導語：如何才能寫好一篇財務管理工作總結，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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嚴格規范國有資產管理，推動企業資產管理上水平。

認真執行國有資產管理制度，切實做到依法依規操作，嚴格落實省級公司國有資產管理職責；盤活存量資產，提高企業資產使用管理效率；以行業資產管理軟件實施為契機，切實強化資產動態管理，提升資產管理效率；通過強化對多元化企業財務狀況分析、積極參與多元化企業管理審計、落實多元化企業重大事項報告制度、推進多元化經營管理評價工作，加強對所屬多元化經營企業的監管，促進多元化企業規范運作、效益提升。強化內控制度建設，全面提升財務監管工作水平。繼續健全完善企業內部財務制度體系，為各項管理工作的有效開展提供堅實的制度保障；嚴格執行企業資金內控制度，積極實施行業資金監管軟件，進一步提升資金監管水平。做精做細會計核算，為企業決策提供應有的財務信息支撐。繼續在“細”上下功夫，從基礎數據錄入過程開始細分，為會計核算信息的多口徑歸集與匯總創造良好條件，提高財務信息查詢、提取效率；從以往單純使用財務軟件完成日常核算的狀況，向深入挖掘財務軟件功能，加強數據分析，為企業經營管理決策提供有針對性、翔實的數據參考方向轉變。

以提升綜合素質為保證，提高財會隊伍的履職水平。認真查找在基礎管理、體制機制和思想作風等方面存在的突出問題，加強財務人員職業道德教育，切實抓好財務管理自身規范，提升財會人員的職業道德水平；結合新情況新問題，深入基層開展調查研究工作，提出有針對性的管理建議，提升財會人員分析、解決實際問題的能力；加強業務交流，不斷提高財會人員綜合素質；繼續深入開展財務知識培訓工作，不斷提高財會隊伍職業素養。

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1.規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。

二、會計基礎工作

（1）認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

（2）國家財政部門對公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對公司財務基礎管理工作給予了肯定。給公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。

（3）按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。

三、財務核算與管理工作

（1）按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。

（2）正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

（3）在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到"察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長"，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

（4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。2011年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要"確保營運資金流轉順暢"、"確保投資效益"、"優化財務管理手段"等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以"細"為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理"零"死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂"天下難事始于易，天下大事始于細"。

四、賬務處理：

總賬系統：公司日常報銷、其它輔助材料核算（車間輔助費用及低值易耗品核算制單）做到付款后及時在U8系統中填制記賬憑證。

應付款管理：每日按著附有OA審批程序的付款單做付款單及應付單處理，生成記帳憑證。

固定資產：按著票據性質及時增加固定資產并在月末計提折舊，按著部門性質生成記賬憑證。

供應鏈系統：

采購管理：在采購結算中按著已經到貨的發票及相應的入庫單按著供應商及存貨類別進行手工結算及制單。

庫存管理：對機加產成品進行人工核對記賬制單，月末進行對賬結平所有明細賬。

存貨核算：在業務核算系統中按著入庫單的號碼對每一入庫單進行正常單據記賬或結算成本處理。

財務核算：按著已經結算完成的單據號生成新的記賬憑證。

在結算中采購員、PO或庫管員他們任何一人每一環節出了一點錯誤，得耐心跟他們去找到錯在哪兒并及時糾正，即使這樣還會因為大家的錯誤而導致財務不只一次的反復結算，記賬。對賬。造成更多的重復勞動，每個月結算起來都有一定的難度。

各個賬務環節中的期末處理，月底已經到貨未收到相關發票的備件及在制品在系統中做暫且估算入賬并制單。對以前月份的暫估單生成新的暫估應付單。

六、月末結賬：對所有經審核無誤的憑證進行記賬并分別對以上各個系統進行總的結賬處理以便在系統中生成月末資產負債表及損益表。

七、憑證存檔：原始憑證的粘貼、憑證的打印、裝訂及存檔，每個月都有9本以上的憑證，裝訂前都要做好再次復審，才能裝訂存檔，每一件看似不起眼的事兒，都需要花費更多的時間和精力把它做到更好。

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今年4月我開始在XX公司實習，7月正式加入XX公司，回顧這半年多的工作與生活，在領導和同事們的關心、幫助下，我成長很多，也收獲很多。除了日常基礎核算工作外,我漸漸融入公司，了解了公司的運作模式和體系，參與到公司的日常財務管理工作中,更加理解了一名合格的財務人員應具備的能力及責任。現將今年主要工作總結及明年計劃如下：

一、 2016年主要工作

1.基礎核算工作

本級的日常核算工作主要包括：審核報銷單據，復核網銀支付，錄入、打印、裝訂憑證，完成XX公司本級每月財務報表、國資委及財政部快報，撰寫每月本級管理費用執行情況說明及參股公司財務快報，每月編制銀行存款余額調節表、每半年盤點固定資產、及時更新使用人員情況等。

