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為了加強和改善黨委的集體領導，進一步堅持和健全民主集中制，不斷提高黨委決策的民主化、規范化和科學化水平，保證黨的路線、方針、政策和市委、市府決策的貫徹執行，根據《黨章》的有關規定，結合總公司實際，制定本規則。

一、議事基本原則

㈠堅持集體領導與個人分工負責相結合的原則，凡屬重大事項都必須由黨委集體討論后作出決定。

㈡堅持“民主集中制”原則，決定重大問題必須在民主基礎上集中，在集中指導下民主，任何個人或少數人無權決定重大問題。

㈢在黨委會上書記和委員是平等的一員，委員和書記都有權發表個人意見，可向上級黨委反映，但在黨委沒有作出新的決定前，不得有任何違背集體決定的行為。

二、議事范圍

凡是下列問題均要提交黨委討論決定：

㈠傳達和研究貫徹市委、市府及上級的方針、政策、指示和決定。

㈡研究總公司思想政治工作及組織、作風、廉政等建設的規劃、任務及措施。

㈢根據黨的中心工作，研究對下屬黨支部進行指導等事項，定期召開黨委民主生活會。

㈣研究內部機構改革方案、編制、干部任免、人事安排、考核獎懲及管理措施等事項。

㈤下屬企業黨政領導職務的任免以及下屬黨支部的建立、撤銷、合并和新黨員的審批。

㈥總公司經濟發展、企業改制中長期和年度規劃，企業改制等重大問題。

㈦基礎設施建設項目投資方案和重大資金收支項目的確定。

㈧其他需要由黨委會議決定的重要事項。

三、議事程序

黨委對重大問題的決策，一般按照“提出議題——調查研究——擬定方案——征求意見——集體討論決定——組織實施”的程序進行，防止和避免決策失誤。

㈠黨委會的議題一般由黨委委員提出，由黨委書記和副書記醞釀后確定。

㈡議題提出后，黨委書記要根據議題的輕重緩急，組織領導班子成員分工負責，責任到人，搞好專題調查研究，對全局性的重大議題要親自參與，充分掌握第一手材料，為集體領導提供決策依據。

㈢在深入調查研究的基礎上，黨委書記要根據分工負責的原則，落實人員起草好議題草案。

㈣議題草案擬定后，要認真征求有關方面的意見，一些政策性較強的議題草案，還要注意事先向上級和專業部門請示或咨詢，以避免不應有的失誤。

㈤議題經廣泛征求意見后提交黨委會討論決定。

㈥集體決定做出后，黨委書記要根據分工負責的原則，認真組織實施。

四、討論決定

㈠黨委會必須有半數以上的委員到會方能舉行；研究人事問題時，必須有三分之二以上委員到會。委員不能出席會議，應事先向召集人請假，并將會議議題的意見或建議，以書面或口頭形式告訴會議召集人。

㈡會議由書記召集并主持，也可由書記委托副書記召集并主持。全體黨委委員參加，如需要可確定有關人員列席會議。

㈢黨委會應指定專人記錄，必要時可編印《會議紀要》或下發文件。

㈣黨委會討論的一般議題和會議日期應提前通知與會人員。除突發事件，情況緊急外，一般不臨時動議。會議成員對會議議題和日期如有異議，應在會議召開前一天向會議召集人提出。

㈤會議決策時要進行充分討論。決定干部人事問題，應當逐個表決。

㈥會議決策在充分討論、醞釀的基礎上，根據少數服從多數的原則，實行一人一票表決制進行表決，對同時涉及幾個方面重要問題的事項，要逐項表決。表決的方式由會議主持人根據決策內容的重要程度確定，可采取口頭表決、舉手表決、記名投票、無記名投票等方式進行。經過表決形式的決議，由主持人當場宣布。如果出現重大意見分岐，雙方人數接近，除緊急情況按多數人意見決策名，應暫緩作出決定。

