導語：如何才能寫好一篇財務情況的自查報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、檢查范圍

縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道統(tǒng)計機構；全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、資質以上建筑企業(yè)和房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營單位、限額以上批零住餐企業(yè)以及重點服務業(yè)單位。

二、檢查內容

重點檢查名錄庫、聯(lián)網(wǎng)直報數(shù)據(jù)質量和貫徹落實“四大工程”總體部署情況等方面。

名錄庫：主要核查企業(yè)一套表調查單位的真實性和準確性。一是通過與工商登記、納稅記錄的比對，核查是否存在工商部門已經(jīng)注銷或吊銷、實際已經(jīng)搬遷或長期停產(chǎn)、長期無納稅記錄等，但仍在企業(yè)一套表調查單位庫并繼續(xù)報送數(shù)據(jù)的企業(yè)；二是在庫單位是否完全符合國家規(guī)定的規(guī)模（限額）標準，是否存在未按規(guī)定及時退出調查單位庫的企業(yè)；三是企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、資質證書、納稅證明等基礎證照和數(shù)據(jù)資料是否完整準確。

數(shù)據(jù)質量：主要核查企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報數(shù)據(jù)質量。一是通過與行業(yè)平均水平或地區(qū)平均水平的比對，發(fā)現(xiàn)企業(yè)上半年主要經(jīng)濟指標是否存在奇異值或異動情況，據(jù)此確定重點核查的地區(qū)和企業(yè)；二是通過比對主要指標與用電量等相關指標的關系，摸清數(shù)據(jù)嚴重異常的企業(yè)名錄，并進行真實性核實；三是通過實地核查和現(xiàn)場詢問等方式，核查企業(yè)是否獨立上報，聯(lián)網(wǎng)直報數(shù)據(jù)與企業(yè)財務和生產(chǎn)經(jīng)營記錄是否一致。

“四大工程”：主要檢查鞏固拓展“四大工程”總體部署的落實情況。通過查閱落實“四大工程”建設的相關工作文件、會議記錄、培訓通知等，重點檢查執(zhí)行聯(lián)網(wǎng)直報“四條紅線”規(guī)定、落實工作責任制、清理廢止違法違規(guī)文件和夯實基層基礎建設等工作的落實情況。

此外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道統(tǒng)計機構基礎規(guī)范化建設等方面的情況也納入本次檢查。

三、組織領導

為加強工作領導，市局成立“三查”工作領導小組，任組長，綜合處具體負責“三查”的協(xié)調工作。“三查”實施以塊為主、條塊結合，具體采用全面自查和重點抽查相結合的方法。市局負責制定全市“三查”工作總體方案，組織領導“三查”工作；市局各相關專業(yè)處室負責制定并實施本專業(yè)“三查”工作。各縣區(qū)在全市總體方案框架內，制定本地“三查”工作方案并組織實施。市局對縣區(qū)自查工作開展全面調研檢查，國家局和省局對縣區(qū)進行重點抽查。

四、檢查步驟

全部檢查工作分自查自糾、調研檢查和迎接抽查三個階段。

（一）自查自糾階段（7月15日前）

市局及各相關專業(yè)處室、縣區(qū)及各相關專業(yè)對照實施方案，開展自查自糾。對自查中發(fā)現(xiàn)的一般問題，堅持邊查邊改、及時糾正；對自查中發(fā)現(xiàn)的較為嚴重的問題，要及時梳理并認真分析查找原因，提出整改方案。

7月15日前，縣區(qū)以及各相關專業(yè)分別完成并上報自查報告，市局各專業(yè)處室同時完成本專業(yè)自查報告。各縣區(qū)和市局各專業(yè)處自查報告報市局綜合處，縣區(qū)各相關專業(yè)自查報告報送市局對口專業(yè)處室。縣區(qū)自查報告應包括“四大工程”建設和推進情況，“三查”工作開展情況、存在問題和整改意見，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道統(tǒng)計基礎規(guī)范化建設等方面的情況。

（二）調研檢查階段（7月16日—23日）

市局組織調研檢查組，對縣區(qū)自查自糾情況開展調研檢查。針對發(fā)現(xiàn)的突出問題和帶有普遍性的問題，認真組織梳理，制定整改方案或提出具體建議。

7月23日，市局向省局上報自查報告，匯報自查基本情況、存在的主要問題以及整改意見。

（三）迎接抽查階段（7月23日以后）

各縣區(qū)、各相關專業(yè)做好各項工作準備，7月23日至月底，迎接省局抽查；7月底至8月初，迎接國家局抽查。

五、其他方面

1、各縣區(qū)要加強對“三查”工作的領導，設立專門領導組織，按照全市統(tǒng)一部署和要求，認真做好“三查”工作。縣區(qū)局主要負責人是“三查”工作第一責任人，對“三查”工作質量負總責。

篇2

涉企收費清理自查報告篇【一】

7月28日，從省財政廳傳來消息，為進一步加強涉企收費管理，減輕企業(yè)負擔，鞏固我省近年來涉煤、涉企收費清理規(guī)范工作的成果，促進民間投資和實體經(jīng)濟發(fā)展，根據(jù)《財政部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、民政部關于印發(fā)〈涉企收費清理情況專項檢查方案〉的通知》要求，我省決定在全省范圍內開展涉企收費清理情況專項檢查。

收費：取消的不再征收降低的要執(zhí)行到位

通過此次專項檢查，意在鞏固國家和我省各項普遍性降費政策落到實處，已經(jīng)取消的收費項目不再征收，已經(jīng)降低的收費標準執(zhí)行到位。同時，全面清理規(guī)范行政審批前置服務項目及收費，規(guī)范行業(yè)協(xié)會、中介組織涉企收費行為，堅決遏制各種亂收費亂攤派，堅決查處各種侵害企業(yè)合法權益的違規(guī)行為，切實降低企業(yè)成本負擔;對確需保留的涉企收費基金項目，建立科學規(guī)范、公開透明的管理制度，接受企業(yè)和全社會監(jiān)督。

專項檢查范圍包括各級人民政府及其行政機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體收取的涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金，行政審批前置、涉及市場監(jiān)管和準入以及其他具有強制壟斷性的涉企經(jīng)營服務性收費，行業(yè)協(xié)會商會涉企收費等。同時，檢查的重點和任務主要涵蓋以下幾個方面：對于國家和我省明令取消、停征、免征，以及降低收費標準的行政事業(yè)性收費和政府性基金項目，未按規(guī)定落實到位的;違反行政事業(yè)性收費和政府性基金立項審批管理規(guī)定，擅自設立收費基金項目、提高征收標準、擴大征收范圍的，變換名目或者轉為經(jīng)營服務性收費繼續(xù)收取的;沒有法定依據(jù)設立行政審批前置中介服務(包括各類技術審查、論證、評估、評價、檢驗、檢測、鑒證、鑒定、證明、咨詢、試驗等)并收費的;沒有法定依據(jù)設立投資審批前置中介服務并收費的;政府部門及所屬單位通過設置不合理的市場監(jiān)管和準入條件，增加企業(yè)繳費負擔的;將政府職責范圍內的事項交由事業(yè)單位或中介組織承擔并收取費用的;政府部門及所屬單位利用電子政務平臺搭車收費的;政府部門及所屬單位利用行政檢查搭車收費，或要求被檢查單位接受付費服務的;政府部門及所屬單位違規(guī)要求企業(yè)提供各類審計、年檢、鑒證報告，增加企業(yè)負擔的;中介服務機構利用行政職能、壟斷地位指定服務、強制服務并收費的;行業(yè)協(xié)會商會強制企業(yè)入會收取會費，強制參加會議、培訓、展覽、評比、表彰等收取費用的;行業(yè)協(xié)會商會依靠代行政府職能或利用行政資源擅自設立收費項目、提高收費標準的;未按規(guī)定公布行政事業(yè)性收費、政府性基金、行政審批前置中介服務收費和實行政府定價的經(jīng)營服務性收費目錄清單，以及未建立常態(tài)化公示制度的;企業(yè)反映強烈的其他違規(guī)收費行為。

