導語：如何才能寫好一篇軟件開發月度工作計劃，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、總體思路

以全面實現市委、市政府賦予我局的各項目標任務，充分履行規劃管理工作職能，提升機關工作效能為目的，不斷完善機關工作管理，在已實施機關目標管理的基礎上，通過強化對組織目標的過程控制和個人工作的業績評價，進一步增強機關人員的目標意識和責任意識，深化效能建設。具體思路是：通過將局機關總體目標任務按照組織體系細化分解到處室、年度目標分解成階段性工作項目，并在此基礎上進一步制定具體可操作的工作措施、工作事項和工作任務，并逐一分解到年度各個階段，以建立績效目標體系，即為組織建立月度工作計劃和個人工作事項庫；通過每月對處室的階段性工作項目和工作計劃完成情況的考核評價，強化績效目標執行的過程管理，結合年度總目標完成情況，實現對處室的績效評價；通過每周對處室人員完成個人工作事項績效情況的考核評價，完善激勵機制，充分調動機關上下干事創業的積極性和主動性。

二、方法步驟

績效管理主要圍繞績效目標、績效實施、績效考核和績效改進四個環節，構建科學、規范、可行的績效管理機制。

1.績效目標

機關各處室圍繞市委、市政府賦予的各項目標任務、省住建廳的對口工作要求、局黨組的重點工作以及本處室職能，制定年度個性工作目標，經辦公室匯總并經審定形成處室年度工作目標責任狀。

年初各處室圍繞下發的年度個性工作目標，制定月度績效計劃，年度主要工作安排要突出重點，月度績效計劃要具有可操作性和可考核性。年度主要工作安排和月度績效計劃報局績效辦復核，報分管領導和主要領導審定后，錄入局績效管理信息系統。處室負責人要圍繞本處室月績效計劃，分解并制定每周績效任務。

2.績效實施

每月5日前（遇到節假日順延）召開一次績效分析會，各處室匯報上月績效計劃完成情況，提出工作中遇到的困難，擬對績效目標調整的打算和下月績效目標。分管領導對各處室月績效進行評價，對各處室的實際工作任務與預期階段性目標存在的差距及時分析原因，采取有針對性的工作措施，確保目標任務得到有效實現，并明確下月績效目標。各處室需在會后第2個工作日下午下班前，將上月度績效目標完成情況（對分析會上認可的目標未完成情況要予以說明）、確定的下月績效目標（對分析會上認可的目標調整要予以說明）等報處室分管領導審定后，及時錄入管理系統。

處室工作人員每天從處室事項庫中勾選事項，并填寫事項說明，自動生成每天工作日志；每周初個人申報周績效任務，處室負責人匯總、審核，通過召開工作例會，下達本處室周績效任務，評析上周績效任務完成情況。每周二下午下班前，局分管領導完成審核評定處室負責人上周績效事項，處室負責人負責所屬處室人員上周績效事項的審核評定。

3.績效考核

各處室績效考核，以月績效分析會認定的完成情況，按照每個處室每月組織績效100分的標準分，進行月度考核，對于未經局長審核認可的未完成事項，按照50%比例扣分；年終考核時，局績效辦牽頭組織有關處室按照年初制定的標準，對目標未完成、交辦事項逾期、軟環境通報、工作重大失職、有理投訴、行政訴訟敗訴、收到黨政紀處理的的，提出扣分建議，并與各處室申報的本處室年內在排名進位、上級表彰、創新創優等方面取得的突出成績加分項進行匯總。最終根據月度考核情況匯總、群眾評議情況和加扣分情況，匯總獲得年度考核排名情況，并參考處室個人平均績效時間進行評優，最后報請局黨組審定。對有違法違紀行為的、工作不到造成市里考核較多扣分的一票否決，取消處室和處室負責人評先評優資格。

個人績效考核，以處室為單位考核，主要考察月度、年度總工作時間情況，對于個人完成辦實事、宣傳信息調研等指標性事項，由個人憑每月下發的《督查通報》，按照特定標準，申報加時，僅在本年度內申報有效。處室負責人的績效等于80%所在組織績效加上20%的個人績效；處室副職的績效等于20%所在組織績效加上80%的個人績效；處室負責人的績效由處室分管領導審核；處室其他人員的績效審核由處室負責人審核。原則上法定工作時間的70%為個人的達標績效，超出部分為競爭績效。年終考核時，根據月度績效時間匯總、民主評議情況，匯總獲得年度本處室考核排名情況，進行績效兌現，按照所在處室不同檔次不同評優比例，進行優秀評選。

4.績效改進

（1）結果運用。績效考核結果作為機關工作月度及年終考核兌現獎發放、評先評優、選人用人的重要依據。關于月度考核兌現，對分管領導、處室負責人和副職，按照級別和標準，預發月度組織績效考核兌現獎，完成組織月度績效計劃100分的，給予全額發放，有未完成的，按比例扣減兌現獎；對處室負責人、副職及其他工作人員，按照級別和標準，預發月度個人績效考核兌現獎，對完成達標績效的，發放達標績效考核兌現獎部分，對超出部分按照競爭績效兌現，處室負責人不參加競爭績效考核兌現。關于年度評先評優，根據各處室年度績效排名，按照A檔30%、B檔50%、C檔20%比例進行強制區分，A檔處室為先進處室；個人評優以處室為單位，按照比例確定名額，按照排名確認人員，其中A檔處室的評優比例為70%，B檔處室的評優比例為50%，C檔處室的評優比例為20%。關于年度考核兌現，按照特定基數和發放系數相乘辦法發放，具體基數和經費渠道按市里規定執行；發放系數為所在處室系數與個人系數乘積，A檔處室系數為1.2，B檔為1.0，C檔為0.8，分管領導分管多個處室的按平均系數計算，分管領導年度考核兌現系數優秀等次的為1.2，稱職（合格）為1.0，基本稱職（基本合格）和不稱職（不合格）不發放年度考核兌現獎。關于選人用人，將在嚴格執行選拔任用干部規定要求的前提下，優先選拔重用績效結果突出的干部。