五、報告和監督

㈠黨委對執行集體決議要做出明確分工，做到任務到崗，責任到人。

㈡黨委書記要帶頭貫徹集體決定，帶頭完成分工負責的任務；同時，協調好委員各負其責，共同執行決議。

㈢黨委書記要嚴格履行職責，抓好黨委決議執行情況的檢查和監督。

㈣黨委委員要及時向黨委會或黨委書記匯報決議的報告情況和和執行結果。

六、附則

㈠過去的有關規定，凡與本規則有抵觸的，以本規則為準。

㈡本規則若有與上級精神不符，按上級精神執行。

中共**市二輕總公司黨委民主生活會制度

為進一步發揚黨內民主，積極開展批評和自我批評，使黨委委員之間溝通思想、交換思想、統一認識、促進團結，更好地開展工作，按照《黨章》和《準則》的規定，制定本制度。

一、黨委民主生活會由黨委委員參加，書記主持，每年召開一次，根據實際需要，也可以隨時召開。一般應在1月底以前召開。

二、民主生活會主要圍繞以下問題進行檢查、總結：

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和決議的情況；

2、加強領導班子自身建設，實行民主集中制的情況；

3、艱苦奮斗、清正廉潔，遵紀守法的情況；

4、堅持走群眾路線，改進領導作風，深入調查研究，密切聯系群眾的情況；

5、其它重要問題。

三、每次民主生活會的中心議題要根據上級精神并結合總公司實際確定。議題確定后，應提前2天通知黨委委員。每個人都要認真做好準備，擬出發言提綱。同時，要采取多種方式，廣泛聽取黨內外群眾意見。