檢查采取各地自查、重點抽查結合的方式

由于時間緊、任務重，此次檢查采取各地自查、重點抽查結合的方式進行。在全面自查階段，各地要結合企業(yè)填報信息，有針對性地自查自糾，不隱瞞、不推卸，對不符合規(guī)定的收費立即取消，給企業(yè)施加負擔的要立即退回，自查工作在8月15日前結束。

在重點抽查階段，各市做好自查工作后，省財政廳、省發(fā)改委、省經(jīng)信委、省民政廳將會同有關部門組成檢查組，于8月上中旬對部分市、縣、省直有關單位進行檢查(每市至少抽查2個縣、10個企業(yè)，以民營企業(yè)為主)，對企業(yè)向檢查組舉報的問題，檢查組將進行實地核查。對問題明顯、反映強烈、自行整改力度不大的將重點安排檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)規(guī)范不到位、整改不徹底、收效不大的單位和地區(qū)，按有關規(guī)定給予主要負責人黨紀政紀處分。之后，各市和省直牽頭部分需根據(jù)自查和重點檢查情況，于8月12日前將自查報告報送省財政廳綜合處。省財政廳、省發(fā)改委、省經(jīng)信委、省民政廳將對涉企收費自查自糾的組織情況，取得的成效、存在的問題、下一步的工作措施和建議進行總結，于8月15日前將總結報告報送財政部。

在最后的整治處理階段，省財政廳、省發(fā)改委、省經(jīng)信委、省民政廳將根據(jù)涉企收費自查自糾和實地檢查情況，以及中央和省人民政府的有關部署和要求，規(guī)范和鞏固涉企收費的政策措施。同時，發(fā)揮各級減輕企業(yè)負擔領導小組(聯(lián)席會議)機制作用，依托減輕企業(yè)負擔舉報平臺，加大對違規(guī)收費行為的查處曝光力度。對查實的亂收費問題，將追究相關部門和單位責任人的責任。且在今后，各市、各部門需將涉企收費的規(guī)范工作作為年度目標責任考核的重要內容，完不成任務的一票否決。

涉企收費清理自查報告篇【二】

為進一步減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，根據(jù)《財政部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部關于開展涉企收費專項清理規(guī)范工作的通知》(財稅〔2017〕45號)、《北京市財政局、北京市發(fā)展和改革委員會、北京市經(jīng)濟和信息化委員會關于開展涉企收費專項清理規(guī)范工作的通知》(京財綜〔2017〕1020號)精神，結合我市實際，制定本方案。

一、清理規(guī)范對象

行業(yè)協(xié)會商會涉企收費，指市、區(qū)(縣)行業(yè)協(xié)會商會涉及向企業(yè)收取的各種費用，包括會費、捐贈收入、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務性收費等。

二、清理規(guī)范主要內容

(一)強制企業(yè)入會并收取會費，或超出會費標準收取企業(yè)會費。

(二)利用行政資源強制企業(yè)贊助、捐贈、攤派等。

(三)依靠代行政府職能或利用行政資源擅自設立收費項目、提高收費標準。

(四)強制企業(yè)付費參加各類會議、培訓、研討、展覽、展會、評估評價、出國考察等。

(五)開展評比達標表彰時，收取企業(yè)費用。

(六)強制企業(yè)訂購書籍、雜志、報紙等。

三、自查自糾程序及內容

(一)自查程序

1.市級行業(yè)協(xié)會商會成立由負責人、監(jiān)事會成員、企業(yè)會員、財務人員組成的自查工作組，理事會(或常務理事會)明確一名主要領導作為負責人。

2.在辦公場所的明顯位置張貼清理規(guī)范舉報電話。

3.對照有關文件及清理規(guī)范內容，嚴格自查涉企收費項目，實事求是形成自查報告，填寫《行業(yè)協(xié)會商會涉企收費情況調查表》，經(jīng)業(yè)務主管單位審查同意后，7月8日前報市民政局。

4.無業(yè)務主管單位的行業(yè)協(xié)會商會，7月8日前直接向市民政局報送自查報告和《行業(yè)協(xié)會商會涉企收費情況調查表》。

(二)自查內容

會費收入：會費標準是否經(jīng)會員(代表)大會表決通過;每年是否向會員公布會費收支情況，定期接受會員(代表)大會的審查;收取會費是否向企業(yè)出具北京市財政局印(監(jiān))制的《北京市社會團體會費收據(jù)》;有無超出會費標準收取企業(yè)會費的行為;有無強制企業(yè)入會并收取會費的行為。

捐贈收入：接受捐贈是否與捐贈企業(yè)訂立捐贈合同，并出具北京市財政局印制的《北京市接受捐贈統(tǒng)一收據(jù)》;捐贈資金是否應用于合同約定的用途;使用情況是否向社會公示;有無強行或者變相要求企業(yè)贊助、捐贈或攤派等行為。

行政事業(yè)性收費：收費服務項目、依據(jù)和標準是否向社會公開;收取行政事業(yè)性收費是否出具統(tǒng)一印制的收費票據(jù);收費收入是否全額上繳市、區(qū)(縣)兩級國庫或財政專戶;有無擅自設立收費項目、提高收費標準的行為。

經(jīng)營服務性收費：開展評比達標表彰活動有無向參評企業(yè)收取或變相收取費用的行為;有無強制企業(yè)付費參加各類會議、培訓、研討、展覽、展會、評估評價、出國考察，訂購書籍、雜志、報紙等行為。

(三)自查整改

行業(yè)協(xié)會商會應針對上述問題進行認真自查，并逐項寫入自查報告。有上述問題的，要制定整改方案，在理事會(或常務理事會)的領導下，自糾自改，并將整改情況寫入自查報告。未發(fā)現(xiàn)上述問題的，要因勢利導，制定規(guī)范化建設方案，并向理事會(或常務理事會)報告。

四、清理規(guī)范的主要措施

(一)抽查審計

根據(jù)《北京市財政局、北京市發(fā)展和改革委員會、北京市經(jīng)濟和信息化委員會關于開展涉企收費清理規(guī)范工作的通知》及本方案，市民政局指定會計師事務所，在清理規(guī)范工作中，對全市約四分之一的行業(yè)協(xié)會商會進行抽查審計。抽查審計內容包括清理規(guī)范涉企收費主要內容，對自查自糾情況進行核實認定，提出進一步清理規(guī)范的意見建議。

