導語：如何才能寫好一篇資金自查報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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加油站資金自查報告

自查報告商務局：

按照上級監(jiān)督單位文件要求，為徹底消除安全隱患，杜絕安全生產事故的發(fā)生，我加油站積極配合縣級相關職能部門單位，迅速開展加油站安全隱患自查自糾工作，對排查出來的安全隱患認真進行整改。現(xiàn)將我加油站的情況匯報如下：我加油站積極配合縣級職能單位進行排查，加油站領導親自帶隊每月對加油站加油站進行了安全隱患大排查，主要針對以下區(qū)域進行開展：加油站消防安全的管理、消防安全責任和職責、消防安全制度和操作規(guī)程、站房設備管理、油庫管理、防爆防火管理、防火檢查及隱患整改、宣傳教育培訓及滅火應急疏散演練、消防檔案等方面。在本次自我檢查中，我們特別對油庫區(qū)防火防靜電是否做到位、蓋沙是否及時疏松、重點設備的防護、卸油的操作、加油區(qū)域進出車輛和人員的管理、計量員進行操作時是否存在發(fā)生油品跑、冒、滴、漏現(xiàn)象、以及加油員的操作是否適當等方面進行了詳細的檢查，力求做到絕不漏查錯查的原則，認真負責的把工作扎扎實實的進行。從本次排查開展以來，我們的站長、責任人、班長、安全員都從各個角度進行了全方位的自糾，截止9月，在三個季度中我們一共發(fā)現(xiàn)排查了4個安全隱患：一油庫區(qū)的蓋沙結塊面積大；二消防滅火器的安放位置不合理；三進出加油站的車輛司機使用手機；四加油員未佩戴安全帽。針對存在的隱患我單位立即進行處理，所有問題都按要求整改完畢；五油品必須保質、保量，不以假充真。從本次的自糾自查中，我們學到了很多，也意識到了安全隱患的危害確實存在。本次排查，我加油站不僅嚴格按照上級督查單位下發(fā)的《隱患排查治理自查表》要求認真開展自查自糾，而且緊緊圍繞本加油站的自身情況，進一步細化檢查項目，增加檢查內容，提高自糾自查的時效性。在今后的工作中，我加油站將進一步細化《隱患排查治理自查表》、認真總結排查結果，力求完善制度，強化安全隱患自我排查治理。同時在平時中我們將采取強有力地措施進行安全大排查，時刻保持警惕，確保安全隱患得到及時處理，讓事故被扼殺在萌芽中。

興和縣日元加油站20**年9月8日

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一、工作推進情況

（一）2016年省級少數民族發(fā)展資金中，涉及我鄉(xiāng)的有晏如村5、7組環(huán)境提升工程，項目資金為30萬。項目嚴格按照要求規(guī)定實施開展，目前項目已經驗收完工，工程款已支付27萬元，還有3萬質量保證金未支付。

（二）貧困村產業(yè)扶持資金方面，根據《市農業(yè)局關于開展農業(yè)產業(yè)扶貧基金存在問題對照檢查和整改落實的通知》文件要求，我鄉(xiāng)積極開展產業(yè)扶貧基金存在問題自查，并整改落實相關問題，現(xiàn)就存在問題和整改落實的情況做如下報告。

1、存在的主要問題

政策上宣傳不夠到位。我鄉(xiāng)沒有把農業(yè)產業(yè)扶貧基金的相關使用管理辦法及時完全的給貧困戶宣傳，導致部分貧困戶對農業(yè)產業(yè)扶貧基金沒有概念，不知道這個惠民政策。我鄉(xiāng)農業(yè)產業(yè)扶貧資金使用范圍超過方案規(guī)定的范圍，直接將資金投入國資公司。

2、整改落實情況

在經過前一階段的自查和對照檢查后，及時的發(fā)現(xiàn)了我鄉(xiāng)產業(yè)扶貧基金使用存在問題，并及時整改。（一）在政策宣傳上加大力度，在貧困村中利用村村通廣播不定時的給老百姓宣傳相關惠民政策。

3、使用方面，及時與國資公司聯(lián)系溝通，退還了全部的產業(yè)扶貧資金到貧困村的賬戶上。下一步要嚴格的按照《省貧困村農業(yè)產業(yè)扶貧基金使用管理辦法》上的要求使用該資金。