（2）持續改進。績效管理的目的在于促進組織目標的完成和個人能力的持續提高，分管領導及主要領導負責人要對績效差的處室進行指導，分析原因，研究整改措施；處室負責人要加強與績效低的工作人員溝通，幫助查找不足，解決困難。若被考核處室和個人對考核結果存在分歧意見，可向上級進行溝通，溝通后仍無法達成一致意見的，可向局績效辦提出申訴，由績效辦給予答復。

三、層次對象

績效管理對象分為對處室的組織績效和對處室工作人員（含處室負責人）的個人績效兩個層次。

組織績效管理對象為機關各處室，共8個，分為局業務處室和綜合處室，業務處室5個：規劃管理處、用地規劃處、工程規劃處、市政規劃處、村鎮規劃處。綜合處室3個：辦公室、政策法規處、監察室。

個人績效管理對象為機關各處室所有工作人員（含各類借用人員），其中經組織批準病事假、脫產培訓或到外單位掛職超3個月的，不參加個人績效管理。其他工作人員確不適合參加個人績效管理的，由個人申請、處室負責人初審、分管領導復核，局長審批同意后方可不參加個人績效管理。

四、工作安排

第一階段：調研學習（2013年2月-4月）。去市軟建辦、市審計局、市商務局等相關單位開展調研學習活動，準確把握市有關要求，學習了解績效管理成功經驗。

第二階段：制定方案（2013年5月）。通過前期調研、學習，并根據我局工作實際，制定局績效管理工作實施方案，并報送市軟建辦審核。

第三階段：動員布置（2013年5月底）。根據認可的實施方案，召開機關動員大會，正式成立領導小組，部署績效管理考核推進工作，要求以處室為單位細化分解年度工作目標和建立事項庫。

第四階段：軟件開發及試運行（2013年6月）。根據實施方案，結合我局實際，制定局績效管理辦法，并在市總體框架下，開發適合我局的績效管理軟件，并在機關處室中試運行。

第五階段：正式運行（2013年9、10月）。通過試運行，及時修改完善績效管理辦法和軟件，力爭在10月1日前正式運行市規劃局績效管理系統。

五、組織領導

篇2

——在集團股份有限公司二屆三次暨三屆一次股東大會上的報告

 

尊敬的各位股東：

     受      股份有限公司董事會委托，我代表董事會向大會作題為《肩負使命奮力創新確保目標實現》的董事會工作報告，報告分兩個部分，一是總結二屆董事會三年來的主要工作，二是安排三屆一次董事會的主要工作任務，請大會審議。

 

一、過去三年的工作回顧

  已經過去的三年，是不平凡的三年，市場形勢復雜、經營形勢艱難、管理形勢嚴峻，都是集團公司面臨的突出問題，面對經濟增速放緩的重重阻力，集團公司換屆重組后，二屆董事會緊緊圍繞集團公司打造“金屬物流行業領軍企業”的戰略定位和“一業為主 多業并舉” 的工作要求，無所畏懼，共同擔負起自己的責任，迎難而上，摒棄空談，務實苦干、殫精竭慮，嘔心瀝血，甘于奉獻，團結帶領廣大員工凝心聚力，頑強拼搏，積極應對各種挑戰，奮力推進工作，保持了公司整體健康快速發展的態勢。

三年來，集團公司經營收入    萬元，上繳稅金   萬元，兩次股權分紅都是10%,股東相對滿意，園區解決就業   人，公司的規模和社會貢獻已經位居   工業園區的前列，得到了社會各界的高度關注和青睞，社會效益和經濟效益實現雙豐收。

三年來重點做了六個方面的工作：

一、調整完善公司組織構架，明確組織分工和責任劃分，優化資源配置，促進工作效率提高。

經過換屆后公司董事會、監事會成員由過去的22人減少到10人，人數雖然減少了，但工作、決策的效率確大幅度提高，相互間的溝通交流更加容易、更加緊密。工作成效和工作成功也是逐年遞增。換屆之初，根據董事會成員的實際情況，把董事、監事做了合理的分工，組建了以董事長、監事長、兩名董事及律師為團體的項目招標領導小組，實現了以副董事長出任   房地產公司法人的領導負責制，完善了委派董事到各子公司出任監事的監督管理機制，做到每位董事、監事肩上有指標。促使集團公司董事、監事共同擔負起了為公司、為所有股東服務的職責，共同謀劃公司未來的發展。

1、先后改組了  房地產有限公司、成立了  物流有限公司、    信息技術有限公司、  鋼材貿易有限公司，使其成為在集團公司領導和監督下的獨立運營、獨立核算的法人負責制全資子公司，形成責權利相統一治理結構，提高了各子公司的工作效率和工作積極性，優化了各子公司間的資源配置和管理格局，為集團公司的戰略發展奠定了堅實的基礎。

2、調整企業經營策略，實行資產結構性重組。

在結構重組過程中，公司聘請中建華會計師事務所，通過政策解讀，資產優化，將原本產權隸屬   房地產，但實際有  物流公司經營管理的貨場、加工車間、汽吊、龍門吊等價值1.8億元的資產進行剝離，為     項目清算，上繳稅收做好了充分的準備。

3、按照統一籌劃，有限授權、分級管理、管控結合的運作模式：明確了集團公司各部門的管理職能，使各子公司真正成為在集團公司領導和監督下的獨立運營、獨立核算的法人負責制子公司，實現了責權利互相統一，互相制約，資源優化配置。極大的提高了各子公司的工作積極性和工作效率，奠定了集團公司大發展、快發展的堅實組織基礎。

二、把經營計劃和費用預算控制，貫穿工作始終。

集團公司董事會始終堅持把利潤增長放在更加突出、更加重要的位置，狠抓“經營計劃”和“費用控制”兩個關鍵措施。以經營計劃及費用預算控制為核心，通過逐月分解工作計劃，全員合理分擔目標任務，轉變工作意識，改進管理思路，在公司上下實行精細化管理。