2.租賃公司的基礎核算工作

租賃公司的日常核算工作主要包括：審核報銷單據，復核網銀支付，錄入、打印、裝訂憑證，復核工資、社保，完成租賃公司每月財務報表、國資委及財政部快報，撰寫每月財務快報，每月編制銀行存款余額調節表等。

租賃公司是今年新成立的子公司，業務模式及賬務處理跟本級有較大的區別。在盧珊的指導和幫助下，順利完成了從賬套建立到實際操作的全部工作。

3.年度預決算工作

（1）2016年決算工作

2016年的決算工作預計將從12月持續到來年3月。11月中旬我參加了決算的培訓會議，對決算工作有了一個大體的了解。在即將到來的決算工作中，我將配合畢馬威和立信會計師事務所完成審計工作，并上報文化本級久其數據及附報文檔。同時，也配合孫婷婷核對合并報表中各子公司上報數據，提高XX公司的財務數據質量。

（2）2017年預算工作

在編制2017年本級預算的過程中，與各部門溝通，參考公司往年費用實際發生情況及公司未來經營計劃，認真制定預算。并且跟子公司相關財務人員溝通核對數據，保證預算上報數據的準確性。此外，針對2016年預算執行情況，每月按照劉玲編制的管理費用表編寫當月管理費用執行情況說明，為領導決策提供參考。

4.發債相關工作

（1）配合完成2013年-2016年審計報告核對工作

協助XX和XXX完成了2013年至2016年期間合并及本級年報、半年報及報表附注等的財務數據核對工作，與XX會計師事務所溝通修改報告中的相關問題。

（2）配合完成XX銀行債券啟動手冊中財務數據核對工作

協助XX完成了XX銀行債券啟動手冊中本級相關財務數據的核對工作，包括與各子公司、聯合營企業溝通核對相關信息及數據。

5.其他工作

（1）                      內部審計相關工作

配合XX完成對子公司的內部審計工作，主要負責現金、銀行存款、成本等科目及項目投資和執行情況的審計工作。

（2）集團財務數據統計及上報相關工作

協助審計監察部填報公務開支預決算情況統計表；協助辦公室填報公務用車相關財務數據；配合XX完成集團2015年度決算批復整改情況反饋工作。

（3）上市相關工作

配合XX完成聯交所2017-2019年持續性關聯交易預測中本級相關數據填報。

（4）參加XX公司新員工培訓及財務人員培訓

參加XX公司新員工培訓及財務人員培訓。其中，協助XX完成XX公司財務人員培訓組織工作，并完成財務人員培訓的簡報。

（5）參加集團乒乓球比賽

（6）資金自查工作

二、2017年工作計劃

1.做好本級財務核算工作。

2.做好租賃公司財務核算工作。

3.配合完成2017年預算及2016年度決算工作。

4.配合完成上市年報審計等工作。

5.繼續跟進2016年尚未完成的專項工作。

6.加強專業知識學習，提高自身業務水平

7.做好領導交辦的其他事項。

三、心得體會

1.端正工作態度，提高責任心

財務工作需要更多的細心和耐心，需要精確到每一分。在最開始的三個月，我經常因為粗心而犯錯。一方面是因為缺乏工作經驗，另一方面是自己做事不夠細致和謹慎。公司文化讓我深刻地體會到了什么是精益求精和追求卓越。因此，我更嚴格地要求自己，按時保質完成各項工作，對自己做的每一項工作負起責任。感謝在工作上給了我很多指導和幫助的領導和同事，特別是盧珊、孫婷婷和丁琳懿。在明年的工作中，我會腳踏實地地完成好每一項任務，為以后的工作打好基礎。

2.加強專業學習，提高職業素養

通過公司組織的財務培訓，以及日常工作中對XX的咨詢，我對會計準則有了更深的理解，在準則的具體應用方面也有所提高。未來兩年，國際會計準則中的租賃、收入部分將會有重大改革，為了適應新的準則帶來的影響，我將不斷地學習、更新專業知識，力爭成為一名專業能力杰出的財務人員。

3.提升溝通技巧，學會團隊合作

溝通技巧是影響工作效率的關鍵因素之一，在這半年的工作中我深刻地體會到了這一點。日常工作中財務部與其他部門和各子公司都有非常頻繁的工作溝通，有效的溝通會帶來事半功倍的效果。此外，團隊合作會讓每個人發揮出最大的價值。在工作中，我遇到困難時同事及時幫助，犯錯誤時同事包容和補救，這些都讓我感受到了團隊的凝聚力，我很慶幸能成為XX公司的一員。

