導語：如何才能寫好一篇內控制度建設工作方案，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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一、總體要求

通過加強內部制度建設和管理創新，探索對權力運行實施監督制約的有效途徑。內控制度建設要注重可操作性和實效性，形成完整的體系。突出人、財、物等實權環節和實權部位，抓住容易產生違規和腐敗問題的風險點，重點強化制約和管理。內控制度體系建設的目標是：構建結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權力運行機制。

二、工作內容

（一）科學界定權力

1、在去年對各類行政權力清理、確認、編制目錄的基礎上，組織一次回頭看。尤其是對涉及人、財、物和內部管理等各個方面的權力進行進一步的界定，明確權力行使的依據、權力運行的規則和范圍。

2、對涉及人、財、物和內部管理等各個方面的職能進行合理分權，確保每項權力不重復不交叉。同時，明確“決策—執行—監督以及審批—辦理—監管、征收—辦理—稽查、推薦—考察—任用—監督”等環節的工作職責，形成權力對權力的有效制約。

（二）優化流程控制

1、對每一項權力事項的分布、結構、重點及運行規律進行認真分析，進一步明晰權力運行的軌跡。

2、修訂完善權力內部運行流程圖，既要注意對過去工作流程中冗余部分進行刪除，又要注意對過去工作流程中過于簡化、權力過于集中的部分增設環節，分解權力。

3、按政務公開相關規定公開權力目錄和權力運行流程圖。

（三）加強風險管理

1、結合本部門、本單位內部管理方面存在的突出問題，查找每一項權力運行中存在的薄弱環節，研究確定各個環節、各個崗位上的權力風險點、管理風險點、政策風險點和人員素質風險點等。

2、針對每一個風險點形成風險化解預案，堅持把對風險的事前預防和事后矯正結合起來，并用制度形式加以固化。

（四）建立監控平臺

設立網上電子監察系統，強化過程控制，隨時掌握有關權力事項的受理、承辦、審核、批準和辦結等信息。

（五）強化制度建設

1、對已有內控制度進行梳理，修改、廢止、新建相關制度，注重制度的可行性，制度與制度之間要相互銜接、相互配套，形成體系。

2、加強對制度執行情況的監督檢查，對違規用權、造成嚴重影響的，要嚴肅查處，公開曝光。

3、嚴格實行問責，把制度執行情況作為黨風廉政建設責任制檢查考核的重點來抓。

三、工作步驟

（一）動員部署階段（3月25日－4月10日）

各單位、各部門要把內控制度體系建設作為黨風廉政建設和作風能力建設的一件重要工程來抓，結合實際制定工作方案，盡快作出部署安排。

（二）組織實施階段（4月11日－9月31日）

5月底之前，各單位結合政府信息公開條例的實施，公開權力目錄和權力運行流程圖；6月下旬前明晰對風險點預警、監測、分析、矯正的一系列具體措施。在這一過程中，要切實加大硬件和軟件投入，同步推進網上電子監察系統建設。7月底之前，完成制度建設的基礎工作，將修訂完善的制度規范和風險點控制措施報市紀委執法監察室。8－9月份，市紀委將組織相關部門對各部門、各單位排定的每一個權力運行風險點和形成的權力運行流程圖、風險點控制措施、相關內控制度等進行審核把關。10月份將內控制度和監管措施向社會公布，以便于群眾監督。

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隨著經濟的快速發展,財政支出的規模日益增大,財政風險愈演愈烈,如何防范財政風險就成為政府理財官們關注的焦點。

從2007年9月開始江蘇省南京市六合區財政局把企業管理手段嫁接到公共財政管理領域。歷時一年多的實踐工作,在財力規模、支出結構和管理創新方面,都取得了驕人的成績。

強化內控勢在必行

企業內部控制和風險管理已日漸成為企業管理的重要內容和有效手段,與此同時,這種企業手段也觸動了政府理財官們敏感的神經。如何把企業內部控制管理引入到財政管理領域,來防范經濟過程中出現的地方財政風險等問題,引起了六合區財政局領導的關注與思考。用六合區財政局局長楚琢玉的話,“內控缺失‘猛于虎’,強化內控勢在必行。”這也是六合區財政局建立內控機制的動因。

從2007年9月開始,在楚琢玉的帶領下,六合區的財政人行動起來了。歷時一年半的反復調研實踐,2009年3月,六合區財政局精心編制的符合區級財政管理的江蘇省縣級首個內控機制建設工作指導文件――《南京市六合區財政局內部控制制度》、《六合區內部控制規范》橫空出世。明確了權力運行流程,確立了財政內控的基本規范,工作程序,組織方式,風險控制,并對相關行為主體權利和義務進行了界定。

同時,六合區財政局制定了內部控制制度建設的總體目標:首先,保證制度執行的可操作性和重要性。根據實際情況,充分地實地調查與研究,在反復溝通與協調之后,選擇了合適的組織與實施方式,科學地把流程優化與可操作實施有機整合,簡化流程,便于操作。

其次,保證財政信息的全面性和系統性。對全局業務和科室內部業務進行了系統梳理,歸納出66項財政業務,使內部控制體系涵蓋財政預算管理、資金管理、行政管理等全部內容。充分考慮財政內部控制的環境,風險評估、控制活動、信息與溝通、監督檢查五大要素的內容和要求,并將財政內部控制制度分為基本規范和業務規范兩個層次。各層次間的內部控制制度及各業務間的內部控制制度,保持充分地協調性和系統性。

再者,保證內部控制制度的科學性和規范性。在項目實施過程中,針對每一項業務或流程,進行全面分析、審視和優化內控制度,反復檢測、反饋和修正。

運行流程一目了然

六合區財政內控機制建設的核心包括五個方面:

一是建立了良好的控制環境。一方面,在管理層的哲學和經營風格上,真正做到為經濟和社會事業發展服務,營造誠實守信管理哲學和經營理念;另一方面,確立了良好的組織結構并明確了職責劃分。在責任的分配與授權方面,每個成員都了解自己在管理中的位置,承擔的責任以及擁有的權力,以便于防止權力重疊,又能有效避免出現權力真空。

同時,不斷加強財政工作人員的業務能力水平,定期為管理做定位、培訓、引入專家和顧問參與財政管理培訓工作。

二是十分重視風險控制。從部門預算,財政實撥資金管理,到非稅收入資金收支計劃編制,從征收土地出讓收入到提取專項資金,審核成本測算方案等方面都相應的做了風險內控評估,并對其業務節點做定量化規定,以制度條文圖表相結合方式對節點工作內容、工作時間、節點風險識別與管理做了明確規定和具體的控制措施。

三是主導不相容職務分離控制的原則。比如在業務名稱財政收支預算調整方面,預算科制定預算調整工作方案,在財政收入需要調整的時候,由稅務部門提供稅收收入的執行情況,業務科室提供非稅收入的執行及全年預測情況,預算科通過可用財政調整計算,做出財政支出預算調整,業務科室申請支出調整需求,然后由預算科編寫預算報告,報送局領導審核,經過區政府,人大的審批通過。

四是信息與溝通。著眼于財政信息的公開對稱,尊重部門內、外相關利益方的知情權。

五是監督和定期評價。管理部門在進行業務處理前,對所進行的管理做出了流程安排、規定、程序、方法及手續等,作為防護性控制,即事先分析預測出可能發生的情況,提供防備措施,保證各項業務活動均有明確的績效目標。比如節點編號QJ00401(圖表詳見73頁),業務名稱國庫集中支付管理的流程圖上,全面分析各個相關節點,確定風險點后,做出相應的具體管理辦法和實施細則。在事中控制中,管理人員在處理業務時根據實際及時處理,準確確認和生成支付額度,體現了管理人員的專業技能和經驗水平。在事后控制中,國庫科根據實際業務活動需要,進行績效比較、分析和評價,查出錯誤,并采取糾正措施。為以后的控制打下基礎。六合區財政局采取持續的監管方式,加強了事前控制,做足事中控制,減小事后控制。通過規范管理、控制到位,保證了財政管理資金的有效運作。

企業理財移植公共財政

作為一項借鑒公司理財方式到政府理財的內控制度,南京六合區財政局財政內控制度的重要創新有三點:

創新點一:在財政內控制度設計上巧妙地吸收了企業內部控制管理理論。結合本地實際,引入企業內控管理理念,全面規范財政管理活動,把企業的內控制度融入到財政資金管理的各個環節上來,形成了職能清晰、權責明確、運轉高效的內部控制制度。