（三）2017年建檔立卡貧困戶D級危房補助資金使用方面，我鄉(xiāng)本年度15戶D級危房改造戶目前已經驗收完工，補助資金共計31.2萬元已全數兌現(xiàn)給貧困戶。

（四）2017年建檔立卡貧困戶C級危房維修加固資金使用方面，我鄉(xiāng)今年共計上報了131戶C級危房改造貧困戶，目前131戶貧困戶的C級危房維修加固已經驗收完工，補助資金共計44萬元整，目前已經按照工程造價兌付43.7932萬元，剩余2068元正在協(xié)調用于比較困難的貧困戶的維修加固費。

二、存在問題

（一）資金支出進度不到位。目前，我鄉(xiāng)除D級危房改造補助資金已經100%支付完外，C級危房維修加固資金和晏如5、7組環(huán)境提升工程款還未支付完全。

（二）票據管理不規(guī)范。我鄉(xiāng)因財務人員有所變動，財政專項扶貧資金票據管理上還沒有完全按照要求規(guī)范化，C級危房維修加固資金和D級危房改造補助資金缺少驗收清單等檔案資料。

三、下一步工作打算

(一）晏如5、7組環(huán)境提升工程質量保證金在12月底前完成兌付。并做好結余資金管理工作。

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二、自查工作步驟及方法。

(一)、步驟。先由項目實施股站對項目資金進行自查，形成自查報告，再由財務股對自查項目資金的使用情況進行審核，收入、使用情況逐一對照，是否專款專用，工作內容是否完成，無問題后通過，有問題及時整改。

(二)、檢查的范圍。我縣20*年財政專項資金經檢查共計100萬元，其中：災后農業(yè)恢復重建資金共41萬元;基層動物防疫補助金費24萬元;能繁母豬補貼資金30萬元;重大動物疫病撲殺經費5萬元。所有這些項目都于20*年全部實施完畢，并取得較好的效益。

(三)、財政專項資金執(zhí)行情況。

1、總體情況：

(1)執(zhí)行和效益情況。經過自查，我縣財政專項資金都及時撥付到項目實施單位和受益農戶，并按上級批復資金用途、內容使用，項目實施質量和標準嚴格按要求執(zhí)行。資金受益面達20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，100個村，7895戶。

(2)項目公示情況。項目資金到位后，我縣都及時研究制定好方案，并在項目實施地公示一周無異議后發(fā)放。補貼資金都以“一冊通”的形式發(fā)放到農戶手中。項目都按時啟動，按時完成工作內容。

(3)資金管理情況。經自查我縣20*年度所有資金都沒有出現(xiàn)違紀現(xiàn)象。項目資金都做到了專款專用，專人專賬管理，由縣會計結算中心統(tǒng)一管理賬務。項目實施達到了預期目的，受益農戶畜牧業(yè)生產積極性得到較大的提高。促進了我縣畜牧業(yè)的發(fā)展。

2、各項目具體執(zhí)行情況。

(1)災后農業(yè)恢復重建資金共41萬元;其中：第一批5萬元，第二批36萬元。

第一批救災資金5萬元主要安排基礎設施恢復8個養(yǎng)殖場2萬元;畜禽撲欄21個單位和養(yǎng)殖場3萬元。資金都按時撥付到養(yǎng)殖戶手中，并投入災后生產恢復工作，取得較好的效果。

第二批救災資金36萬元具體分配情況如下：

(一)規(guī)模養(yǎng)殖場：建設補助20萬元，其中生豬規(guī)模養(yǎng)殖場2個場補助10萬元，主要用于年養(yǎng)殖并出欄商品肉豬達200頭以上或仔豬2000頭以上;安排雞規(guī)模養(yǎng)殖場2個10萬元，年養(yǎng)殖4萬羽以上的養(yǎng)殖場。

(二)災后恢復生產資金5萬元，主要用于原規(guī)模養(yǎng)殖戶災后恢復生產補助。(包括養(yǎng)豬、牛、羊、禽、兔等)

(三)面上災害損失補助5萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計在案的零散養(yǎng)殖戶損失的災后生產恢復補助。