以上就是我對今年工作的總結和對明年工作的展望，在這將近一年的時間里，我不斷地學習和提高，步入了工作的新階段。感謝領導們的關心和同事們的幫助，我會繼續努力做好本職工作，爭取做出更出色的業績。

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年月調至市開發中心做財務工作，同年月成立公司，擔任財務部經理。當時新紀公司的財務人員在三好街辦公，而生產基地在外地，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產正常進行，公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公，于1999年8月10日搬到生產基地辦公。

本人業務能力的提高與公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務人員少、資金嚴重不足，整個生產車間正在進行改良，產品在進行試生產階段，項目不能適應規模生產，限制了企業的發展，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業運作起來，在領導的多方努力下，終于在1999年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初“領導說：趙會計，這可是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務的規定去支出。”這說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當，盡可能的減少支出，給領導做一個好參謀。

建廠初期，財務規模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到年月份，通過會計師事務所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例，這使財務工作的管理得到了進一步的規范，年來公司從小規模企業發展到總資產達6797萬元中型企業。從籌集資金到項目開發；從固定資產改良到購買土地、新建廠房；從運營資本管理到產品生產、市場開發、產品銷售、回收資金；從審計檢查到財務決算；從對外報表到國家大企業工委的企業基礎材料的編制，在本人的帶領下，財務做了大量的工作，特別是，公司被市國家稅務局評選為“年度優秀a級納稅戶”的284家企業之一。

二、業務方面

自從擔任財務部經理以來，服從領導的安排，聽從領導的指揮，縱向責任明晰，橫向積極努力協調，按照公司的規章制度辦事。在資金的管理上：工程項目按計劃、合同列支生產經營按生產計劃列支；日常零星開資按領導在erp系統審批計劃列支。總之，我從事20多年的財務工作，我認為公司在財務管理方面的制度很規范，主管領導指導很及時，這都是我學習的地方。多年來，會計職業時刻提醒我，一定要恪守會計人員的職業道德，按照《會計法》和《稅法》的有關規定，并結合本公司的實際情況，積極參加并做好會計人員的繼續教育工作，共同提高財務人員的業務水平，做好公司的財務管理工作，以最優的方案為領導的經營決策提供及時、準確的經濟信息，當好領導的參謀。

三、協調、配合好各部門的工作，做好服務工作

財務對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經理：從我做起，嚴格要求財務人員按照公司的規章制度辦事，微笑服務，對不符合手續的業務一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進行核對，這就更要求我做好配合、協調工作，這也是我的重要工作內容之一。

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一、連鎖超市商品管理軟件全面升級

連鎖超市經過xx年全年的快速發展，發現有些具體問題原有的業務系統軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現不同供應商不同進價等等。根據實際現狀，公司決定對超市軟件進行全面升級，春節集訓后迅速安排了連鎖超市業務與財務以及信息部相關人員到外地進行了實地考察，對連鎖超市經營模式以及超市所使用軟件進行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于3月底對業務系統全面切換;切換后運行到現在基本達到了我們的預期要求;原系統無法解決的問題，現已基本解決。如：不同門店可以制定不同的售價、同一商品可以實現不同供應商不同進價等。

我們利用軟件的先進功能，對進銷存各個環節提高了分析能力和加大了管理手段。如：通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所占比重，這樣能確定每個門店周邊消費水平，為門店組織商品價格定位提供了比較有效

的參考數據。(城南新區店在今年5月份時通過價格帶分析后，發現6-10元銷售比重占到全月銷售的27.40%，門店與業務協商后，從中天街調撥一批特價為9.80元的卷提紙(中天街銷售已趨于疲軟)，兩天即搶購一空。

通過大半年的正常運行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。

二、連鎖超市財務管理全面升級

為了使連鎖超市財務管理工作更加正規化、制度化、科學化;針對超市財務管理薄弱環節及部分店長微機操作能力較弱等現象，我們規范了各門店電腦操作流程，相應出臺了各種管理制度，并匯編成《關于規范東方連鎖超市商品流轉重點環節的管理規定》的制度來進行規范;并嚴格按管理規定執行，特別對以下幾方面加強了控管。

1、單據流程更加規范、正規化;針對連鎖超市業態特殊性，為使企業利潤不得流失，我們相應推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團購出庫單》、《連鎖超市價格執行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報表》，通過用單據流程對各個環節的監管，業務部門操作不再存在隨意性，如：1)商品條碼新增必須見到手續完善單后方可錄入，不存在一個電話即將條碼新增;2)規定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單(注明本次團購的