創新點二:在實際技術操作方面充分運用業務流程、圖表,設計地方財政內控體系。

控制環境方面:克服基層財政部門受人手限制的客觀實際,在人事政策和程序方面制定規章制度,做到事事有章可循,處處有法可依的氛圍。

風險評估方面:首先在風險管理過程中,按照全面性和系統性原則梳理業務,建立風險控制流程。在確定業務流程的基礎上,還對每一大類業務流程進行了細化,依據管理的細化程度,進一步劃分各級子流程,形成了層層嵌套的流程樹狀體系,如圖(1)。充分體現了流程優化再造與風險管理的有機結合。

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為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神，按照市財政局《關于開展行政事業單位2016年度內部控制報告監督檢查工作的通知》要求，依據《行政事業單位內部控制規范》的有關規定，對我單位的內部控制制度建設進行了自查。

現將我單位內部控制相關報告如下：

一、內部控制工作的經驗、做法及取得的成效

（一）內部控制工作經驗

1.開展專題培訓，學習掌握財政的關于行政事業單位內部控制建設的相關文件及檢查要點，依照文件及檢查要求，開展單位內部控制相關建設。

2.根據單位目前內控建設的實際情況，結合財政相關文件，利用網絡、借鑒其他單位內控建設方式方法，建立健全本單位內部控制制度與內部控制手冊。

3.咨詢第三方公司，針對單位內控建設的薄弱環節及重點，提供建設意見和建議，進行修訂與完善。

（二）內部控制工作做法

1.成立內控工作領導小組，統籌兼顧內控建設發展

我單位成立了由主要領導帶領下的內部控制規范領導小組，統籌兼顧，動員內部各部門的協作和配合，并對內部控制的建立和實施情況進行監督，及時發現并指出內部控制管理中的問題和薄弱環節，督促落實內部控制的整改計劃和措施，確保內部控制體系的有效運行。

2.制訂合法合理的內部控制目標

內部控制是由我單位領導層和全體職工實施的，旨在提高我單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續、健康發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，實現我單位管理服務目標所制定的政策和程序。

3.采取科學的實施原則

（1）全面性原則

內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋我單位的各種業務和事項。

（2）重要性原則

內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業務事項和高風險領域。

（3）制衡性原則

內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

（4）適應性原則

內部控制應當與我單位的規模、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。

4.建立與實施內部控制配套的要素

（1）內部環境——是單位實施內部控制的基礎。

（2）風險評估——是單位及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。

（3）控制活動——是單位根據風險評估結果，采用相應的控制措施、政策和方法，將風險控制在可承受范圍之內。

（4）信息與溝通——是單位及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，并在我單位內部、單位與外部之間進行有效溝通。

（5）內部監督——是單位對內部控制建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷，應當及時加以改進。

（三）實施內控工作取得的成效

1.建立了單位層面的內控運行制約機制。

內控管理職責分工，經濟活動決策機制，關鍵崗位責任機制，關鍵人員資質能力，財務信息編報要求，信息技術應用要求，經濟活動風險評估，內部控制監督評價。

2.梳理了單位主要經濟業務管理制度及流程

針對預(決)算管理、經費收支管理、政府采購管理、資產管理以及合同管理等業務模塊，在規章制度方面，梳理制度文件，匯編成冊。

三、開展內控工作推廣

在積極探索實踐的過程中，我們深深感受到內控機制建設是一項系統工程，做好這一系統工程需要用系統的方法來推進。

1、領導帶頭全員參與是前提。內控機制建設涉及面廣、系統性強，涉及到各個部門、各個崗位和每一位工作人員，全單位上下必須形成齊抓共管的工作格局。主要領導高度重視內控機制建設工作，帶頭落實內控機制建設的相關責任，積極承擔風險防范第一責任人的職責，在整個內控機制建設中全程參與、全力推動、全面保障從而帶動其他班子成員和各部門自覺履行風險防范的分工職責。

2、健全制度規范流程是核心。我單位根據相關法律、法規和規范性文件，立足崗位和自身職責，對單位人員每一項行政行為都進行梳理、分析和研究，制定出統一的工作流程，使所有的工作行為都有法可依、有章可循。

堅持虛心學習不自滿，全力推進不懈怠，不斷現固、完善、提升我單位內控機制建設工作，為單位科學發展提供有力支撐。

二、實施內控工作中存在的問題與遇到的困難總結及解決情況

（一）存在的問題

1.內部控制觀念淡薄

良好的內部控制意識是內部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。但我單位還存在對內部控制制度重要性的認識不到位，內控意識不強，重發展、輕控制，對內部控制知識缺乏基本了解的現象，把內部控制看成僅是財務部門的事。

2.內部控制制度還不夠完善

我單位雖然制定了一系列內控制度，但未能嚴格執行，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，導致有章不循、違章不究，內部控制制度未能發揮應有的作用。

（二）遇到的困難

1.管理人員業務素質不能適應內部控制工作的需要

管理人員競爭意識差，缺乏創新精神，業務素質難以滿足實施內部控制和監督的要求。

2.單位信息化建設存在問題

對內控信息化建設的重要性不夠理解、重視，且信息化建設需耗費巨大人力、財力及時間，實際實施存在巨大困難。

（三）解決情況

1.單位計劃在內部控制實施過程中進行全員的觀念培訓，從思想認識上到內控建設的重要性及緊急性。

2.單位進行了各項制度的查缺補漏，完善了經濟業務的流程再造，建立內部控制制度匯編及內控手冊。

3.加強各崗位的業務培訓與考核，頒發相關激勵政策，積極提高內控建設的主觀能動性。

三、下一步工作計劃

1.繼續按照內部控制實施工作方案穩步推進

按計劃目標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務，確保內控實施與評價工作平穩、有序、順利進行，保證內控管理工作機制得以長效運行。

2.深入貫徹實施內部控制體系

將制定完善的相關內部控制管理制度，有助于單位的進一步治理，更有效的實現發展戰略，有助于進一步提升管理水平，夯實發展基礎，為可持續發展提供強有力支持。

3.進一步加強全員學習、培訓，共同參與

通過加強宣傳、培訓等方式，促進各部門、各級員工深刻領悟內部控制規范體系要求，更新管理理念、掌握內控方法，在全單位形成“人人學內控、人人講內控、個個受約束”的良好氣氛，促使本單位建立系統、規范、高效的內部控制管理機制。

4.通過信息化對制度和流程進行“固化”

內控規范建設政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當難度和專業性的工作，單位自身開展內控建設缺乏精力和專業知識和信息化手段，很難保證內控建設的效率和效果。下一步管理中將自我糾正、自我完善和持續改進，確保內控規范實施取得良好效果。

以《行政事業單位內部控制規范（試行）》為指針，不斷探索完善配套制度，強化學習教育，加強單位管理，規范業務流程，使內控系統真正發揮應有的作用。

5.針對內控建設，具體時間安排如下表：

時間節點

建設階段

達到效果

2017-2018年中旬

內控建立階段

建立健全內控理論和流程，貫徹學習，做到“人人知內控”

2018年中旬-2019年中旬

內控實施階段

切實按照內控建設的制度及流程執行工作安排，做到“人人懂內控、人人講內控”

2019年中旬-2020年初

內控信息化階段

將流程“固化”，利用信息技術，完善內控信息化的實際操作及應用，做到“人人受約束”

四、內部控制工作的意見或建議

1、認真梳理經濟業務活動，找準防控風險點，進行全面風險評估。一是合理的崗位設置和權限劃分。嚴格做到不相容職位之間的分離。二是全面梳理經濟業務活動。要結合單位職責和工作實際，對各項經濟業務活動進行全面梳理。全面梳理單位內設機構工作職責，鎖定風險易發多發的重點領域和關鍵崗位，確定重點風險防控環節。三是找準風險點，進行風險評估。梳理結果和確定的風險防控點，對單位各項經濟活動存在的風險進行全面、系統和客觀評估。

2、加強制度建設，完善單位內控配套制度

根據各崗位辦理業務和事項的權限范圍、審批程序和相關責任，建立重大事項集體決策和會簽制度。對制定完善的各項規章制度進行認真梳理修訂，形成本單位一套符合單位實際、具有較強操作性、制度之間相互協調、內容全面的制度體系。

3、加強財務管理，完善會計基礎工作，對檢查中發現的違規違紀問題，要嚴格按照《會計法》進行責任追究，確保會計基礎工作到位和會計信息真實、準確。

4、加快單位信息化建設，實現各類信息共享

根據單位自身實際情況，充分利用現代信息技術手段，對辦公自動化、會計電算化、財政大平臺、審批網絡化等專業管理軟件數據共享，做到內控方案設計和信息系統功能的相互銜接，將不相容崗位相互分離、授權審批、流程控制等方法固化于信息系統中，以信息化推動控制活動的科學化、規范化。