(四)疫病防控及環(huán)境消毒3萬元，主要用于災害可能造成的動物疫病流行的防控及消毒等藥物補助。

(五)品種改良2萬元，為加快災后畜禽補欄和提高生產能力，推廣優(yōu)良品種，開展豬牛等雜交改良工作開支。如購買牛凍精、購買種公(母)豬等補助。

(六)災后恢復生產技術培訓費1萬元。主要用于災后恢復生產項目集中開展的新技術的培訓和資料費等。

(2)基層動物防疫補助金費24萬元;我縣共有基層動物防疫員100人，為提高其工作積極性，穩(wěn)定防疫員隊伍，為我縣畜牧業(yè)做出更大的貢獻，資金到位后，我縣及時制定方案，重點安排工資補助26.4萬元，人均220元;余下1.64萬元，列入村級防疫員退休、養(yǎng)老、死亡一次性補助基金，以表示黨的關懷。

(3)能繁母豬補貼資金30萬元;20*年我縣收到中央能繁母豬補貼30萬元，經公示后，都以“一冊通”的形式，發(fā)放到7681戶能繁母豬養(yǎng)殖戶的手中。

(4)重大動物疫病撲殺經費5萬元。20*年12月我縣收入到重大動物疫病撲殺處置經費5萬元，于2009年1月在處理全理鎮(zhèn)禽流感疫情時已全部使用完，并超過3萬元。

(四)、存在的問題和困難。

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一、2010年度扶持老區(qū)建設項目、資金執(zhí)行及落實情況

二、2010年度扶貧項目資金管理使用的做法

一是強化項目監(jiān)管。省扶貧資金及項目一經省扶貧辦備案審批下達，我們始終堅持項目跟著規(guī)劃走 、資金跟著項目走的原則，按照省辦《關于進一步改進扶貧項目管理工作的通知》精神，嚴格按下達的項目資金額度和建設內容精心組織實施。同時，市扶貧辦會同市財政局多次深入項目施工現(xiàn)場調查了解工程進展情況，督促施工單位嚴格按規(guī)劃實施方案施工，確保工程按規(guī)定的時間、進度和質量要求完工，對不符合施工要求的責成施工單位返工。在項目建設驗收合格后，將項目建設內容、資金額度等內容及時錄入湖北省財政扶貧資金管理監(jiān)測信息系統(tǒng)，使全市扶貧項目資金做到無任意調整挪項、無擅自分散使用，無半拉子工程現(xiàn)象發(fā)生。

二是堅持陽光作業(yè)。嚴格實行項目資金公示公告制，各鎮(zhèn)、村、項目建設責任單位充分利用鎮(zhèn)、村公開欄、宣傳單、新聞媒體等，對項目審批程序、項目名稱、實施地點、建設規(guī)模和效益、實施期限、實施單位及責任人、資金來源、資金總額等內容在公開欄進行至少為期半個月的公示公告，確保了扶貧項目和資金充分接受群眾監(jiān)督，提高了扶貧項目和資金使用的透明度。嚴格實行竣工審計驗收制，項目完工后，市扶貧辦會同市財政局及相關部門、鎮(zhèn)分管負責人、村委會負責人、施工單位按照規(guī)劃實施方案組織驗收。嚴格項目建設質量監(jiān)督評審制，各村成立了項目建設質量監(jiān)督小組，在項目驗收上，嚴格實行質量監(jiān)督小組不簽字不得評為合格項目。同時，項目主管單位對項目建設采取不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，確保把問題消滅在萌芽狀態(tài)。同時，市扶貧辦聯(lián)合市財政局、市審計局等相關單位組成的專班，深入到各鎮(zhèn)處和重點村，對2010年的老區(qū)建設項目和資金進行審計檢查，對存在的問題及時進行了整改，并把檢查審計結果作為下一年度扶貧資金和項目分配的一個重要參考因素。

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1、成立自查自糾工作專班。我局接到文件后，迅速組織學習并予以落實。成立了以局領導、相關科室負責人為成員的自查工作專班。

2、財政專項資金：

(一)2012年313.4萬元(其中省級10.4萬元，中央303萬元)

(1)文化設施維修5萬元;

(2)地方戲保護資金5萬元;

(3)省級非物質文化遺產保護專項0.4萬元;

(4)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站設備購置專項資金5萬元;

(5)湖北省公共電子閱覽室建設計劃專項資金12萬元;