四、民主生活會要充分發揚民主，暢所欲言，認真開展批評和自我批評，充分體現黨內生活的思想性、原則性。

五、召開民主生活會前要向市紀委、市委組織部和市府分管領導報告開會時間、主要議題等，并邀請參加，會后要向市紀委和市委組織部寫出書面報告。

六、對民主生活會上提出的需要解決的問題，要認真制訂整改措施，責成專人抓落實，以鞏固民主生活會成果。

**市二輕總公司總經理辦公會議制度

為了提高辦事效率，規范行政行為，進一步堅持民主集中制，完善總經理辦公會議制度，經研究決定，制定本制度。

一、會議主要內容

㈠執行和落實上級黨委、政府及業務主管部門的決策和下達的各項任務。

㈡根據總公司黨委的決定，研究部署全年工作計劃。

㈢有關二輕工業改革與發展等全局性的政策措施。

㈣數額較大的財務支出和各類規費的收繳、減免等。

㈤各科室、下屬企業向總公司請示的重要問題，協調銜接各科室之間的工作。

㈥其他需要由總經理辦公會議決定的重要事項。

二、會議程序

㈠由分管領導在深入調查研究的基礎上，提出需要總經理辦公會議討論的問題。

㈡總經理對分管領導提交的議題進行綜合，然后確定會議議題。

㈢會議就有關議題在充分民主討論的基礎上，由總經理做出決定。

三、會議安排

㈠會議由總經理召集并主持，或由總經理委托副總經理召集并主持，總經理、副總經理、紀委書記和辦公室主任參加，并視工作需要由總經理確定其它有關人員參加會議。

㈡會務由辦公室安排，并指定專人記錄。

㈢總經理辦公會議一般每月召開1次，也可因需召開。

四、會議落實

總經理辦公會議作出的決定，按照分工負責的原則，由總經理和分管領導組織有關科（室）和人員落實。

**市二輕總公司總經理辦公擴大會議制度

為提高本局民主科學決策水平，發揮集體智慧和整體功能，規范領導行為，提高辦事效率，根據總公司實際，制定本制度。

一、會議主要內容

㈠落實上級黨委、政府及上級業務主管部門有關決策、決定。

㈡傳達黨委會議、總經理辦公會議的有關精神和意見。

㈢總公司領導聽取各科室階段性的工作匯報，并就總公司有關重大工作征求與會人員意見。

㈣總公司領導部署階段性工作和中心任務。

㈤討論機關各項規章制度和辦事程序。

㈥總公司主要領導認為需要在局務會議研究的一些工作。

二、總經理辦公擴大會議安排

㈠會議由總經理或受委托的副總經理召集主持，總經理、副總經理、紀委書記、機關科室負責人參加，并視工作需要由總經理確定其它有關人員參加。

㈡總經理辦公擴大會議一般每月召開一次，也可根據工作需要召開。

三、會議落實

會議確定的有關工作，由各科室落實，分管領導做好督促檢查，并將有關信息反饋給總經理，以利工作開展。

中共**市二輕總公司黨委中心組理論學習制度

為了加強領導干部的理論學習，促進思想政治建設，提高領導干部的工作能力和理論水平，根據上級有關規定，結合總公司實際，制定本制度。

一、學習目的

通過學習，增強領導干部的政治素質和業務素質，進一步解放思想、轉變觀念，不斷提高科學政策水平和解決實際問題的能力，為我市經濟建設的全面發展提供有力的政治保證。

二、學習組織

黨委書記任組長，并指定專人為黨委中心組學習秘書，負責中心組學習的服務保障及考勤工作，必要時擴大到科長參加。

三、學習內容

主要學習馬列主義、思想、鄧小平理論以及“三個代表”重要思想和黨的基本路線、方針、政策，國內外形勢和市場經濟知識、法律知識、現代科技知識等。

四、學習方式

采用集中學習和分散自學相結合。集中學習采取中心發言、研討、專題講座和考察調研等形式，以靈活多樣、生動活潑的學習形式提高學習質量。中心組成員輪流作中心發言，發言內容要聯系當

前形勢和實際工作。分散自學則根據工作需要和個人情況制定自學計劃，排出學習進度表，按時完成市委宣傳部、市委組織部指定的自學必讀書籍和文件資料。

五、集中學習每年不少于8次，每次學習不少于半天，具體時間根據工作實際情況而定。

六、學習紀律和要求

1、實行考勤簽到制度。中心組集中學習研討實行考勤簽到，因故不能出席者事先向組長請假。

2、建立學習筆記制度。中心組集中學習使用專用筆記本，各成員必須認真詳細地記錄每次集中學習的有關情況和個人自學的有關體會，并作為個人理論學習的依據之一。

3、健全中心組成員講黨課制度。各成員要結合自己理論學習成果，到下屬支部上黨課，每年至少一次。

4、中心組成員每年至少寫一篇學習心得或調研報告。

5、黨委中心組每次集中學習后，要及時印發學習情況通報。

6、要大力發揚理論聯系實際的學風。

**市二輕總公司干部廉潔自律和廉政檔案制度

為了保證機關干部廉潔從政，轉變工作作風，推進勤政廉政建設，樹立機關新形象，根據上級的有關規定，結合總公司實際，制定本制度。

一、廉潔自律制度

㈠不準在公務活動中接受單位和個人的禮品、禮金和有價證券；不準參加營業性歌舞廳、夜總會等場所用公款支付的娛樂活動。

㈡不準接受下級機關超標準的接待和用公款超標準接待來客。

㈢不準經商辦企業；不準在各類經濟實體中兼職和利用職權從事有償中介活動；不準利用職權為配偶、子女、親友經商辦企業提供優惠條件。

㈣不準占用下屬單位錢物和向下屬單位報銷應由個人支付的各種費用。

㈤不準參加任何形式的賭博和封建迷信、吸毒、活動。

㈥不準違反控購規定購置辦公用品、通訊和交通工具；不準在購置物品、車輛和設備維修中索要或收受回扣。

二、廉政檔案制度

㈠申報違反中央關于黨政機關縣（處）級以上領導干部廉潔自律14條規定及科、鄉職領導干部和基層站、所負責人廉潔自律10條規定的行為。

㈡申報本人發生的違法違紀行為，以及工作中出現的重大失誤。

㈢申報家庭成員戶口農轉非、招工招干、參軍、工作調動、職務提拔、出國出境定居、公費或自費留學、購建住房、計劃生育、違法犯罪等情況。

㈣在公務活動中對難以拒止的禮品、禮金和禮券，實行申報登記。200元以上的禮品、禮金和禮券登記后交紀委。一般情況下，自收到禮金、禮品和禮券二周內，應主動登記上報，或自交“581”帳號。