5、建立單位內控體系的監督檢查和完善

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一、基層行會計財務風險點與分析

(一)規章制度不健全風險一是現行的部分制度需要修訂。如目前基層人民銀行仍遵循的是2000年頒布的《中國人民銀行財務制度》，期間經歷了全賬戶管理的廢止、部門預算的實施、財務綜合系統的上線等一系列重大變革。人民銀行的財務管理和服務職能無論從廣度和深度上，均發生了比較大的變化。現行的人民銀行財務制度已存在嚴重滯后性，部分內容已不能適應當前財務工作需要。二是前瞻性的制度較少。財務制度是一個體系，包含了規章制度、管理辦法和實施細則，內控制度作為規章制度中重要的一個方面，其作用關鍵在于對風險的把控，通過檢查或者實際業務綜合分析當前基層人民銀行會計財務管理工作存在的各類問題，明確相關風險點，并制定相應的預防處置制度。而在現實工作中，隨著新業務的不斷發展，特別是經濟新常態下，會計財務工作在慢慢轉型，強化了監督職能、業務要求從單一向綜合轉變的形勢，這一類預見性的內控制度是較缺乏的，現行的內控制度多是事后補救，少有事前預防。

(二)部門預算不科學風險一是預算編制缺乏科學合理性。人民銀行預算編制時間為每年的7、8月份，而年度工作計劃則為每年的年初，時間的差異影響了預算編制的準確性。除養老保險統籌、住房補貼、職工福利費、工會經費等項目有具體的測算標準外，其他各項業務支出均沒有定額的標準或指標參數。同時基層行在編制預算時主要采取基數增長的編制方式，變化因素考慮不全面，預算編制缺乏科學合理性，影響了預算的質量。二是預算難以全部執行到位。部門預算相對于過去執行的全科目、全賬戶預算模式，有一定優越性，如基本支出項目中的人員經費和公用經費，各賬戶不再受小指標限制，各賬戶據實列支，增加了費用核算的真實性。但在現實工作中，當突發性、臨時性業務集聚出現時，往往需要進行賬務調整才能達到費用科目的指標相一致。

(三)崗位設置不合理風險會計財務部門作為基層人行重要的業務部門之一，其對內部人員的政治素養、業務水平、職業道德等方面均有較高要求。會計財務工作崗位具有特殊性，部分崗位之間需要相互監督相互制約，但是目前基層人民銀行財務部門人員結構老化，一人多崗、兼崗現象普遍，強制輪崗制度可謂形同虛設。

(四)核算不規范風險核算是人民銀行整個會計核算工作的重要環節，由業務性的會計核算和內部財務核算工作組成。在基層行的會計內控管理工作中，對業務性的會計核算工作的管理一般較為重視，既有健全的安全管理制度和完善的業務操作規程又在崗位人員配備、重要物品的使用保管、賬務組織體系的管理方面也有具體的安全管理措施，而對內部財務核算工作的管理顯得相對薄弱，缺少健全的制度及全面的安全管理體系。例如:備用現金限量、盤點管理不嚴;賬務核算與對賬時間跨度較大、科目運用及核算不準確等等，形成了財務核算上的風險。

(五)監督工作不到位風險一是缺乏及時有效的監督。目前基層行單位內部監督除了會計財務部門自我監督外，只有內審部門每年一次的內部審計和，現行的監督模式也較為單一，對相關風險的提示性不強。常呈現出重事后輕事前，重檢查輕監督的狀態。二是監督不夠專業。內審和紀檢監察部門除了對內控制度熟悉之外，還需對被監督部門的日常工作有一定深度的了解，然而部分監督者對會計財務業務不熟悉，僅以制度對照監督，未能在監督過程中予以有效的業務指導，事前風險預警，事中風險防控等方面均未能得到良好落實。

二、強化基層人民銀行財務管理風險防控的相關建議

(一)加強制度建設，提高制度執行力一是根據業務發展要求，建立健全會計財務制度。基層央行應高度重視會計財務風險，建立風險防范機制，如盡快修訂完善《中國人民銀行財務制度》，并針對新業務出臺相關制度規范，使會計財務人員在工作時能夠有章可循、有規可守、有制可遵。二是狠抓制度落實。制度是基礎，落實才是關鍵，會計財務人員要樹立正確的觀念認識，由“要我執行制度”轉變為“我要執行制度”。同時要強化會計財務人員的責任感，認真學習相關制度規范，在業務處理環節上做到按規矩來，照制度走，培養端正踏實的工作作風。

(二)完善財務預算編制方式，保障預算編制質量一是細化預算編制程序。組織單位各職能部門參與預算編制工作，將每年的預算按照項目屬性劃分相關職能部門編制，各職能部門依據上年經費開支情況和本年度工作安排提出預算草案，并由會計財務部門審核。二是改進預算編制方法。在目前預算編制測算標準不夠完備的情況下，宜根據不同預算項目的特點和規律，分別采取不同的編制方法。如公用經費，可采取以保障單位正常運轉和目標費用控制相結合的方式編制;人員經費，可采取固定工資加相關計提項目加績效考核的方式編制。三是做好預算編制的分析調整工作。會計財務部門對上級行的審批數和經費使用情況進行分析，查找預算編制工作中的漏洞和不足，逐步縮小預算編制與現實的偏差，提高預算編制的準確性和科學性。四是加強部門預算績效考評。通過擬定考評工作方案，開展現場和非現場考評，撰寫和提交考評報告的程序開展績效考評，幫助基層行及時調整和優化預算支出的方向和結構，合理配置資源，提高資金使用效益。

(三)完善崗位責任制，提升會計財務人員業務素質一是明確崗位職責。基層人行要充分利用現有人力資源，有側重的選擇年輕人或者合適的人員進行分層次、逐步推進的輪崗模式，培養綜合性業務人員，緩解人少崗多的現實困難。二是強化學習力度。會計財務人員應自覺學習與會計有關的業務理論、政策法規和計算機知識，不斷更新知識結構，提高業務技能，努力提高自身業務水平。主管部門要開展多形式、多層次、多渠道的業務培訓，有計劃、有步驟、有重點地組織會計人員參加新知識、新業務、新技能的學習，確保會計財務人員盡快適應業務發展變化的需要。通過舉辦業務技術競賽、開展業務檢查、加強人員內外部交流心得體會等多種形式，加強對會計從業人員理論知識和實際操作技能的培養。

(四)加強賬戶和賬務管理，確保財務核算安全一是加強銀行賬戶的管理。嚴格按照部門預算管理的要求開設銀行賬戶，及時對賬，，確保現金和銀行賬相符，每年要定期進行銀賬戶年檢。二是加強對賬務核算的管理。正確設置會計科目，嚴格按照科目性質進行賬務核算，不得變通或超范圍擴大開支;重視現金流量的管理，堅持現金盤點，做到日清月結，確保現金管理的安全。三是開展對經費的監測。根據每月的報賬情況，及時編制全轄經費進度情況統計表，對照上級行核批的指標數，同時根據每月財務支出情況，對增減幅度異常的財務指標，運用比率分析、趨勢分析、因素分析等方法進行具體的分析，并根據具體原因預測下月主要財務指標使用情況，以便統籌安排支出，有效提高資金使用效益。

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一、指導思想和基本原則

（一）指導思想。堅持以服務“三農”、服務中小企業、服務地方經濟為重點，在嚴格執行國家省里有關法律法規、政策的基礎上，積極穩妥地實施小額貸款公司試點工作，有效盤活、配置社會資金資源，促進我市經濟社會“又好又快”發展。

（二）基本原則。按照試點先行、穩步推進的原則，在原先試點的基礎上，有條件的縣（市、區）可組建1家小額貸款公司，成熟1家，籌建1家，循序推進。按照明確職責、防范風險的原則，建立分工明確、各負其責、多方聯動、協調一致的監管機制。按照“小額、分散”的貸款原則，確保試點小額貸款公司嚴格經營范圍，堅持小額貸款的經營取向，切實為“三農”和中小企業服務。

二、組織領導

成立市小額貸款公司試點工作聯席會議制度（以下簡稱“市聯席會議”），由市政府分管金融工作的領導為召集人，市政府辦公室、市經貿委、市公安局、市財政局、市工商局、市國稅局、市地稅局、人行市中心支行、銀監分局、市法制辦等部門組成，市聯席會議下設辦公室，掛靠市經貿委，承擔市聯席會議日常工作，落實省、市聯席會議的有關決定，辦公室主任由市經貿委分管領導兼任。市聯席會議主要負責本地區小額貸款公司的政策宣傳和協調指導工作，根據省政府的統一部署，負責本轄區小額貸款公司試點的組織實施工作，統籌安排小額貸款公司的布局，確定試點區域，承擔小額貸款公司監督管理和風險處置責任。市聯席會議各成員單位職責如下：