(6)提前下達2013年免費開放經費41萬元;

(7)三館一站免費開放經費9萬元;

(8)湖北省農村文化建設補助資金206萬元;

(9)湖北省農村文化建設獎勵資金30萬元。

(1)文化設施維修3萬元;

(2)縣級公共圖書館、文化館建設補助經費320萬元 ;

(3)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站設備購置和文化設施維修補助;

(4)省級非物質文化遺產保護專項經費6.5萬元;

(5)文化設施建設省預算內固定資產投資計劃80萬元;

(6)省級農村文化建設補助資金55萬元;

(7)送戲下鄉(xiāng)補貼4萬億;

(8)提前下達2014年免費開放經費50萬元;

(9)湖北省公共電子閱覽室建設計劃專項資金2萬元;

(11)中央專項彩票公益金支持城市社區(qū)文化中心和文化活動室設備購置項目資金30萬元;

(12)中央農村文化建設補助資金146萬元;

(三)資金使用情況

2、未撥原因：

(2)2014年提前下達免費開放經費按照年度工作計劃和進度撥付。

(3)兩館建設實行的是bt方式，加上地方財政已安排文化中心建設前期費用300萬元，所以補助資金也是按照年度工作計劃和工程進度申請撥付。

(4)其它小額專項資金將在2014年逐步安排使用。

二、自查情況

(一) 專項資金管理的措施

1、專項資金嚴格做到專款專用。

(1)有明確使用用途和確定項目單位的所有專項資金做到及時足額撥付到項目單位;

(2)沒有明確項目單位的專項資金，由主管局向財政提出的分配計劃，再按分配計劃組織實施。

(3)有明確項目單位但由于不是獨立核算單位由我局代管，集中使用，單獨設置記賬科目。

2、所有專項資金各需要衽政府集中采購的，由政府統(tǒng)一集中采購。

3、加強內部審計力度，專項資金監(jiān)督管理，不存在截留、挪用和改變專項資金的性質用途、范圍。

4、制訂了一系列財務、財產、黨風廉政建設等規(guī)章制度。

5、我局和財政局已經聯(lián)合起草了《XX市農村文化建設專項資金管理辦法》、《XX市公共圖書館、文化館、博物館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費開放專項資金管理辦法》、《XX市非物質文化遺產保護專項資金管理辦法》、《XX市地方戲曲保護與發(fā)展專項資金管理辦法》、《XX市重點文物保護專項補助資金管理辦法》等五個專項資金管理辦法。

(二) 專項資金使用取得的社會效果

1、群眾文化鋪天蓋地。農村文化站、村級文化活動室(中心)、文化廣場建成已成為當地群眾文化娛樂中心。各類農村群眾文化活動蓬勃開展，豐富了農村業(yè)余文化生活，是人民群眾精神文化生活的需要。如開展送戲下鄉(xiāng)、送電影、送展覽等日常性文化活動和舉辦大型公益性文化活動;扶持每村建設一支舞蹈隊，激勵全民廣泛參與文化活動。

2、精品文化頂天立地。近年來，XX市推出了一批文化精品。如文曲戲《草鞋老太爺》、《漁鼓聲聲》，XX市農民藝術節(jié)，XX市廣場舞大展演等。

3、設施文化翻天覆地。XX市文化中心無論是資金投入、建筑面積還是內部設施設備配置都超過了XX市幾十年對文化投入的總和。鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設與過去相比也是無法想象的。還有村級文化活動室和文化廣場正在如火如荼建設中。

三、存在的問題

2、在使用上利用率普遍不高。

3、監(jiān)督上缺乏共管機制。

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結合當前工作需要，的會員“gmesqcsm”為你整理了這篇林業(yè)和草原局自檢自查報告范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