**市二輕總公司領導干部個人重大事項報告制度

為加強對領導干部的管理和監督，促進黨風廉政建設和領導干部思想作風建設，根據中央和省委的有關規定，結合總公司實際，制定本制度。

一、適用對象

機關副科職以上干部、下屬企業單位正副職。

二、報告事項

㈠本人、配偶、共同生產的子女營建、買賣、出租私房和參加集資建房的情況；

㈡本人參與的本人及近親屬婚喪喜慶事宜的辦理情況(不含僅在近親屬范圍內辦理的上述事宜)；

㈢本人、子女與外國人通婚以及配偶、子女出國(境)定居的情況；

㈣本人因私出國(境)和在國(境)外活動的情況；

㈤配偶、子女受到執法執紀機關查處或涉嫌犯罪的情況；

㈥配偶、子女經營個體、私營工商業，或承包、租賃國有、集體工商企業的情況，受聘于三資企業擔任企業主管乘務員或受聘于外國企業駐華、港澳臺企業駐境內代辦機構擔任主管人員的情況；

㈦本人認為應當向組織報告的其他重大事項。

三、報告程序

㈠屬于上述需報告的個人重大事項，應由報告人在事后一個月內以書面形式報告。報告人因出國或外出學習、工作、休假以及其他特殊原因無法按時報告的，應及時補報，并說明原因。按照有關規定需要事先請求批準的事項，應按規定辦理。本人認為需要事先請求的事項，可事先請求。

㈡報告一式3份，一份交黨委，其他2份分別報送市紀委和市委組織部備案。報告內容應包括該事項發生的時間、經過、結果以及其它還需說明的問題等。

㈢對報告的內容，一般應予保密。組織認為應予公開或本人要求予以公開的，可采取適當方式在同級領導班子內部或本單位機關內部予以公開。

㈣對于需要答復的請求，除按規定應由上級有關組織批準的外，由總公司黨委認真研究后及時予以答復。報告人應按組織答復的意見辦理。

㈤不按本制度報告或不如實報告個人重大事項的，總公司黨委查明情況后，應給予批評教育并向市紀委和市委組織部報告。

㈥總公司黨委在每年2月底以前，將上年本制度的執行情況向市紀發和市委組織部綜合匯報一次。

**市二輕總公司領導干部談心談話制度

為了加強領導班子的思想作風建設，及時掌握干部的思想、工作、學習情況，增強上下級之間溝通思想、相互了解，克服干部在工作中的重使用、輕培養的傾向，切實做好干部的思想政治工作，經研究決定，制定本制度。

一、談心談話范圍及分工

㈠總經理（書記）主要負責機關科室正職、下屬企業單位正職。

㈡副總經理、黨委委員負責各自所分管的機關科室副職、下屬企業單位副職。

㈢總公司紀委監察室、黨政辦可根據具體情況配合總公司領導談話或接受總公司領導指派，單獨開展談話。

二、談心談話內容

㈠了解領導干部在學習、工作、生活等方面情況，并在政策許可的情況下盡可能幫助解決一些實際困難和問題。

㈡告訴組織決定，聽取干部對工作變動、職務升降、退休或受到批評處分等意見，并提出具體要求。

㈢及時解決班子成員之間、干部之間的意見分歧、誤解和矛盾，幫助消除不團結因素，增進團結。

㈣對干部考核、考察后反饋民主評議結果，提出改進意見。

㈤發現干部在遵紀守法、廉政建設和思想作風方面存在的問題

或群眾對領導干部在這些方面有反映時，及時提醒要本人，防微杜漸，對確有違法亂紀行為的干部，應進行嚴肅批評教育，并視情節輕重交有關部門處理。

㈥征求對總公司工作的意見和建議。

三、要求

㈠總公司黨委根據談心談話范圍和分工，排出具體方案。

㈡定期的干部談心談話每年至少1次。

㈢隨時作好領導干部談話要點記錄，每年定期進行談心談話情況匯總。

㈣談心談話內容，應注意保密。

**市二輕工業聯社財務管理制度

一、管理總則

1為規范公司財務行為，有效組織和實施公司財務管理，提高財務管理水平，加強經濟核算和經濟監督，促進事業發展，根據行政事業單位財務制度及市會計核算中心統一規定，特制定本制度。

2、公司財務管理的基本原則：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度，正確處理事業發展需要和資金供給的關系，社會效益和經濟效益的關系，國家、集體和個人三者利益的關系。