市經貿委：作為小額貸款公司行業主管部門，負責牽頭協調全市小額貸款公司試點工作的組織、協調、規范和推進工作，負責小額貸款公司試點的審核并轉報小額貸款公司試點申報材料，指導和督促縣（市、區）政府及相關部門做好小額貸款公司監管和風險處置工作，加強與工商局、銀監局、人行、公安局等部門的聯系、溝通，及時總結試點過程中的經驗和教訓。

人行市中心支行：對資金流向進行動態跟蹤監測，強化對貸款利率的監測，并將小額貸款公司納入信貸征信系統，及時關注資金運用和違法違規行為，受理小額貸款公司申請貸款卡及其他上級相關規定的內容。

市銀監分局：負責監測小額貸款公司與其融資的銀行業金融機構關聯情況。及時認定小額貸款公司非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。依法查處銀行業金融機構在與小額貸款公司合作時出現的違法違規行為及其他上級相關規定的內容。

市工商局：依法辦理小額貸款公司的名稱預先核準、設立、變更、注銷登記。承擔對小額貸款公司的日常巡查和信用監管工作，依法實施年檢，促使其合法經營。

市財政局：依法履行財務管理職責，加強小額貸款公司財務風險監管；參與研究制定對小額貸款公司的扶持政策。

市公安局：指導、配合做好小額貸款公司的風險處置工作，嚴厲打擊金融違法犯罪活動。

稅務部門：負責做好對小額貸款公司的納稅服務工作，落實相關國家稅收優惠政策，并加強調查研究，積極向上級有關部門爭取有利于促進小額貸款公司發展的稅收政策。

市聯席會議成員單位要認真履行職責，加強對小額貸款公司的管理。各相關部門根據各自職責配合市經貿委開展小額貸款公司監督管理工作。市聯席會議辦公室要定期或不定期向成員單位通報試點工作情況，實現信息共享。

按照分級管理、屬地管轄的原則，各試點縣（市、區）政府負責小額貸款公司試點的具體實施工作，確定試點對象，做好小額貸款公司申報材料初審工作，承擔小額貸款公司日常監督管理和風險處置責任，不斷完善相關管理規定和實施細則，并組織公安、銀監、人行等職能部門跟蹤監管資金流向，嚴厲打擊非法集資、非法吸收公眾存款、高利貸等金融違法活動。同時參照省聯席會議形式，建立相應的聯席會議制度，明確職責分工，聯席會議辦公室掛靠同級經貿主管部門。

三、發起與出資要求

擇優選擇主發起人（或最大股東），小額貸款公司主發起人（或最大股東）應當是管理規范、信用優良、實力雄厚的當地骨干企業（注冊地在市內且在試點縣、市、區有法人機構或分支機構），要求申請前一個會計年度凈資產不低于5000萬元、資產負債率低于50％、申請前連續三個會計年度贏利且三年凈利潤累計總額在1500萬元以上、出資額不高于凈資產50%。主發起人（或最大股東）及其關聯方合計持股比例不超過公司注冊資本總額的25%（不含本數），其他單一股東及其關聯方持股比例不超過10%，且出資額不得低于50萬元。出資人應具有持續出資能力，且無犯罪記錄和不良信用記錄。入股股東實行實名制，嚴禁股東集合他人資金入股。

擴大試點期間，組織形式為有限責任公司的，其注冊資本不得低于5000萬元；組織形式為股份有限公司的，其注冊資本不得低于1億元。初次設立時，注冊資本金的上限為3億元人民幣。注冊資本來源應真實合法，全部為實收貨幣資本，由出資人在公司設立時一次性足額繳納，嚴禁虛假注資和抽逃資本金。

四、試點工作安排

（一）準備階段（年月）：成立小額貸款公司試點工作聯席會議，明確各成員單位工作職責，醞釀形成適合實際的擴大試點工作思路，制定形成《市擴大小額貸款公司試點工作方案》。

（二）籌建組織階段（年月）：由申請設立小額貸款公司的主發起人組成小額貸款公司籌備組向所在地縣（市、區）經貿主管部門提交申請材料，試點縣（市、區）經貿局對小額貸款公司籌備組提供的申請材料進行預審，經縣（市、區）人民政府同意后向市經貿委提出申請設立小規范內部運作。督促小額貸款公司建立完善法人治理結構，加強貸款受理初評、調查、評估、審批和貸后客戶跟蹤管理等相關內控制度建設額貸款公司試點方案，市經貿委對縣（市、區）經貿局提出的試點申請方案進行初審，提出初審意見形成小額貸款公司試點設立方案，經市人民政府同意后轉報省經貿委。省經貿委批復后，小額貸款公司要在45個工作日內完成籌建工作。

（三）開業階段（年6月）：籌建期達到開業條件后，小額貸款公司籌備組應向試點所在地縣（市、區）經貿局提出開業申請。試點所在地縣（市、區）經貿局進行初審，市經貿委負責復審上報。經省經貿委審批后，45個工作日內小額貸款公司憑開業批復依法向工商行政管理部門辦理注冊登記手續，正式開展小額貸款業務。

（四）總結階段（年10月后）：總結小額貸款公司擴大試點工作以來的經驗和存在問題，進一步完善小額貸款公司試點工作。

五、保障措施

（一）強化行政監管。認真貫徹落實《省試點小額貸款公司暫行管理辦法》，充分發揮市小額貸款公司試點工作聯席會議制度的作用，強化對小額貸款公司從設立申請到開業運營的全程監管、指導，及時識別、化解風險，保證小額貸款試點企業依法設立、依規運營。加強對小額貸款公司資金流向的動態監測，強化對貸款利率的監督檢查，及時認定和查處高利轉貸違法行為。

篇6

關鍵詞：內部審計 風險

內部審計是現代企業自我監督、自我約束機制的重要組成部分，是現代企業建立和完善法人治理結構的內在需要。如今，內部審計工作覆蓋面不斷拓展，從最初的財務審計領域拓展到效益審計、經濟責任審計、基本建設審計、專項審計、內控評審和風險評估等多個方面，業務領域多樣化，業務性質復雜化，隨之而來的是內部審計自身的風險也在不斷的加大。

一、內部審計風險的定義

內部審計風險是指財務報告存在重大錯報、漏報或單位經營管理上存在弊端和漏洞，而內部審計人員認為財務報告是合法、公允以及經營管理是健全有效的，并因此提出不恰當審計意見的可能性，由此造成審計對象和與之相關方面遭受損失或損害，并由此引起審計主體承擔這種責任的風險。

二、內部審計風險產生的原因

（一）內部審計機構的獨立性不夠，作用認識不到位

目前我國內部審計機構的管理體制是內部審計人員切身利益直接受所在單位控制，人事調配權、工資管理權、獎懲權由所在單位掌握，客觀上造成內部審計為本單位服務的依附性。這樣就不能有效保證審計機構和人員在組織上的獨立性、在業務工作中的自主性和權威性，審計風險也會隨之加大。

我國不少企業設立內部審計機構曾是近于法律規定或行政命令，而非出于自身經營管理的需要，因而內部審計機構的設置不盡合理，有些企業負責人不明白內部審計的真正意義，視內部審計可有可無，沒有把它有機地融入到企業的管理體系中，使其真正擔負起管理、監控的雙重責任，這些都會使內部審計風險加大。

（二）內部審計人員業務有待加強

內部審計人員由于文化程度、業務能力、審計理念、審計視角以及掌握的審計資源信息不同，會出現審計組成員對審計實施方案理解存在差異，工作中對實施方案確定的重點、原則、內容缺乏嚴格的遵循性；審計取證不規范，證據的證明力不強；部分審計人員缺少相應的判斷能力，對審計發現的問題挖掘、分析不深，法律法規依據缺乏準確性等等，這些直接影響著審計工作質量。

（三）內部審計方法科學性不強

制度基礎審計是我們現行使用最普遍的審計模式。雖然制度基礎審計也涉及了審計風險，但它對風險的控制屬于被動式的。因為它并不直接處理風險而是更多的依賴內部控制測試，很少考慮產生風險的其他環節。所以具體來說，制度基礎審計只有在抽取樣本進行實質性測試時才會考慮到控制風險和檢查風險，但它對控制風險的評估也主要是為減少實質性測試提供依據。所以在這種模式下，審計風險的系統性評估和確定基本上不涉及固有風險、控制風險和可接受檢查風險等。

（四）內部審計管理制度不健全

2003年以來，根據審計署《關于內部審計工作的規定》，中國內部審計協會陸續制定和公布了中國內部審計準則，對規范審計程序，提高審計質量，減小審計風險起到了積極的推動作用。但是，一些組織的審計機構在根據這些內部審計準則修訂、完善自己的審計工作規定方面做得還不夠，規范自己的基本審計程序，建立健全審計質量控制制度和措施有待加強，審計工作還存在隨意性。

