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（2006年2月27日）

各位代表：

我受七屆工會委員會委托，作大隊七屆工會財務工作報告。提請大會審議。報告如下：

根據工會財務制度的要求，工會經費主要用于開展職工活動和為職工辦實事方面。

一、收入情況

1、經費收入

六屆（1999年底）工會經費節余：289297.12元。2000－2005年大隊共撥交經費1214999.73元公務員之家，全國公務員共同天地（按全隊職工工資總額2％計提）其中：2000年123642.59元；2001年123500元；2002年198571.43元；2003年214285.71元；2004年255000元；2005年300000元。上繳局工會527133.78元。其中：2000年66576.78元；2001年66500元；2002年69500元；2003年75000元；2004年114557元；2005年135000元。

2、會員會費收入

六年共收會員會費229563.65元。其中：2000年19632.15元；2001年27233.95元；2002年36175.98元；2003年30222.71元；2004年51973.91元；2005年64324.95元。返還給分工會及彌補分工會會費不足117506.65元。其中：2000年11252.27元；2001年13706.72元；2002年17849.55元；2003年15356.71元；2004年26521.97元；2005年32819.43元。會費凈收入112057元。

3、局撥“送溫暖”款41600元。其中：2000年10000元；2001年5000元；2002年5000元；2003年5000元；2004年10800元；2005年5800元。

4、其他收入200925.36元（主要是獎勵、利息、含工會鐵礦分配利潤146211.65元）。其中：2000年15471.3元；2001年15929.63元；2002年4721.32元；2003年5739.44元；2004年149433.75元；2005年9629.92元。

收入合計1214999.73元。減：上交局工會的527133.78元，返還給分工會的117506.65元，凈收入為687865.95元。

二、工會經費支出情況

2000年至2005年總支出數為：1190588.82元。其中：2000年支出為94954.79元，2001年支出為101616.01元，2002年支出為192408.61元，2003年支出為236717.32元，2004年支出為263801.38元，2005年支出為301090.71元。六年共節余經費496499.92元加2003年局工會（開辦球團廠投入）貸款核銷52000元。累計經費節余837797.04元。

1、經費支出按費用項目劃分情況如下：

（一）、職工活動費（宣傳活動費、圖書閱覽費、文體活動費、事業補助費等）：378309.36元。其中：2000年9065.33元；2001年10250.63元；2002年72652.37元；2003年85411.70元；2004年100444.70元；2005年100484.63元；職工活動費累計超出預算金額41993.4元。

（二）、工會業務費：156652.87元。其中：2000年7560.41元；2001年10358.66元；2002年25630.53元；2003年60448.91元；2004年20767.71元；2005年31886.65元。

（三）、會員活動費：117506.65元。其中：2000年11252.27元；2001年13706.72元；2002年17849.55元；2003年15356.71元；2004年26521.97元；2005年32819.43元。

（四）、上解經費支出：527133.78元。其中：2000年66576.78元；2001年66500元；2002年69500元；2003年75000元；2004年114557元；2005年135000元。

（五）、其他支出（會議費、培訓費等）：10986.16元。其中：2000年500元；2001年800元；2002年6776.16元；2003年500元；2004年1510元；2005年900元。

2、經費支出按使用方向（用途）分類情況如下：

（一）、設備購置及修理費13900元

索尼f828照相機1部11900元（含附件）。移動硬盤1只2000元。

（二）、籃球場燈光設備、職工活動中心（職工之家）制作費、書架、書柜、健身設施等44565元。2005年36265元（啞鈴2500元，杠鈴1400元，制作費5015元，鐵皮書架8組5200元，連體書柜架12套11050元。