3、公司財務管理的主要任務：依法多渠道籌集事業資金；合理編制公司預算和決算，并對預算執行過程進行控制和管理；科學使用資金，提高資金使用效益；加強資產管理，防止資產流失；建立健全財務規章制度，規范公司經濟秩序；如實反映公司財務狀況；對公司經濟活動的合理性、合法性進行監督。

二、財務管理體制

1、公司實行“統一領導、集中核算”的財務管理體制，經費支出審批實行總經理一支筆制度。

2、財務處分別設置出納、統計、會計輔助崗位、總帳會計等崗位，依法對公司經濟業務事項進行核算，實行會計監督。

3、公司財務人員必須持證上崗，未取得《會計從業資格證書》的人員不得從事專職財務工作。

三、預決算管理制度

1、編制收入預算應堅持穩健原則，對沒有把握的收入項目和金額，不能計入收入預算，以避免在收入不能實現的情況下，支出大于收入，收支預算不能平衡。

2、支出預算堅持統籌兼顧、全面安排、保證重點、兼顧一般，不得任意編造。

3、財務科根據預算年度事業發展計劃、任務與財力可能、年度收支增減因素及經費需求，提出綜合預算建議方案，經公司總經理通過后報財政部門審核批準后執行。

4、專項經費支出（會議費、培訓費、招待費、車修費、印刷費、購置費等）使用前（每月前統一）提出申請并報財政部門審批，劃轉專項資金。

四、發票和收據使用管理制度

1、為保證發票和收據的安全和完整，有效合法地使用發票和收據，公司應嚴格遵守發票和收據使用管理規定。

2、建立《票據領、用、存登記簿》，每月進行盤存，核對帳面結存數和實際庫存數。

3、票據的管理由公司財務科負責，由專人負責保管、領用、登記、注銷工作。

4、票據的使用應嚴格按時間、順序、逐欄、全部聯次一次性如實開具，做到內容完整、日期無誤、數字準確、字跡清楚、印章齊全，并由經辦人簽名。

5、開具的票據存根聯及發票登記薄應按票據管理辦法的有關規定存放和保管，不得擅自銷毀。

五、貨幣資金管理制度

1、現金管理

①嚴格按照國務院頒布的《現金管理暫行條例》辦理有關現金的收支業務。

②現金使用范圍：職工工資、津貼；個人勞務報酬；根據國家規定頒發給個人的獎金；各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；出差人員必須隨身攜帶的差旅費；零星支出；中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

③單位現金收入應于當日送存開戶銀行。

④單位支付現金可以從庫存現金限額中支付或者從銀行提取，不得坐支現金。

⑤不準用白條頂替庫存現金；不準用銀行帳戶代其他單位或個人存入或支取現金；不準將公司收入的現金以個人名義存儲；不準保留帳外公款；不準設置“小金庫”。

⑥每日庫存現金限額一般按照公司3—5天日常零星開支所需現金確定，超過限額的現金應及時存入銀行；庫存現金低于限額時，可以簽發現金支票從銀行提取現金，補足限額。

2、銀行存款管理制度

①嚴格按照《支付結算辦法》和《銀行帳戶管理辦法》的規定，辦理存款、取款和轉帳等結算。

②單位和個人辦理支付結算，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規定開立和使用帳戶。

③定期存單應設立登記簿，詳細注明存單起始日期、金額、號碼、轉存以及注銷情況。

④支票印鑒一般由會計主管人員或指定專人保管，支票和印鑒必須由兩人分別保管。負責保管人員不得將印章隨意存放或帶出公司。

⑤月末核對銀行存款對帳單時，發現金額不符，因查明原因，如發現未達帳項時，應編制“銀行存款余額調節表”。

六、暫借款管理制度

1、職工因工作需要，以現金形式領用暫借款的，需填制現金借款單，經總經理批準后，到財務科辦理借款。借款人應在一個月內到財務科辦理報銷沖帳手續，特殊情況需超過一個月的，應向財務科說明原因，經財務科同意后適當延期，逾期不還又無正當理由的，財務科將從本人工資中扣還。