（五）內部審計事項不具有選擇性

內部審計作為單位管理控制的一種職能，對于單位管理層安排的審計項目，即使該項目具有很大的風險，內部審計部門必須圍繞實現企業整體目標，關注領導所關心的事項，依然要進行審計并發表審計意見。面對這種情況，內部審計工作只能通過不斷提高審計質量，努力降低審計風險。

三、內部審計風險的防范

（一）建章立制，規范內審工作

要建立涵蓋告知性制度、程序性制度、職能性制度在內的制度體系，堅持以制度為依據，實現審計業務標準化、規范化，主動遏制、防范審計風險。現就以集團公司的制度建設為例來闡述：

根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》，并結合集團公司實際情況，制定了作為集團公司內審工作基石的綱領性文件《集團公司內部審計工作規定》，促進了內審工作規范化、制度化、科學化，保證了內審工作質量。為統一規范工作底稿和審計公文，制定了《集團公司審計公文編制準則》、《集團公司審計工作底稿準則》，據此還分別對任期經濟責任審計、固定資產投資項目竣工決算、資產狀況、后續審計等具體內審項目作出了更為詳細的操作規定和要求。以上匯編成《集團公司內部審計規范》，成為內部審計工作人員手頭必備的工具書，有力的指導了內部審計工作的開展。

（二）保證內部審計的獨立性

1、賦予內部審計組織更高的地位

獨立的組織地位要求內部審計部門必須獨立或不隸屬于單位中其他的職能部門，以保證內部審計人員在部門關系上與被審計單位及其相關業務活動相分離；內部審計部門的負責人應該具有較深的資歷和較高的位置，在組織中享有充分的權威，能夠保證內部審計人員自由地、不受阻撓地實施廣泛的審計業務，并有能力對審計報告的問題和建議給予慎重的實質性的考慮，及時糾正和改進行動。

2、保證審計人員的客觀性

首先，內部審計部門應制定內部審計人員職業道德準則，并在組織內部廣泛宣傳；其次，在確定審計項目，分派人員時應充分考慮潛在的利益沖突以及由此可能導致的偏見，不應該使內部審計人員處于他們無法或難以做出客觀判斷的環境之中；最后，內部審計人員的工作應實行定期輪換，以免可能因長期審計同一單位而導致客觀性的損害。

（三）提高內部審計人員的綜合素質

提高內部審計人員綜合素質是為防范審計人員素質落伍的風險，這一點也以集團公司為例進行說明：

1、積極組織內審人員參加有關部門組織的業務培訓

提高其業務水平，使之具備與從事內審工作相適應的理論水平和工作能力。《審計署關于內部審計工作的規定》第五條規定：內部審計人員實行崗位資格和后續教育制度，本單位應當保障。這條規定，不再對空泛的對審計人員素質提出要求，而是從實際出發，將保障提高內部審計人員的素質落到了實處。

2、積極倡導內部審計人員參加資格考試

參加執業資格考試是審計人員提升理論水平與實務操作的一條途徑，如集團公司從領導到各聯系人、派駐處審計人員在工作之余，大家都在參加各種資格考試，如CIA、CPA等。通過參加資格考試等途徑，有力促進內部審計人員理論素質和專業技能的提高。

3、建立交互審計機制

交流審計資源，總結審計經驗，以推動審計工作水平的提高。在整個企業集團中形成自審、互審、抽審的交互審計機制，有利于調動內部審計人員工作積極性，增強集團公司內各級廠、所自我約束、自我監督的意識，降低內部審計風險。

集團公司從歷年財務決算審計到集團公司特約審計員的聘任，上級審計部門為審計隊伍的交流學習提供了很好的平臺。通過交流，使基層審計人員思考問題的高度、廣度從一個基層單位上升到集團公司。以上活動踐行了審計人員審計大練兵、全面提素質的要求，從思想、政治、理論和業務素質等方面提高了人員的綜合素質。

（四）注重強化內部審計的規范性和程序性

為防范審計項目質量風險，要嚴格執行科學合理的工作程序。包括人員的選擇、審計工作方案的制定、簽訂審計承諾書、測評內控制度、審計工作底稿的編制、復核、審計報告的編制等環節。

（五）開展以風險為導向的風險基礎審計

風險導向審計是通過對固有風險和控制風險的量化分析，綜合分析影響被審計單位經濟活動的各種風險因素，針對不同風險因素狀況、程度采取相應的審計策略，將有限的審計資源集中在高風險領域，在此基礎上確定實質性測試的性質、時間和范圍，以提高審計效率和效果的審計方法。

現代風險導向審計作為一種全新的審計模式，與內部控制相互關聯、密不可分，是內部控制在風險管理中的一項重要程序。風險導向審計模式對風險的控制是主動式的，該模式強調了審計全過程各個環節的風險分析與控制。它以對企業環境和企業經營全方位風險分析為出發點，將大量審計基礎工作放在對審計風險的研究和評價上。

（六）從嚴評估內部審計工作質量

1、內部審計質量自我評估

制定有關內部審計質量評估準則，作為開展內部審計質量評估的標準，是內部審計持續健康發展的客觀要求，也是不斷增強內部審計人員審計質量意識、自覺地確保和不斷提高審計質量、在審計過程中控制審計風險的的重要手段。如河北省內審協會就制定了《河北省內部審計質量自我評估實施手冊（試行）》，以上評估標準對內部審計工作按照屬性標準、工作標準、成效標準、創新標準嚴格進行綜合評估，促進內部審計工作規范工作流程，提升內部審計質量，降低內部審計風險。

2、內部審計質量外部評估

內部審計質量外部評估是內部審計工作質量提高的有力抓手。2010年10月中國內部審計協召開內部審計質量外部評估研討會，主題圍繞內部審計質量外部評估辦法和內部審計質量外部評估手冊。內部審計質量外部評估這一理念的宣傳力度會加大，使之成為促進內部審計工作理念更新和審計方法創新的有效手段。

四、結束語

內部審計風險植根于內部審計全過程中，它的特點決定了它是不可能徹底消除的，但我們分析、掌握了它產生的根源，并有針對性的采取防范措施后，內部審計風險是可以被控制在合理、可接受的范圍之內的；內部審計對象在不斷的發生變化，內部審計風險的成因也隨之而更新，因此，對內部審計風險的研究也是一個長期的、動態的過程。

參考文獻：

[1]《中國內部審計規范》.中國時代經濟出版社2005年9月第一版

[2]董大勝.《審計技術與方法》.中國時代經濟出版社.2005年5月第二版

[3]董大勝.《審計理論研究》.中國時代經濟出版社.2005年4月第二版

篇7

一、工作目標

1．加強政府信用建設。全面加強政府行政效能建設，嚴格依法行政，著力提升政府自身信用。通過政府帶動和推動，規范社會信用行為，促進經濟發展和社會和諧。

2．大力推進企業征信工作。以實施《辦法》為契機，加快推進聯合征信體系和部門同業征信體系建設，積極開展面向行業協會、信用中介機構的企業信用信息收集工作，完善企業信用信息查詢系統，努力建立信息暢通、標準統一、覆蓋全省的企業征信體系。積極推動我省企業融入“信用長三角”區域的信用體系，促進東向發展戰略的實施。年內要建立聯合征信與同業征信的工作協調機制，實現12萬戶企業信用信息入庫。同時，積極培育企業信用產品需求，加大信用產品的開發應用，促進全省信用建設。

3．努力推動個人征信建設。今年起，要啟動個人征信的政策研究和立法調研，確定符合省情的個人征信體系建設模式和制度框架，推動個人征信制度的立法工作。逐步在區域中心城市建立個人信用數據庫，在完善信息溝通渠道、利用現有信用數據的基礎上，建設全省個人信用數據庫，逐步開通個人信用信息查詢系統，實現個人信用信息的社會化服務。

4．在完善信用建設試點市工作的基礎上，全面推動全省17個市信用建設工作。

二、建設重點

1．努力打造信用政府。加快轉變政府職能，深入推進行政效能建設，進一步減少審批事項，不斷加強政風行風建設，努力增強政府公信力。全面推進依法行政，完善政府決策的科學化、民主化機制，逐步提升政府決策信用水平。繼續推行政務公開，加強對公務員的誠信教育和監督管理。（責任單位：省政府法制辦，省政府辦公廳，省監察廳，省政務中心）

2．繼續加強信用法制建設。認真組織實施《辦法》，抓緊制定相關配套文件，積極做好宣傳和培訓工作。開展個人征信管理辦法及省內征信行業、征信產品行業管理辦法的立法調研。（責任單位：省發展改革委，省政府法制辦，省經濟信息中心，省聯合征信中心）

