導語：如何才能寫好一篇銀行統計工作計劃，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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2005年，中國建設銀行##分行將主動適應國家宏觀調控、建行股份制改造和地方經濟快速發展的新要求，以科學的發展觀和成熟的經營理念為指導，按照“調整結構，提升效率，突出重點，擇優扶持”的原則，追求速度、質量和效益的協調統一，努力在服務和支持地方經濟建設中進一步做大做強,與地方經濟共繁榮、同發展。

一是把握政策導向，服務重點企業發展。在貸款投放上，主動與國家宏觀調控政策、產業政策和上級行政策相對接，有特色地確定目標客戶，爭取將更多的優質客戶列入總行、省行重點支持客戶名錄。立足于##市作為半島制造業基地骨干城市的工業化優勢，在繼續加大對五大產業群和六十家市級骨干企業貸款投放力度的基礎上，科學合理把握中長期貸款投放比例，對公共設施、基礎設施建設項目和重要原材料建設項目給予重點傾斜。立足##市作為沿海開放城市的外向型經濟優勢，加快發展國際結算、貿易融資、信用證等國際業務，積極拓展福費廷、國際保理、出口商業發票融資、出口信用保險項下貸款等貿易融資新產品。針對威韓貿易往來頻繁、韓資企業較多的特點，今年擬推出“韓國匯款即時通”業務，加快客戶匯款到賬速度。立足##市中小企業多的實際,加強對中小客戶群體的市場研究，探索建立符合中小企業特點的業務流程、風險管理和服務模式，發展一批技術含量高、經營效益好、市場潛力大的優質中小企業客戶，積極培育新的經濟增長點。按照“有進有退、有保有壓、有所為有所不為”的原則，大力調整貸款的客戶、區域、行業、產品結構，優先滿足重點優質客戶的信貸需求,提高對地方經濟發展的貢獻度。

二是發揮優勢特色，服務居民生活消費需求。以個人住房貸款、個人消費貸款為主體的個人類貸款業務一直是我行的傳統優勢和特色。依托“住在##”的城市品牌優勢，繼續加大個人類貸款的投放力度,進一步培育和促進廣大城市居民購房、購車、購物等消費需求的增長。對個人貸款業務進行形式創新,努力拓寬個人貸款的外延，對個人資產、負債、結算、中間等業務品種進行打包組合和深加工，強化“貸記卡”、“樂得家”、“匯得盈”、“速匯通”等產品的市場形象，以個人理財中心為平臺,推出各種金融套餐服務，充分滿足不同客戶的個性化需求。建立VIP客戶俱樂部,對優質個人客戶實行綜合授信,完善各項優惠措施。積極跟進居民創業需求,在進行個人創業貸款試點的基礎上,積極擴大個人創業貸款發放面。繼續擴大與高校的合作,積極穩妥地發展高校助學貸款。小陳老師工作室原創

三是優化組織體制,提高服務效率。以上級行在我行設立審批分中心為契機,著力簡化審批手續，區分業務品種和急緩程度，采取靈活多樣的審批方式，有效提高信貸審批效率。建立重點客戶“綠色通道”。對納入我行綠色通道范圍的重點客戶和時效性強的業務，只要通過合規性審查，采取“直通車”方式,實行即時審批。對個人類貸款審批變“三級審批”為“兩級審批”，對具有一定管理經驗和基礎的分支機構實行轉授權，簡化業務辦理手續,實行申請受理、抵押品估價、保險、抵押登記、合同訂立、公證等“一條龍”服務。對我行營銷的主要行業和重點客戶，配備行業經理和客戶經理。對一些大的重點客戶，成立項目經理組，積極推進分行直接經營和以行領導為首席客戶經理的高層營銷。以綜合授信為基礎，針對不同企業的不同需求，變單一信貸品種營銷為綜合營銷，為客戶提供“一攬子”服務。

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新季度伊始，大家在盤點上季度收獲的同時，又寄希望于新的未來。回顧上季，由于我公司是新籌建的公司，一切都要重頭開始，包括職場的選擇、辦公用品的購買、執照的領取等一切都得一步步地做，工作量的繁重是必然的，然而，大家在領導的帶領下，高效完成任務，用短短一個月時間完成籌備工作并通過***批準成立了公司。不知不覺中，我在新崗位上結束了一季度的工作。現總結如下：

一、1-3月份工作回顧：

1.銀行業務的辦理。初來公司，對公司業務不是很熟悉，從“跑”銀行做起，例如去銀行賣業務委托書、現金支票等。之后漸漸涉及到自己填單辦業務，例如開現金支票，填業務委托書、電匯單等等。

2.擬寫請示、通知。對總公司發來的文件進行閱讀，并且旨意發相關通知給其他部門，及時起到中樞作用。

3.協助**做好關于印制勞動合同的前期準備工作。例如勞動合同的印制、員工的入職體檢報告查收。

4.人事月報工作。對公司員工人數、人員調動情況做及時調查和統計，堅持“月月統、月月報”。協助總公司做好人力資源系統的匯總與更新。

5.收付費及財務系統操作。進行保費的收付和與銀保部的單據交接工作，每天將收取的保費及時存入銀行并且在核心業務系統中反映出來；做好日結工作，以便財務活動順利進行下去。

6.黨員的簡單統計工作等。

二、二季度的工作計劃：

1.加快進行員工勞動合同的簽訂并且入ehr系統。

2.支公司的人員招聘工作要做好做實。

3.黨員信息統計系統要逐步完善。

4.4月底之前上報黨建研究課題。

5. 繼續做好財務收付及系統操作工作。

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財務部季度工作計劃

(一)20××主要開展的工作

(1)收銀工作

A、組織收銀員等一線員工參加商務禮儀培訓，并在中餐站點推行班前會制度，在班前會上檢查員工儀容儀表，夯實崗位知識。

B、安排員工參加部門組織的其他培訓活動，《高效的溝通》、《如何做一名優秀收銀員》、《應收賬款的控制規范》等。

C、二期酒店投入運營后，已先期將中餐一樓收銀臺、客房總臺搬遷過去，目前運轉正常。

(2)稽核工作

A、自20××.10月份開始實行營業收入、應收賬款周報制度，每周例會上通報回款計劃的執行情況，并匯總下周回款計劃。

B、推行中廚部菜品標準食譜卡，除履行原來的菜品申報程序外，要求廚房提供單個菜品的標準成本食譜卡，做到定價有據合理。

(3)倉庫工作

A、根據酒店現狀及營業需要，在二期酒店投入運營以后，做好地下倉庫的規劃，做好房間通風及貨架擺放，同時對各部門領貨、收貨做統一規范。

B、根據酒店及部門工作安排做好仲秋月餅倉管工作，保證原料、包裝及時到位，月餅成品出庫有序，統計翔實準確。

C、調配倉庫劉少梅支援二期酒店工程及祥苑項目材料收發、保管和統計工作。

(4)財務參與酒店銷售情況。

A、月餅銷售。除做好月餅周轉流程保證月餅銷售正常、有序開展，積極動員部門員工投身月餅銷售，成為月餅銷售的急先鋒。

B、圣誕銷售。

(二)××年財務工作中存在的不足

(三)20××年計劃開展的工作

(1)根據酒店計劃和部門安排，完成中心倉庫、各營業收銀點的搬遷、站點增加等工作。

(2)協調軟件公司及公司各部門，完成廚房飛單、手吃點菜、桑拿洗浴系統的安裝、調試，直至正常運營。

(3)根據公司統籌安排做好酒店財務成本費用控制、收支稽查等工作。

(4)根據二期酒店運行的工作需要，對財務部人員組成和工作安排進行調整，合理安排。

財務部季度工作計劃

財務部既是公司的服務部門又是公司的管理部門，尤其目前行政、財務合并，人力資源部人員未到崗的情況下，本季度的工作重點是：

一、 貸款卡的申請及取得銀行授信：

貸款卡的申請已在進行之中，著重要與銀行方面多溝通、多請教，盡早辦好貸款卡，爭取下一步的授信和貸款能夠及時到位;

