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近幾年來，我辦努力夯實基本工作，增強日常管理工作，管理準則不斷完善，管理方法日趨科學，管理程度逐年提高?，F依照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報如下：

一、基本工作。

一是堅持健全了財務票據管理的各項內部準則。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷毀的順序和要求都作了明確的規則，辨別制訂了《票據管理準則》（包括票據方案、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、清點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、運用和核銷準則》、《票據保管、安全準則》、《票據稽察準則》和《票據年審準則》。各項準則除了在票據領發辦公場合上墻公示外，我們還將其在“區非稅收入網”網頁中向大眾公示，盡量能讓多數人調查我們的票據管理準則，支持共同我們的管理工作。

二是按要求設立了各項票據臺賬，實時記載了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等營業信息，按期查對臺賬庫存與倉庫庫存票據數目。對票據的入庫，出庫，繳銷和總存狀況辨別設立了臺賬，做到了每個工作日實時注銷臺賬，打印入出銷等相關憑證，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數，保證了賬庫相符。還，區財務將票據工本費與收繳改革經費一同歸入了年頭預算，為開展票據管理工作供應了有力的經費保證。

三是做到了專人專庫專柜保管票據，保證了票據安全。局機關在辦公用房嚴重的狀況下，專門騰出三間房子用于寄存財務票據，倉庫面積到達了15平方米，可以充分保證財務票據寄存的需求。其中一間寄存行政事業性收費票據，一間寄存礦產物稅費票據，別的一間備用。做到了財務票據按標簽分類寄存，有序整潔易查。庫房除了裝置結實的鐵門外，還安裝了報警器、攝像頭號看管設備，還還裝備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按挨次排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地上堅持必然的間隔，以防濕潤。庫房獨一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非答應一概禁絕入內。經過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項辦法，保證了我區財務票據安全工作滿有把握，從未呈現過因保管辦法不到位而形成票據毀損和滅掉景象。

三是增強了與物價部分的橫向聯絡，結合行文進一步明確了非稅收入票據的購領、運用和繳銷的順序：規則從本年開端，執收單位再次購領票據前，應將已運用的票據先到物價局審核，再到非稅辦處理繳銷手續，若款子尚未繳入非稅收入匯繳結算戶，則實時催繳，待款子繳齊后賜與準購票據。經過這一辦法，增強了票據的源頭控管，到達了“以票管收，票款同業”的目的。上半年，歸入匯繳結算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期添加4006萬元，增進48%，專戶存儲率到達了100%。

二、日常管理。

一是一切票據統一向市票據科購領，并實時清結票據工本費。從2004年開端，我區不再印制任何財務票據，所需票據均從市票據科購領后按順序發放給各個執收單位。年共向市票據科購領財務票據4.46萬冊，其中新版財務票據3.5萬冊，89萬份；礦產物稅費票據1.96萬冊，向市非稅處交納票據工本費合計20.2萬元，沒有呈現過拖欠景象，本年以來還采取了按方案數額預交的方法。

二是進一步規范了票據發放管理。我區從本年元月1日起，具體啟用新版票據，老版票據合計冊一概封存，并按規則順序予以了銷毀。在票據的發放順序上，執行“財務統管、憑證領購、以票管收、限量節制、核舊領新、票款同業、主動核銷與手工核銷相結合”的方法。

在票據發放的順序上，本年三月份出臺的《區規范非稅收入管理暫行方法》中對鄉鎮縣政府機構和礦產物稅費統征機構作了特別規則，《暫行方法》第二十八條明確規則“鄉鎮財務所負責本鄉鎮非稅收入票據的統一管理”，第二十九條明確規則“進一步健全礦產物稅費統征票據管理收集，完上善礦產物稅費統征票據監管機制。區礦產物稅費統征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產物稅費征收站、驗票站和稽察隊的票據管理監督工作；各礦產物稅費征收站、驗票站和稽察隊應指定一名分票管員，詳細負責本站、隊的票據管理工作。礦產物稅費統征票據由總票管員向區非稅收入管理辦公室請求領用。領用票據時，總票管員應供應前次票據發放、運用和庫存狀況，區非稅收入管理辦公室在審核無誤的狀況下賜與從新領用。分票管員向總票管員請求領用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，承受總票管員和區非稅收入管理辦公室票據稽察”，由此可見，我區財務票據的發放水平是條理清楚，重點突出的。