3．進一步加快部門同業征信體系建設。加快省直有關部門系統內信息化建設，完善信用信息的收集、提交制度，重點充實部門同業征信數據，擴大同業征信數據庫規模。同時，建立密切協作、專業分工的征信工作機制，切實加強同業征信與聯合征信體系的對接，形成全省統一的企業征信體系。（責任單位：省工商局、省國稅局、省地稅局、省質監局等）

4．大力加強聯合征信體系建設。一要依法開展企業信用信息征集工作，推動企業信用信息征集制度化。二要拓展企業信用信息征集范圍和渠道。積極向行業協會、信用中介機構征集信用信息，拓寬信用數據來源，豐富數據內容，提高數據質量。三要推動聯合征信網絡平臺建設。抓緊開發政府部門之間網絡信息提交系統，建立完善數據流轉、交換、查核、查詢和輔助功能五個基本系統組成的數據交換中間平臺，實現全省企業信用數據在線實時交換、流轉、共享和查核。四要完善企業信用信息查詢系統。盡快完善信用信息入庫處理、存儲系統和“信用**”網站，提高查詢系統運行質量。五要做好征信服務工作。積極開展企業信用信息采集工作。按照《辦法》規定，逐步強化聯合征信體系的行政管理和社會服務功能。（責任單位：省發展改革委，省經濟信息中心，省聯合征信中心）

5．積極推動個人聯合征信制度建設的前期工作。開展個人聯合征信建設模式的理論研究和政策調研，設計提出符合省情和發展階段的個人聯合征信建設模式和制度框架。（責任單位：省發展改革委，省經濟信息中心，人民銀行合肥中心支行，省聯合征信中心）

6．啟動個人信用建設。以信用消費、信用重點人群、個體工商戶、大學生助學貸款為突破口，重點在銀行系統建立個人消費信貸征信體系，在工商系統建立個體工商戶信用信息數據庫，在教育系統建立大學生助學貸款個人信用信息數據庫，引導行業主管部門分別建立律師、會計師、評估師、監理師、證券高級監管、項目經理、保險人、新聞記者、導游等中介和特種行業從業人員的信用檔案記錄。并在此基礎上，逐步推進各行業、個人信用信息的聯合征集，建設全省個人信用信息數據庫和個人信用評價體系。（責任單位：人民銀行合肥中心支行，省工商局，省教育廳等）

7．積極推動征信體系融入“信用長三角”。加強信用體系政策研究和信用信息標準化建設，重點搞好與滬蘇浙長三角信用體系的溝通與銜接，為我省征信體系融入“信用長三角”創造有利條件。（責任單位：省發展改革委，省經濟信息中心，省聯合征信中心）

8．努力開展信用擔保體系建設，促進中小企業融資。進一步推進企業信用擔保體系建設試點，支持有條件的市縣，與開行等開發性金融機構合作，擴大中小企業貸款試點。積極研究發展中小企業的信用增級模式，鼓勵金融機構進行金融產品創新，開展以中小企業為主要服務對象的轉貸款、擔保貸款、信用合作貸款等業務。（責任單位：省發展改革委，有關金融機構）

9．積極扶持和培育信用中介機構。加強政府引導，扶持各類信用協會、專業信用服務機構發展，面向國內外，引進一批執業資質高、獨立公正、市場化運作的信用服務機構。鼓勵征信機構加強同信用中介機構的合作，逐步開發有需求、有意義的信用產品，推動信用中介機構開展企業和個人的信用調查、認證、評估、咨詢、企業資產調查等信用服務，推動信用產品在全省經濟中的應用，加快發展信用經濟。（責任單位：省發展改革委，省經濟信息中心，省聯合征信中心）

10．努力開展信用信息規范化和標準化建設。研究制定全省企業及個人基本信用信息征集標準、商業信用信息使用和標準，依法制定和我省社會信用體系的建設規范。（責任單位：省發展改革委，省經濟信息中心，省聯合征信中心）

三、主要措施

1．強化“信用**”建設工作的組織和協調。推動各部門積極開展征信工作。適時召開全省信用建設工作會議，總結和研究部署信用建設工作。（責任單位：省發展改革委）

2．加強“信用**”及征信體系建設的效能考核。制定有關標準和辦法，對各地、各有關部門的同業征信、聯合征信體系建設進行考核，推動信用建設不斷發展。（責任單位：省發展改革委、省政府辦公廳）

3．積極推動“信用**”重點項目建設。政府引導資金重點支持省聯合征信示范工程國債項目，加快實施全省100戶企業的信用內控制度示范工程，支持信用中介機構、信用協會及信用擔保機構建設，進一步引導社會力量參與信用體系建設。（責任單位：省發展改革委，省財政廳）

篇8

強化文化戰略觀念

推進農村信用社企業文化建設，必須立足轉變經營理念，強化文化戰略觀念。

農村信用社自1952年建社到現在，經歷了50多年的發展歷程，沉淀了獨具特色的企業文化。農信社改革前，這些文化元素集中反映和倡導的，主要是員工勤勞、樸實、正直、善良的一面，無法與作為現代企業所需要的科學經營、先進管理、有效約束等聯系在一起。農信社改革以來，企業文化建設對農信社發展的促進作用逐步得到共識，一些信用社圍繞企業文化建設做了大量的工作，但表面的工作多，實質性的工作少，企業文化建設的作用和成效還難以顯現。當前，農村信用社企業文化建設主要存在四方面的不足。

缺乏企業的核心價值觀。農信社現有的經營理念和發展方向受到政府行政管理和過去粗放經營的影響，難以按照企業自身的發展實際和市場的發展走向，科學地制定具有前瞻性的經營發展目標。

員工缺乏對企業文化的認同感。表現在企業發展與職工個人發展的目標發生錯位，有的信用社對員工缺乏應有的信任，而員工認為企業制定的激勵約束機制約束多、激勵少，制度管下不管上，因此，員工缺乏工作的成就感，沒有真正樹立起與企業共繁榮、共發展的理念。

制度執行力不強。一方面內控制度建設存在盲點，另一方面現有的制度只停留在寫在紙上、掛在墻上，沒有落實在行動上，基本制度在基層落實不到位的問題十分突出。

缺乏上級部門科學規范的指導。目前，農村信用社還沒有一套科學、完整的企業文化體系，也沒有一個規范、統一的企業文化指導機構，企業文化建設工作大多停留在表面。尤其是基層農村信用社，對于什么是企業文化、內容是什么、怎樣建立、如何實施現代企業文化等知之甚少，有的基層信用社認為統一網點門面裝飾、統一服務用語、統一服裝就是建立了企業文化，還有的把企業文化建設與文化體育活動等同起來。

分析農村信用社企業文化建設存在的問題和原因，根源在于農村信用社還沒有樹立起以企業文化建設改變生存發展基礎，以企業文化建設帶動經營理念轉變的宏觀戰略思想。因此，大力推進農村信用社企業文化建設，必須首先立足于轉變經營理念，強化文化戰略觀念。

農村信用社改革以來，管理水平和經營效益上都有了明顯提高，但農村信用社資產質量差、歷史包袱沉重等，仍是制約其改革發展的突出問題。這些問題的形成，與農村信用社長期以來忽視企業文化建設有著直接關系，具體表現在管理不規范、制度不落實、員工素質低、法規意識淡、營業環境差等方面。目前，農村信用社改革已步入關鍵時期，面臨著更加艱巨的任務，諸如統一法人、規范股金、降低不良率、補充資本、票據兌付等工作都需要扎扎實實地去做好，有許多困難需要去克服，這就要求農村信用社必須實施文化戰略，用一種全新的理念去支撐其經營管理，完善金融服務，提高員工素質，提升競爭層次與競爭品位，從而獲得長久、強大的競爭力和發展后勁。這需要用“三個代表”重要思想和科學發展觀統領企業文化建設，牢牢把握企業先進文化的前進方向，建立現代金融企業文化，讓全新的文化理念和農村信用社核心的價值觀念滲透到每一位員工、每一位客戶，從而為農村信用社的發展和壯大奠定堅實的基礎，不斷增強支持“三農”發展的實力、市場競爭力、科技創新能力和抵御風險能力。因此，農村信用社在積極推進改革發展中，要強化企業文化戰略發展觀念，切實加強企業文化建設，努力用文化管企業、用文化興企業。

內聚精神、外樹形象

推進農村信用社企業文化建設，必須堅持以人為本，內聚精神、外樹形象。

企業文化是一種隱形的管理制度，它和傳統的具有剛性的管理制度有很大區別。筆者認為，在推進農村信用社企業文化建設的過程中，必須貫徹以人為本的指導思想，以塑農信精神、揚職業道德、樹良好形象為重點，內強素質，外塑形象，達到全面提高風險防范、化解能力和大力提升核心競爭力的目的。具體來說，促進農村信用社企業文化建設應從三個方面著手。