毛利、經辦人及收款時間)后，收貨組方可發貨，否則一律不予出貨，填明團購出庫單的好處在于柜臺團購商品都有依據可查，不可能再存在因為無法劃清團購責任人而造給公司造成損失;3)所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表，在申報表上注明使用時間及扣收費用等情況，通過用堆碼端頭申報表近一年的管理，今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元。

2、銷售環節管理。要求各門店按公司銷售管理環節執行并針對連鎖超市特殊性實行模糊收銀法，門店做好收銀員銷售登記工作并按收銀員上交銷貨款上報財務科，凡是違例者都作了相應處罰;堅持每兩月對門店銷貨款進行盤點，檢查是否存在短款、挪用銷貨款等現象。由于我們平時檢查力度較大，至今未發現有門店挪用銷貨款現象。對于打折促銷根據廠方所提供的要求來制定限時限量促銷活動，活動結束后電腦自動生成退補單扣收。

3、及時與業務部門搞好溝通工作。每周六下午5：30參加業務部門召開的門店店長溝通會議，對于本周各門店所遇到的財務方面新問題在會議上及時解決，對于自已無法解決不了的請示領導后在下次會議上解答。在溝通會議上，指出門店管理薄弱環節并嚴格按公司的管理規定執行;使各門店在財務的指導下有秩的開

展工作。

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1、提升合規理念防風險，全面增強員工的風險意識。“基礎不牢，地動山搖”，風險的防范和控制，說到底是人的因素起著重要作用。必須解決思想意識問題。首先樹立合規人人有責意識。合規絕不僅僅是合規部門或者合規人員的事情，合規工作與銀行的各個流程、各個工作環節和每個銀行員工都息息相關。必須要讓合規的觀念和意識滲透到每個員工的血液中，只有這樣才是全員合規、人人合規，只有這樣才能有效控制合規風險，從而確保銀行的經營不偏離目標，實現股東價值的最大化。其次樹立合規創造價值意識。過去，由于個別行合規意識不強，風控能力相對薄弱，不良資產較高，嚴重影響了農村合作銀行的經營效益。痛定思痛，一定要加強廣大員工的合規教育，從而形成人人重視合規，合規創造價值的經營理念。三是樹立主動合規意識。在全體員工中大力倡導、深入宣傳價值最大化、資本約束、全面風險管理、風險與收益平衡、內控有先等先進理念，讓全體員工了解資產質量與經濟增加值、與薪酬分配的關系，自覺轉變觀念，將自身工作作為第一道防線納入到風險控制體系中，引導和帶領全行員工形成規范操作，防范風險的良好氛圍，目前在全行遵紀守規，規范操作已成為自覺行動，從要我合規變為我要合規。

2、嚴格把握客戶準入條件防風險，加大對客戶結構的調整。一是將風險防控的關口前移，把好客戶準入關，這是全面風險管理的首要關口和關鍵環節。要提高對客戶風險和發展前景判斷和識別能力，收集和分析貸前信息，利用同業和政府相關部門的信息共享來查詢，努力降低銀企信息不對稱帶來的道德風險。二是引入專業的信用評級機構對客戶的資信進行動態評級，調整優化客戶結構。健全適合貸款客戶的信用評級指標和評價體系，信用評級指標要注重客戶的成長性、盈利性等要素。通過綜合信用評級將客戶分類，對信用度差、資產負債率高、產品競爭力減弱、經營不規范，或體制差、產權不明、股權分散的客戶實行退出機制；對信用等級高、經營效益好、履約能力強和所屬行業持續景氣的優質客戶找準投入點，加大信貸投入力度。三是調整信貸結構，優化信貸投入。加強對相關產業和行業政策的調查研究，圍繞成長型、朝陽型、綠色能源型、節約型等企業及項目優化投向，積極支持風險低、可持續發展的重點涉農產業。

3、研究市場走勢防風險，依據市場確定信貸政策。要適時分析市場走勢變化，科學把握好信貸投向，幫助和督促貸款客戶將信貸風險降低到最低限度。充分運用信貸杠桿，引導企業理性把握市場走勢，在價格上漲時不盲目“賭市”，在價格下跌時不慌亂“畏市”，降低經營風險。

4、健全預警機制防風險，構筑信貸風險的“三道預警防線”。第一道防線是行業定期分析預測和預警預報，提高應對行業系統性風險的能力。不僅要分析宏觀經濟形勢對相關產業發展的影響，分析產品供求、產業發展現狀、困境、趨勢，揭示經濟周期與行業周期之間的關系，還要充分利用客戶貸款申報資料和數據，定期采集反映客戶盈利能力、償債能力、營運能力等方面的財務指標，揭示客戶經營情況和所處行業特征。在此基礎上，深入分析農村合作銀行信貸支持客戶及產業的主要風險，并對相關風險進行及時預警和應對。第二道防線是客戶資金和庫存的預警預報，主要是對客戶的資金流的適時監測，密切關注客戶的不正常關聯交易，及時預警。第三道防線是客戶貸款到期或逾期的及時介入。要進一步理順、明確業務管理和風險管理兩個部門之間的風險管理職責和工作協調機制，業務部門要積極參與到風險管理中，發現風險就要及時向風險部門預報，風險管理部門及早分析調查，及早處理風險，提高信貸風險管控的有效性。