（三）、大型文體活動費用96964.6元。2000年3256元；2001年5160.6

元；2002年7311.71元；2003年16950.5元；2004年48924.79元；2005年15361元。

每年春節期間、國慶期間、收隊后的文藝會演、職工體育運動會、野外慰問演出活動、參加局的橋牌賽、拔河、社火等費用。

（四）、小型文體活動費用33276.71元。

每年“元旦”、“三八”、“五一”、“民族團結教育月”、“七一”、“礦山杯”、“選冶杯”運動會補助及其他文化娛樂、知識競賽活動等費用。

（五）、“送溫暖”活動費用42933.5元。

春節、中秋節、平時零星困難補助、探望慰問職工。

（六）、訂閱報刊、雜志及購置圖書費用127732.95元。

（七）、給各基層分工會補貼經費65844.79元。

包括每年工會訂報刊、雜志、圖書及給各野外分工會的圖書、雜志、刻錄的vcd影片費用。

包括昌吉基地重大節日活動費資助、老年門球隊、橋牌協會活動、“六一”兒童節給學校、幼兒園、各分工會的贊助等。

（八）、工會行政費開支72537.73元。

包括工會人員辦公費、差旅費、會計兼職費、工雜費（健康小冊子、在外面的打印、廣告制作等）。

（九）、其他費用48193.11元。

電影片租費、vcd碟片費用、俱樂部、職工之家零星費用。

幾年來，在大隊黨委的領導下，在大隊行政的大力支持下，工會代表大隊組織并參加了許多有影響、有意義的大型活動，為隊爭了光。連續兩屆取得地礦局“地礦杯”橋牌賽團體冠軍；取得一次自治區“狀元杯”橋牌賽團體冠軍；連續三屆取得地礦局“地礦杯”排球賽團體冠軍；舉辦了建隊40周年一系列慶典活動（文藝會演、焰火晚會、慶祝大會）。

2005年籌備并組織參加了自治區地礦局建局50周年一系列慶典活動（大型社火、排球賽、攝影展、慶典大會等）。大隊對慶典活動給予了大力支持（抽調專人、保證了經費），工會做了周密安排和部署，慶典活動熱烈隆重。整修了職工之家、修建了活動廠、健身場、安裝了燈光照明設施。

第六屆工會經費結余289297.12元，本屆（第七屆）經費結余496499.92元加2003年局工會（開辦球團廠投入）貸款核銷52000元。累計經費節余837797.04元。

三、工會財務管理情況

幾年來，圍繞工會工作任務，堅持為大隊經濟發展服務，為工會自身建設服務，為三個文明建設服務，為會員服務，為職工群眾服務的方針，實行財務預、決算制度。根據工會工作任務安排，本著量入為出、留有余地、節約的原則，年初編制預算收支表，報經費審查委員會和上級工會審批后執行。年末，編制會計決算報表，將預算執行情況進行對比分析，找出超支、節約的原因，在下年的預算中進行調整。

在重大財務開支項目上，主動請有關黨政領導人把關。如開展大型文體活動，購置物公務員之家，全國公務員共同天地品，都事先進行認真研究、測算，制定費用計劃，報有關領導審批后才進行。在經費使用上堅持從嚴控制的原則。該花的錢，該辦的事，要辦好，辦實；不該花的錢不花，能少花的錢少花。總之，要瞻前顧后，既要滿足開展活動的需要，又要兼顧長遠和奉行節約的原則。

在工會財務管理上，制定了嚴格的工會財務管理制度，健全了財務管理組織程序。實行會計和出納分工核算，會計由財務部人員兼任，獨立核算，經常核對賬目，做到報賬手續健全，符合規定，記賬不錯不亂，結賬及時、準確，報表真實、無誤。在財務報銷上，須有經辦人、證明人、報銷人三人簽字，工會主席審核之后，才給報銷。

在獎品（紀念品）發放上，杜絕了濫發獎品的現象，做到額度適合，發放公平，厲行節約。每次開展大型活動前，進行認真設計、測算。根據活動項目、參加人數，受獎范圍等情況綜合計算獎品的檔次和數量，活動結束后，所發獎品基本符合預計情況，一般不突破計劃發放數。

四、存在不足

幾年來工會在經費和財產物資上加強了管理，堅持“三服務”方針，保證了工會各項工作的順利開展。但由于工會不是企業，而是群眾組織，正是因為群眾工作的特殊性，原始發票還存在不夠規范，給管理造成一定的難度，有待于今后加以改進，使經費管理更加完善，更加符合規范和廣大會員的要求。

五、2006年工會財務工作預算

（一）本年工會計劃收入415500元。其中：

1、會員會費收入68000元。

2、撥交經費收入330000元。

3、上級補助收入5000元。

4、其他收入12500元。

（二）本年工會財務計劃支出346700元。其中：

1、會員活動費34000元。

2、職工活動費123000元（包括大型工會活動等）。構成為：

（1）、職工教育費6000元；（2）、文體活動費105000元；

（3）、宣傳活動費10000元；（4）、其他活動費2000元。

3、工會業務費40000元。包括：

（1）、培訓費5000元；（2）、會議費5000元；

（3）、其他業務費30000元。

4、其他支出1200元。

5、上解經費支出148500元。

（三）、2006年經費預計節余68800元。累計經費預計節余906597.04元。

六、對第八屆工會財務工作的建議和設想

1、加強大隊職工之家建設，可配備電腦等供職工學習、上網了解信息，共享社會資源。

2、加大職工小家建設的投入，各單位應建好職工小家活動室，大隊工會可給予資助；

3、加強分工會硬件建設，逐步給分工會配置電腦和數碼相機等；

4、加強分工會主席和工會積極分子隊伍建設，分批組織分工會主席培訓。