二、 餐廳財務指標的重新考量和制定：

7月份餐廳要進行一次裝修和人員的調整，以此為契機參與管理層研究討論，制定新的財務考量指標和切實可行的績效考核指標;

三、 出納工作的交接和順利過渡：

出納崗位面臨人員調整，因新進人員以前沒有從事過該崗位的工作，需要一定的學習和熟悉過程，所以我們整個部門都需要通力合作幫助其盡快勝任，確保出納工作的順利交接，保證財務工作的正常開展;

四、 行政工作的細節和提升：

由于行政部與財務部的工作合并不久，管理相對薄弱，因此我們準備就資產管理、檔案管理進行調整，即資產管理落實到人，檔案進行重新分類以便查閱的及時和方便，服務于各個部門; 同時提升對公司和各案場以及所有員工宿舍的環境要求，提倡

低碳節能、整潔有序，要求每個員工的參與和配合，我們準備通過每周的學習交流討論會加強宣傳，同時完善監督和檢查的力度;

五、 人事工作的過渡：

目前人力資源部的崗位空缺，我們在做好財務、行政工作的同時必須兼任人力資源的工作，及時與各個部門協調做好人員招聘信息的與應聘人員的簡歷篩選;

參與績效考核指標的審核、評定及回饋，爭取做領導與員工溝通的橋梁。

以上是部門本季度的工作重點和計劃，也是我們努力的方向。 請領導指正!

財務部季度工作計劃

××年上半年，我們會一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到長財務工作計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。為了更好的開展工作，特擬訂下半年工作計劃：

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是年月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新公告：年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

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我是2014年8月正式加入銀河證券的，回首這半年來的工作，我在上級的正確領導下，認真貫徹落實公司的經營指導思想和各項方針政策，我始終把忠于職守、勇于創新作為自己的基本工作要求。在上級領導的支持和有關同事的配合下，較好的完成了自己所承擔的工作任務，取得良好的業績。

一、2014年的工作業績和做法

1、招聘工作。現在招聘的客戶經理有6人，開戶6戶，有效戶5戶，網上營業廳156個，銀河99基金銷售10萬。

2、開發銀行網點。首先，我打印了一個建行所有網點地址的表，然后去找那些沒駐點的銀行的大堂經理。通過她們找到網點經理，談合作的事情。然后和網點主任談我們的業務剛發展到這個地方，再說說能帶給他們帶來的效益等。截止12月，我開發的銀行網點共個。

3、新人培訓。通過培訓，提高了他們的溝通能力、協調能力、團隊合作精神和學習能力以及專業的證券知識和客戶銷售經驗及市場開拓意識。

4、對客戶經理的日常考核。制定了客戶經理日常工作考核評價表，對他們的常規工作進行考核，促進他們對公司新產品、新業務的推廣，宣傳活動和組織新客戶“投資報告會”和組織各種客戶聯誼活動，參與營業部各種客戶回訪活動，參加公司、營業部及駐點銀行組織的各種培訓等方面的工作。

5、管理團隊。自加入公司后，讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過公司的平臺，團隊之間的協作，才能開發出更多的客戶，創造出更大的財富。加強以嚴格考勤、定制管理為重點的工作秩序治理工作。嚴格落實考勤和三會制度，讓員工保持良好的工作狀態，杜絕思想出現松懈。堅持每周召開總結講評會，對主要工作進行點評，對存在問題的員工及時進行談話督促。組織員工結合本崗位工作職責查找在業務操作流程方面、執行制度方面存在的問題和不足，及時進行整改。注重與員工交流溝通，及時將重點工作貫徹落實到每一名員工。要求員工通過積極尋找客戶資源，調動自身的綜合潛力，努力提高自身執行力水平，力所能及地完成自己份內的工作任務，促進員工在思想和行動上與該行保持一致，加強團隊的凝聚力。利用各種機會和條件同業務員直接見面和交流。以姐妹般的身份和親情對待業務員，向他們傳承公司的文化、觀念和發展前景。

二、2015年的工作計劃

(一)及時做好各項重點工作

2015年即將到來，在新的一年中，我仍將全力以赴，不斷發展壯大，不斷自我超越，繼續發揚吃苦耐勞、勇于拼搏精神，勇攀高峰，不辜負上級對我的信任和期望，為公司事業的發展貢獻自己的力量。繼續解放思想、轉變觀念，從實際出發，創新思維，針對工作的急、難問題，制定針對性強、可操作性強的措施，切實解決工作中的實際問題。及時做好信息統計工作，為領導、同事提供全面準確無誤的經營信息。緊密圍繞公司的經營目標，發揮好區域經理的作用。做好招聘、開發銀行網點、新人培訓、對客戶經理的日常考核、管理團隊等工作。

(二)2014年工作雖取得了一些效果，但還存在很多不足

1、證券業務還有待深入全面了解。

2、對網絡方面知識和動手能力有待加強。

3、在以后的工作學習中要不斷地學習新業務，新知識，做到知識的不斷更新。

(三)整改措施

1、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學習邊實踐中成長

2、加強網絡方面的學習，有機會多參加相關方面培訓。

3、在工作中善于總結，對典型、要害問題解決注重整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監督。

4、主動爭取新業務工程測試和實施機會，在實踐中學習。

5、加強和各們的溝通。

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財務部下半年度工作計劃

一、財務工作**單位財務工作計劃財務科要在單位領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好單位的財務工作。

1、做到認真詳細的審核各項費用憑證及報銷，月末按要求及時準確填報各類帳、表;月末資金庫存無損失，貸款重要憑證保管無丟失。

2、會計與出納互相監督，工作上出現問題及時糾正，以避免為單位造成損失。

3、根據會計制度與會計準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

4、隨時核算客戶及往來單位的往來情況，并及時將有關情況匯報給廠長。

5、妥善保管會計檔案資料，對各種會計憑證、報表歸檔、立卷、調閱、銷毀。

6、妥善保管好庫存現金、空白支票和收據按照銀行的有關決算制度的規定，辦理款項的收付。

7、做好數據錄入，系統備份、恢復操作運行及打印賬表。

8、做好財務核算工作，嚴守財務數字密秘。

9、做好固定產的管理工作，定期固定資產賬目，做到賬物相符

10、做好收付款業務，及時與銀行賬單核對，對未達賬項要及時查詢，確保賬目相符。

11、深入研究稅收政策，合理避稅增加效益。

二、做好領導臨時交辦的其他工作

總之，財務部將嚴格遵守會計制度，遵守職業道德，全面、細致、及時地為單位領導提供詳實信息，為領導決策提供可靠依據，積極為單位發展獻計獻策。

財務部下半年度的工作計劃

1、實施動態的管控，促進企業良性發展。

(一)預算執行的分析。利用損益系統、財務分析系統對各專業實際發生的成本費用與預算數據進行比較，對預算偏離度大、數據異常的項目進行跟蹤分析。通過與兄弟局預算執行情況比較分析，尋求成本費用管控的差距和結構調整和優化的方向。