5、規范信貸流程防風險，落實風險防控措施。一是強化客戶經理的信息搜集分析職責，提高信息甄別能力。二是建立適合客戶特點的貸款審查制度。在防范風險的基礎上，適當簡化貸款審查程序，健全客戶統一綜合授信制度，做到表內、表外業務統一管理，本、外幣業務統一管理。逐步建立客戶貸款的標準化技術手段，提高貸款審批效率。三是建立客戶信息系統，除客戶的財務信息、信用記錄外，應注重客戶主的個人素質、信用、能力、客戶技術、產品、市場現狀與前景等軟信息。四是是根據客戶風險、信用等級實施不同的貸款方式。如信用貸款、抵(質)押貸款、保證擔保貸款等。五是加強對客戶經理和風險專業人員的培養、儲備和配備。建立核心價值管理體系，加強對風險管理人員的激勵與約束，提高信貸風險識別和防控能力。六是強化盡職管理。用好《貸前操作盡職記錄》和《客戶經理貸款管理盡職手冊》，構建“盡職免責、失職必究”的責任追究體制。

6、強化信貸“三查”制度，強抓管理防風險。嚴格貸前審查程序，杜絕不符合條件的貸款進入審貸程序。貸時審查是貸款發放的重要關口，貸審小組要適時把握貸款投入時機和調整信貸投向，著眼于貸款的效益性和安全性有效結合；貸后檢查監督是貸前調查和貸時審查的繼續。貸款發放后，嚴格實行客戶經理對客戶跟蹤監管，根據不同的貸款對象和用途，分別做好跟蹤檢查和監督工作。對于信貸人員弄虛作假、被動應付的，應從制度層面上加大督查處罰力度，決不姑息遷就。

7、健全補償機制防風險，有效落實貸款風險補償措施。一是落實好合規合法足值的擔保措施。客戶經理要全程參與擔保資產評估，逐一核實擔保資產，合法確定其市場價值。在日常信貸監管活動中，不僅要核實擔保貸款的安全性，還要檢查擔保實物和價值是否發生變化，防止擔保物品減值、損失和轉移。二是落實好貸款形成實物的財產保險，并將農村合作銀行作為該保險的第一受益人。

8、認真落實內控制度防風險，有效避免違章操作行為。從基層行以往的經營實際和發生的各類案件情況看，應該說十案十違章，要杜絕減少案件發生，就需要基層行在具體業務操作運行過程中，嚴格按規章制度辦事，各個環節按體系文件要求進行落實，嚴防操作風險，做到以法規制度管理全體員工，規范全體員工行為。我們通過建章立制，構建起了合規經營的管理模式：一是建立了周例會、月例會制度，加大執行的溝通力度；二是建立督辦制度，強化執行的指導與監督；三是建立多渠道的信息溝通機制，包括召開員工座談會、領導談心制度、家訪制度等；四是建立透明管理、民主決策機制，不定期公布行領導工作、活動情況，接受員工監督；五是建立排查制度，定期不定期，對信貸業務、會計業務、安全保衛及員工行為進行排查，從中發現安全隱患；六是認真落實三項制度，在對員工崗位進行認真梳理的基礎上，按要求對不相容崗位進行了重新定崗，并加強員工的崗位輪換，通過崗位輪換，提高了員工的綜合適崗能力，并從中不斷地進行“人才盤點”，真正實現人盡其才，才盡其用，提高了效率，同時也有利規避了風險，營造了合規氛圍。

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回收報廢資產6個批次，共5286臺（件），原值78672187.36元，審核儀器設備增值業務41筆，總價值2638646.26元，審核離校人員68人次，審核資產外攜使用審批73筆，總價值13541997.61元。