2、職工因出差而借用現金的，應在出差返回一周內辦理報銷沖帳手續，逾期不還者，財務科將從本人工資中扣還。

七、費用報銷制度

1、進入會計核算中心后，經費報銷嚴格按市會計核算中心規程執行。先由公司財務經辦人整理原始憑證，填制報帳單（如屬于轉帳支付的，要寫清收款人戶名、開戶行、帳號），再由財務主辦對報帳單及原始憑證進行預審并簽章，最后經總經理審批后到財務主辦辦理結算手續。

2、業務經費報銷，必須真實、合法、手續完備。在用《請購單》或支出、借款憑證報銷、領款時，必須注明用途；批量物品必須附有物品清單，應如實填寫物品名稱、規格型號、數量、單價、金額，并由經辦人審批簽字。

3、外來票據100元以上報銷需正式發票（除搬運費、小類修理費外），數額較大的（500元以上）原則上須2人以上（含2人）證明。車修費證明人須是辦公室主任。

4、差旅費報銷規定

①工作人員出差、下鄉差旅費報銷，根據樂財預（1997）038號文件并結合本公司實際情況執行。

②市內交通費采用經費包干制，本市范圍內三輪車、出租車及其他車費原則上不得報銷，特殊情況需乘坐出租車的須事前經得辦公室同意，并在報銷單上簽署意見。出差外省人員原則上不準乘坐飛機，若特殊情況須經總經理批準方可乘坐。

③出差人員返回一周內到財務科結算報銷，不得拖欠預支差旅費，否則，財務科可從出差人員工資中予以扣回。

④差旅費發票日期必須與出差日期相對應方可報銷，否則視為無效，不予報銷。特殊情況經總經理審批同意方可報銷。

5、辦公費支出

①辦公用品由辦公室統一采購，各科室需用辦公用品，直接向辦公室領取。辦公室應及時采購各所需物品以備用。嚴禁其他科室自行采購。

②辦公室根據購買的物品設置備查帳，登記入庫、出庫、結存情況，并定期核對，做到帳實相符。

③購買固定資產（使用年限一年以上，單位價值500元以上），事前須總經理同意，辦公室統一管理，財務科統一結算并登記入帳。購置設備屬政府統一采購項目的，不得自行采購，須報市政府采購中心統一采購。

④會議后勤由辦公室安排，會議費結算由財務科和辦公室共同負責。報銷時需附會議通知、人員簽到等附件，會議經費須已納入預算并審批。

⑤打印由辦公室統一管理，公司有打印設備的，必須在內部打印，無打印設備的，須在指定的打字店打字、復印，否則費用不予報銷。

6、車輛費支出

汽車用油、汽車修理一律在指定的加油站、修理站，由財務科統一結算。駕駛員憑《用車登記表》按月報銷里程補貼、過橋費、下鄉補貼等，并須經辦公室審核。

7、教育經費支出

①職工參加學歷提高的進修，包括電大、夜大、自考、專升本、成人教育等，必須事先以書面形式請示科室，并報總經理同意后方能參加學習培訓。經批準的學習費用在拿到合格證書后憑證報銷。

②職工晉升職稱的須在獲得資格證書后憑證報銷。

八、財務監督

1、原始憑證的審核與監督

①審核原始憑證是否真實、合法。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時，應當予以扣留，并及時向總經理報告，請求查明原因，追究當事人的責任。

②審核原始憑證是否準確、完整。對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人更正、補充。

2、會計帳簿的監督

會計機構、會計人員對偽造、變造、故意毀滅會計帳簿或者帳外設帳行為，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應當向公司總經理報告，請求作出處理。

3、財產物資的監督

會計機構、會計人員應當對實物、款項進行監督，督促建立并嚴格執行財產清查制度，發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應當按照國家有關規定進行處理。超進會計機構、會計人員職權范圍的，應當立即向公司總經理報告，請求查明原因，作出處理。

4、財務收支監督

①對審批手續不全的財務收支，應當退回，要求補充、更正。

②對違反規定不納入公司統一核算的財務收支，應當制止和糾正。

③對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予辦理。

④對認為是違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應當向總經理提出書面意見請求處理。總經理應在接到書面意見起十日內作出書面決定，并對決定承擔責任。

⑤對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予制止和糾正，又不向總經理提出書面意見的，也應當承擔責任。