(二)加強對縣局績效考評體系財務層面的相關指標進行分析。主要是盈利能力和資產運營能力的9個指標。

(三)提升管理手段，穩步推進信息化建設和應用。繼續做好量收系統建設和應用工作，深入挖掘量收系統的管理和分析功能，充分利用量收管理系統加強收入管理、欠費管理、資費管理、業務稽核和經營分析等方面的工作。做好賬務明細查詢系統發票信息的查詢工作，加強對各單位發票體的管控。

二、以規范的管理，保持企業健康發展。

(一)規范營銷費用的使用和管理。為使營銷費用政策既能有效的支撐業務發展，同時降低經營風險，減少違紀問題的發生，繼續加強營銷費用的使用和管理的規范性，杜絕二次分配或私設小金庫。

(二)規范資金的歸集和支付。加強營收資金源頭管理，從源頭上規范營收款上繳時限和上繳方式，確保營收資金及時足額歸集上繳。

繼續圍繞業務發展，優化資源配置，加大財務的支撐力度。在成本安排上，配合專業化經營步伐，將有限的資金向重點業務和營銷環節傾斜，以適應業務發展和市場競爭的需要。對業務宣傳費和業務發展獎勵繼續實行集中歸口管理，統籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。

(三)規范欠費和存貨的管理。按照市局要求，繼續做好欠費與存貨的管控工作，動態把控欠費與存貨的實時變動情況。下一步工作重點主要集中在集郵庫存的管控和分銷的欠費上。欠費收入不配置營銷費用，使用時按欠費額扣減營銷費用。

三、以精細化的核算，推動企業效益型發展。

(一)完善二級單位損益核算體系。對二級單位損益核算辦法、年度預算的下達等方面與各單位進行溝通，上下聯動，進一步優化損益系統的應用。強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規化，明確各專業成本控制的重點，引導業務部門關注和應用損益核算成果。

(二)逐步推動全成本損益核算。201x年度縣局各單位將實行全成本核算，目前函件專業的電商小包業務已實行全成本核算，財務將逐步配合各經營單位做好全成本核算的準備工作。

(三)靈活運用政策，為提高職工效益出謀劃策。在遵守政策法規的前提下，用好用足現有政策，合理安排成本空間，使職工收益逐年遞增。

(四)加強基礎管理工作，提升管理水平。

(1)在會計基礎工作上，結合實際情況進一步明確和細化核算內容，規范收支核算，準確反映經營成果;

(2)加強會計檢查，主要是加強對專業局用戶欠費和營銷費用的檢查;

(3)提高財務人員的素質，加強財務人員自學的意識，增強財務人員的理論知識和業務操作技能。強化監督機制，一方面強化財務人員的廉潔自律意識，增強自我約束能力;另一方面加強法制觀念，自覺地學法、守法、用法。

四、全力以赴做好各專項工作

(一)做好房產系統的管控工作

(1)固定資產系統與nc固定資產原值、當年折舊、累計折舊數據核對;

(2)房產系統數據監控，包括房產系統列入租金收入的金額與nc列賬核對，房產系統中賬內房產價值與固定資產系統房產價值核對，無償占用和被無償占用房產數據維護是否準確、租給銀行和租給速遞的房產數據維護是否準確等

(二)理順郵銀經濟關系，促進和諧發展。對涉及郵政與銀行關聯交易的結算數據進行清理，重點針對押抄寄庫、線路租費、單冊等具體項目展開，進一步理順郵銀經濟關系。

財務部的工作計劃

隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來;公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與匯報。

一、財務職能的完善與擴展

由于xx公司是由20**年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。

3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。公司實行資金計劃管理，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。

5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

6、為了使會計核算工作規范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

二、具體職能管理

財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

2、成本核算隨著公司xx項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利于清晰及時的核算開發成本。

3、銷售核算上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。

4、會計電算化20**年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業升級。目前這一工作還在進行中。

5、合同管理財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。

6、納稅申報由于房地產行業的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據的的，1-6月公司應繳納各項稅收x萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。

對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：

1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。

2、加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

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由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。

3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。

公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致。

5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

6、為了使會計核算工作規范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

二、具體職能管理

(一)財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成，這是財務下半年工作計劃范文。

1、財務審核

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。

如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

2、成本核算

隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利于清晰及時的核算開發成本。

3、銷售核算

上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。

5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。

財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。

4、會計電算化

20xx年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業升級。目前這一工作還在進行中。

5、合同管理

篇7

通信公司財務工作總結范文一

回顧20**年的工作，在取得成績的同時，更找到了工作中的許多不足和缺憾。主要存在于對各項財務制度的把握及執行的可行性還有待進一步的探索，尤其是歷年審計都暴漏出來的那些陳腐問題，每次總在敷衍了事中得過且過。不過，這也激勵我進一步學習研判相關專業知識，將其運用到新時期現實業務的處理上去，攻堅克難、獲取更大的成績。

現將過去一年來的思想、學習和工作情況總結如下：

一、業務工作方面

過去的一年，我謹記自己的職責。嚴格要求，堅持原則，秉公辦事，顧全大局。以新《會計法》為依據，認真履行總預算崗位職責。一絲不茍，忠于職守，圓滿完成了201x年的預算編制和201x年的預算執行;合理調配資金，按時足額上繳了我辦承擔的非稅收入;加強市容專戶的收支管理，確保保潔員工資全部按卡轉賬發放;認真做好會計基礎工作，仔細審核原始憑證，會計資料手續齊備、裝訂整潔、帳目清晰。

另外，除按時完成本職工作，我還積極參與了xx村回遷、轄區突發性事件、重點人員監控、假日維穩等街辦臨時性中心工作。

二、思想學習方面

我深知作為財務工作人員，肩負責任的重大。要更好的履行職責，就必須不斷的學習!學習業務知識和目前新形勢下的方針政策。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑;堅持把參加各種學習活動與日常工作中遇到的問題結合起來，做到學以致用。

一年來，自己無論是在政治思想上還是業務水平方面，均有了較大的提高。

三、年度預算的編制、執行方面

年度預算編制是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是根據《國家預算法》、上級單位預算編制原則和本年度的各項改革重點等，編制出本單位下一年度的收支預算。這不僅是反映我單位財務情況、人員情況和資產狀況的書面文件，更是便于領導了解情況、掌握政策后制定我單位下一年度財務收支的重要決策依據。

由于前期準備充分，這項工作已于十一月圓滿完成。

四、生活方面

作為一名來自農村的青年，父母的教養和從小所經歷的艱苦環境使我一直都信奉節儉、反對鋪張!生活中從不與人攀比。平時，我性格開朗、嚴以律己、寬以待人，善于和普通百姓溝通，樂于幫助困難群眾。今年，黨的“八項規定”出臺后，我認真學習了“關于改進工作作風、密切聯系群眾”的相關內容。雖然言辭不華，但規定中的每一句、每一個字都烙印在我心間!是對我們政府工作人員的具體要求和警醒。

這年，自己所取得的一點成績都是和領導支持，同事們的幫助分不開的。在此，表示感謝!