三年來，在董事會的決策和指導下，集團各部門、各子公司采取自下而上和自上而下相結合的辦法，經過反復的推敲、仔細論證和合理測算，反復修改，年年都提前編制年度經營工作計劃和費用控制預算方案，經董事會審議通過，作為貫穿年度工作的主線，指導集團公司全面運營。

三、開展企業內控，強化制度管理，落實工作任務，實施集中采購。

三年來，通過制定集團公司《內部管控方案》，優化了集團公司及子公司的經營管理制度，規范、明確了各級領導的工作范圍和工作責任，充分調動中高層領導工作的主觀能動性，克服管理工作中的依賴性，做到一切工作有章可循，一切工作有據可依，一切工作流程化、制度化管理。與此同時，完善優化了組織機構設置，加強定員、定編管理，不斷優化辦事流程、提高績效考核運行的真實性和有效性。將所有部門及崗位的考核指標實現量化，對公司所有人按照工作職責、月度任務、工作完成質量進行全方位的考核，并及時兌現。做到年度工作有目標，月度工作有計劃，周周工作有落實，形成公司上下人人頭上有指標，工作重擔眾人挑的良性工作模式。

日常物資采購采取集中采購的方式進行。各子公司按月上報采購計劃，經財務核對，領導審批諸多環節把關，最后比質、比價、貨比多家集中采購，用最少的錢辦最多、最好的事，這樣做既保證了公司辦公用品、設備設施的日常使用，也保證了公司資金的合理使用。在開展集中采購的同時，每月對公司庫房所有物品進行盤點，做到急需物品有庫存，特殊物品有備件，各類物品無積壓。

四.夯實管理基礎，增強企業運營能力和標準化水平。

三年來，集團公司按照年初制定的量化指標。自始至終加強財務監督，著力抓好采購、建設、運營全過程的成本控制，提高資產運營效益；不斷加強日常財務管理,規范財務核算和審核，減少不必要的財務收支。

1、通過抓好園區過磅、裝卸、保潔、保安服務，保證場地租賃；做好信息和網絡維修服務；優化物業管理和安全防范，加強商戶的聯系。

2、嚴格項目管理，保質保量完成工程建設任務，合理制定營銷計劃，做好房屋和鋼材銷售。對內緊抓成本控制，嚴格預算控制，對外狠抓品牌建設，切實提高集團公司的運營管理能力和標準化水平。

五、明確企業發展主攻方向，增強企業核心競爭力。

1、通過成立   物流公司把集團公司的“核心”業務市場物流業務做大做強，三年來，實現貨物吞吐量720.77萬噸，營業收入4198.82萬元，收取場地和商鋪租賃費8212.08萬元。同時加大“商戶服務滿意率”的考核力度，杜絕吃、拿、卡、要等現象的發生，把“心系商戶、服務至上”的服務宗旨切實落到實處，汽吊和龍門吊的司機、裝卸工，園區的保安和保潔都能實實在在的工作，兢兢業業的服務，入園企業的滿意度逐年提高。

2、通過成立    物業公司，把“服務入園企業”的經營理念，植入人心，及時繪制園區貨場編號平面圖，建立入園企業信息檔案，經常深入一線，聽取商戶的意見和建議，想商戶所想、急商戶所急，為有集中堆放貨物要求的商戶適當調整相鄰的貨場，極大滿足堆放鋼材企業的需求，量身定做服務內容。三年來，入園商戶的水暖電等方面的維護維修都是隨叫隨地，8小時之內100%的解決。貨場和商鋪的租賃都能滿足要求，衛生清潔實行保潔員劃片包干負責制，垃圾清運外包，日出日清，綠化工作基本完成，一個干凈整潔、服務到位、管理有序的現代   物流園在  建成，社會效益和經濟效益與日俱增。

3、通過成立     鋼鐵貿易公司，把“主要”業務做大做精，嘗試在上游為園區商戶在鋼廠增加話語權，爭取到最大優惠，延長供應鏈條，搞好流通服務，探索在下游的延伸輻射；與此同時積極同各大銀行進行大額度的守信談判，尋求政策和資金的支持，滿足鋼貿公司未來發展的需求。三年來，實現鋼材貨物銷售   萬噸，利潤   萬元。

4、成立了    信息公司，促進信息化建設的進程，組織公司人員編寫《      集團信息化項目前期相關準備材料》，全面討論集團OA建設、財務管理、電子商務、集中監管、倉儲管理、物業管理、一卡通對接及供應鏈商貿等模塊建設。

與杭州     公司緊密合作，經過三年的努力，截至現在，已經實現了財務系統、倉儲物流系統、供應鏈商貿系統、一卡通的上線實施，奠定了未來公司科學發展、跨越式發展，管理升級、實現信息化的基礎平臺。

首先，有效解決了    公司進銷存、財務對賬、進銷合同等業務的信息化，解決了進銷存由傳統的手工記錄、手工核算模式轉為系統記錄，系統自動統計，自動生成各種統計報表，提高了數據統計的及時性、準確度，方便了管理。

其次，積極同    銀行   分行一起合作建設園區一卡項目，簽署《 集團框架性協議》，積極與工行探討，完成了園區一卡通的硬件型號選擇、卡面設計相關工作，一卡通業務功能開發階段已經完成了停車收費子系統、進出口管理子系統、磅房管理子系統（全新B/S框架開發）、物業收費系統的開發。