堅持以人為本，培養一流員工隊伍。人創造文化，文化也改造人。企業員工不僅是企業文化創造的主體，而且也是企業文化的載體，是企業文化的承載者和實踐者。因此，農村信用社企業文化建設必須樹立以人為本的思想，注重人的作用的發揮，讓員工真正感受到企業文化的吸引并積極融入這種文化建設之中。要加強員工職業道德建設，努力培養員工的“主人翁”意識，使員工都具有“忠誠信合事業”的信念，成為“快樂的員工”；使員工關心農村信用社的發展，同心同德、群策群力、共同奮斗。為此，要建立一套唯才是舉、人盡其才的用人機制。堅持“以發展論英雄”，努力使優秀的人才脫穎而出。要建立科學合理的激勵機制。形成能者上、庸者下、平者讓的良好內部競爭環境，通過競爭選拔優秀人才，委以重任，促進員工實現自身價值。要強化以人為本的培訓機制，造就一支訓練有素的員工隊伍。加強職業道德和法制培訓，在員工中樹立和形成共同的價值觀、道德觀和行為觀，建立現代合作金融企業新型的人際關系，增強企業的凝聚力。加強員工的基礎理論和業務技術培訓，建立相應的培訓機構，提高員工的整體素質。要有計劃地組織廣大員工學文化、學業務、學技術，特別是學習市場經濟知識和現代經營管理知識，增強員工認識問題和分析問題的能力。

凝聚企業精神，打造核心價值觀念。農村信用社應對長期發展過程中形成的不同的價值觀進行整合，從不斷創新農村信用社企業文化的角度出發，精心提煉出適合農村信用社發展的企業核心價值觀，并努力使之轉變成農村信用社全體員工的共識，化為員工的自覺行動，貫徹到農村信用社經營管理的每個環節。

優秀的企業文化具有鮮明的個性。農村信用社的核心價值觀念應包括八個方面：一是“三農”觀念。農村信用社作為地方性金融機構，主要為“三農”服務，因此農村信用社企業文化建設要圍繞“農”字做文章，站在深刻把握、支持新農村發展的戰略高度，堅持誠信理念、市場理念、創新理念、支農理念，努力滿足農戶對金融服務的需求，大力培育自身的客戶市場和黃金客戶群。同時，要在方式方法上突出自身個性特征，進行創新和獨到的操作，把創新性和獨到性統一作為企業文化建設的靈魂，制定“特色信合、人文信合、科技信合”的品牌發展定位，形成以“以效求存、以人為本、恪守誠信、團結拼搏、繼承創新”為核心價值觀的農村信用社企業文化，使農村信用社更具市場生命力和支農活力。二是市場觀念。樹立現代市場觀念，善于在市場變化中抓住機遇，以富有獨創性的金融支農產品和經營方式發展農村金融市場。三是競爭觀念。樹立公平競爭、合法競爭的競爭理念，在競爭中謀發展，以優質的服務競爭市場、以高效的服務手段取勝客戶。四是信息觀念。增強對各類信息的敏銳洞察力、迅速應變力，才能在競爭中獲勝。五是人才觀念。吸引、留住優秀人才，已成為農村信用社發展中必須思考和重視的戰略問題。六是信譽觀念。信譽至上是農村信用社經營的一個重要原則，也是農村信用社企業文化戰略觀念體系的重要內容。七是服務觀念。農村信用社要通過企業文化建設，真正樹立起“客戶至上，客戶第一”、“顧客就是上帝”、“高效地、最優地滿足客戶的需求”的觀念，努力提供包括科技、信息、資金在內的所有支農、利農、便農優質服務項目。八是合規經營觀念。農村信用社的經營管理要突出風險意識和合規意識，引導廣大員工提高依法經營的自覺性，要通過建立健全必要的規章制度，使員工既有價值觀導向，又有制度化約束，使風險和案件的防控能力得到切實提高。

統一規范標準，塑造良好外部形象。農村信用社企業文化建設要走品牌經營之路，不斷提升農村信用社經營管理層次，通過塑造規范統一、具有信合特色和時代風貌的良好企業形象，充分展現農村信用社全新的企業理念、企業精神、經營宗旨、發展目標。首先要建立一套符合信用社發展要求，具備識別性、同一性、系統性、時代性等特色的視覺識別系統。在企業標識、網點外觀、辦公用品、內部裝潢等方面做到統一規范，對營業網點的門面招牌、事務用品、環境設計等涉及到視覺形象的方方面面，大到建筑物、廣告、招牌，小至名片、辦公用品、用具等，全部進行系統規范。其次要建立一套包括行為規范、經營活動、服務行為、廣告促銷等規范準則的行為識別系統，科學、系統、規范地界定農村信用社企業本身和員工的行為活動。規定營業網點、管理部門等服務質量標準以及員工服務用語、職業道德、工作紀律、崗位職責、儀表儀容、環境控制等一系列行為規范。第三，征集和確定社歌、社旗以及能夠充分反映信用社經營發展理念和核心企業價值觀念的永久性宣傳口號等。

提高社會認知程度

推進農村信用社企業文化建設，必須加大宣傳力度，提高社會認知程度。

宣傳工作對于加強農村信用社企業文化建設非常重要，各級農村信用社應該采取多種形式，多層次、多渠道進行宣傳，讓社會不斷認同和接納信用社的企業精神和文化。省級聯社要切實加強對農村信用社宣傳工作的組織與領導。要統一制定適應農村信用社特點的宣傳工作方案，指導農村信用社有計劃、有重點地做好各項宣傳；要統一設計規劃農村信用社宣傳標牌、文明用語牌、服務承諾牌的規格、設置區位和內容要求，確定適應農村信用社特點的宣傳形式；要結合農村信用社改革與發展目標和企業文化內涵，制定統一的、帶有時代特點的宣傳提綱，明確宣傳的主要內容。當前重點是做好農村信用社企業文化、經營理念、發展目標、總體規劃、主要業務、金融政策、監管法規、改革政策以及省級政府確定的服務和支持社會主義新農村建設等方面的宣傳。要占領員工的文化陣地，經常開展豐富多彩的文體活動，豐富員工業余文化生活，激發員工的審美情趣，培養員工的意志，提高全系統的凝聚力、向心力和創造力。通過開展扎實有效的宣傳工作，進一步增強各級政府、廣大社員和社會公眾對農村信用社的了解，提高社會公眾對農村信用社的認知度、關注度和支持度，促進農村信用社企業文化的全面提升。

各部門聯手推動

推進農村信用社企業文化建設，必須加強組織領導，發揮各部門的推動作用。

首先，要發揮農村信用社各級管理層的帶頭作用。在塑造和維護農村信用社的共同價值觀中，各級農村信用社領導干部應發揮帶頭作用，在每項具體工作中貫徹企業文化的理念與價值觀。農村信用社企業文化建設活動應按照“統一領導，分級組織，分步實施”的原則，由省級聯社負責統一領導，制定全省農村信用社企業文化建設的長期規劃和近期目標，有計劃、有步驟地推進農村信用社企業文化建設。基層農村信用社應建立相應的“企業文化建設”領導小組，按照省聯社的統一部署和安排，制定相應的實施細則，快速反饋企業文化建設動態，加強系統間的文化交流，以確保建設工作組織得力，開展有序。

其次，應充分發揮信用社群團組織的作用。幫助職工解決生活、工作中的實際困難，解除職工后顧之憂，以提高他們工作的積極性；要堅持開展豐富多彩的文化體育活動，使員工有施展聰明才智的機會，陶冶情操，激發員工參與文化活動的熱情；要建立自愿者團隊，培養員工自覺參加單位和社會的奉獻活動的觀念，不斷增強團隊意識和進取精神。

篇9

述職報告對自身所負責的組織或者部門在某一階段的工作進行全面的回顧，從工作實踐中去總結成績和經驗，找出不足與教訓，從而使以后的工作更好的開展。下面就讓小編帶你去看看醫院總務主任年度工作述職報告范文5篇，希望能幫助到大家!