通信公司財務工作總結范文二

XX年上半年財務工作充分發揮財務的監督職能，調控各項費用的合理支出，為領導提供決策依據。現將這半年以來的工作情況做如下匯報。

一、半年的收入情況。

XX年全年計劃為萬元，上半年完成萬元。完成計劃的%。其中：固話萬元，數據萬元，小靈通萬元。這半年以來，由于移動和聯通公司的相互競爭降低資費，對我公司的固話和小靈通收入都造成了不同程度的影響。但在我公司的全體職工努力下，積極開拓市場，發展新的收入增長點，來彌補由此造成的影響。

二、積極控制成本費用。

今年是網通公司上市第一年，增加利潤是全公司從上到下的第一要務。在激烈市場競爭環境當中，大幅度增加收入已幾乎不可能，所以要想增加利潤最直接的辦法就是控制、壓縮成本。今年市公司下達的可控成本計劃是萬元，這比去年計劃減少了%。我公司上半年完成萬元。在這種情況下，我們結合市公司的要求和我公司實際情況，出臺了一系列成本費用管理方案、發票管理核銷辦法。上市之后，省市公司對內控制度進行了完善，加強了憑證傳票管理。我公司對此加強財務監督，嚴格執行省市財務制度、財務紀律和會計基礎工作規范的要求進行財務報帳。在審核原始憑證時，對不真實、不合格的原始發票堅絕退回，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，充分發揮了財務核銷和監督作用。從而達到了增收節支的目的，確保了成本費用在計劃內使用。

三、營業款的管理。

上半年，市公司帳務中心對我公司營業款管理進行了兩次的檢查，在檢查中發現了一些問題，如繳款不及時等。對此我們認真對待，逐個問題認真研究，仔細解決。****縣合鄉并鎮后，有七個鄉鎮當地沒有銀行機構，最遠的支局有50多公里，但為了確保營業款的安全，我們克服困難，當營繳款達到5000以上時，派人對這幾個支局進行上門取款。對其他的支局也要求把當日的存款單傳真到我公司帳務中心，然后由專職營業款稽核人員進行每日清算，做到當日繳款送存銀行并同98網核對。從而確保了營業款的及時、準確地上繳到市公司。

四、業務發展及日常工作。

今年全公司上下都感覺到業務發展的緊迫，除了日常工作外，業務發展也同等的重要。雖然財務工作雜亂繁重，但我們堅持發展是硬道理的原則，抓緊一切時間，利用八小時之外的時間發展業務。聯系一切可以聯系的親戚朋友，向他們介紹我公司的主打產品和新業務，把他們發展為我公司的客戶，為公司發展做出貢獻。

統計工作和固定資產管理在相關人員的積極努力下，按時完成了上級部門的報表工作，每月都能保證數據的準確、及時地上報到統計科和資產科。并得到了上級部門的一致好評。

集團上市后，為了和國際接軌，按照國際慣例對財務實行ERP管理模式。ERP是現代化的管理模式，它能給決策者最全、最新的企業信息，符合上市公司的要求。上半年是試運行階段，也是熟悉和熟練的過程。在這期間財務帳套新逸和ERP并行，也就是說，以前做一遍的工作現在需要做兩次，而且兩套帳還要相符核對無誤。從下半年開始，ERP就要正式上線獨立運行，經過多次的培訓和對帳工作，我們有能力保證ERP在我公司的應用能夠做到準確無誤，不出現任何差錯。

五、下步工作思路。

1、加強財務知識的學習，使我們的財務管理水平進一步提高。

2、規范成本費用支出管理和庫存材料的管理，并制定相應的管理辦法。

3、加強營業款的稽核，確保分毫不差地及時上繳到市公司。

4、對各項基礎工作進一步加強，如：統計、固定資產、日常報帳。確保不出現任何失誤。

以上是財務部門的XX年上半年工作總結，財務工作比較雜，這里不可能詳盡列舉。總之我們相信在分公司領導班子的正確領導下，在上級主管部門的指導和幫助下，以及各部辦的大力支持和全體財務人員的共同努力下，能及時地完成分公司交給我們的各項工作任務，為單位當好管家，管理好每一分錢、算好每一筆帳。

通信公司財務工作總結范文三

一個公司的成功和輝煌，與她的員工有著不可分割的聯系。貫穿整個中國移動，這是一個相互滲透的良性循環--先進前衛的企業文化感染著這樣一批年輕、充滿活力、積極向上、不斷創新的員工隊伍，而員工們對公司日積月累的個人職業情感、以及熱愛鑄就了中國移動的現在和日益強大的未來--“爭創世界一流移動信息運營公司”，做市場的“主導者”，技術的“引領者”,服務的“佼佼者”.“正德厚生,臻于至善”

“正德厚生臻于至善”既體現了中國移動獨有的特質，又闡釋了中國移動歷來的信仰。“正德厚生臻于至善”就是要求我們以人為本打造以“正身之德”承擔責任的團隊，就是要求我們成為以“厚民之生”兼濟天下、承擔社會責任的優秀企業公民，就是要求我們培養精益求精、不斷進取的氣質，鍛造勇于挑戰自我，敢于超越自我的精神。

“折舊歲月,增值人生”

這是財務部會計核算室的口號.從好奇到認知，再從認知到感悟.每天,我都快樂地享受著各位同事給我帶來的那份進步的欣喜。我在財務部實習的過程中，一些看似平凡、不經意的小事，都被這種巧妙精神注入了另一種新的詮釋：具備掃一屋的能力，才能培養起掃天下的雄心與壯志，量的累積才會孕育出質的飛躍。雖然在飛躍的過程中歲月不知不覺地流逝,但是,在歲月流逝的縫隙中人生卻已悄然升華.

“先做人,再做事”

在我們剛剛離開純真的校園參加工作時，我們要思索:自己到底要做個怎樣的人?我覺得,在新的工作崗位上，我們需要謹慎的做自己，從德從禮，然后再做事，讓自己、給領導、給同事、給所有人都留下一個好印象。萬事德以先,只有做好了人,才能做好事.