(二)提出問題分類處置意見

市民政局對行業(yè)協(xié)會商會自查和抽查審計發(fā)現(xiàn)的問題進行整理、匯總，提出分類處置意見。屬于繼續(xù)整改的，責成按期自糾整改，通報業(yè)務主管單位，行政約談負責人。對自查和抽查審計發(fā)現(xiàn)問題違反《社會團體登記管理條例》的，由市民政局綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊視情節(jié)輕重給予警告、限期停止活動、撤銷登記、撤換直接負責的主管人員等行政處罰。

市、區(qū)(縣)民政局將行業(yè)協(xié)會商會涉企收費情況納入年度檢查內容，視問題情節(jié)嚴重程度給予年度檢查結論基本合格或不合格結論。

(三)建立長效機制

通過此次清理規(guī)范，各行業(yè)協(xié)會商會要嚴格按照《章程》要求，加強內部制度建設，制定信息公開制度，規(guī)范財務管理制度，完善會費管理制度、接受捐贈和資助制度。加快推進行業(yè)協(xié)會商會與行政機關脫鉤，使其真正成為代表企業(yè)利益、提供服務的主體。

五、工作要求

(一)實施分級管理體制。市民政局負責清理規(guī)范市級行業(yè)協(xié)會商會涉企收費工作，區(qū)縣民政局負責清理規(guī)范區(qū)縣級行業(yè)協(xié)會商會涉企收費工作。7月20日前，區(qū)縣民政局要將本區(qū)縣清理規(guī)范行業(yè)協(xié)會商會涉企收費工作情況報市民政局。全市行業(yè)協(xié)會商會涉企收費清理規(guī)范工作于7月30日前結束，市民政局將情況進行總結并報送市政府相關部門。

(二)強化舉報和查處、問責機制。市、區(qū)縣民政部門要通過設立舉報投訴電話、網(wǎng)絡平臺、電子郵箱等途徑受理企業(yè)舉報，建立督辦制度，定期公布查處結果，曝光典型案例。市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊的舉報電話是84038110。

篇3

一 、企業(yè)基本情況：

自查單位： XXX有限公司

納稅人識別號：

法定代表人：          財務負責人：

注冊地址：西安市            小區(qū)            聯(lián)系電話：

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、建設及經(jīng)營管理；物業(yè)管理；室內裝修；房屋中介服務及相關信息咨詢；建筑材料銷售。

經(jīng)營情況：正常經(jīng)營

從業(yè)人數(shù)：6人

主管稅務機關：長安韋曲征收局

二、各稅、費、基金檢查情況

20xx年度各稅、費、基金檢查情況如下：

(一)、營業(yè)稅

20xx年末 “其他應付款”科目中為建房借入的款項為235，500，000元，故應計征的營業(yè)稅的數(shù)據(jù)為：

應繳納營業(yè)稅：235，500，000×5%=11，775000元

經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納11，775000元

(二)、城市維護建設稅

應繳納城市維護建設稅：11，775，000×7%=824250元

經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納115000元

(三）、教育費附加

應繳納教育費附加：11,775,000×3%=353250元

經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納11，00元

(四)、水利建設基金

應繳納水利建設基金：235，500，000×0.08%=188,400元

經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納75000元

（五）、印花稅

應繳納印花稅：55556100×0.03%=16666.83元

賬簿印花稅：2本×5=10元

經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納印花稅16676.83元。

(六)、土地使用稅

該企業(yè)2006年度擁有土地一塊：長安區(qū)土地面積153.87畝。土地稅每平米  元

應繳納土地使用稅：12409.194×10元/平方米=124091.94元。

經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納土地使用稅124091.94元。

（七）、個人所得稅

該企業(yè)20xx年度應繳個人所得稅20960.53元 ；

經(jīng)檢查已按期申報、繳納代扣代繳個人所得稅20960.53。該企業(yè)年收入12萬元以上沒有，稅款已按期申報并繳納，暫未發(fā)現(xiàn)其他問題。

（八）企業(yè)所得稅(如在國稅繳納，請注明成立日期，不填寫以下具體內容)

因該企業(yè)正處在建設當中，未取得預售證，也沒有取得任何銷售收入，故未繳納企業(yè)所得稅。

（九）、代扣代繳稅金

營業(yè)稅：151061005×3%=4531830.15

城建稅：4531830.15×7%=317228.12

教育費附加: 4531830.15×3%=135954.91

水利基金：151061005×0.08%=120848.8

印花稅:151061005×0.03%=51654.37

印花稅實際扣繳比按上述公式計算的多出6336.07元，原因是多扣繳施工單位的。

經(jīng)檢查、核實該企業(yè)已按期申報、繳納.

（十）、發(fā)票

在地稅局領取、使用、留存，發(fā)票按規(guī)定使用，繳銷；情況正常。

篇4

差旅費自查報告范文(一)

根據(jù)市紀委《關于開展“三公”經(jīng)費專項檢查的通知》要求，我局對20**年至20**年2季度公務接待費、外出學習培訓參觀考察費用、公車購置及運行費進行了自查.現(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、 提高思想認識，加強組織領導

為進一步搞好“三公”工作，我局成立了以書記、局長李立安為組長、副局長彭勝輝為副組長、其他班子成員和各股室負責人為成員的“三公”經(jīng)費管控工作領導小組，今年年初重新下發(fā)了《公務接待管理辦法》和《公務用車管理辦法》等各項規(guī)章制度，嚴格實行會審聯(lián)簽制度，從制度對全局支持進行規(guī)范，確保“三公”各項要求落到實處。

二、強化工作落實，嚴控“三公”經(jīng)費

1、會議及公務接待費用

我局2019年會議及接待費用預算為7.2萬元，2019年會議及接待費用預算為6.24萬元。我局2019年會議及接待費用為40.5萬元，2019年會議及接待費用為53.5萬元，2019年1-6月會議及接待費用支出14.3萬元。

我局對公務接待費用實行會審聯(lián)簽制度。接待安排先由需接待部門的經(jīng)辦人員向領導請示，由辦公室統(tǒng)一安排，報銷時必須由經(jīng)辦人員、會審聯(lián)簽小組會簽，經(jīng)分管領導審批后，財務股核報。經(jīng)調查，我局不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況，支出偏高的原因：按上級要求，我局開展了多次公路專項整治行動，上級檢查多，部門聯(lián)系公務接待較多;路政巡查加班餐費等共同導致。

2、外出學習培訓參觀考察情況

2019年外出學習培訓11次共96人花費49011元，2019年外出學習培訓14次共36人花費21361元，2019年1-6月外出學習培訓1次共1人花費1300元。除2019年自行組織退休老同志考察學習、黨員學習以外，其余都為參加省、市組織的學習培訓，無國(境)外學習事項，且呈逐年遞減趨勢。

3、公務用車購置和運行費用

我局2019年車輛購置及運行費用預算為6萬元，2019年車輛購置及運行費用預算為3萬元。我局2019年車輛購置及運行費用為18.7萬元， 2019年車輛購置及運行費用為17.7萬元，2019年1-6月車輛購置及運行費用為16.8萬元，其中，2019年5月，因路政大隊2019年由省局統(tǒng)一配置的獵豹皮卡車使用年限過長，使用頻率高(已行駛31萬多公里)，車輛狀況極差，已無法正常運行，經(jīng)市局同意，我局購置大眾上海大眾朗逸汽車1輛，價值10.7萬元，嚴格按照控購手續(xù)，經(jīng)市財政局控購辦同意購買。支出比例偏高的原因一是我局屬于公路管養(yǎng)部門，需長期對公路沿線進行巡查和執(zhí)法，造成使用費用偏高;二是車輛因使用年限長、頻率高，車輛狀況較差，造成修理費用偏高。