第三，主營業務范圍也從單一為園區商戶提供網絡服務，逐步拓展到承接信息工程，安防工程等范圍，運營模式和贏利能力正在提升。

5、推進房地產項目建設步伐，走出去參與政府BT模式代建房的建設，開拓公司新的經濟增長點。

在集團公司董事會的積極運作下，利用現有資質和現有的工程技術人員，寧夏    地產開發公司代建了    縣政府 模式拆遷安置房    項目。在建設期間，先后遭遇建設資金短缺、施工隊伍龐大、質量體系繁雜、進度控制嚴格、安全事故高風險、管理協調艱難等諸多問題，管理層不等不靠，迎難而上，認真應對，充實和加強管理隊伍，嚴格控制工程質量、進度和安全，及時與政府、監理、設計和施工等單位溝通，協調解決施工過程中的一系列問題，歷盡艱難，達到了按期交工，質量合格，安全責任事故為零的建設目標。2014年8月底順利完成46棟磚混樓的竣工驗收，11月底小高層及配套設施也全面竣工，達到交工條件。該項目實施完成后，置換的土地是公司未來5-10年內不斷發展和壯大房地產業務的關鍵住宅和商業用地，是公司產業布局的重中之重。

六、創建文化交流平臺，提煉企業核心價值觀。

1、不斷優化公司的網站的服務內容，搭建集團公司、各子公司與政府部門、金屬物流相關行業學習、溝通、交流、共同促進、共同提高的文化平臺，做成企業動態、戰略構想、發展方向、管理方針廣泛輸出的信息通道，提高企業知名度，擴大企業影響力。

2、利用《    》報，為企業和商戶、客戶宣傳自己、推銷自己提供服務，把企業的動態、發展方向、管理方針、公布與眾，接受廣大股東、入園企業及員工的監督，實現政策透明化，工作具體化，任務目標化。

3、積極組織做好每年的新春聯誼會、運動會、素質拓展、知識競賽等文娛活動，通過活動的開展，不僅拉近了員工之間、員工和企業之間的感情，也凝聚了思想，形成了合力，與此同時將企業的核心價值觀灌輸給員工，推動企業文化的加速形成。  

各位股東：

過去三年，我們之所以能取得如此驕人的成績，主要是我們堅持做到了：

    （一）、董事會積極作為，認真履行工作職責。審慎行使《公司章程》和股東大會賦予的職權，結合公司運營需要，共召開  次董事會，會議的通知、召開、表決程序均符合《公司法》、《公司章程》和監管部門的要求。

對公司發展產生重大影響的主要決議概括起來有：

1、選舉  為二屆董事會董事長、 副董事長。

2、同意聘請    計師事務所，為公司做整體稅收籌劃。

3、審議通過， 物流集團《內部管控方案》和《三年來的經營計劃及費用控制預算方案》，提交集團公司及各子公司付諸實施。

4、審議決定，寧夏   流園信息化平臺建設項目合作商為   軟件公司。

5、同意   辭去副董事長，寧夏  房地產開發公司總經理職務；選舉馬國忠為副董事長兼寧夏鋼協房地產開發公司總經理。

6.審議通過，由寧夏    地產開發公司代建永寧縣楊和康城項目及《永寧縣楊和康城項目合作開發融資建議方案》。同意   康城項目融資以合作開發方式解決。

（二）、董事會方向明確，工作目標清晰。

1、全體董事、監事以身作則，團結奮進，與公司全體員工同心協力，上下聯動、攻堅克難、苦干實干，從容應對各種突發矛盾和困難。積極主動同《    》聯系召開鋼鐵高峰論壇  次，邀請專家 “把脈”；并積極與唐山東華鋼鐵集團鑒定戰略聯盟協議、召開鋼鐵產品推介會，提振市場信心，保證了寧夏  金屬物流集團公司鋼材銷售穩健的發展態勢。

2、就外部市場而言：一是取得了   康城項目的建設資格并順利按進度完成了項目。二是根據市場情況進一步調整完善物流公司運營方式，保證其基本的盈利能力和核心產業地位。三是時刻關注和指導鋼貿公司經營管理工作，積極協助解決實際困難，不斷推進整體工作。

3、對內部來講，一是從完善制度、流程、關鍵環節、重點工作的細處著眼，深入改進，一步步將工作向著標準化、科學化的方向推進。二是著力引進信息化管理的思路，向信息化建設為主體的管理方式轉變。

（三）、董事會齊抓共管，整體工作推進切實有力

1、在日常工作中，多次與50萬元以上股東座談，通報公司發展情況和面臨的問題，聽取大家對公司發展的意見和建議，及時調整工作思路和工作方向。主動改善工作作風和服務質量，積極為園區企業解決各類實際困難和突出問題，確保園區企業與集團公司之間能夠雙贏，共同發展。

2、在生產經營的關鍵時刻和重要的敏感時期，召開全體股東大會3次，臨時股東大會一次，50萬元以上股東座談會2次，就涉及彼此利益的重點問題互相交換意見，協商謀劃，主動出擊為商戶解決困難，共同營造友好的合作氛圍，實現雙方的協作共贏。

3、在 資金受阻的緊急時刻，董事會多次召開會議出謀劃策，提出了多種解決方式，經過篩選最終確定方案提交股東大會討論通過，圓滿解決了該項目的資金困難，工程才得以按計劃完工。

（四）、董事會精心組織，夯實工作基礎。

1、結合各部門、各子公司實際，優先建立涉及生產運營重點的關鍵制度和關鍵流程，自上而下搭建一套權責明確，流程清晰的制度流程體系。

2、規范財務開支的資金審批、資金劃撥等管理環節，按照費用預算管控方案落實財務管理制度，實行逐級審核、總經理審批的財務管控措施。

3、健全員工培訓管理制度，重點抓好日常業務技能培訓，完善培訓機制，提高解決問題的能力，逐步制定符合各類人才特點的培養方式、管理辦法和激勵措施，使人才能夠引進來，留得住。