“活到老,學到老”

實習的過程在某種程度上也是一個偷師學藝的過程，因為作為新員工，不可能有太多實質性的工作交給我們來做，老員工多半人都有一大堆自己的工作，也沒有太多空閑來教我們，因此很多時候我們必須學會自己去看去揣摩，通過觀察別人來自己學習。

“善于總結”

總結是一個很好的習慣，人的一生當中如果每天都花一點時間去總結，那就可以把生活與工作都改善得越來越好。在移動的實習生活很豐富，每天都有可能接觸到新東西，因此總結顯得尤為重要，每天下班回來，我都會堅持做總結，經常寫實習報告，希望自己的收獲更多更持久，事實證明這樣做是正確的，正因為有了總結，我才讓自己對移動的企業文化及業務有了更多的了解，讓我的收獲更豐富。

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篇8

財務2016年工作總結及2017年工作計劃安排范文（1）

2016年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統計工作，下面是我們2016年的工作情況總結：

一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。

2016年市局(公司)將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量規范意識明顯增強。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于出發后xx日內還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

幾年來，市局(公司)一直把人員培訓視為企業發展，增強企業競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，2016年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，2016年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。2016年，市局(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。 工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。

這就強化了財務的監督管理職能，規范了各站所經營行為，有力保證了各項工作的順利進行。

四、積極參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨著企業的不斷發展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。2016年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。

五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備。

根據上級局(公司)關于財經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規范企業經營行為的良機。首先，對2016年以來的卷煙購、銷、存業務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發現違反規定的行為，保證了自查工作的質量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率。

2016年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業務科室積極回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執行省資金結算中心的管理規定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

七、2017年財務工作計劃

為全面搞好2017年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在2017年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。2016年，公司已走上了良性發展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之，2016年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，2017年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻.

財務2016年工作總結及2017年工作計劃安排范文（2）

在新區黨委和管委會的統一領導下，公司財務部以項目建設為中心，多渠道籌措資金、推進PPP運作模式，加強內部財務管理，圓滿完成了全年工作任務，現將相關情況匯報如下：

一、工作完成情況

㈠廣開渠道籌措資金保證項目建設需求

隨著(2014)國發43號文件出臺，政府融資平臺融資受到很大限制，傳統的對融資平臺銀行貸款基本停止供給，政府債務一再縮緊，公司逐漸過渡到通過市場化手段籌措資金，離開了政府及財政支持的融資工作面臨更多的困難。盡管如此，新區2016年融資工作還是取得了可喜的成績。

2016年新增到位資金201800萬元，已撥付使用資金158640萬元。具體情況為：

1、發行債券xx萬元,已撥付使用xx萬元;

2、孫水河項目在農發行爭取貸款資金到位xx萬元，暫未用;

3、豐園棚改項目在國開行爭取政府采購貸款到位xx萬元，項目未啟動，資金未用;

4、建設銀行上年放貸資金xx萬元已撥付使用;

5、專項基金新增到位xx萬元，撥回使用xx萬元。

6、爭取保障房建設配套專項資金xx萬元

㈡加大力度推進PPP項目建設

一是推進了新區保障房安置基地及配套道路建設項目落地，該項目是湖南省首批示范項目之一，總投資10.6億元，項目于11月29日在市公共資源交易中心進行了正式開標，目前進入合同談判階段;二是派出專門力量參與孫水河項目和高鐵站北片區開發項目的推進，目前已基本完成可研報告編制及前期合規性審批部分工作，已進入方案評審階段。

在PPP項目推進中財務融資部著重在項目整體策劃、投入產出經濟測算、社會資本投資人采購方案、合同談判等方面進行了重點把關，極大的維護了新區的利益。

㈢及早規劃了2017年的籌資思路及完成了部分工作

2017年擬通過發行私募債及PPN的方式籌措資金，目前已完成部分工作。

一是完成了債券及PPN向政府的報批工作;二是通過比選確定了私募債發行券商和會計師事務所，并開始進場工作，策劃了2016年收入及資產整合的方案;三是已啟動2016年度PPN銀行授信和評級工作。

㈣積極配合了政府審計工作

今年全國審計署實施的穩增長審計及書記市長離任審計在新區現場審計達二個多月時間，涉及財務融資部的工作量大，我們一是積極主動配合提供相關資料;二是做好相關的溝通解釋工作。

㈤加強了財務管理和會計核算

一是今年更換了用友軟件，進一步規范細化了項目核算，便于加強財務管理，同時，增加人員力量后，確定了專人對接兩個片區，理順了工作關系;二是加強了資金月度計劃管理。每月25號至30號做好下月資金計劃，做到量入為出。三是加強了資金成本管理。在資金籌措及資金使用上我們將資金供應和資金成本緊密結合起來，盡量爭取低成本資金，盡量爭取有計劃打緊資金投放使用。2016年債券發行根據使用情況采取二次發行方式，節約成本近7000萬元;對農發行的資金投放頂住了來自各方壓力，對沒有啟動的項目堅決拒絕了投放要求，節約成本近1000萬元;同時，對未使用的債券資金通過銀行競爭比選提高了存款利率，增加了利息收入。四是配合了紀檢的各項內部自查自糾工作，規范了資金支付流程及要素。

二、2017年工作思路

1、通過發行債券、PPN及其他融資方式籌措資金20億元;

2、全力協助二個以上PPP項目落地;

3、協助組建ppp項目公司，制訂財務監管制度，根據要求派出財務監管人員;

篇9

關鍵詞：地勘單位 經營管理 決策職能 法律法規 考核

中圖分類號：F270 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2015）09-238-02

一、經營管理的概況

經營管理是指在企業內為使生產、營業、勞動力、財務等各種業務，能按經營目的順利地執行、有效地調整而所進行的系列管理、運營活動。經營管理能夠對單位員工起到激勵作用，能夠推動單位的快速發展。

經營管理的內容為單位經營形式及管理體制的合理確定，并進行管理機構的設置，通過管理人員配置，進行市場調研工作，為及時掌控市場經濟信息提供依據，進而達到科學預測與決策的目的。通過一系列管理活動，最終進行單位經營方針、目標及生產結構的確定，同時進行經營計劃的編制與經濟合同的制定。戰略、決策、開發、財務及公共關系職能為經營管理的五大職能，其內容如下：

1.戰略職能。作為單位經營管理的第一要務，戰略職能發揮是否充分，對單位建設具有至關重要的作用。市場經濟高速發展下，單位所處的經營環境極為復雜，對經營環境造成影響的因素較多，競爭也愈加激烈。為取得良好發展，單位必須重視戰略職能，實現戰略目標。在單位經營管理中經營環境分析、戰略目標制定、戰略重點選擇等都是戰略職能的內容。

2.決策職能。決策是經營管理的核心，單位經營是否良好，決策職能起決定作用。只有確保決策的準確性，才能充分發揮單位的優勢，才能在風險經營管理中降低風險，推動單位發展。

3.開發職能。人、財、物是開發的主要內容，產品、市場及技術開發為經營管理開發的主要內容，除此之外，還應做好能力開發工作。在市場競爭愈加激烈的今天，單位只有重視人才、挖掘人才，才能提升單位市場競爭力。

4.財務職能。籌措、運用資金及增值的過程被稱為財務過程。籌措資金是財務職能的重點，只有在財務職能的前提下，才能發揮以上職能的作用。同時利用財務職能，才能進行經營管理效果評價。

5.公共關系職能。單位和投資者的關系、競爭者的關系等都屬于公共關系職能，做好公共關系職能工作，才能加大各方面的交流與合作，才能協調發展。

二、地勘單位經營管理的特點

各種自利人的集合為企業，在該組織中，要求各種人從事其最合適的工作，以此為單位作出貢獻，在取得相應回報與利益的同時，實現其價值。地勘單位生存、發展過程中，必須對社會需求進行最大限度滿足，才能實現其社會效益與經濟效益。