我局對公車購置及運行費用實行單列記賬，定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度。經(jīng)查，我局在自查自糾階段如實登記上報公務車輛情況;節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛封存?zhèn)浒钢贫?不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為;不存在公車入私戶行為。

三、積極完善監(jiān)管，共建長效機制

根據(jù)自查結果，我局對嚴格“三公”支出管理，提出了八項強化措施。

一是提高工作效能。增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時保質完成各項工作任務。

二是加強對會議經(jīng)費的管理。控制會議時間、會議規(guī)模，盡量利用機關會議室，能夠簡化會議形式的一定要簡化。

三是加強對考察及差旅費的管理。控制出市、縣參加會議、考察的人數(shù)，不安排沒有實際意義的公務考察活動。出差之前提前填寫出差申請單，作為報銷時的依據(jù)。

四是加強對公務車輛的管理。規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為，修理前報機務股并填寫修理審批單，并到定點機構進行修理;節(jié)假日和不使用時車輛一律停放到機關院內。

五是加強用水用電管理。對空調、照明、用水等進行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用水用電。

六是控制公務接待費用。嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待，嚴格控制接待標準。

七是規(guī)范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規(guī)定實施，辦公用品采購實行定點采購，需要辦公用品的股室填寫辦公用品采購單，經(jīng)分管領導批準后，統(tǒng)一由辦公室進行采購。

八是規(guī)范財務管理。公務費用支出實行計劃管理，規(guī)范批報手續(xù)，實行“一支筆”審批和財務公開制度。

差旅費自查報告范文(二)

根據(jù)武教辦[2019]20號《關于轉發(fā)<武義縣財政局關于開展差旅費管理規(guī)定執(zhí)行情況檢查的通知>的通知》要求，對照武財預[2019]34號《武義縣財政局關于開展差旅費管理規(guī)定執(zhí)行情況檢查的通知》文件精神，我校于日前啟動開展差旅費管理規(guī)定執(zhí)行情況檢查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

接到通知后，我校領導高度重視，專門成立以校長任組長，分管副校長為副組長，以校務監(jiān)督委員會委員、工會組長、總務處主任、報賬員為成員的自查小組。針對2019年4月1日以來的差旅費，管理規(guī)定執(zhí)行情況開展自查，并將差旅費使用情況在校務監(jiān)督公開欄進行公示。

一.制度建設情況

1.我校建有出差審批制度，外出開會、培訓、聽課、辦事等都需經(jīng)分管領導事前審批，差旅費報銷時要憑出差審批單報銷。

2.我校有《差旅費報銷細則》等內控制度，學校成立校務監(jiān)督委員會定期對差旅費進行審查，每學期將所有人員差旅費進行公示。

二.支出標準執(zhí)行情況

1.不存在違規(guī)擴大差旅費開支范圍，擅自提高開支標準情況;

2.未發(fā)現(xiàn)出差人員乘坐飛機出差，乘坐火車、汽車等城市間交通都在規(guī)定等級內;

3.住宿費都在相應級別住宿限額標準內;

4.未發(fā)現(xiàn)出差人員擅自擴大伙食、公雜費報銷范圍。差旅費檢查自查自糾報告。

三.審批和報銷管理

1.差旅活動按規(guī)定履行事前審批手續(xù);

2.差旅費報銷時出差審批單、機票、車船票、住宿費發(fā)票等憑證合規(guī)、完整;相關票據(jù)與出差審批單相符;不存在報銷規(guī)定以外票據(jù);

3.住宿費、機票支出等出差相關費用均按公務卡使用規(guī)定結算;差旅費檢查自查自糾報告。

4.不存在實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票又報銷伙食補助費和公雜費;

5.無城市間交通費票據(jù)的實行減半報銷公雜費;

6.超標準、超范圍開支的由出差人員自行承擔。

四.出差紀律執(zhí)行情況

1.不存在無實質內容、無明確公務目的的差旅活動;

2.不存在以出差名義和方式變相旅游;

篇5

背景

此輪大規(guī)模財務核查究竟緣何而起？可以說，有三股主要力量助推：

一是IPO“堰塞湖”。至2013年1月末，擬IPO上市待審公司數(shù)量達890家，新股“堰塞湖”陰霾籠罩中國股市，股市長期低迷；經(jīng)過此輪財務核查之后，在審企業(yè)的財務報告中的水分將被大大擠出，不少擬過會企業(yè)或主動或被動地撤回申請，將為IPO“堰塞湖”紓困。

二是上市公司造假，業(yè)績“變臉”現(xiàn)象嚴重。2012年新上市公司因造假而導致業(yè)績下滑較同期急劇增加，至2013年1月24日，已有27家公司表示確定將出現(xiàn)業(yè)績下滑，最高降幅達91%，有5家公司業(yè)績大幅下滑超過50%；2012年上半年，有29%的上市企業(yè)業(yè)績下降，6%的企業(yè)下降50%以上，而同比2011年上半年，僅有7%業(yè)績下降。

三是審核前移，深化新股發(fā)行制度改革。此次核查是以信息披露為核心的新股發(fā)行制度改革向在審階段的延伸，目的就是做實擬上市公司信息披露質量，讓發(fā)行人說真話，讓真實的信息來決定價格。

目的

目前，在低位徘徊長久的股指已嚴重挫傷了滬深股市的投資功能。收緊融資審核閘門，有助于打擊股市圈錢之風、保護中小投資者利益，而這也是資本市場探尋投融資平衡點的必然制度選擇。

市場之所以將處于IPO在審流程中的890家公司視作高懸在上的“堰塞湖”，說到底，就是擔憂這些公司可能的內患引發(fā)市場的莫測風險，因為此前日趨頻繁的新股業(yè)績“變臉”現(xiàn)象，嚴重打擊了投資者的信心，同時帶來對首發(fā)企業(yè)質量更大的質疑。2012年里，A股表現(xiàn)全球墊底，與“經(jīng)濟晴雨表”的功能大大背離，而推行新股發(fā)行制度改革、平穩(wěn)疏導新股“堰塞湖”就成為監(jiān)管部門工作的當務之急。

財務核查最終之目的是提高發(fā)行人信息披露的質量，深化新股發(fā)行制度改革。恰因此，此次專項檢查并不改變發(fā)行人和各中介機構的責任體系，發(fā)行人仍然是信息披露第一責任人。一旦證監(jiān)會將審核重心聚焦于信息披露、風險揭示以及詢價制度的改革之上，新股發(fā)行審核程序將會由繁復走向簡化，而市場化約束機制也會倒逼保薦人等相關機構客觀評判其客戶，并自發(fā)挖掘均衡定價。

重點

此次財務核查大類項目多達9個，分別是“內部控制核查”、“財務和財務信息印證情況核查”、“盈利增長和異常交易情況核查”、“關聯(lián)方和關聯(lián)交易情況核查”、“收入確認的真實性、合規(guī)性和毛利率變動的合理性的核查”、“主要客戶和供應商核查”、“存貨真實性和存貨跌價準備計提充分性核查”、“現(xiàn)金收付交易核查”，以及“其他財務異常信息核查”。