在執行票據工本費收費規范方面，我辦以身作則，嚴厲按規則規范收取，不多加一分錢，并將票據工本費項目、規范、同意文號等制成公示欄，上墻公示，還在“區非稅網”中公示，采取執收單位和群眾的監督。年票據工本費收入6.8萬元，悉數上繳到區級國庫。

關于一些暫時用票的單位，我們按暫時用票規則順序進行了審批，如年舉行的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科干班用票等。

執收單位已領用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪失落了票據號碼，以廢票的方式予以了繳銷。

三是嚴厲把好票據核銷環節。票據核銷是整個票據管理的關鍵環節。我們在實踐操作中首要掌握好了三個方面：首先，劃分部分責任，即明確物價部分負責對執收單位已填開運用票據收費的項目、規范進行審核，財務部分負責對執收單位票據運用份數、開票收款金額和繳財務專戶金額進行核實，財務票據核銷工作細化到了每個執收單位的每本每份票據，各個執收項目金額都逐個記載在冊，然后改動票據核銷時“只銷不核”的做法；其次，對重點收費單位（票據運用量大的單位），我們結合日?；旃ぷ?，將票據繳銷工作前移到執收單位，既提高了工作效率和服務質量，又便利了執收單位，獲得了執收單位的統一好評，如年度共上門核銷票據2000多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元；再次，對執收單位長、短票據，我們要求財務票據管理員實時查明緣由，劃分責任，辨別處置：屬操作技能上的過失，與執收單位查對后實時予以改正，屬執收單位票管員保管不善等緣由形成的短票狀況，則要求執收單位責任人寫出版面資料，具體闡明狀況，經執收單位簽訂意見，并登報聲明作廢，登報材料和狀況闡明一并報我辦存檔，按順序賜與核銷。

四是妥善進行了票據銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經由監銷員逐個查對后，進行了銷毀處置；關于用票單位購領后未運用的廢止票據，在日常的的票據核銷和年檢年審時核銷了單位購領數，并剪失落票據號撤退執收單位保管；關于超越五年的票據存根，由執收單位提出銷毀請求，造具銷毀票據清冊，我辦派人監銷，現在年區交通局銷毀已廢止的規費票據就是按上述要求進行操作的。

三、年檢狀況。

我辦不斷對年檢年審工作高度注重，每年年檢開端前，對執收單位下發一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和詳細要求，還抽調人員，集中一段時間完成此項工作。年應檢單位159個，實檢單位151個，實檢占應檢的95%（沒豐年檢的8個單位是一些暫時機構，領用的是往來結算收條）。年檢工作首要是采取以執收單位自查送審為主，財務票據管理員進駐單位重點檢查為輔的方法進行的。

經過開展票據年檢工作，夯實了單位票據管理基本工作，具體地把握了單位票據管理的基本狀況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。還，也實時發現了執收單位在票據管理中存在的一些問題：鄉鎮一級的票據管理相對滯后，單個單位截留非稅收入，存在票據混用景象，單位票管員的本質有待進一步提高，轉賬結算營業銀行不交流普通繳款書，致使與單位對賬堅苦，《省非稅收入普通繳款書》（手工）第五聯為非稅機構記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，筆跡不太清晰，難于識別等。

四、對當前票據管理工作的幾點建議

一是我區票據工作觸及到159個用票單位，用票量大，管理工作非常冗雜，沒有票據專用交通東西，財務票據中轉既不便利又不安全，特別是20多個礦產物稅費統征站都在山區鄉鎮，票據的購領和繳銷非常不方便，因而肯請市非稅處賜與思索，優先給我區裝備一臺票據專用車；二是礦產物稅費票據由市里統一印制后，票據工本費提高幅度較大，建議市票據科與承印企業商談能否降低成本。三是近年來縣市區財務從事票據管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“憑空捏造”，建議市票據科統一組織他們到先進地域學習經歷，提高管理程度；四是省非稅局在設計票據品種時，村級票據只要一種，知足不了村級財政的需求；五是建議上級非稅部分與署理銀行進行協調，轉賬結算方法要求銀行傳遞《普通繳款書》；六是建議省非稅局票據處能否將《普通繳款書》（手工）非稅機構記賬聯從第五聯調到第三聯，便于與單位對賬。