1.“地勘專業―市場機制―民主管理”為地勘單位經營管理模式。地勘專業技術是地勘單位發展的基礎，在此基礎上應向外不斷延伸。作為地勘單位的主體，只有確保市場機制的正常運行，才能滿足社會經濟發展需求。但市場經營工作中具有復雜的特點，通過民主管理，可達到監督、聽取建議的作用。在地勘單位經營管理中應進行核算單位的合理劃分，進行市場內部價格與運營規則的建立，實現有償使用人、物、財，根據項目內容，做好各部門協調工作，在核算過程中，還可以進行內部銀行的設置，這樣可起到成本降低的最佳效果。

2.單位進行一個法人的設置，多個資質的建立。實現統一集中式管理，通過經營管理層對整體經濟效益進行整合，避免分散利潤等情況的出現，以此增強整個單位的經濟實力。合理分離地質經營層和生產作業層，避免經營者自行組織施工。在管理過程中，實行地質經營、項目管理一體化，降低風險。

3.作為加強管理的重要方式，考核在地勘單位經營管理中具有重要意義。遵循權責發生制進行考核，考核可以將衡量依據提供給管理部門，通過審批對員工工作效率進行確定，這也是各個執行單位工作業績評價的標準，在比較分析各個部門實際工作情況的同時，對各項工作完成情況進行考核，對各管理層次和責任人員工作成績進行評價，并將考核結果作為對員工獎懲的可靠保障。

三、深化地勘單位經營管理工作的措施

作為地勘單位戰略目標實現與落實的重要組成部分，地勘單位經營管理工作的實施目標在于實現經濟效益最大化。在地質勘查行業對經濟發展觀進行充分體現的同時，并選用科學有效的經營管理方式對經濟管理活動進行正確指導。在地勘單位經營管理中，必須明確地勘單位與各方之間的關系，采用先進科學技術，實現地勘單位經濟管理目標，達到地勘單位可持續發展的目標。

1.提升經營管理意識。在地勘單位經營管理中，為達到提升管理水平的目的，必須提高地勘單位員工的整體素質，加大培訓力度。地勘單位經營管理過程中，應對管理人員的領導能力與決策能力進行培養，確保其具備目標管理、施工組織及協調能力。隨后加大地質勘查人員專業技術、安全施工教育力度，對施工人員專業技能進行有效提升。在地質勘測前期，合理配置人員，并進行經營管理責任制的制定。遵循有關標準對地質勘查建設所有投資進行經濟責任的劃分，并向各個部門進行落實，緊密結合地質勘查工作中的成本信息、考核信息等，以此增強各個建設部門、員工的責任感，在責權范圍內，有效提升全員經營管理意識。在評定施工人員績效過程中，必須嚴格執行相關獎罰措施，將員工的積極性和主動性進行最大限度地調動，提升工作效率。

2.確保決策的科學性。“經營管理的核心問題是經營，經營問題是決策，決策的核心問題是創新。”這是著名經濟學家赫伯特?西蒙的觀點。由此可見，創新決策是領導者的主要任務。在最優化預定目標活動實現過程中，決策具有關鍵性的作用，對地勘單位的生存與發展具有重要意義。領導決策水平提升，要求決策具有民主化、科學化及群體化，在決策創新中必須對其隨意性進行克服。產業發展方向應與國家產業政策相符合，合理設置產業結構，才能與市場經濟發展需求相適應，才能對地勘單位經營發展的范圍、進度進行充分展現。通過改進科技，地勘經濟發展速度也越來越快，為行業發展提供了可靠的保障。

3.完善法律法規。作為政府管理地勘單位的必要手段，法律法規是國家市場準入的標準，通過法律法規體系的建立與完善，可增強地勘單位的競爭力。在地勘單位經營管理中，我國頒布了一系列的法律法規、政策，如《國務院關于加強地質工作的決定》等，不僅從政策、法律上對地勘單位職責進行劃分，更對其發展提供了科學依據。完善法律法規，決定著地勘單位經濟效益能否實現。這種方式的應用，對單位整體管理水平的提升極為有利，是地勘單位經濟控制管理與資本積累的重要手段，為此地勘單位必須重視各階段管理工作，提升單位市場競爭力，為實現單位社會效益與經濟效益提供可靠的保障。

4.發展目標建立。按照資產、人員、市場開發與地礦項目實際狀況地勘院可將年度經營指標下達給分院。遵循各自產業結構分院可對經營目標進行分化、細化。通過經營策略的合理制定，可完成年度經營目標。遵循各分院地勘項目、完成經營目標的具體情況，地勘院可進行發展目標的建立。地勘院應對市場動態進行充分研究，對該行業及有關行業發展趨勢進行了解，準確預測市場走向，并按照預測結果進行短、中、長期發展目標的制定。在此基礎上，進行經營規劃的制定。

5.健全信息管理體系。單位經營決策的重要依據為各種信息的傳遞。地勘單位不僅要收集各種地勘項目信息，還要對市場項目實際情況進行充分考慮，特別是在地方地勘項目、礦山項目中，應將勘察信息及時進行傳遞，確保礦權流轉的合法性、有效性。經營工作總結應半年開展一次，在詳細總結的前提下，年末還要進行下年度經營工作計劃的制定，應進行資料上報。在機密信息存儲中，應提升員工的責任心，避免泄密等情況的出現，降低危害，如出現該問題，應加以嚴懲。

四、結束語

綜上所述，隨著社會經濟發展速度的不斷加快，在給地質勘查行業帶來發展機遇的同時，也帶來了極大的挑戰。為此，必須對深化地勘單位經營管理工作，對經營管理法規體系加以完善，建立發展目標、健全信息管理體系、確保決策的科學性及提升經營管理意識，才能對地勘單位組織形態進行調整，降低地勘單位的經營成本，提升單位管理水平，從而為地質勘查事業發展提供可靠的保障。

參考文獻：

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[6] 金恩惠.試談地勘單位在市場化進程中如何加強統計工作[A].地質工作體制改革30年座談會文集[C]，2008

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一、考核對象

(一)全區各鎮(開發區)：共10個單位，分為兩個考核類別，即a類鎮(鎮、練市鎮、雙林鎮、菱湖鎮、開發區)和b類鎮(和孚鎮、善璉鎮、舊館鎮、千金鎮、石淙鎮)。

(二)區級有關部門：共16個單位，分為兩個考核類別，即服務業主要部門(區發改經信委、區科技局、區財政局、區商務局、區統計局、區住建交通局、區旅游局、區文體局、區民政局、古鎮管委會、區市場辦)和服務業配合部門(區國稅局、地稅分局、區國土分局、工商分局、區質監分局)。

二、考核內容

(一)各鎮(開發區)服務業考核

1.服務業增加值增幅(10分)。完成區下達的目標任務得10分，每超出目標任務0.2個百分點加1分，下降同比例扣分。

2.服務業增加值增幅排名(5分)。與上年持平得5分，進一位加0.5分，進二位加1分，進三位加1.5分，進四位以上加2分；退位同比例扣分，但退6位以上不得分。

3.服務業增加值占GDP比重(10分)。完成區下達的目標任務得10分，每超出目標任務0.2個百分點加1分，下降同比例扣分。

4.服務業固定資產投資(10分)。完成區下達的目標任務得10分，每超出目標1個百分點加0.5分，下降同比例扣分。

5.服務業投資占比(5分)。與上年持平得5分，提高2個百分點以內加0.5分，2—4個百分點加1分，4個百分以上加1.5分；下降同比例扣分。

6.服務業項目儲備引進(5分)。建立服務業項目儲備庫并制定相應推進工作計劃的得3分；每月按要求將項目情況報送區服務業發展工作領導小組辦公室的得2分。以各鎮(開發區)相關書面材料評定。