二.按時完成資產和財務數據對接工作

1）按月完成固定資產計提折舊工作，并將相關結果與校財務、后勤集團和校醫院進行相應賬目處理

2）按照工信部財務司的要求，按月完成資產報表的上報工作。

三.預決算管理工作

1）根據工信部要求，完成《2019年行政事業單位資產報表》的數據統計、填報及資產分析報告上報工作。

2）根據工信部要求，完成《2019年中央行政事業單位國有資產年度決算報表》的數據統計、填報以及資產報表分析報告上報工作。

3）按照財政部的要求，完成一校三區2021年設備和車輛購置的匯總及上報工作。

四.上級管理部門報表統計工作

1）按照工信部要求，匯總各部門提供的材料完成2019年度國有資產管理評價打分和編制自查自評工作的報告工作。

2）按照工信部要求，開展2019年度部屬行政事業單位內部控制報告編報工作，并完成表格的填寫和佐證材料的補充。

3）按照工信部的要求，完成2020年工信部部屬高校教育信息統計工作。

4）按照教育部的要求，完成2020年度《高等教育事業基層統計報表》工作。

5）按照教育部的要求，完成2020年“高等教育質量監測國家數據平臺”數據填報工作。

6）按照財政部的要求，完成一校三區2021年設備和車輛購置的匯總及上報工作。

7）按照工信部要求，完善 2016 年度固定資產清查結果批復的盤盈資產數據，完成《哈爾濱工業大學關于 2016 年度中央行政事業單位資產損溢、資金掛賬核實申請的報告》，按時上報相關材料。

篇8

集團化財務管理軟件能幫助集團企業解決總公司與下屬企業之間由于地域跨度大、管理權力分散、技術平臺不統一、信息傳遞速度慢等所引起的一系列問題，EAS就是能實現以上管理功能的一個財務管理軟件。集團財務管理軟件又稱集團財務管理解決方案或集團財務管理系統，同時集團財務管理軟件又不同于普通財務管理軟件，因為集團財務管理是基于企業集團組織結構背景的，是以總部為主導的，它在財務管理對象、管理層次、管理方法以及對資產的調配和資金的籌措等方面都要更為復雜。

依托EAS這個管理平臺，我們能很直接的體會它給我們帶來的，普通財務軟件所沒有的優勢，在實際運用中其優勢體現在如下幾方面：

一、核算方面

（一）統一的科目體系構成

EAS系統中，集團內所有單位是一個虛擬的賬套，根據集團公司行業性質、管理要求，各集團公司可以設置集團統一科目體系，在一定的科目級次上鎖定權限，除個別輔助核算項目外，各公司不能在賬務系統中隨意添加科目，使集團內各公司的財務核算更具規范性，財務數據更具可比性。

（二）統一的報表體系構成

EAS中可以根據需要自身需要設置管理報表，并分配到下屬各子公司,這樣集團內所有單位的報表格式都是統一的格式,當然，子公司也可根據需要在自己賬套中設置報表模版，以滿足自身內部管理需要。

（EAS集團統一報表模版截圖）

（三）結賬時點控制

比一般的財務系統，EAS可以對集團內所有單位進行結賬狀態進行監控，便于整個集團內單位在統一的結賬時間點按時結賬，方便集團對所有子公司每月數據的提取，且取消結賬的權限可以集中在集團總部，子公司結賬后將不能再隨意進行修改，減少子公司賬務處理的隨意性，避免了總部提取的財務數據與子公司修改后的數據不一致情況的發生。

（EAS集團內各公司結賬情況截圖）

（四）集團內部往來控制、核對

在EAS中，集團內所有單位的往來科目，在涉及與內部單位的往來發生時，可以生成往來通知單，并發送到對方單位，如果對方不做對應的應收應付處理的話，雙方都無法結賬處理。單方的往來掛賬將無法處理，這樣就保證每月集團內部往來一致。集團內往來單位不用再每月對賬，對于集團內往來較多的企業集團，將大大節省財務人員的時間及精力,也避免了不必要的差錯，提高財務核算質量。

（EAS往來通知單核銷截圖）

（五）實現信息及時共享

集團總部可以在需要時，隨時提取各子公司的財務資料，大大簡便了子公司向集團總部上報送財務資料的工作環節和流程，有利于集團總部對子公司財務數據的實時監控和管理，方便集團快速提取或調用、查詢集團內各公司報表或其他財務數據。

（六）協同平臺

在集團統一的協同平臺之上，集團建立企業統一信息門戶和個性化信息門戶，讓所有人員能夠實現系統單點登陸；實現跨組織、多級業務審批處理，進行靈活強大的工作流管理；實現集團內部單位費用報銷過程管理，并與預算系統掛鉤協同控制；系統徹底改變傳統財務工作模式，提供自動進行推式管理，提高人性化設計，提高協同業務處理效率。

（七）固定資產管理

固定資產管理通過固定資產卡片內容和基礎資料的自定義來滿足公司的實際情況；通過嚴格的卡片管理、折舊要素變動處理來幫助企業建立一套完整的固定資產卡片；通過自動計提折舊、自動生成憑證來幫助企業管理固定資產的累計折舊，并將憑證傳遞到總賬系統；完成固定資產與總賬系統的無縫連接實現集團內部單位之間固定資產調撥處理；通過豐富的固定資產報表來幫助企業查詢固定資產各個方面的信息。