而每個大類項目中分別有細化的核查內容，共計29項核查內容，下又包括117細項工作底稿內容。其中“盈利增長和異常交易情況核查”的項目最多，達16個，甚至細致到連發(fā)行人“是否通過壓低員工薪金，階段性降低人工成本粉飾業(yè)績”都要核查，底稿內容包括：對報告期發(fā)行人員工薪酬進行分析，其中固定薪酬部分核查其有無明顯下降和人為壓低，績效薪酬考察其與經(jīng)營業(yè)績是否掛鉤，并與同行業(yè)上市公司以及當?shù)仄骄べY進行比較。

為了查清楚發(fā)行人是否與客戶或供應商有私下利益交換的行為，必須核查發(fā)行人的前二十大客戶和二十大供應商，逐條核對采購成本、資金流等條目。

對于發(fā)行人資金管理，需要檢查發(fā)行人是否建立了資金授權、批準、審驗、責任追究等相關管理制度，自查報告要求提供近三年的銀行流水賬，核查銀行對賬單和銀行日記賬。

針對關聯(lián)方的核查，不僅限于工商資料，要實地走訪、核對工商、稅務、銀行資料，客戶的關鍵管理人員是否發(fā)行人的前員工或者有親屬關系，均按照實質重于形式的原則來判斷關聯(lián)關系從嚴對待；另一方面，與客戶的業(yè)務量同客戶自身規(guī)模是否相稱也要關注；對于交易確認回函，需要仔細檢查回函的內容，如回函地址、回函日期等。

撤回、中止

根據(jù)4月3日證監(jiān)會公告的IPO申報企業(yè)情況表，共612家企業(yè)提交了自查工作報告，其中，主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別收到140家、265家、207家。

在財務檢查之前，IPO申報企業(yè)總數(shù)分別為：主板180家、中小板367家、創(chuàng)業(yè)板343家，合計890家，而財務檢查之后處于正常審核狀態(tài)的只剩下了612家，共減少了278家（包括終止和中止），總減少的比例達到31%。

分板塊看，創(chuàng)業(yè)板因業(yè)績一旦出現(xiàn)下滑必須撤材料，而主板中小板沒有此發(fā)行條件約束，因此創(chuàng)業(yè)板撤退率遠高于主板和中小板。

從各板塊撤回、中止企業(yè)數(shù)量看，創(chuàng)業(yè)板136家、中小板102家、主板40家。

2012年底，已經(jīng)通過發(fā)審會的企業(yè)共90家，其中主板10家、中小板32家、創(chuàng)業(yè)板48家。而經(jīng)過財務專項檢查運動后，目前還剩的已通過發(fā)審會的企業(yè)只有81家，其中主板的中國郵政速遞物流、中小板的秦寶牧業(yè)和中航文化因未能及時提交自查報告而中止，創(chuàng)業(yè)板的斯菲爾、裕華光伏、日晶新能源、東方道邇撤回材料，神舟電腦因未能及時提交自查報告而中止。

從擬上市企業(yè)地區(qū)看，蘇京粵（不含深圳）浙（不含寧波）滬5省市依然占據(jù)半壁江山。西部地區(qū)經(jīng)濟相對欠發(fā)達，擬上市公司資源貧瘠且質量更難保證。寧夏青海兩省區(qū)已無在審企業(yè)，內蒙古和貴州也僅剩一家，新疆僅有3家。

本次財務專項檢查期間提交終止審查申請的有166家企業(yè)，其中，主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別為11家、49家、106家。因創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行條件中明確要求業(yè)績增長，一旦出現(xiàn)下滑，哪怕只下滑了1%不到也要撤回材料，所以創(chuàng)業(yè)板的撤回率很高，這是發(fā)行條件的問題；而主板中小板因為沒有下滑就得撤回的硬性條件，除非出現(xiàn)重大業(yè)績下滑或者其他涉及發(fā)行條件的情形。

根據(jù)媒體披露信息，龍煤集團可能是因礦難事故撤回，富力地產(chǎn)恐因政策限制索性不進行核查了，浚鑫科技受慘淡的光伏行業(yè)影響業(yè)績可能出現(xiàn)大幅下降。中小板和創(chuàng)業(yè)板擬上市公司行業(yè)集中于光伏行、軟件、信息、節(jié)能技術、自動化、精密設備、電子器件等，受2012年經(jīng)濟下滑影響較大，業(yè)績或出現(xiàn)較大下滑。

抽查

證監(jiān)會對第一批報了自查報告的610家企業(yè)定了5%的抽查比例，抽了30家去現(xiàn)場檢查。30家中，主板7家，中小板13家，創(chuàng)業(yè)板10家，其中已經(jīng)過會的有6家。第二輪準備抽10家，在5月31日前提交自查報告的企業(yè)中抽取。

啟示

經(jīng)過證監(jiān)會集中的IPO 財報檢查，部分公司被終止審查，也有公司主動提出撤離，暫時緩解了新股發(fā)行當中的擴容壓力。從此次財務核查的內容和過程來看，證監(jiān)會 IPO財報檢查的目的和初衷是為了提升公司上市質量，樹立上市公司業(yè)績典范和標桿。因此財務核查應當只是手段，目的是要強化擬上市企業(yè)信息披露質量，反應企業(yè)真實的運營情況。

篇6

張嵩鋼琴培訓學校自查報告

根據(jù)包頭市昆區(qū)教育局的要求，我校結合實際情況，現(xiàn)報告如下。

一、依法辦學，遵守法規(guī)政策。

文化藝術學校成立于2018年，是由包頭市昆區(qū)教育局的審批的民辦培訓學校，在辦學校工作中，我們遵循“以誠待人、憑智治校理念，嚴格遵守《民辦教育促進法》、《民辦教育促進法實施條例》，認真執(zhí)行市教育、區(qū)教育局有關民辦教育的各項規(guī)定，沒有出現(xiàn)違規(guī)辦學情況。

二、合理布局，不斷擴大辦學規(guī)模。

我校一直以來以鋼琴為主，我校已租用兩處辦學場地，共有30個教室。辦學硬件不斷改善，在安全防火等方面均符合要求。

三、不斷投入，改善辦學條件。

為使我校學生有相對舒適的教學環(huán)境，我校組織教職工，美化教學環(huán)境，達到讓每面墻都會說話，利用卡通人物形象裝飾走廊、教室。用想象生動的美術語言，影響和教育學生。

為增強教學效果，我們還投重資為教室安裝多媒體教學設備，使每節(jié)課都能使用投影機、大屏幕，讓教學效果更為直觀有效。提高了教育教學效果。

四、人文關懷，保障學生和家長的利益。

為創(chuàng)辦特色民辦教育學校，我校從成立之初就秉承人文關懷理念，讓學生和家長時時感受到學校的關心。一是及時為有特殊情況缺課的學生進行補課；二是設立教材班，為學生無償補課；三是對因故退學學生及時退費，幾年來，從沒有因為繳費、退費等問題與家長發(fā)生沖突。

五、職責 明晰，加強隊伍建設。

隨著辦學規(guī)模的不斷擴大，我校教師隊伍建設工作也得到不斷加強，目前已形成一支責任明確、分工合理的教師隊伍，管理能力強，分工細致，盡職盡責是我校教師隊伍的特色，秉承教學工作得到了很好的保障，教學研究工作開展的紅紅火火，各項規(guī)章制度也得到了很好的完善。