7.服務業項目建設(8分)。全年有在建服務業項目(不含房地產項目)得3分，沒有項目不得分，有列入年度區級、市級、省級重大服務業項目的，每個項目加0.5分、1分、1.5分，同一項目按就高原則計分；每月按要求向區服務業發展工作領導小組辦公室報送項目進度得2分；在建項目全部完成當年投資和形象進度計劃的得3分，沒有完成不得分，在完成基礎上投資進度每增(減)1個百分點分別加(扣)0.2分，加(扣)分不超過3分。

8.服務業項目服務(7分)。成立項目服務機構得2分；建立項目服務制度得2分；優化項目建設環境，及時協調解決項目建設中問題的得3分。以各鎮(開發區)相關書面材料評定。

9.服務業日常工作(7分)。服務業發展工作管理機構健全得2分；全年定期召開服務業工作會議得2分；有會議記錄、工作推進計劃和工作舉措得3分。根據各鎮(開發區)的相關書面材料進行評定。

10.服務業工作聯動(8分)。按時參加區里組織的活動并從未缺席得2分；及時、準確向區服務業發展工作領導小組辦公室報送相關材料和信息得6分，遲報1天次減1分，催報后仍延遲則延報1天次減2分，質量明顯不符合要求和存在明顯差錯1次減0.5分，扣完為止。

11.服務業統計工作(5分)。有專職統計人員得1分；建立詳細完整的服務業臺賬得1分；按要求及時上報有關統計資料得1分；網上直報無漏報得2分。每發展2家網上直報企業加1分，加分最高不超過3分。

12.服務業品牌建設(10分)。新增服務業商標注冊數量達到同類平均水平得5分，每增(減)1個百分點加(扣)0.5分，加(扣)分不超過3分；新評為國家級(馳名商標、中國名牌、4A級以上旅游區、五星級以上賓館)的得5分，省級(著名商標、名牌、知名商號、3A級旅游區，四星級賓館)的得4分，市級(著名商標、名牌、三星級賓館)的得3分，同一項目按就高原則計分。

13.服務業企業培育(10分)。完成區下達的限額以上服務業企業培育任務得10分，未完成目標任務的，每少1家扣2分；在完成目標任務基礎上，每新增1家限額以上服務業企業加2分。

14.特色工作加分。一是服務業資金爭取。爭取到中央、省、市服務業發展引導資金的分別加3分、2分、1分，同一項目按就高原則計分；二是發展生產業。鼓勵支持工業企業分離發展生產業，每完成1家加2分(以分離企業取得營業執照為準)；三是服務業企業培大育強。凈增年營業收入超5000萬元(含5000萬元)、超3000萬元(含3000萬元)、超1000萬元(含1000萬元)的服務業企業，分別加3分、2分、1分；凈增年實繳稅金超1000萬元(含1000萬元)、超800萬元(含800萬元)、超500萬元(含500萬元)的服務業企業，分別加3分、2分、1分。同一企業可累計加分。

(二)部門服務業考核

服務業主要部門

1.主要目標任務及年度重點工作任務。

區發改經信委(60分)：

(1)制定2012年度區服務業發展工作考核辦法，分解落實各鎮(開發區)、各部門服務業發展的目標任務(10分)。

(2)全區20個服務業項目完成當年形象進度，完成年度投資計劃15.49億元(10分)。

(3)全區金融業增加值增長10%；新設立1家小額貸款公司，組建政府背景的信用擔保公司1家(10分)。

(4)全區信息傳輸、計算機服務和軟件業增加值增長9.3%；培養省信息30強企業2家，信息產業出口優強企業1家，培育市兩化融合試點企業3家以上(10分)。

(5)加快物流園區建設工作，推動打造長三角區域物流中心前期；加快制造業企業主輔分離，完成分離企業3家(10分)。

(6)建立全區金融、信息、物流服務業企業培育庫；組織金融、信息、物流服務業企業參加服務業優強企業評選工作，企業被評為服務業優強企業數量比上年有突破；完成市服務業重點企業培育計劃，農村商業銀行股份有限公司、鑫達國際物流有限公司、通達物流有限公司2012年度營業收入分別達到11.3億元、1.344億元、1.0028億元(10分)。

區科技局(60分)：

(1)全社會科技活動經費投入支出占GDP比重在2%以上；全區科技服務業增加值增長15%以上(10分)。

(2)中電21所分所科研大樓項目完成年度計劃投資3000萬元，土建完工(10分)。

(3)科技創業園新增10家在孵企業(10分)。

(4)爭取省級以上重大重點科技項目20項以上，組織實施科技成果產業化項目10項以上，新列省級研發中心3家(10分)。

(5)專利申請量增幅5%以上，新培育省級專利示范企業2家，開發省級新產品60項，創建省級知識產權示范區(10分)。

(6)建立全區科技服務業企業培育庫；組織科技服務業企業參加各級服務業優強企業評選工作，企業被評為服務業優強企業數量比上年有突破；完成市服務業重點企業培育計劃，電機研究院有限公司2012年度營業收入達到2.2億元(10分)。

區財政局(60分)：

(1)全區一般公共服務支出增長20%以上(15分)。

(2)足額安排和落實2011年度區服務業發展引導資金(15分)。

(3)協助區發改經信委完成3家制造業企業主輔分離工作，落實省、市、區主輔分離企業的相關財稅優惠政策(15分)。

(4)協助相關部門建立服務業企業培育庫，提供企業年納稅額數據(15分)。

區統計局(60分)：

(1)貫徹落實區政府《關于進一步加強服務業統計工作的意見》，進一步完善服務業統計制度。完善政府統計和部門統計相結合的統計工作機制，強化部門統計管理，建立健全服務業統計工作例會制度(12分)。

(2)提高服務業統計數據質量，抓好限上服務業單位網上直報，健全統計臺帳，規范和完善限下單位及個體戶抽樣調查，加強數據審核和評估(12分)。

(3)加強與區服務業發展工作領導小組辦公室的信息溝通，按季提供各鎮(開發區)服務業增加值、服務業各行業增加值等經濟指標和市考核各項指標完成及在全市排名情況，及時做好服務業相關指標數據資料的分析工作(12分)。

(4)完善服務業統計體系，健全統計網絡，抓好服務業統計業務督查和指導工作，做好服務業統計業務培訓，全年培訓不少于1次(12分)。

(5)協助有關部門建立服務業企業培育庫，提供企業年銷售額數據(12分)。

區住建交通局(60分)：

(1)全區交通運輸倉儲增加值增長8.3%(20分)。

(2)全區房地產業增加值增長6.7%(20分)。

(3)8個區中心城區房地產項目完成年度投資10.08億元(20分)。

區商務局(60分)：

(1)全區社會消費品零售總額增長15%；批發零售業增加值增長19.7%；住宿餐飲業增加值增長17.1%；全區商品交易市場年成交額增長5%；新增限額以上商貿流通企業11家(10分)。