根據縣人民政府工作安排，我局對退耕還林、森林生態(tài)效益補償、生態(tài)護林員項目惠農資金發(fā)放進行自檢自查，具體情況如下：

一、政策落實、資金管理情況

（一）退耕還林、陡坡地生態(tài)治理項目

2021年上級下達我縣退耕還林、陡坡地生態(tài)治理項目資金424.75875萬元。其中：2019年2500畝退耕還林第二批(第三批）補助資金75萬元，補助標準為每畝300元，涉及1441戶5061人；2017年40000畝退耕還林項目第三批（第五年）補助資金1600萬元，補助標準為每畝400元，涉及11028戶51437人；2019年3000畝陡坡地生態(tài)治理項目第二批（第三年）補助資金90萬元，補助標準為每畝300元，涉及544戶2413人；2017年3000畝陡坡地生態(tài)治理項目第三批（第五年）補助資金120萬元，補助標準為每畝400元，涉及621戶1863人；2021年度退耕還林完善政策3980.7畝補助資金49.76萬元，補助標準為每畝125元，涉及487戶1026人。資金已全部撥付到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)，按照工程驗收結果將補助資金兌付給退耕農戶。

（二）森林生態(tài)效益補償

2021年省州下達我縣公益林補償面積87.58萬畝，補償資金875.8萬元，其中：國家公益林補償資金354.5萬元，省級公益林補償資金521.3萬元。按照每畝10元的補助標準，全縣安排集體個人補償資金875.8萬元，涉及25982戶90937人。按資金管理規(guī)定，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務中心對補償對象信息、補償面積和金額進行核實，并在林農所在村組進行公示無異議后，補償費兌現(xiàn)給個人的，使用“一折通”兌付到林權所有者；補償費由村集體采取一事一議統(tǒng)一使用的，撥入鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管中心，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管，補償費使用需經鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府審核審批后，再按資金使用管理有關規(guī)定使用。

（三）生態(tài)護林員補助項目

2021年上級下達我縣生態(tài)護林員1200名，補助資金1200萬元。其中：中央財政415名，補助資金415萬元；省級財政785名，補助資金785萬元。根據我縣實際，共聘請生態(tài)護林員1206名。按管理辦法規(guī)定，按每人0.96萬元的補助標準，安排管護補助資金1157.76萬元，剩余部分42.24萬元，用于統(tǒng)籌安排生態(tài)護林員管護簡易標識裝備購置、人身意外傷害保險、生態(tài)護林員培訓等支出。管護補助資金已全部下?lián)芨鬣l(xiāng)鎮(zhèn)進行發(fā)放。

經檢查，不存在違規(guī)將資金大項拆成小項，不存在多頭管理；不存在應享受政策未享受、超標準超范圍發(fā)放；不存在應退出未退出現(xiàn)象。

政策宣傳和分配結果公示公開，群眾對相關政策已知曉，已履行審核審批程序和監(jiān)督責任，已及時核實更新發(fā)放對象身份信息，財政補貼政策符合實際、效果明顯。

二、業(yè)務辦理、發(fā)放和使用情況

所涉及惠農補助資金，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心對涉及的農戶兌現(xiàn)資金花名冊進行公示公開，公示無異議后，提供花名冊到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所由農村商業(yè)銀行通過“一折通”兌現(xiàn)發(fā)放。

三、違法違規(guī)情況

不存在財政補貼資金申報審核、辦卡（折）及發(fā)放過程中優(yōu)親厚友、吃拿卡要、以權謀私；不存在利用收買欺騙等手段，用無關人員身份證件辦理卡（折），虛報冒領財政補貼資金；不存在貪污侵占、截留挪用補貼資金；不存在未經本人同意，私自保管甚至扣押群眾卡（折）問題。

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關于開展“小金庫”專項治理工作的自查報告

區(qū)治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

經認真自查，我單位不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。特此報告。

2009

臥龍區(qū)民族工商聯(lián) 年6月25日

臥龍區(qū)工商聯(lián)

關于公務費用專項檢查情況的自查報告

區(qū)廉自辦：

《關于在全區(qū)開展公務費用專項檢查的通知》下發(fā)后，我聯(lián)領導高度重視，迅速成立以主席王克為組長，統(tǒng)戰(zhàn)部副部長、黨組書記姜淑荷，副主席高庭廣為副組長，任士磊為成員的領導小組，對此項工作予以安排部署，并指派專人（任士磊）具體負責此項工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、我單位2006年1月1日至2008年12月31日無公款出國（境）旅游情況，工商聯(lián)沒有車輛，車輛購置及運行費用為零。