（五）、董事會齊抓共管，緊盯安全不放松，確保園區各項工作安全運行。面對嚴峻的安全生產壓力，董事會求真務實抓生產，建立以董事長為組長的安全領導小組，中層領導為責任主體，基層員工為安全生產第一責任人的三級管理體系，在公司形成一種上下齊心，各司其責，各盡其職，突出運營管理，突出跟蹤管理，突出動態管理的工作機制，完善機械設備安全檔案，保證各種設備高效、安全運轉；建立《安全事故應急救援預案》，構建縱向到底、橫向到邊的立體式預控體系網絡，全方位的抓好  重大機械設備事故。確保股份公司快速、穩定發展。

（六）、董事會精心組織編制各類管理制度，工作流程，強化管理。

1、結合崗位職責與工作情況，制定詳細的績效考核方案和考核細則，按照公司經營目標把所有的工作無縫隙的具體量化到人，通過對員工進行日常與年度相結合的績效考核，將考核結果與員工的薪酬待遇、崗位調整等掛鉤，建立能上能下、能進能出的企業自我約束用人機制。

2、通過對園區服務的摸底，汲取入園企業意見，結合工作實際，對集團公司現有的工作制度和流程進行了及時的優化，做到了科學、合理，在保證員工隊伍穩定的同時促進了工作效率的提高，同時解決了入園企業的后顧之憂。

3、強化員工隊伍建設和廉潔自律意識，提高員工服務意識，打造了一支年齡結構合理，工作業務精練，敬業精神強的員工隊伍。重點關注企業員工培訓工作，通過“傳、幫、帶”的做法，促進全體員工業務技能、業務素質的共同提高。

（七）、加強財務管理，優化資金使用。

園區在建設和發展的過程中，留下了許許多多的財務管理問題，董事會針對財務上遺留的這些問題，組織相關人員對集團公司成立以來對各類稅種的應繳、已繳、未繳情況進行了全面清理、核算、剝離。財務開支嚴格按照年度經營計劃及費用預算方案。從資金審批、資金劃撥等管理環節規范管理，實行財務結算由經辦人呈報，主管領導審核，總經理審批的財務審批制度。

 

二、存在的問題

不可否認，在全體董事、監事的共同努力下，我們的工作確實取得了很大成績，得到了廣大股東和商戶的認可。但肯定成績同時，我們也清醒認識自身存在的問題和差距。概括起來主要有以下幾點：

1、個別董事對公司的長遠發展漠不關心，工作態度欠缺。。

2、公司股權分散的問題一直得不到有效解決，致使公司在重大決策上，無法很快形成決議。

公司面臨著經營發展的巨大壓力。董事會務必要做好長期應對挑戰的思想準備，務必要做好長期打硬仗的工作準備。決不把希望僅僅寄托在市場形勢的好轉上。

三、未來三年工作的指導思想和具體措施

總體指導思想：

1、堅決圍繞年度經營計劃和財務預算管控這條主線，緊緊抓好市場建設和市場服務的主流方向；

2、在搞好園區商戶服務的前提下，開展代建政府BT項目抵頂銀子湖住宅用地和高速路東側商業用地的開發建設；

3、提升物流公司、物業公司、信息公司、銷售公司、鋼協房地產開發公司在鋼貿行業和房地產開發行業的競爭力和話語權，提升企業競爭力和整體效益，使股東利益處處得到保障，員工收入穩步上升，公司步入良好的快速發展軌道。

具體工作的開展：

一、堅持一個工作中心--以利潤和收益為中心。

各子公司要緊盯利潤目標，想方設法完成年度績效目標任務，困難、問題都不應該是我們工作目標無法實現的借口，要樹立“一切為了利潤和收益，為了一切的利潤和收益”的經營理念，一方面要不斷拓展業務范圍  、工作范圍，實現產業升級、工作成效和管理升級，另一方面是加大成本控制和縮減支出的力度，節本增效，實現利潤和收益最大化。

二、抓好兩條發展主線

一是抓好以物流市場物業服務、房地產項目開發、鋼鐵貿易銷售，逐步拓寬產業服務鏈條，延伸上下游的產業，打通上下游的產業鏈通道，提升整體競爭實力，實現產業重新布局。

二是狠抓信息化項目上線后的管理和建設，搞好集團公司內部和園區的網絡服務，提升信息化的管理水平。

三、實現三級科學管理

逐步建立完善集團公司-子公司-子公司各部門三級管理體制，狠抓管理，一抓到底。集團各部門要肩負起橫向按業務分塊履行監督和管理職責，整體考慮公司運營發展的方向，規定子公司的管理權限。子公司要以經營目標、績效目標為根本，做好經營計劃和費用預算管控，子公司各部門要依托信息化管理，細化梳理管理過程，具體實施各項業務，逐步向標準化和科學化管理的方向邁進，橫縱結合，向管理要效益。

四、把握五項工作重點。

（一）加強成本控制，深挖內部潛力。

加強集團公司財務的集中管控，嚴格落實成本費用預算，嚴格控制計劃外支出。加強財務核算管理軟件的推廣和使用，將預算及核算模塊在各子公司應用，做好與各業務模塊的對接。強化各部門、重點項目的預算執行和管控。加強鋼貿公司銷貨款的管理，逐步明確采購業務中的監管角色，規避資金風險。強化財務分析、資金統籌，合理規避稅收，最大限度的爭取政策扶持，實現企業利益最大化。

1、采購部要逐步完善供應商浮動管理機制，定期通過市場調研，綜合考慮價格、性能、售后等多方面因素對供應商實施入圍與淘汰，確保供應物資質優價廉。加強市場研判，根據市場價格變化選擇合適的時機進行采購，規避價格高峰。加強材料、備件計劃申報、領用和監督管理，減少庫存積壓，提高材料備件資金占有率。

2、行政部要嚴控辦公設備、車輛費用的審核，規范差旅費、接待費、會議費的審批管理程序，積極推行自動化和無紙化辦公，大力壓縮非生產性支出。

3、財務部要嚴格資金預算、成本和投資管理，做好資金預算支出計劃，保證企業生產經營工作正常有序進行，同時有效地對過程予以監督與控制。實施更加嚴格的成本控制體系，促使各子公司及部門的生產費用、辦公費用、設備耗材費用、人工工資及管理費用等相關預算不斷減少，控制非生產性開支，切實做到一手抓“資金運作”，一手抓“成本控制”，實現“收支兩條線、費用總控制”，提高企業效益，保障集團公司穩步發展。