六、強化教研，提高教師綜合素質。

我校針對民辦培訓學校教師隊伍不斷穩(wěn)定，流動性強的特點，選取有針對性、有實效的教研培訓形式，使教師的教學能力、師風等綜合素質有了較大的提升。具體工作中，一是樹立教師先育人，再教學的理念，再教師選聘工作中，重點考察教師的師德和對學生的愛心，對于那些雖自我能力強的但心高浮躁的，堅決不選，缺少耐心和熱情的堅決不選，較好地把好入口關。二是堅持先聽課，再上講臺的做法，新入職的教師必須有一個月左右的聽課實習時間，對教材和學生相對熟悉后，才可上課，三是聽課評課制度。用錄像機先把教師的課錄下來，集中教師共同觀看，查找優(yōu)缺點，不斷改進和提高，四是過課，說課制度，新任教師在上課前，先組織教師進行說課，在說課過關后方可上講臺，五是多種措施確保每一節(jié)課達到學生和家長都滿意的效果，走出，請進來，選擇教師分批、分期、長期進行學習。

七、模式創(chuàng)新，提高市場競爭力

今年我們根據(jù)市場的變化和需求推出了一系列更加人性化的課程，讓教學更落地，制度更完善，家長和學員的體驗更好。

八、完善制度，確保安全。

我校時刻以安全為第一責任，制度了相關的管理制度，購置了安全防火等器材，適時進行疏散演練，使全校師生安全意識明顯增強。

九、財目清晰，遵守財務管理制度。

篇7

根據(jù)《**銀監(jiān)局關于銀行員工涉及社會融資行為風險提示的通知》精神，依據(jù)總行的工作要求，為全面摸清非法集資活動的基本情況，加大非法集資風險預警和處置工作力度，維護正常經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定，**支行決定在全行范圍內開展一次非法集資風險排查。現(xiàn)就個人客戶經(jīng)理部的自查情況匯報如下：此次排點是本部門員工及配偶是否組織、參與、策劃、介紹民間借貸、非法集資等活動，對員工自查、互查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的有關非法集資線索逐條調查，核實上報。全面排查時間為20**年1月10日至20日。非法集資活動排查范圍主要在以下方面進行：

一是以辦學、辦實業(yè)為名，承諾回報，非法向社會公眾集資的；

二是以返租、代管、代養(yǎng)等形式銷售商品或收取保證金進行非法集資的；三是以保護生態(tài)環(huán)境、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、民間資金造林為幌子，許諾高額回報，進行非法集資的；四是以預售、合作經(jīng)營、投資入股或加盟承諾回報為名，收取定金、股金、加盟費，非法向社會公眾集資的。通過問卷調查的回收情況來看，我部門員工及配偶沒有從事或參與民間借貸或社會集資活動情況；沒有參與投資公司、典當行、小額貸款公司、擔保公司、寄售行等涉及民間借貸的中介機構或其他企業(yè)；沒有為民間借貸提供擔保或充當中介；沒有利用職務便利獲取低息貸款高息貸出；沒有與社會人員頻繁發(fā)生資金往來或大額借貸；沒有與客戶串通使用虛假資料獲取銀行信用；沒有家庭成員及親屬參與民間借貸或非法融資。通過此次排查工作，使我們深刻認識到非法集資、民間借貸及違規(guī)擔保等活動的嚴重危害性，進一步加強對員工的教育，不斷完善內部管理，堅決杜絕各種形式的員工參與違規(guī)違法活動，切實維護社會穩(wěn)定，力爭把非法集資活動消滅在萌芽狀態(tài)。個人客戶經(jīng)理部20**年1月20日

篇8

專項資金自查報告一關于強農惠農資金專項清理自查工作情況的報告縣強農惠農資金專項清查領導組辦公室：根據(jù)《舒城縣強農惠農資金專項清理和檢查工作實施方案》的要求，我們對近三年來強農惠農資金使用情況進行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、工作落實

1、自縣強農惠農資金專項清理工作會后，鄉(xiāng)立即召開黨委擴大會，就縣會議精神及相關文件進行了傳達和學習，并就此項工作如何開展進行了安排。

2、召開由各村及政府相關單位主要負責人和業(yè)務人員參加的專題會，會上傳達和學習了縣會議精神及相關文件，對我鄉(xiāng)自查工作進行全面部署，并以闕政字[2019]74號文件形式下發(fā)到各自查單位。同時對自查報表的填報工作進行了業(yè)務培訓。

3、鄉(xiāng)村聯(lián)動，協(xié)調配合。政府相關部門對近幾年強農惠農資金進行全面核現(xiàn)核查，各村在鄉(xiāng)政府部門的配合下，對強農惠農資金特別是打卡發(fā)放到戶資金，對照發(fā)放條件進行逐項核查。

二、自查結果

1、打卡發(fā)放類：根據(jù)自查表，我鄉(xiāng)共涉及農作物良種補貼、糧食直補、農資綜合補貼、退耕還林補貼等9個項目。2019-2019年，以上資金由縣財政拔付到鄉(xiāng)財政，鄉(xiāng)財政足額將資金打卡到戶。2019年鄉(xiāng)財政根據(jù)縣核定的數(shù)據(jù)及時上傳相關到戶信息資料，由縣財政直接打卡到戶。存在問題，是在本次自查之前，在庫區(qū)移民直補到人資金發(fā)放中，由于時間跨度長，移民人口情況復雜，加之少數(shù)村剛申報時對政策把握不準，出現(xiàn)錯登，造成資金錯發(fā)現(xiàn)象。如：2019年度何店村錯登84人，打卡資金額為37800元;2019年陰洼村錯登5人，打卡資金額為6750元。2019年闕店村錯發(fā)資金36800元，橫山村錯發(fā)資金35000元。鄉(xiāng)黨委政府發(fā)現(xiàn)后立即將打卡資金收回鄉(xiāng)財政，并給予全鄉(xiāng)通報批評。鄉(xiāng)紀委及時下發(fā)了闕紀[2019]02號文件《關于進一步嚴明水庫移民工作紀律，認真開展水庫移民直補人口自查自糾工作的通知》。

2、工程項目類：我鄉(xiāng)主要涉及到財政扶貧資金(含以工代賑資金)。庫區(qū)扶持項目資金等。在資金管理方面，基本能做到專項管理、專款專用。但在本次自查過程中，發(fā)現(xiàn)在財政扶貧項目方面，有資金滯留現(xiàn)象，資金額達2.5萬元，波及2個小項目。其原因是以上資金到位后，正處于我鄉(xiāng)村級財務全面清理時期，各村資金已凍結，8月1日才開始運行。近期我們已予糾正，將資金拔付到項目單位，并完善了帳務處理。

專項資金自查報告二為進一步鞏固專項資金綜合治理工作成果，落實各級加強反腐倡廉工作的部署，認真查糾專項資金管理使用中的問題，建立健全專項資金長效監(jiān)管機制，確保專項資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性,根據(jù)省、市、區(qū)專項資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定了《xx年專項資金綜合治理工作方案》，并由鎮(zhèn)財政所組織業(yè)務人員對xx至xx年的專項資金的來源、性質、使用情況進行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下:

一、嚴格管理專款專用

我鎮(zhèn)在專項資金管理使用上嚴格按照區(qū)民政局、財政局專項資金使用規(guī)定，切實做到專戶儲存、專人負責、專項管理、專款專用、確保專項經(jīng)費的使用效益和安全，做到“倆個堅持”：

(一)堅持專款專用、重點使用原則

在專項資金管理使用上，嚴格按照國家規(guī)定的使用范圍，專款專用，任何單位和個人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災救濟資金分配。以保障災民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災害大小、損失程度、自救能力，突出重點，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀行為。在發(fā)放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序，自覺接受社會監(jiān)督。二是農村居民最低生活保障資金。嚴格執(zhí)行國務院《關于全面推進農村居民最低生活保障制度的意見》中的有關規(guī)定，堅持專帳管理、專款專用的原則，嚴格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報等情況，堅持客觀、公平、合理，實行動態(tài)管理。堅持按季度發(fā)放制度，實行銀行打卡發(fā)放，無擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農村醫(yī)療救助金按照農村醫(yī)療救助政策嚴格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學，定期向社會公布，接受社會監(jiān)督。

(二)堅持情況反饋、加強監(jiān)督檢查

加強專項資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專項資金真正落實到人民群眾身上。一是堅持層層公開制度。結合村務公開工作，將各項民政事業(yè)專項資金的分配和使用納入公開內容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報，切實加強監(jiān)督。三是定期進行檢查。每年鎮(zhèn)財政所都要對專項資金的使用情況進行檢查，深入到各村入戶核對檢查看是否落實到戶到人，是否使用得當，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題，對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時糾正，認真處理，強化管理，有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專項資金的使用安全。

二、專項資金撥付使用情況

(一)家電下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年12月，區(qū)財政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實付65900.90元。xx年區(qū)財政下?lián)?4597.75元，實付6596.85元。xx年至xx年區(qū)財政共計下?lián)?2497.75元，我鎮(zhèn)實付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實時地按要求經(jīng)由“一卡通”形式，對全鎮(zhèn)村民進行了補貼。

(二)糧食補。xx年共下?lián)芗Z食補638494.80元。

(三)退耕還林補。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計1331280元。

(四)汽車下鄉(xiāng)補。xx年6月至xx年5月區(qū)財政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補助426402.25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元，余額7961.85元。

(五)水庫移民補。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計對水庫移民補助5130元。

(六)教育補貼助學資金。xx年區(qū)財政撥款727200元，實際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財政撥款666350元，實際發(fā)放666350元。兩年共計發(fā)放1493550元。

(七)新農合醫(yī)療資金。

xx年門診補償涉及2371人，上級撥款70147.45元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放70147.45元;住院補償涉及526人，上級撥款719884.72元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放719884.72元;二次補償涉及400人，上級撥款201912.86元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放201912.86元。xx年門診補償涉及8853人，上級撥款141847.55元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放141847.55元;住院補償涉及617人，上級撥款1442591.12元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放1442591.12元;二次補償涉及581人，上級撥款212641.14元，我鎮(zhèn)實際發(fā)放212641.14元。兩年來上級共計撥款2477614.84元，我鎮(zhèn)共計發(fā)放2477614.84元。

(八)農村最低生活保證金。xx年上級撥款1554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1850人次，實際發(fā)放金額1554000元。xx年上級撥款1464160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計補助1624人次，實際發(fā)放金額1464160元。

(九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級撥款213900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額213900元。xx年上級撥款213900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額213900元。

三、自查情況

篇9

A類企業(yè)納稅情況自查報告

 

（         年度）

 

 

 

 

 

 

企 業(yè) 代 碼：

企 業(yè) 名 稱：

經(jīng) 濟 性 質：

詳 細 地 址：

填 寫 人 員：

填 寫 日 期：

 

 

 

 

基本情況

法  人

 

  財務主管

 

  辦稅人員

 

聯(lián)系電話

 

職工人數(shù)

 

注冊資金

 

    開 戶 銀 行

銀 行 帳 號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業(yè)

生產(chǎn)經(jīng)營情況報告

主營收 入

其他業(yè)務

  收入

應 收

賬 款

預 收

賬 款

其他應

收  款

其他應

付  款

投資

收益

利潤

總額

應納稅

所得額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注：詳細說明經(jīng)營狀況和增減變動原因，應包括：對外投資情況；與關聯(lián)企業(yè)業(yè)務往來情況；經(jīng)營成本、經(jīng)營費用、管理費用的構成；其他業(yè)務收支情況；借款及利息支出情況；營業(yè)外收支情況；稅后利潤分配情況；其他可能影響納稅的情況（如：簽定合同份數(shù)、項目、金額；往來款項等）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業(yè)

生產(chǎn)經(jīng)營情況報告

 

                       企 業(yè) 納 稅 情 況 報 告

   稅     種

應納稅額

已納稅額

應補稅額

    合計

營    業(yè)    稅

篇10

企業(yè)國有資產(chǎn)自查報告【1】

根據(jù)《西安市灞橋區(qū)關于開展區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》和《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神，我校領導高度重視，立即組織人員對國有資產(chǎn)出租出借情況進行了自查，現(xiàn)將自查報告匯總如下：

一、建立組織機構，專項負責

組  長：XX

副組長：XXX

成  員：XXX

二、自查內容

1.國有資產(chǎn)日常管理情況：嚴格按照《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》及《灞橋區(qū)學校固定資產(chǎn)管理制度》要求，嚴格落實國有資產(chǎn)清查、登記、上報制度，設置固定資產(chǎn)卡片、總帳及明細賬簿，并定期進行清查盤點，及時更新國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，做到賬賬相符，賬實相符，明確責任并履行好職責。

2、制度建立情況：我校建立了《西安市第五十六中學固定資產(chǎn)管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。

3 資產(chǎn)處置情況：按照規(guī)定履行審批手續(xù)，并及時做好賬務處理，殘值收入按照“收支兩條線”管理原則，無擅自處置國有資產(chǎn)現(xiàn)象。

4、資產(chǎn)出租出借情況：我校與西安警察護衛(wèi)學校的租賃合同已到期，不再續(xù)約。我校與五鼎聯(lián)合鋼筋機械公司簽訂了一年合同，出租面積  平米，年租金 萬元。我校的資產(chǎn)出租按規(guī)定向教育局提出申請經(jīng)同意后簽訂出租合同；出租收入納入預算統(tǒng)一管理。

三、自查時間

20XX年5月27日-29日

四、自查匯總

我校在國有資產(chǎn)管理方面嚴格按照《西安市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行，資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為。

自查，我校無國有資產(chǎn)（土地、房屋）對外出租、出借、聯(lián)營的情況。也沒有違紀違規(guī)行為。

20XX年5月29日

企業(yè)國有資產(chǎn)自查報告【2】

自20XX年12月9日，瑤海區(qū)清理規(guī)范國有資產(chǎn)處置工作全面啟動，全區(qū)高度重視，嚴格貫徹落實《******關于印發(fā)合肥市清理規(guī)范縣（市）區(qū)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)處置工作實施方案的通知》（*政辦秘〔20xx〕*號）文件精神，順利完成了前期的國有資產(chǎn)項目登記、項目公示、自查自糾等階段工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