通過我們目前已使用的功能模塊，基本上實現了財務集中管理的大部分職能。

二、預算方面

EAS的另外一個功能模塊-預算模塊。當集團管理達到一定程度的時候，預算模塊將為集團管理的集中控制起到很積極的作用。

（一）模板的設計

通過預算模板的統一設計工作，可以對財務管理中的主表、輔表進行梳理、完善；表格涵蓋范圍的確定以及表格之間的數據關系確定，是財務人員是否清晰掌握企業財務情況的反映和檢驗；母公司對不同業務類型的子公司如何采用統一的模板來實現統一管理的需要是預算模板設計的關鍵。總之，預算軟件是一個開放平臺，如何設計模板主要取決于使用者的財務管理思路和財務管理水平，日常財務管理越規范，預算的模板設計越合理，財務管理經驗積累越多，模板自動化取數程度就越高。可以說，一個預算模板的形成，就是一個企業財務管理積累的標準化與運用化，模板的定型，意味著數據化財務管理的定型，也意味著財務管理經驗不再掌握在分散的財務人員手中，而是集中交給了企業，形成了公共的管理財產。

（EAS軟件預算編制模板流程截圖）

（二）編制的管理

通過開展統一軟件、統一模板、統一政策、統一組織的預算編制工作，可以達到規范化、自動化的近期效果以及專業化、效率化的遠期效果;

通過全集團所有主要財務人員參與預算編制，可以為公司鍛煉財務專業隊伍，談論摸索并積累專業經驗；

通過分別明確預算的編制主體、考核主體與管理主體，可以體現各子公司的獨立核算與獨立經營職能要求；

通過明確各子公司法人與財務負責人在預算管理中的定位與作用，可以充分體現預算工作的級別與重要性。

（EAS軟件預算編制管理流程截圖）

（三）從預算促進其他管理

如果把預算編制工作視為企業邁向數據化管理的第一步，那么企業可以從預算編制過程中，用數據化、集成化的視覺去發現和改善現有管理行為，比如，不同類型的公司、不同地域的公司的同一項目“工資成本”、“差旅費”、“業務招待費”以及“車輛使用費”等在沒有統一預算編制管理前，往往由于缺乏全集團統一管理標準，造成各預算單位編制合理性不統一，而在企業實行統一預算編制管理以后，對各種管理事項的標準進行全面梳理和統一，可以使得集團化企業的管理更加完善。

篇9

xx年，財務總監辦在公司經營班子的領導下，加強預算管理，以增收節支為中心，降低公司運行成本和產品生產成本，提高產品質量，增加企業效益為目標，深入生產經營一線，認真發揮公司職能部門監督管理作用，配合各生產單位做了一些基礎管理工作。現將一年的工作情況作工作總結

一、認真做好部門日常基礎管理工作。

1、切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規定等，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。

2、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作，認真編制公司財務收支情況表。

3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算(計劃)執行情況，進行檢查、考核，并對執行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務預算執行情況報告。

4、嚴格按照公司印鑒管理使用規定，管好、用好了財務印鑒，確保公司資金的統一調度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。

5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。

6、加強自身業務知識學習，進一步提高了業務水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續教育培訓、企業所得稅培訓等。

二、深入生產經營工作實際，配合生產單位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產經營及財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產經營過程，并將有關情況及時與生產單位勾通。

2、積極配合協助生產單位財務部門，進一步建立和完善內控制度，特別是生產成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。

3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠xx年的生產經營及財務運營現狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經營風險，提高經濟效益做了一些工作。

4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產租賃工作，完善了相關租賃手續，并全額回收了xx年租賃費用和材料銷售款項。

三、完成領導交辦的其它任務。

xx年，財務總監辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領導交辦的各項工作，工作成效是顯著的。但由于自身業務能力不夠強，對公司生產經營具體情況了解不夠深入細致，工作還有很多地方需要提高和完善。xx年打算從以下幾個方面進一步做好工作

篇10

一、2017年工作總結

（一）落實義務教育經費保障機制，確保“校財局管校用”。

2017年共撥入義務教育保障經費8944.5 萬元，其中公辦義務教育學校公用經費8381.6萬元，民辦學校經費241.2萬元，特殊教育經費321.6萬元。

（二）認真做好非義務教育學校經費管理工作。

2017年縣財政局共撥入非義務教育學校預算內經費17061.73萬元，預算外公用經費收入3461.69萬元，收入合計20523.42萬元。全年共實現事業支出20523.42萬元，其中工資福利支出14414.83萬元，對個人和家庭補助支出2540.63萬元，商品和服務支出2951.19萬元，其他資本性支出616.77萬元。

