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市紀(jì)委監(jiān)察局、市財政局、市審計局、市金融辦：

3月4日全省電視電話會議結(jié)束后，我局立即將會議精神向局黨組作了匯報，組織了局財務(wù)等人員進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)。根據(jù)洪紀(jì)發(fā)號文件精神和要求，組織專門人員對我局財政性資金管理使用情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾。現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

1、對財政資金進(jìn)行了一次全面清查，并與銀行核對了每一個賬戶余額。經(jīng)核對，做到了賬實相符、賬款相符，資金真實、準(zhǔn)確、完整。

2、對財政資金全部實行了歸口管理，單位賬號全部納入了市財政局國庫單一賬戶體系管理，所開設(shè)賬號都經(jīng)市財政局審批，并由市財政局在賬戶開戶登記證上予以登記。

3、按照內(nèi)部控制制度要求，我局印鑒管理中一貫實行財務(wù)專用章及印鑒章由兩人分管，相互制約。保險柜由出納專人保管。

4、內(nèi)部控制制度健全，財務(wù)管理制度完善。我局財務(wù)收支按照國家、省、市有關(guān)部門的財經(jīng)法規(guī)制度的規(guī)定執(zhí)行，重大財務(wù)事項及重要資金開支，經(jīng)局黨組集體討論決定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”；經(jīng)費管理及報賬，有一套完整的申報、審核程序，包括經(jīng)承經(jīng)辦、相關(guān)人員證明（驗收）、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審定、局領(lǐng)導(dǎo)審批、財務(wù)會計核準(zhǔn)、出納支付等；財務(wù)賬做到日清月結(jié)；對空白票據(jù)的管理，嚴(yán)格遵守市財政局對市直部門各單位規(guī)定的票據(jù)領(lǐng)用及核銷手續(xù)；同時，每年我局均對自身財務(wù)收支進(jìn)行了內(nèi)部審計。

我局在進(jìn)行自查自糾過程中，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)、違法問題。我局今后將繼續(xù)對財政性資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)，確保財務(wù)收支真實、合法。