1、各子公司要按照職能劃分和功能定位，在抓好主營業務的同時，還要拓寬工作思路，尋找上下游的增收突破口，想方設法抓管理，出效益。

（1）已經取得物業三級資質的 物業公司，在為市場商戶提供物業服務的幾年中已積累了豐富的經驗，鍛煉了隊伍，未來三年在搞好金屬物流園物業服務的前提下，還要走出去，承接更多類似的物業服務，增加業務收入。

（2） 地產開發公司通過近幾年的開發建設，建筑面積、建筑質量，管理團隊都具備了升三級條件，且已經完成注冊資本金增資變更等前期手續。未來三年， 房地產開發公司要把代建政府BT項目抵頂取得的二塊土地 精心規劃，提高容積率，控制綠化率，最大限度開發。 住宅建設用地既要考慮臨街的商業網點建設，還要考慮住宅小區的品牌建設，把不同消費群體的需求統籌考慮，小高層與多層結合，多層與連體別墅結合，同時在臨自治區腫瘤醫院的南面，建設高層公寓式賓館。高速公路東面的商業用地建設與集團公司整體發展相關聯的木材、型材、加工為一體的產業園。

(3) 信息公司在抓好主營業務---園區網絡資訊服務的基礎上，要走出去承攬安防、弱電、信息化網絡建設，以承攬工程實現收入趨升。

(4)物流公司要順勢而為，科學規劃，利用現有的場地資源，在抓好建材堆放的同時，積極搶占終端市場，擴展上下游業務。嘗試推動開展建材終端深加工業務，完善產業鏈條，使市場不僅僅是鋼材堆放的集散地，還要成為終端用戶的加工中心和配送中心。

（5） 公司要把鋼鐵電子商務的交易速度快、交易成本低、交易方式靈活等優勢，受到眾多鋼企和貿易商的廣泛關注，作為本地區行業領跑者的博聯鋼貿公司，應該以戰略眼光瞄準未來發展趨勢，利用在傳統鋼鐵銷售時代積攢的人脈、資源以及大量資本，加快自有信息化平臺電子商務建設的速度，在未來的競爭中占據先機。

（二）加強基礎管理，提升管理水平。

1、集團公司要逐步建立督查督辦工作制度，以制度管理，流程控制，標準建立為基本思路狠抓執行力的建設，不僅要梳理相應的工作流程，還要補充完善各項控制手續和表單，確保每一個步驟的可控，將執行情況納入績效管理考核的內容。

2、各部門、各子公司也要逐步形成工作按期反饋，隨時跟蹤進度的工作模式，一方面保證工作的完成效率，另一方面要強化全體職工提升辦事效率的能力和意識。按照年度有公司目標，季度有部門目標，月度有個人目標的“三維一體”模式，推進考核體系的不斷深入，促使管理現代化、科學化。

3、著力解決公司在思想觀念、管理方式和管理制度等方面存在的突出問題，構建運轉高效的管理模式。持續改進績效考核，堅持約束與激勵并重，增加月度考核比重及內容，細化量化考核指標，嚴格考核兌現，推動各項目標如期實現。

4、積極實施自主創新戰略，“優化資源配置、降低人工成本”，統籌考慮，提高現有資源利用效率、減少人工成本、改善作業環境，保證園區事務的良性循環；積極推進先進設施的應用，保證作業流程緊湊化、整體化和規范化，實現配套設施資源利用效率最大化；優化人員結構，開展業務培訓，提高操作水平，減少設備、設施的磨損；堅持每日巡檢、定期技檢，不定期抽檢，定期加大園區設備設施的維護維修，保證設備正常運行，杜絕“帶病”使用；做好各類設備配件的采購庫存工作，在保證設備及時維修的同時減少物資庫存帶來的資金壓力，保證汽吊、龍門吊、叉車、電子磅稱的壽命延長，實現設備在高效運行的情況下，安全作業。

（三）加強績效考核，實現正能量激勵。

要細化考核內容，制定切實可行績效考核管理手冊和集團公司工作規則，實現層層職能監管；要明確獎勵比重和標準，績效考評要分出等級，改變收入方式，在保證效率、公平的基礎上，通過收入的二次分配適當拉開同一層次間的績效考核系數，更好地發揮績效管理的激勵、引導正能量作用。

以轉變思想為重點，樹立不換思想就換人，不轉作風就轉崗，不提素質就走人思路，以思想、作風和素質的全面提升和改變為基本要點，積極推進思想建設和能力建設，打造一支“作風硬朗、專業優秀、樂于奉獻、勇于擔當、能力出色“的管理干部團隊。

（四）有效開展信息化建設，提升信息技術服務水平。

按照“注重實效、協同共享、創新發展、自主可控”的原則，加快建設統一的電子信息商務平臺，積極擴展服務園區外網平臺應用范圍，全面提升信息技術高效運行的整體服務水平。通過資訊服務、網絡支持、網站建設、系統集成、軟件開發、互動平臺的配套實施和共享，把安全、可靠、高效的信息新技術進一步應用推廣，為廣大商戶全方位提供鋼材物流的最新動態。

借助已經上線的商貿供應鏈、園區一卡通、行政辦公自動化、財務管理等方面的管理軟件提升管理水平，把人力資源管理、決策報告控制、工作跟蹤落實等方面的信息化建設落到實處，提升整個園區的功能定位和管理水平。

（五）加強思想和企業文化建設，服務中心工作。

做好、做大  物流報，積極宣傳企業價值理念、最新動態和發展愿景，擴大對外影響，樹立正確的輿論導向和正面的企業形象。重點通過辦好職工運動會、職業職能交流會、職業素養演講會、素質拓展、聯誼會等大型活動。凝聚思想，活躍職工文化生活，在系列活動中將公司經營目標和管理理念深入人心，提升企業歸屬感和向心力，進而轉化為企業經營的核心競爭力。