(2)完成菱湖、石淙、千金、舊館、和孚5家農貿市場改造提升工作，啟動大橋農貿市場改造提升工作(10分)。

(3)完成中心城區商貿規劃；爭創城鄉統籌商貿服務示范鎮1個(10分)。

(4)7個現代商貿類服務業項目完成當年形象進度，完成年度計劃投資5.43億元(10分)。

(5)加快推進屠宰行業轉型升級，推進華統集團屠宰加工項目建設(10分)。

(6)建立全區商貿服務業企業培育庫；組織商貿服務業企業參加各級服務業優強企業評選工作，企業被評為服務業優強企業數量比上年有突破；完成市服務業重點企業培育計劃，市市場發展有限公司2012年度營業收入達到102億元(10分)。

區旅游局(60分)：

(1)全年接待國內旅游者628萬人次，同比增長14%；接待入境旅游者18.3萬人次，同比增長14%；主要景區門票收入4600萬元，同比增長12%；旅游經濟總收入52億元，同比增長14%(12分)。

(2)啟動古鎮景區5A創建工作，協助古鎮管委會擬定5A創建工作方案、實施方案，做好申報對接工作(12分)。

(3)全年爭創1家三星級酒店、1家綠色飯店、1家省特色文化主題飯店、1個省級特色旅游村；完成1個省級特色旅游村的復核(12分)。

(4)8個休閑旅游類服務業項目完成當年形象進度，完成年度計劃投資5.65億元(12分)。

(5)建立全區休閑旅游業企業培育庫；組織休閑旅游業企業參加各級服務業優強企業評選工作，企業被評為服務業優強企業數量比上年有突破；完成市服務業重點企業培育計劃，荻港徐緣生態旅游開發有限公司、古鎮旅游區、快樂旅游有限公司2012年度營業收入分別達到2904萬元、2640萬元、1200萬元(12分)。

區文體局(60分)：

(1)全區文化產業服務業增加值增長25%以上(20分)。

(2)區現代文化休閑觀光健身綜合園區項目完成當年形象進度，完成年度計劃投資2億元(20分)。

(3)建立全區文化服務業企業培育庫；組織文化服務業企業參加各級服務業優強企業評選工作，企業被評為服務業優強企業數量比上年有突破；完成市服務業重點企業培育計劃，長城梅地亞文化傳播有限公司、艾迪特琉璃工藝品有限公司、市善璉湖筆廠2012年度營業收入分別達到3452萬元、1512萬元、664萬元(20分)。

區民政局(60分)：

(1)全年完成20家農村社區服務中心建設任務(20分)。

(2)全年完成10家五星級社區服務中心和5家示范三星級農村老年活動中心的創建工作(20分)。

(3)建立全區社區服務業企業培育庫；組織社區服務業企業參加各級服務業優強企業評選工作，企業被評為服務業優強企業數量比上年有突破；完成市服務業重點企業培育計劃，市區久安老年福利中心2012年度營業收入達到100萬元(20分)。

區古鎮管委會(60分)：

(1)申報古鎮休閑旅游集聚區為省第三批服務業集聚示范區(12分)。

(2)完成《古鎮地區城市設計》終稿的編制(12分)。

(3)完成國際旅游度假中心項目并試營業(12分)。

(4)古鎮保護及修復項目完成當年形象進度，完成年度投資8000萬元(12分)。

(5)啟動古鎮景區5A創建工作，擬定5A創建工作方案、實施方案，做好申報對接工作(12分)。

區市場辦(60分)：

(1)做好省首批服務業集聚示范區的復評工作，確保中國·國際建材城繼續列入省服務業集聚示范區(10分)。

(2)服務業集聚示范區規劃修改完善后上報區政府常務會議審議，明確示范區運營機制，啟動規劃實施前期工作(10分)。

(3)指導建材市場開發有限公司完成工程竣工驗收，并交付經營戶入駐裝修，確保市場順利開業(10分)。

(4)完成市服務業重點企業培育計劃，市市場發展有限公司2012年度營業收入達到102億元(10分)。

(5)加大國際建材城品牌招商力度，力爭一線品牌入駐達到10家以上；落實國際建材城三星級商務酒店招商建設(10分)。

(6)加大市場運營力度，啟動省級重點市場的申報；完成服務業集聚區統計直報工作(10分)。

2.基礎工作(20分)。明確分管領導，有專職服務業工作人員得10分；全年有計劃目標、工作重點、工作措施得10分；按要求做好相關工作、按時保質上報有關信息、行業形勢分析、總結材料得10分；按時參加或組織本行業企業參加區里組織活動從未缺席得10分。單項缺失相應扣分。

3.服務基層(20分)。加大創新服務基層力度，支持各鎮(開發區)服務業發展具體工作，年終由各鎮(開發區)評分，做得好的得基本分，未做到位的相應扣分。

服務業配合部門

1.工作聯動(40分)。按區服務業發展工作領導小組辦公室要求做好相關具體工作、參加相應活動、及時上報有關資料、落實支持服務業發展舉措，年終由區服務業發展工作領導小組辦公室評分，做得好的得基本分，未做到位的視具體情況相應扣分。

2.工作協作(30分)。加強與服務業主要部門的協作配合，支持主要部門開展服務業發展工作，提供新增服務業單位的相關信息，落實助推服務業發展舉措，年終由各行業牽頭部門評分，做得好的得基本分，未做到位的視具體情況相應扣分。

3.服務基層(30分)。加大創新服務基層力度，支持各鎮(開發區)服務業發展具體工作，年終由各鎮(開發區)評分，做得好的得基本分，未做到位的相應扣分。

三、獎勵辦法

(一)a類鎮考核按考評總得分高低評出一等獎一名，二等獎二名，三等獎二名；b類鎮考核按考評總得分高低評出評出一等獎一名，二等獎二名，三等獎二名；并由區委、區政府表彰為“服務業發展綜合考核獎”。

(二)對服務業增加值增速和占比提高各第一名的鎮(開發區)，由區委、區政府表彰為“服務業發展提速獎”；對服務業固定資產增速和占比提高各第一名的鎮(開發區)，由區委、區政府表彰為“服務業發展投入獎”。

(三)服務業部門按考評總得分高低評選出前六位，由區委、區政府表彰為“服務業發展先進單位”。

具體獎勵標準在完成年度目標任務的前提下參照2011年執行。

四、考核程序

由區服務業發展工作領導小組辦公室于每季度對服務業主要指標完成情況進行通報，實行一季度一排名一通報。年底會同各考核責任部門組織考核并提出考核意見，報區服務業發展工作領導小組審定后由區委區政府給予表彰獎勵。

五、其他事項

(一)全區服務業發展目標考核工作在區服務業發展工作領導小組的統一領導下進行，區服務業發展工作領導小組辦公室負責考核的具體工作，并會同區統計局等相關部門共同做好服務業考核指標的測算和監督檢查、考核等工作。

(二)考核內容或有關指標的完成情況，以統計部門提供的數據為準，尚未納入政府統計制度范圍的，以相關行業綜合管理部門掌握的情況作為參考依據。