九、會計人員崗位責任制度

1、會計崗位職責

①負責組織制訂本公司的各項內部財務會計制度，并督促貫徹執行。

②負責組織編制本公司財務計劃，并組織實施。

③積極組織完成各項上交任務。

④參與經營管理和決策，做好參謀作用。

⑤定期或不定期向公司總經理報告財務狀況和經營成果。

⑥依法實行會計監督。

2、出納崗位職責

①辦理現金收付和銀行結算業務。核對收付款憑證手續是否齊全、完備，內容是否真實、合法，是否符合現金管理和銀行結算的規定，審核無誤后才能辦理款項收付。收付款后，要在收付款憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。

②登記現金和銀行存款日記帳，編制日報表，做到帳帳、帳表、帳實相符。

③負責保管好庫存現金和各種有價證券。對公司日常收入的現金和當日的庫存現金以及各種保管的有價證券，要確保完全和完整無缺，如有短缺，負相應賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

④保管空白收據和空白發票，對空白收據和空白發票必須嚴格管理，專設登記簿登記，按規定辦理領用注銷手續。

⑤出納人員不能兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作，不得保管銀行帳戶（除其本人印章外）印章。

十、會計檔案的管理

1、會計年度終了，財務科應對本年度形成的會計資料，按照歸檔要求，整理立卷，裝訂成冊，并填制好相應的檔案封面資料，編制會計檔案保管清冊。當年形成的會計檔案，在會計年度終了后，可暫由財務科保管一年。期滿之后，應當由財務科編制移交清冊，移交本公司檔案科統一保管。

2、會計檔案的保管期限具體參照財政部、國家檔案局的《會計檔案管理辦法》執行。

3、保管期滿的會計檔案，由本公司檔案科會同財務科提出銷毀意見，編制會計檔案銷毀清冊，公司總經理在清冊上簽署意見。銷毀會計檔案時，應當由檔案科、財務科以及同級財政部門、審計部門派員參加監銷。銷毀后，監銷人員在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監銷情況報告總經理。

**市二輕總公司公文處理與督辦制度

為使公文處理工作規范化、制度化、科學化，提高公文處理工作效率和公文質量，強化機關重要工作的督促與落實，根據上級的有關規定，結合總公司實際，制定本制度。

一、公文處理制度

㈠辦公室負責公文處理工作，文書具體負責公文收文、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀。

㈡收到文或信件一律由文書拆封、編號，當天交辦公室主任處理。辦公室主任接到文件后，須及時擬出辦理意見交還文書，由文書送主要領導批閱后送有關分管領導，一般傳閱件須在2天內閱后送交辦公室；急辦文件主要領導應當日批閱，分管領導應在1天內作出處理意見，并直接通知科室或有關人員辦理，工作人員接到公文后，須及時處理，處理完畢后，及時送交辦公室。對急件辦公室主任可特殊處理。

㈢公文由總公司領導簽發，請示件及其它重要文件，必須由正職簽發。

㈣公文送領導簽發之前，應當由辦公室進行審核，審核的重點是：是否需要行文，是否符合國家的法律、法規和方針、政策及有關規定，涉及相關科室業務的事項是否經過協調并取得一致意見，文字表述、文種使用、公文格式等是否符合有關規定要求，所提措施是否切實可行等。

㈤代表總公司出面的事項除業務性很強的外，原則上都必須由主要領導或分管領導簽字后方可蓋印。

二、督辦制度

㈠辦公室具體負責機關的督辦工作。

㈡送領導人批示或者交有關科室辦理的公文，辦公室要負責催辦、查辦，做到緊急公文跟蹤催辦、查辦，一般公文定期催辦、查辦。對下發的重要公文，應當及時了解和反饋執行情況。