各位股東，回首過去三年，我們一如既往的保持了金屬物流集團的穩步發展的態勢。展望未來，我們信心百倍，機遇與挑戰同在，面挑戰和困難，我們不能坐以待斃，必須積極作為，勇于擔當，大膽作為，狠抓經營和管理，做到經營管理“兩促進、兩不誤”，在降本節支和延伸產業鏈、延長產業鏈等方面取得突破，實現    集團量的增加和質的飛躍。

    未來三年的任務已經鎖定，目標已經明確。我們堅信，在董事會的領導下，在全體股東、員工的共同努力下，搶抓機遇、迎接挑戰、開拓創新、同心同德、奮發進取，企業效益和股東利益雙豐收一定能夠實現！

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（一）稅收收入實現高質量增長。積極應對嚴峻的經濟稅收形勢，切實增強任務觀念，全面完成各項收入任務。一是強化稅收分析，把握工作主動權。堅持從稅收經濟觀出發，立足全市轉型升級、經濟發展、政策調整、政府支持等多個層面對收入形勢進行科學研判；重點圍繞支柱行業、新興產業、社會熱點等方面展開實地調研，提升稅收專題分析水平；切實抓住稅種、行業特點分析稅收增減因素，客觀看待經濟形勢，正確面對收入困難，扎實采取有效措施，不折不扣地完成全年稅收任務。二是強化工作合力，擴大稅收聯動效應。加強社會綜合治稅平臺建設，密切部門協作，充分運用第三方信息，堵塞稅收管理漏洞；深入推進國地稅聯合辦稅工作，加強基礎調研和分析，有效夯實國地稅共管戶、門臨票、營改增等征收基礎，進一步拓展國地稅深度合作。三是強化風險管理，增強風險控稅能力。依托稅收風險管理平臺，加強涉稅信息的監控和分析，深度挖掘重點稅源監控數據應用，定期分析并預警指標，查找征管“盲點”，不斷提高風險指標的準確性和實用性；充分利用已集中的征管信息和外部信息，認真梳理內外部各項數據，深入開展征管基礎狀況分析、稅收結構分析和申報真實度分析，有針對性地采取措施加強征管。四是強化稅種管理，提升稅源管理質效。全面梳理稅種管理薄弱環節，創新稅種管理措施，強化部門協作，構筑稅種管理聯動機制。今年，要進一步規范旅游業營業稅差額征稅管理，創新商業用房出租征管，加強土地增值稅清算管理，強化企業所得稅和個人所得稅管理，以及國際稅收管理。

（二）進一步深化征管改革。以“兩提高、兩降低”為目標，促進業務統籌和職能轉變，持續深化改革成果。一是改進征管流程。全面落實納稅人涉稅基礎信息確認制度，認真梳理現有稅收征管工作流程，加快推進管事制征管流程建設，加強大企業稅收征管，進一步提升納稅人遵從度。二是優化資源配置。按照“必要、有效”的原則，積極推行稅源管理事項清單制度，真正把該管的管到位；加快協作機制建設，及時協調解決各環節出現的問題，努力做到“征、評、管、查”銜接順暢、運轉有序。三是突出風險管理導向。加快風險識別模型和風險指標建設，統籌風險等級管理和風險任務推送，探索專業化模式下風險應對與收入任務相匹配的對接機制，切實提高風險應對質效。四是加強征管質量考核。征管質量考核全面納入績效管理，科學合理設計確定考核指標，逐步建立稅源基礎管理、稅種質量管理、收入監控管理等征管質量考評指標體系，進一步夯實征管基礎。

（三）打造“220服務行動”升級版。全面落實《“220服務行動”實施意見》，打造“服務零距離、滿意在地稅”稅收服務品牌。一是明確工作任務。今年“220服務行動”的主要任務是：加強走訪調查，了解和掌握企業實情；落實“三送三禁”、“三解三促”、“服務零距離，滿意在地稅”等活動要求，幫助企業解決發展中的困難；加強稅收宣傳和輔導，幫助企業規避稅收風險，培養企業依法納稅意識。二是改進工作方法。加強組織領導，完善工作計劃；加強對服務成果的統計分析和情況反饋，全面改進工作方法，提升服務成效；強化督查考核，將開展“220服務行動”列入目標考核，加強日常工作督查，重點督查“送政策、送服務、送溫暖”的實際效果。三是堅持優質服務。依托“220服務行動”這個平臺，著力在提供便捷化辦稅服務、推行集約化咨詢服務、落實精準化政策服務等方面做好工作，全面落實“兩個減負”要求，切實維護納稅人的合法權益，營造公平、公正、公開的稅收環境。四是強化成果宣傳。重點宣傳“提高辦稅服務效率，減輕納稅人辦稅負擔，維護納稅人合法權益”等方面的服務舉措。堅持先進典型事例與鮮活生動實例相結合，通過報道，擴大服務行動品牌效應。

（四）提高風險應對績效。一是發揮風險管理引擎作用。嚴格按照風險管理計劃，組織實施風險加工識別。對各類風險的推送，強化協調溝通，規范程序管理和流程操作。積極推進省局風險指標參數本地化建設，努力在第三方數據利用、本地特色行業等方面，建設一批符合省局規范、簡便、高效、實用的風險指標。完善風險指標體系建設，建立風險指標有獎征集等激勵機制，不斷增強風險識別能力，努力提高風險識別的覆蓋面和精準度。試行人機結合的方法，平衡風險應對工作量和效率。二是做好風險應對復審工作。加大風險應對結果反饋情況的抽查，抓好月度復審工作。拓展復審工作方式方法，堅持案頭審核和實地核查、重點審核和延伸審查相結合，加大對已應對的重點稅源企業、已應對未發現涉稅問題及補繳稅種單一企業的復審工作，既要重點審核政策執行、反饋質量、案卷質量等方面，也要延伸審查稅收流失風險、管理風險、廉政風險、基礎信息維護等方面情況，不斷促進風險應對質量。三是建立健全考核通報機制。按照“一次應對、雙向排查、內外并重、風險全清”的思路，強化復審結果的延伸利用。實施“風險監控部門與應對部門捆綁考核、風險應對有效率和貢獻率同步考核、風險應對及時率與稅款入庫率聯動考核”的辦法，將考核結果和應對質量問題通報到具體單位、具體人，并實施不同形式的責任追究。

