費3,780萬元（其中：工資2,710萬元、公務費及事業費955萬元、上年專項結轉支出115萬元）。

8、科學事業費80萬元。

9、其他部門事業費917萬元（主要是稅務經費及其他事業費）。

10、行政管理費4,627萬元（其中:工資3,367萬元,公務費315萬元,人才培訓費60萬元、修繕費、修理費、保險費、會議費885萬元）。

11、撫恤和社救事業費179萬元（其中：城市居民最低生活保障145萬元、撫恤和社救事業費34萬元）。

12、公檢法支出1,370萬元（其中：工資610萬元、公務費及辦案費745萬元、看守所獄證費15萬元）。

13、衛生事業費1,271萬元（其中：工資733萬元、公務費及事業費65萬元、醫療保險473萬元）。

14、社會保障補助資金354萬元（其中：工資74萬元，公務費及事業費40萬元、償還各項保障資金100萬元、專項結轉事業費140萬元）。

15、行政事業單位離退休經費970萬元。

16、其他及專款支出565萬元（其中：教育附加費530萬元、水資源費20萬元、排污費15萬元）。

17、預留工資2,000萬元（其中：預留調資1800萬元，正常增人工資200萬元）。

18、基金支出2,000萬元。

19、總預備費850萬元。

今年的預算安排仍然受財力的限制，一些項目未能列入預算，有些安排也沒有滿足實際需要。因此，必須樹立過緊日子的思想，嚴格執行預算。

四、確保完成全年預算任務的主要工作

為了全面實現全市經濟工作目標，確保財政收入增長和各項工作任務的圓滿完成，*年，要突出抓好以下幾項重點工作。

（一）保經濟發展大局,充分發揮財政宏觀調控作用。*年財政部門在保經濟發展上將做到“樹立一個思想，明確一個目標，實現四個創新”。“樹立一個思想”就是要在牢固樹立和落實科學發展觀的基礎上，樹立發展才是硬道理，發展是財政工作第一要務的思想。用發展的眼光，發展的思路，發展的辦法，加大支持經濟建設力度。“明確一個目標”就是堅定不移地支持重點工作,重點項目的順利開展,大力支持項目帶動戰略的實施，加大對大企業大項目的支持力度，使之成為經濟發展的支柱和稅源大戶，以此換取一個時期財政實力的增加，積極支持和扶持具有發展潛力和后勁的項目發展，改變財源單一的狀況，增強地方財政的可持續發展能力。“實現四個創新”就是在財政支持經濟發展中要做到創新扶持機制，創新扶持政策，創新扶持對象，創新扶持辦法。

（二）抓收入征管，確保財政收入持續、快速增長。*年，我市財政收入任務非常艱巨，財稅部門必須采取有力措施，把任務逐級細化分解具體落實，確保應收盡收。一是進一步加強稅收征管，建立健全稅收征管責任機制，針對各項稅收結構變化情況，加強對重點稅源的跟蹤，全面掌握重點稅源的動態，有針對性地深入開展稅源調查，不斷挖掘稅收潛力。二是強化對各類資源型企業的管理。主要是加強對各個開發企業的監管，嚴防稅收的跑冒滴漏，把煤礦做為經常性監督檢查的重點對象，嚴防資源、稅收雙流失。三是進一步清理和規范稅收優惠政策，對已到期的減免優惠政策要按規定恢復征稅，對經批準繼續執行的要從嚴掌握，防止變相擴大范圍和搞比照執行，強化企業和公民的納稅意識。四是進一步加強非稅收入管理，加大檢查監督力度，保證各項非稅收入能夠應收盡收，緩解財政壓力。

（三）重視社會發展薄弱環節，做好就業和社會保障工作。要按照科學發展觀的要求，調整和優化支出結構，集中財力加強經濟社會發展的薄弱環節，關注弱勢群體，繼續加大社會保障投入，完善社會保障機制，進一步完善城鎮職工基本養老保險、基本醫療保險和失業保險制度，擴大社會保險覆蓋面。完善城市居民最低生活保障制度，加大低保資金投入，低保標準穩步提高，切實做到應保盡保。繼續加大扶貧資金投入，調整扶貧開發的重點和資金投向，改進扶貧資金的管理方式，探索通過補貼、貼息等間接方式，放大財政扶貧資金的效應。加大文化、教育、科技、衛生和城市基礎設施建設等公益性投入，推進衛生事業發展，提高人民群眾醫療保障水平。充分發揮財政政策的調節、分配作用，不斷提高人民生活水平，使全市人民群眾都能在經濟和財政的快速發展中得到實惠。

（四）深化財政管理體制改革，全面提升財政管理水平。一是加速推進國庫集中收付制度改革，研究建立國庫單一賬戶體系，從機制上防止、擠占和挪用財政資金的行為，擴大工資統發范圍，開展國庫授權支付試點工作，進一步清理銀行帳戶，嚴查“小金庫”。二是繼續深化預算改革，加強非稅收入管理，單位各項收入全部納入綜合預算，進一步規范預算編制，合理核定各部門支出、配備標準，強化專項資金使用管理，建立健全項目申報、審核、追蹤、驗收制度，提高資金使用效益。三是繼續深化“收支兩條線”改革，對單位預算內外財政資金統一管理，統籌安排，提高財政預算的科學性、合理性，逐步實行部門預算制度，提高部門收支的透明度。四是要繼續擴大政府采購的范圍及規模，根據《政府采購法》和我市《政府采購管理暫行辦法》的要求，制定相應的配套制度和辦法，建立科學規范的政府采購運作程序，確保政府采購資金占財政支出比重逐年增長，真正達到節約資金，提高效率的目的。

（五）依法加強財政監督，嚴肅財經紀律。全面完善預算編制、執行、監督相分離、相制約的管理機制。不斷轉變理財觀念，改進服務，加強管理。認真貫徹執行《行政許可法》和《預算法》，自覺接授人大對財政預算、執行、決算各個環節的監督，嚴格對各單位預算執行情況的監督，大額項目支出必須采取政府采購、招投標等手段，提高資金使用效益，強化財政、審計監督，重點加強對工程決算、重點支出的專項監督，對擅自擠占、挪用或損失浪費的，要追究有關負責人的責任。加強會計基礎性工作，強化會計培訓，大力提高會計人員素質，全面貫徹《會計法》，繼續治理會計信息失真，推進會計基礎規范化工作，進一步整頓和規范財經秩序，為經濟和社會各項事業發展創造良好的環境。

各位代表，今年的財政預算任務仍很艱巨，我們要在市委、市政府的堅強領導和各位人大代表、政協委員的支持下，以飽滿的工作熱情，昂揚的斗志，抓住機遇，不畏艱難，銳意改革，扎實工作，努力完成全年預算任務，以新的業績和新的輝煌，為全市經濟繼續快速發展作出積極的貢獻。