一、前期工作開展情況

（一）加強組織領導

自清理規(guī)范國有資產(chǎn)處置工作啟動以來，我區(qū)按照市里的工作要求，召開了全區(qū)動員大會，成立了以區(qū)委常委、區(qū)政府常務副區(qū)長任組長的領導小組，印發(fā)了工作實施方案。明確由區(qū)監(jiān)察局牽頭，**具體負責業(yè)務指導開展此項清理規(guī)范工作。區(qū)清理規(guī)范工作領導小組辦公室先后就項目登記、項目公示、自查自糾等階段重點工作安排發(fā)出通知，報經(jīng)區(qū)政府批準、由區(qū)政府辦印發(fā)了《****國有資產(chǎn)處置項目登記公示工作暫行辦法》。

（二）全面開展項目登記

國有資產(chǎn)項目登記階段，按照全面摸清家底的總體要求，要求全區(qū)各單位全面登記截至2014年6月30日的房屋

構筑物、土地、大型專用設備情況，并在此基礎上重點登記產(chǎn)權轉讓和實物資產(chǎn)轉讓、出租、對外投資、擔保等國有資產(chǎn)處置項目。在區(qū)清理規(guī)范工作領導小組的指導監(jiān)督下，全區(qū)62家單位完成了全區(qū)國有資產(chǎn)項目登記工作，摸清了家底，并將結果匯總上報市清理規(guī)范工作領導小組辦公室。

（三）扎實開展項目公示

國有資產(chǎn)處置項目公示階段，嚴格按照**政辦秘〔2014〕*號文件要求，建立國有資產(chǎn)處置項目登記和網(wǎng)上公示目錄編碼管理制度，在區(qū)政府門戶網(wǎng)站“政務公開”欄目下增設“國有資產(chǎn)處置”子項，對涉及國有資產(chǎn)處置項目的*家單位、**項資產(chǎn)處置情況進行了逐單位、逐項目公示，接受社會監(jiān)督。對國有資產(chǎn)處置項目網(wǎng)上公示工作進行常態(tài)化管理，每個季度進行定期更新。

（四）認真開展自查自糾

對于自查自糾工作，我區(qū)要求各單位發(fā)現(xiàn)問題及時整改，與項目登記、公示工作同步實施。3月中旬，區(qū)清理規(guī)范工作領導小組辦公室召開專題會議，聽取各街、鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)及部門區(qū)直單位國有資產(chǎn)處置自查自糾工作開展情況匯報，督促各單位嚴格按照相關文件要求，切實整改落實到位。截至目前，各相關單位認真開展了國有資產(chǎn)處置項目問題排查工作，對查找出的問題一一作了詳細說明，并制定相應整改措施，按時上報了自查自糾工作報告。

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)的主要問題

在各單位自查和區(qū)清理規(guī)范領導小組辦公室督查的過程中，發(fā)現(xiàn)一些問題，主要表現(xiàn)為：

（一）部分房產(chǎn)土地產(chǎn)權證照、賬面價值不完整。一是部分房產(chǎn)土地相關產(chǎn)權證照不全，此類資產(chǎn)主要是原市屬、區(qū)屬企業(yè)生活區(qū)移交轄區(qū)街道管理中包含的國有房產(chǎn)土地，由于歷史原因一直未辦理產(chǎn)權證照；其次是舊城改造、市政道路建設等新建大建設安置點配套商業(yè)房產(chǎn)等國有資產(chǎn)，目前產(chǎn)權證照正在辦理之中。二是部分資產(chǎn)缺少賬面價值，此類資產(chǎn)多是早前經(jīng)劃轉、調撥、捐贈等方式取得的，接收時就沒有反映價值，之后也沒有通過專門的機構進行資產(chǎn)評估，因此未反映賬面原值。

（二）部分經(jīng)營性資產(chǎn)出租未公開招標。各街、鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)和區(qū)直少數(shù)單位不同程度地存在出租資產(chǎn)未公開招租問題，資產(chǎn)出租事宜多通過單位領導班子集體研究決定，沒有通過市公共資源交易中心公開招標。其主要原因是單位領導和業(yè)務經(jīng)辦人員對現(xiàn)行的國有資產(chǎn)管理政策把握不準確，業(yè)務流程不夠熟悉，仍按照以前的政策認為產(chǎn)權證照不全的資產(chǎn)不能向市公共資源交易中心申請公開招標，從而造成出租資產(chǎn)公開招租比例不高。

（三）少數(shù)經(jīng)營性資產(chǎn)存在租期過長、租金收入未足額完稅等現(xiàn)象。少數(shù)租期過長的經(jīng)營性資產(chǎn)，主要是因為延續(xù)執(zhí)行資產(chǎn)劃轉、調撥前原單位簽訂的有效合同，從而與現(xiàn)行

的有關規(guī)定要求不符。我區(qū)行政事業(yè)、國有企業(yè)的房屋土地等資產(chǎn)出租收入目前均納入?yún)^(qū)財政非稅收入管理，因此部分單位對租金收入納稅的意識不強。

三、整改情況

針對發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)清理規(guī)范領導小組辦公室督促各相關單位積極進行整改，取得了明顯的成效。

（一）進一步加強指導，提高國有資產(chǎn)管理工作水平。區(qū)國資辦加強政策指導，人員培訓，定期召開各單位分管領導和資產(chǎn)專管員的業(yè)務會，督促各單位利用《行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)》建立完善國有資產(chǎn)臺賬，并根據(jù)工作需要進行不定期的清查，實施資產(chǎn)動態(tài)管理。對于產(chǎn)權證照不全的資產(chǎn)，要求做到產(chǎn)權明晰，具備條件的要盡快辦理資產(chǎn)證照。對于因歷史原因目前難以辦理證照、完善賬面價值的資產(chǎn)，必須統(tǒng)一納入單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)，做到登記準確、完整，單位財務賬與資產(chǎn)賬及時核對，確保賬物相符，防止國有資產(chǎn)流失。

（二）進一步強化約束，規(guī)范國有資產(chǎn)出租行為。清理規(guī)范國有資產(chǎn)處置工作開展以來，區(qū)清理規(guī)范領導小組辦公室先后3次召開專題會議，組織學習傳達區(qū)清理規(guī)范工作實施方案、市紀委等五部門印發(fā)的《關于進一步規(guī)范我市國有（集體）資產(chǎn)出租管理工作的意見》、市政府20XX年第40號常務會議紀要等，以會代訓的方式不斷提高各單位領導和

業(yè)務經(jīng)辦人員的政策水平。要求各單位嚴格執(zhí)行市里相關文件精神，對于新招租或租賃到期的資產(chǎn)，一律進入合肥市公共資源交易中心進行公開招租，規(guī)范集體決策程序，合理確定租金底價和租金增長機制，嚴格控制出租期限，加強合同、履約和收益管理。20xx年度，我區(qū)將街、鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理工作納入年度目標責任制考核，進一步強化各單位的責任意識。通過上述一系列舉措，目前全區(qū)各單位已嚴格執(zhí)行，對新發(fā)生的資產(chǎn)招租業(yè)務規(guī)范程序，做到進場公開交易。

四、下一步工作打算

通過這一階段的自查和整改，在資產(chǎn)清理過程中存在的一些不規(guī)范的問題已經(jīng)得到整改，各單位的資產(chǎn)狀態(tài)已經(jīng)明晰，處置程序逐步規(guī)范。為進一步鞏固此次清理規(guī)范國有資產(chǎn)處置工作取得的成果，下一步我區(qū)將著重做好以下幾個方面工作：