（三）做好初中貧困寄宿生補助生活費發放工作及學前教育政府助學金、高中助學金等資金的發放工作。

（四）積極做好教師績效工資發放工作。

2017年核算中心認真核對各校教師人數和績效工資扣發金額，分兩次發放教師績效工資5071.19萬元，有效調動了廣大教師的工作積極性。

(五) 搞好全縣各學校財會人員業務培訓。

一是組織全縣各學校財務人員參加了縣財政局安排的會計人員繼續教育培訓。二是召開學校分管負責人、幼兒園長和財會人員參加的財務管理工作會議，總結回顧了取得的成績和存在的不足，重申了財務管理方面的相關規定，強調新常態下規范使用公務消費的規定，學習了“莒縣教育系統大額資金審批制度”、“莒縣學校食堂財務管理制度”、“莒縣公辦幼兒園財務管理規定”等規章制度。對進一步規范我縣教育系統財務管理工作，提高教育資金的使用效率，促進全縣教育系統財務管理科學、規范、高效具有重要的指導作用。

(六) 對全縣19處鄉鎮中心園獨立建賬。

2017年5月，核算中心對全縣19處鄉鎮中心園獨立建賬，將中心園（包括村辦園）所有收支全部納入縣教育財務核算中心管理。各中心園依法取得的各項收入必須及時全額繳入核算中心專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。幼兒園各項支出必須符合國家統一規定的開支范圍和定額標準，召開會議、教干教師外出考察學習，公務接待等要嚴格按照“八項規定”執行。對于單項經濟業務支出超過5000元的，必須事前報縣教育局審批方可實施，并認真落實政府采購制度。對下一步幼兒園財務管理提出了具體指導意見，進一步提高各幼兒園財務管理水平，保障幼兒園健康規范發展。

（七）改進全縣教育財務管理工作方式。

為進一步規范全縣教育財務管理，不斷加強財務人員業務水平和綜合素質，對全縣中小學教育財務管理工作方式進行改進，提出核算中心帳務處理可行改進意見和措施，不斷提高學校財務管理整體水平。

二、2018年工作計劃

（一）進一步加強財務核算規范管理，充分調動各方面積極性，改進核算中心帳務處理方式到位，不斷提高學校財務管理整體水平。使核算中心的各項管理工作向科學化、規范化、制度化進一步邁進。保證學校各項支出更加合理、更加規范，提高資金使用效益，使有限的資金發揮其最大的效益。

（二）進一步加強業務培訓，不斷提升財會人員業務能力和綜合素質，提高財務核算水平。堅持核算中心會計人員和學校報賬員定期業務培訓和例會制度。2018年計劃每年分期分批組織全縣中小學財會人員參加上級相關部門組織的業務培訓，不斷學習外地的教育財務管理經驗和創新做法，提升財會人員業務能力和教育財務核算管理水平。

（三）繼續嚴把財務核算審核關。除了對項目支出是否合理、單據是否正規、填寫是否規范進行正常審核外，重點加強以下幾個方面的管理：一是嚴禁學校發放各種形式的獎金、福利、加班補貼；二是按照“八項規定”要求，嚴格教師教干外出參觀考察學習、生活接待、培訓費、會議費的支出報銷程序；三是縣直高中50000元、縣直中小學30000元、鄉鎮中小學15000元、鄉鎮幼兒園5000元以上大額項目支出必須上報審批，嚴格審核，并進行實地核實，凡弄虛作假不符合報銷程序的支出項目一律不予報賬，并報局領導按照相關規定對相關責任人進行相應處理。

（四）做好幼兒教育階段財務管理工作。根據莒縣幼兒教育發展規劃，規范幼兒園財務管理，特別是加強幼兒園伙房財務管理。

（五）加強對初中貧困寄宿生補助生活費發放工作及學前教育政府助學金、高中助學金等資金的發放工作的監督。

（六）做好教師績效工資管理和發放工作。對教師績效工資實行專人專戶管理，確保資金專款專用，并將監督學校做好績效工資的發放工作，切實起到調動教師積極性的良好作用。

（七）進一步加強學校各項收費管理，確保各類收入及時上繳專戶管理，全部納入學校賬務核算。會同相關部門對學校所有收費、代收費項目以及教輔資料、圖書報刊征訂管理情況進行不定期檢查，發現問題及時處理。嚴禁超范圍、超標準亂收費和搭車收費。嚴格教輔資料征訂程序，嚴禁違背學生意愿亂訂教輔資料和圖書報刊，切實減輕學生課業和經濟負擔。切實規范教輔資料、圖書報刊費的管理使用，嚴格杜絕私設賬外賬、公款私存、資金管理使用混亂等現象的發生。