二、2008年我單位公務費用支出總額為12935元。其中電費840元，招待費8652元，其他費用（會議、印刷、通信）3443元。

三、我單位除財政預算安排的公用經費外，無其他資金來源，無公款私存及私設“小金庫”等問題；單位沒有車輛，不存在公車私用等問題；我們嚴格按標準接待公務，不存在超標準接待或公款請客送禮和違反規(guī)定濫發(fā)錢物現(xiàn)象。

四、2009年，我單位將嚴格按照通知要求，壓縮一切開

支，大力倡導艱苦奮斗，厲行節(jié)約的良好風尚，加強節(jié)約型機關建設，加強機關作風和領導干部作風建設，促進黨風廉政建設，以實際行動推進我區(qū)經濟社會事業(yè)又好又快發(fā)展。

特此報告。

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一、認真學習，提高認識。

全市小金庫專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、加強領導，責任分工。

為了保障治理工作順利進行，我校成立 了治理小金庫專項治理工作領導小組，并設立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

學校小金庫專項治理工作領導小組名單：

組 長：副組長：成 員：

舉報電話：

三、明確要求，重點治理。

按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據。

四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

五、我校無私設小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

六、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

篇9

1.“兩金”管理制度

“兩金”制度建設方面，現(xiàn)有“兩金”制度對業(yè)務關鍵環(huán)節(jié)的覆蓋情況，公司《經營管理制度》《財務管理制度》《應收款管理辦法》有效控制“兩金”增長風險，財務信息系統(tǒng)和業(yè)務部門的房屋租賃軟件在“兩金”壓控方面能夠發(fā)揮及時、有效的監(jiān)督作用，后續(xù)需完善全面考核管理制度，將利于促進公司資產管理工作的開展，商貿流程方面，繼續(xù)梳理優(yōu)化，強化細節(jié)，切實防范經營風險。

2.2020年12月末“兩金”現(xiàn)狀與壓降措施

表3：“兩金”基本情況表

單位：萬元

業(yè)務分類

應收款項

存貨

合計

應收賬款

應收票據

合計

正常存貨

長期積壓

損毀報廢

賬期內

逾期

賬期內

逾期

租賃業(yè)務

大宗商品A

大宗商品B

大宗商品C

其他

合計

（1）制度執(zhí)行。2015年我司下發(fā)了《XXXX公司應收款管理辦法》辦法中對客戶信用管理、賒銷業(yè)務管理、應收款的日常管理、應收款的監(jiān)控制度、應收款的交接、壞賬準備金的處理都做了規(guī)定。涉及商貿業(yè)務的子公司應收賬款基本都是現(xiàn)款現(xiàn)貨，信用政策比較嚴格，今年沒有逾期情況，業(yè)務終止后，能夠及時結清貨款。存貨業(yè)務中采購、出入庫、庫存管理等關鍵流程都按公司兩金管理制度執(zhí)行，壓縮期末庫存。涉及租賃業(yè)務的公司倉儲收入有按月、季度、年度收取，對當月應收未能收回的客戶租金，財務及時向物流部反饋信息，并由物流部財務部共同監(jiān)督催收欠款，確保年底無新增欠款。

（2）逾期應收與非正常存貨。涉及逾期應收款的公司是華北公司和云貴公司。華北公司逾期應收001客戶為3-4年，002客戶XX萬為2-3年，尚有XX萬為5年以上，目前均在訴訟執(zhí)行過程中。云貴公司逾期應收主要為：1、001公司XXX元，已進入執(zhí)行階段，但無財產執(zhí)行。2、0021公司XXX元，也無財產執(zhí)行。3、003公司XX元，系產品試驗材料，試驗失敗，故未支付。以上逾期賬款均全額計提壞賬準備。

公司沒有非正常存貨。

（3）壓降計劃。應收賬款和應收票據主要是盡快執(zhí)行司法程序，盡快收回欠款。對于逾期五年的款項需要按照審計要求和公司規(guī)定及時處理。正常存貨，期末力爭壓降存貨余額。

（4）規(guī)范核算。應收賬款壞賬和存貨跌價的計提都按規(guī)定計提；不存在ABS和應收賬款保理業(yè)務。

3.“兩金”專項工作開展情況

為進一步做好“兩金”壓控工作，不斷提高資產運營效率，提升經營發(fā)展質量，按照集團《關于開展“兩金”清理專項行動的通知》要求，我公司結合自身經營特點，就“兩金”清理工作，制定計劃如下：