（五）加強稅務稽查，提高執法剛性。一是明確稅務稽查職能定位。稅務稽查的首要職能是打擊“偷、逃、騙、抗”稅的違法行為，震懾、警示、教育納稅人，同時要發揮以查促管和以查促收的作用。要嚴格規范執法，突出對重大案件、重點行業和重點領域的檢查，提高稽查辦案效率和質量；加大稽查案件處罰力度，及時進行大案、要案的公告曝光，增強稽查震懾力。二是規范稅收稽查行為。以科學選案、規范查案、嚴格審理、強化執行為工作導向，推動稅務稽查執法水平的提高；實行人工選案和計算機選案相結合，避免選案不科學造成的多頭稽查、重復稽查問題；強化檢查實施，著力提高稅務稽查人員的查賬能力和稅收政策水平，增強分析評估能力；實施專業化、精細化稽查，構建完整的證據鏈條，查結案件要經得起案件復查、行政復議和行政訴訟的考量。三是強化案件執行。嚴肅執行紀律，對納稅人拒絕履行查補稅款和罰款繳納義務的，要堅決及時采取稅收保全、強制執行措施，追繳稅款、罰款、滯納金入庫。建立案件公示制，以案釋法，邊執行，邊宣傳，做到執行一案，宣傳一片。四是完善稽查體制。合理劃分市、縣稽查機構檢查范圍，優化資源配置，加大專項檢查、重點稅源企業檢查、專項整治、發票違法犯罪行為的查處力度。加快稽查信息化建設，以統一的稽查信息處理系統軟件為載體，實現與征收、管理部門的信息共享和集中運作，推進稽查現代化。

（六）強化依法行政，確保安全履職。以執法責任制建設為根本，將風險防范意識和責任管理要求滲透到稅收執法全過程。一是完善執法制度。繼續完善重大行政決策系統，不斷推動依法科學民主決策機制；規范重大案件審理標準和程序，強化案卷評查，提高審理質效；抓好執法規范化建設，深入開展“依法行政促規范工程”。二是規范執法行為。針對新征管體系，組織梳理執法流程和執法風險節點，積極推進風險節點管理，強化考核和監督，為干部安全履職服務；嚴格規范和限制自由裁量權，推進規范性文件制定評估和檢查清理常態化；完善行政審批后續管理制度，認真抓好重大案件審理。三是落實執法責任。充分發揮依法行政考核評價作用，強化對稅收執法和行政管理行為的監督制約，進一步完善依法行政考核方案和指標體系；深化稅收執法管理體系應用。四是追究執法過錯。全面推進稅收問責，加強執法結果運用，逐步規范執法行為。在抓好內部執法規范的同時，深入推進稅務行政指導工作，扎實開展稅收法律救濟，不斷加強行政權力公開透明運行，著力化解行政爭議，提升地稅執法良好形象，促進納稅人稅法遵從度的提高。

（七）堅持以人為本，加強干部隊伍建設。一是加強教育培訓，在樹立干部世界觀、人生觀、價值觀上下功夫。按照“分大類分崗位”培訓和“學以致用、提升素質”的總體思路，充分利用和不斷優化現有培訓方式和手段，大力實施干部全員培訓工程，進一步優化人才結構、提升干部能力、增強隊伍活力、提高隊伍素質，加快建設培訓激勵與約束機制相結合的教育培訓體系。圍繞理想信念教育和思想道德教育，堅持把思想政治工作與稅收工作、隊伍管理、安全履職結合起來，從思想、工作、生活各方面落實人文關懷，引導廣大干部職工樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。二是強化績效考核，在調動干部積極性、主動性、創造性上下功夫。堅持考核原則，細化考核指標，嚴格考核獎懲，使績效考核真正成為轉變工作作風、提升服務水平、提高整體效能的重要抓手。堅持“抓重點難點、抓熱點焦點”的原則，繼續強化督查督辦工作力度，及時采取定期、跟蹤、專項、動態督查的方式，反饋各方面的工作動態，推動各項工作的落實，確保實現“在全省地稅系統位次前移、在地方繼續保持領先位次”的目標。三是擇優使用干部，在增強干部凝聚力、戰斗力、向心力上下功夫。堅持“德才兼備、以德為先”的用人導向，突出工作實績，拓寬用人渠道，規范選拔程序，真正把政治上靠得住、工作上有本事、作風上過得硬、人民群眾信得過的干部選拔上來。堅持人才強稅的戰略思想，進一步完善市級人才庫動態管理模式和后備干部管理辦法，探索民主評議制度，將后備干部和專業人才置于群眾監督之下，通過評議、“友情提示”、“亮牌”的方式促進自我約束、自我提高。四是推進文化建設，在增強干部集體歸屬感、使命感和榮譽感上下功夫。深入開展踐行地稅精神實踐活動，充分宣傳地稅核心價值理念，切實增強地稅精神的感召力和影響力。扎實開展“樹典型、立標桿”評選活動，充分發揮典型示范引導作用。扎實辦好地稅“道德講堂”，用身邊人講身邊事，展現道德建設成果、彰顯道德榜樣力量。扎實抓好貼近基層、貼近實際的文化載體建設，借助形式多樣、情趣高雅、溫馨和諧、充滿活力的文體活動，不斷增強文化建設的引領作用。