㈢市委、市府和總公司領導布置的重要工作各科室必須及時完成，各科室月報必須在當月26日前交送辦公室，逢節假日提前。

**市二輕總公司檔案管理制度

為加強和規范檔案管理，妥善保存和科學利用檔案，根據有關規定，結合本單位實際，制定本制度。

一、非總公司工作人員，未經允許，謝絕進入庫房。嚴禁任何盜竊和損壞檔案事件發生。

二、檔案管理工作人員要愛惜檔案，維護檔案完整和安全，不污染，不磨損，保證整齊有序，便于查找和利用。

三、進出庫房要隨手關門。查閱檔案后，要及時關好電燈、門窗。

四、在每年的五月底前，將機關內前一年度的文書、會計、統計等檔案整理立卷后送檔案室存檔。

五、下屬企業改制驗收后，企業文書、會計等檔案應及時送交總公司整理歸檔。

六、檔案入庫以前，必須進行嚴格消毒。要經常做好庫房的防盜、防火、防蟲鼠、防濕、防塵等工作。

七、對查閱文件者，需辦理登記手續，借出檔案按時催還。檔案和檢索工具用畢應及時放回原處。

八、查閱有密級的文件時，應憑組織介紹信，并經總公司領導批準方可查閱，如需復印，應嚴格按《保密法》有關規定辦理。

九、按市檔案局規定需進入市檔案館的檔案要積極配合進館，如已到期并不需進館的檔案，按有關規定給予銷毀。

十、庫內禁止吸煙、使用明火，不得存放易燃物及與檔案無關的雜物，不得將火源帶入庫房和隨便移動消防設備。

**市二輕總公司值班制度

為了確保上情下達、下情上報，掌握面上動態，正確應對各種情況，及時處理緊急重大事件，維護社會穩定，根據樂政辦發[2000]34號和樂委辦[2001]22號文件精神，結合總公司實際，制定本制度。

一、建立值班領導負責制。每周安排1名領導(黨委委員)值班，一旦發生緊急重大事件，由值班領導協同分管領導負責妥善處理，并按規定及時向上級報告。值班領導是該值班周的指揮協調者，遇緊急情況局所有人員、車輛均須服從其統一指揮、調度，不得以任何借口推諉拒辦。逢節假日，另輪流安排2名工作人員值班，協助值班領導處理有關問題。值班人員交辦的事項，有關科室、人員必須認真辦理并及時報結。

二、實行24小時值班制。機關設立值班室(電話：62555890)值班人員實行非坐班制24小時(自當日8時至次日8時)值班，值班工作人員在上班時間(包括節假日)到值班室值班，非上班時間實行非坐班制值班，并另安排專人到值班室值班，遇緊急重大事件，須及時向值班領導報告。

三、嚴肅值班紀律。值班領導和工作人員必須以高度的政治責任感做好值班工作，要按時到崗，不得擅離職守；如因故不能參加值班的，應及時與其他值班人協商調班。值班工作人員要認真做好值班記錄，值班期間發生的有關情況以及處理結果，均應在值班記錄本上做好詳細記錄；凡屬急辦的事項，須想方設法予以完成，確實不能完成的，除向交辦人報告外，須及時向總公司有關領導匯報，凡是發生在本鄉鎮、本系統的重大突發性事件、重要社會動態和重大災情及其它緊急重大事件，原則上要在事件發生后2小時內將事件發生的時間、地點、經過、危害程度、發展趨勢、應急措施及需要解決的問題等情況報告市委辦、市府辦，并隨時續報，直至事情處理完畢。要認真辦好交接班手續，當日值班工作人員應將所接收的信息及處理情況逐一交代次日值班工作人員。

**市二輕總公司衛生工作制度

為創造清潔、優美、舒適的工作環境，樹立機關形象，特制定本制度。

一、工作人員要衣著整潔，舉止文明，不隨地吐痰，不亂扔紙屑、果皮等。人人動手堅持每天一小掃，周末一大掃。

二、各科室負責各自室內衛生工作，確保辦公室衛生、整潔，做到門窗四壁、天棚、地面、樓梯、走廊整潔干凈，桌椅用具、文件書報等物品擺放整齊，會議室茶具每次會后要清洗干凈。

三、要愛護花木，不能隨意占為己用。

四、按指定地點停放自行車、機動車，做到整齊有序。

五、衛生管理員負責公共場所衛生。特別對院內廁所要定期清洗、消毒，做到無蛆、無蠅、無惡臭。院址內要做好除“四害”工作，杜絕“四害”滋生。

六、衛生工作實行檢查評估制度。月未檢查評比一次，并實行獎懲制度。人員由局領導與相關科室負責人組成，辦公室負責機關衛生的歸口管理。