存貨清理：存貨目前需要清理的是公司本部XXX萬元和山東公司長期積壓的商品。XXX萬元已經全額提取了減值準備，此存貨屬歷史遺留問題，長期掛賬無對應的實物資產，后期人員對其形成原因無從查證，按照實質重于形式的原則，準備聘請第三方審計機構進行專項審計，根據審計結果，履行 “三重一大”及上報手續(xù)，在2020年12月前完成此項清理。我司所屬山東公司長期積壓XX產品和XX原料按照進度在今年年底清理完畢。其他正常庫存，后期確定存貨價值與市場價值差異，做好存貨價值確認，確保期末庫存不存在價值潛虧。

應收款清理：應收款項主要是應收賬款和其他應收款。應收賬款中3年以上的占50%，清理難度較大。按照我司提取壞賬準備的原則，3-5年提取比例為80%,5年以上100%，這些款項均按照要求計提了壞賬準備。應收賬款中進入訴訟階段的，基本收回無收回可能，無可執(zhí)行財產。占比最大的為歷史遺留問題，我方人員更替以及應收款企業(yè)倒閉、消失等情況復雜，收款困難較大。國家稅務對壞賬的認定要求較高，從企業(yè)利益出發(fā)，本著謹慎的原則，需要對歷史遺留問題逐戶甄別，分析解決。預計需要1-2年。目前通過“兩金”的專項清理工作，已經進行了1-2輪的梳理，從減少新的壞賬發(fā)生入手，加大對近期應收款項的管理力度。

公司還要進一步完善應收款項管理機制，尤其是流程和制度的落實，事前加強合作方資信評價，按合同辦理收款、發(fā)貨等手續(xù)，及時結算，確認債權；事后加強定期對賬，掌握債務人資信變動狀況。推進進展：目前，貨物發(fā)出，都是以收到貨款為標準執(zhí)行。

篇10

一、資金管理的現(xiàn)狀

1、保障社區(qū)工作經費，奠定社區(qū)工作物質基礎。自年以來，我社區(qū)建設工作經費按萬元/千戶的標準，由（市、或縣）財政局按比例及時足額撥給。據統(tǒng)計，年度（市、或縣）財政共安排撥付社區(qū)建設工作經費萬元，街道部分由街道財力配套撥付或者以房租收入抵充。同時，根據實際情況，（市、或縣）民政局對無物業(yè)管理社區(qū)和社區(qū)規(guī)模較大、人員構成復雜、社區(qū)管理難度大的社區(qū)給予經費補助，用于社區(qū)專職社區(qū)工作者的工作補貼和社區(qū)管理補助。

2、落實社區(qū)專項資金，推進社區(qū)工作全面發(fā)展。據統(tǒng)計，（市、或縣）有關職能部門年度撥入各街道和社區(qū)的各類“費隨事轉”專項經費有多萬元，主要是（市、或縣）財政福利彩票公益金安排居家養(yǎng)老及社區(qū)設施補助、企退人員社會化管理以及社區(qū)準物業(yè)管理等經費。年度（市、或縣）財政安排社區(qū)公益性崗位補貼經費萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務經費萬元，社區(qū)救助室經費萬元。同時，為老小區(qū)整治及背街小巷的改造投入了大量的資金。這些專項資金有效緩解了社區(qū)人力、資金的壓力。

3、“居賬街審”，建立社區(qū)財務新模式。目前我區(qū)城市社區(qū)普遍實行社區(qū)財務由街道代為管理的管理模式，各街道建立會計服務站，統(tǒng)一核算管理社區(qū)建設和管理經費，會計服務站人員配備到位，會計核算日趨規(guī)范，在保障社區(qū)資金安全性、規(guī)范性的同時也減輕了社區(qū)的工作負擔。“居賬街審”模式已得到普遍認可。

二、資金管理方面存在的主要問題

1、社區(qū)建設財政支出缺乏計劃性。對社區(qū)建設財政資金的使用缺乏系統(tǒng)詳細的預算,造成資金申請審批環(huán)節(jié)缺少合理的參考依據以控制社區(qū)建設財政資金有序合理支出。審計中發(fā)現(xiàn)，對社區(qū)建設中經常發(fā)現(xiàn)的衛(wèi)生、治安、居委會建設等基礎性支出缺乏計劃性，社區(qū)建設財政支出一般采取隨支隨報的方式，這種支出方式比較散漫，不利于資金的統(tǒng)籌和調配，難以保證資金使用的效率和效果。

2、社區(qū)建設財政資金管理方式粗放。社區(qū)建設財政資金使用缺少明確的費用列支范圍和標準。資金使用未做到專人管理，專帳核算。很多地方未對社區(qū)建設這一投入方向繁雜的資金流向做細分，會計科目一般只設置一級科目或幾個籠統(tǒng)的二級科目，不利于社區(qū)建設資金的細化管理和效益控制。

3、社區(qū)建設財政資金投入社區(qū)建設存在“小、散、亂”的現(xiàn)象。分析社區(qū)建設財政資金支出結構，會發(fā)現(xiàn)資金使用具有支出金額瑣碎，缺少社區(qū)建設的導向性支出的特點，這往往是因為地方政府部門對社區(qū)建設缺乏有針對性、適合本地區(qū)實際情況的社區(qū)建設規(guī)劃造成的。社區(qū)事務是一項繁雜細致的工作，工作中頭緒多，突發(fā)事件多，但是，社區(qū)建設資金使用應根據社區(qū)建設長期的規(guī)劃，在這些散亂瑣碎的事務中突出社區(qū)建設的重點，引導社區(qū)健康有序發(fā)展，為建設特色和諧社區(qū)服務。

4、社區(qū)建設財政資金投入方向不均衡。社區(qū)建設財政資金管理未設定各資金流向支出的最高和最低限額以平衡各個投入方向的資金。社區(qū)建設財政支出對弱勢群體的投入普遍較低，特別是面向老年人、殘疾人、優(yōu)撫對象等社會弱勢群體提供的服務支出比例較低，而這些方面卻是社區(qū)居民關注度、需求度較高的方面,也是推進和諧社區(qū)建設工作的重中之重。

5、社區(qū)建設財政支出透明度不高。社區(qū)建設財政資金作為一項“民生”資金，其使用效益關系到社區(qū)居民的生存和生活環(huán)境。而該項資金使用普遍缺乏資金服務對象--社區(qū)居民的參與和監(jiān)督，缺少對資金使用后的跟蹤考核和社會效益評價程序。

三、加強社區(qū)資金管理的主要建議

1、進一步明確各級管理職責，完善社區(qū)建設資金管理體制。按照“兩級政府、三級管理”的城市管理體制，理順（市、或縣）與社區(qū)、街道、職能部門之間的關系，建立精簡、統(tǒng)一、高效的管理模式，進一步明確各層級和條塊的管理職責，協(xié)調條塊關系，劃清管理權限。（市、或縣）和街道的管理目標和任務應各有側重，轉變把社區(qū)作為部門工作延伸的思想觀念，保證社區(qū)管理的正常運作。要以改革的思路積極探索社區(qū)發(fā)展之路，通過財政支持、社會共建、“費隨事轉”、有償服務等多元化渠道籌集社區(qū)資金，加大資金投入和保障力度。

2、建立健全社區(qū)建設財政資金管理制度。明確資金使用的要求和標準，加強使用社區(qū)建設財政資金的計劃性和預算性，使其有計劃按步驟支出，細化社區(qū)建設的資金流向和金額上下限額標準，嚴格資金審批程序，以便整合社區(qū)資源，細化資金管理和效益控制。

3、社區(qū)建設財政資金使用應堅持“突出重點又兼顧均衡”的原則。根據社區(qū)工作的總體設想和長期規(guī)劃，以尊重人、方便人、為社區(qū)居民服務為根本出發(fā)點，集中有限資金投向社區(qū)重點工作，以發(fā)揮財政資金的導向作用和輻射作用；同時，又要兼顧均衡，平衡各方向的支出，滿足社區(qū)居民物質和精神得不同需要，以利于社區(qū)的和諧發(fā)展。

4、強化對弱勢群體的幫扶。設立為弱勢群體幫扶在社區(qū)建設財政支出中的達標標準，提高為社區(qū)居民服務水平，使弱勢群體更多地享受到政府給予的種種實惠，使有限的財政資金在和諧社區(qū)建設中發(fā)揮更大的社會效益。