醫院總務主任述職報告1回首過去的一年，非常感謝醫院黨政領導給我這個鍛煉的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能。回首過往，使我懂得了很多。領導和同事對我的支持與關愛，令我感受到人間的溫情，在此我向院黨政領導以及全體同事表示最衷心的感謝!正是有你們的協助才能使我在工作中更加的得心應手，在工作上，圍繞總務科的中心工作，對照相關標準，嚴以律己，較好的完成了各項工作任務。

即將過去的一年，在院黨政領導的正確領導與協助下，我們的工作著重于以病人為中心，為臨床服好務的工作目標上，緊緊圍繞重點開展工作，在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發揮員工們的主觀能動性及工作積極性，提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的新形象。我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉技能外，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作責任。在作風上，我能遵章守紀、團結同事、務真求實、樂觀上進，始終保持嚴謹認真的工作態度和一絲不茍的工作作風，勤勤懇懇，任勞任怨。在生活中發揚艱苦樸素、勤儉耐勞、樂于助人的優良傳統，始終做到老老實實做人，勤勤懇懇做事，兢兢業業工作，嚴格要求自己，在任何時候都要起到模范帶頭作用。

一年來我始終堅持正確的世界觀、人生觀、價值觀，用正確的世界觀、人生觀、價值觀指導自己的學習、工作和生活實踐，在思想上積極樹立熱愛國家熱愛醫院，醫院就是我的衣食父母，擁護領導的管理思想，堅信在醫院新的領導班子正確指導下，醫院一定會走出一條有自己特色的寬廣道路，為加快醫院的發展認真做好本職工作。

我能重視加強理論和業務知識的學習，不斷提高自身綜合素質。在工作中，堅持一邊工作一邊學習，不斷提高自身綜合素質水平。增強自己執行制度的自覺性和堅定性。一是認真學習醫院下發的各種文件和規章制度，做好每一次院務會記錄，并把這些精神及時傳達到每位員工。二是認真學習工作業務知識，重點學習各工種維修技術、管理知識。在學習方法上做到在重點中找重點，抓住重點，并結合自己在理論技術、管理知識方面存在哪些不足之處，有針對性地進行學習，不斷提高自己的業務工作能力。

一年來，我始終堅持努力工作，按時完成工作任務。嚴格要求自己，勤奮努力，時刻牢記醫院各項規章制度，全心全意為醫院創造經濟效益和社會效益宗旨，在自己平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作：認真收集科里工作要求及信息，全面、準確地了解和掌握各方面工作的開展情況，分析工作存在的主要問題，總結工作經驗，及時向主管領導匯報，讓主管領導盡量能全面、準確地了解和掌握最近工作的實際情況，為解決問題作出科學的、正確的決策。領導交辦的每一項工作，分清輕重緩急，合理安排時間，按時、按質、按量完成任務。在日常工作中，認真聽取員工反映的問題，提出的要求和建議。同時，對員工要求解決但一時又解決不了的問題認真解釋，耐心做好員工的思想工作，讓員工相信我們在為員工所想。

一年來，我能認真領會醫院有關會議文件精神，深思熟慮，根據總務科具體情況，制定維修工作方案。然后征求各方面的意見，集思廣益，把醫院精神與實際工作結合起來，把個人的智慧與集體的智慧結合起來。在工作過程中，以身作則，化解矛盾，把握工作的主動權。在管理工作中，堅持每周主持召開一次科早會，傳遞醫院的會議精神，聽取各組工作情況匯報，研究當周工作安排計劃，加強管理，督促內控制度的落實。在協調工作中，堅持以人為本，充分發揮人的主觀能動性和團隊精神，共同完成復雜、繁重的工作任務。

嚴格執行各項規章制度，堅決糾正一些不正之風。本人以身作則，嚴格要求，堅持以制度用人，以制度管人，并引導、教育員工自覺執行院里的各項規章制度，樹立醫院就是我們衣食父母，愛院如家、愛崗敬業的良好風尚。

本人牢固樹立正確的權力觀、利益觀，樹立為員工服務的思想，把科室滿意不滿意、擁護不擁護、贊成不贊成作為工作的出發點和落腳點，努力為院里辦實事、辦好事。

總的來說，一年來，本人在團隊管理方面考慮的較多，工作范圍廣、任務重、由于本人正確理解上級的工作部署，堅定執行醫院的各項制度，較好地發揮了生產管理和組織協調能力，充分調動了廣大員工的工作積極性，工作積極主動，不畏臟累，盡職盡責，較好地完成了醫院安排的各項工作任務。我也認識到自己的不足之處，文化知識水平還比較低，隨著醫院的發展，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也更高，需掌握的知識也更高更廣。今后，我一定認真克服缺點，發揚成績，自覺把自己置于領導和員工的監督之下，更加勤奮的工作，刻苦的學習，努力提高理論素質和各種工作技能，做一名合格的帶頭人，為全面建設醫院，發展醫院的目標作出自己的貢獻!

醫院總務主任述職報告2在20____年度里，我總務科工作以堅持“強化素質、完善管理，物盡其用、服務臨床、保障后勤”的原則，緊緊圍繞我院總體發展構想，全面落實我院年度工作計劃提出的工作目標，結合我科室工作人員少、任務繁重的實際情況，能認真完成院領導下達的各項工作任務，熱情服務于全院各個部門。在新的形勢下，立足本職工作，提高認識、轉變觀念，牢記總務圍著臨床轉的原則，積極主動與相關人員到各科室做好服務工作。以確保我院醫療、保健、教學工作的順利進行。現就一年來的工作匯報如下：

一、加強學習，樹立服務育人的理念

總務科根據工作需要和醫院對科室的學習要求，積極認真地參加醫院組織的政治學習和業務學習。特別是我們把制定每個人的崗位職責做為一次深入的業務學習，使大家明確了自己所從事工作職責范圍，領導有的放矢地指導開展工作，員工各盡其職，工作努力，認真負責。通過加強政治和業務知識的學習，全科人員精神風貌煥然一新，進一步增強了做好本職工作的自豪感、責任感和使命感。大家在日常工作中，力爭在管理有法，服務有情等方面發揮了積極的作用。

二、明確責任目標，全面做好后勤服務工作

總務科工作存在量大面廣的問題。為了加強對基建維修、物資采購、水電管理、資產管理、院區綠化、食品衛生安全等方面的工作，我們根據總務繁雜細瑣、臨時性強、突況多的特點，全面提高服務質量和服務水平，努力增強服務意識，力求使后勤服務落到實處。

1、發揮能打“硬戰”精神，出色地完成基建、維修等工程項目

根據市衛生局的衛生發展規劃和我院的五年發展規劃，在程院長及陳付院長的領導下，我科的基建工作又取得了飛速的發展。

⑴、在經過9個多月時間的不懈努力，完成了醫院門診附屬樓工程的建設工作。該工程總投資60萬元，2層框架結構，建筑面積390平方米，于9月份完工并投入了使用。

⑵、在克服了重重困難后，計劃投資3300萬元，地下一層，地上6層框架結構，建筑面積9172平方米的病房綜合樓工程，也于9月份正式進入開工階段，其后工程進展順利，并將于20____年下旬結頂進入徹墻階段。

⑶、在院行政樓完成搬遷工作后，我科按照院領導的指示和要求，投入了30余萬元資金，順利完成了對門診3樓、四樓的裝修工程，并于10月份之前完成了胃、腸鏡室，心電圖室，動態心電圖室，理療科，體檢中心，b超室，病理科，生化室，門診化驗室，門診放射科等科室的搬遷工作，基本上騰空了已被評為危房的醫技樓，進一步完善了科室布局，為醫院下一步建設工程的順利實施打下了良好的基礎。

⑷、熱情服務，做好日常維修工作。我科本著勤儉辦院的原則，在保證維修質量的前提下，力爭節省開支。面對平時經常碰到的繁雜的種種維修項目，總務科都能及時保證質量，按時完工。對重點部位，組織人員每月檢查和巡視，發現問題及時處理，為醫院的臨床工作解除后顧之憂。

2、加強水電管理，做好水電使用和維修工作

落實管理崗位責任制，實行每日巡查、記錄，發現問題及時解決，接報必修，年來共維修水電辦公設備150余件，保證了醫院使用水電的需要。同時也有效地制止了長明燈、長流水、跑冒滴漏現象的發生。并對20____年—20____年水電用量情況進行了認真的分析，形成報告上報院辦，得到院領導好評。

3、順利完成____衛生的檢查工作

在院領導的重視和領導下，在各個科室的大力協助下，本年度，總務科多次組織清潔公司對全院的衛生進行徹底的清掃，由專業的公司進行藥水噴灑消毒，統一投放了老鼠藥和蟑螂藥，清除衛生死角，消除蚊蠅、蟑螂孳生場所。并在食堂、藥庫等地方增設防鼠防蠅等裝置。還重點加強了垃圾堆放場所、太平間等地方的消毒處理，保證了全院環境衛生的整潔、舒適、明亮。

4、整治環境污染，為職工和病人創造一個更為潔凈的生活環境

原先的醫療廢物堆放處因眾多的工程造成影響，使醫院的醫療環境受到極大的影響，很容易造成二次污染，形成極大的院感隱患。因此，在院領導的重視和總務科及醫院感染科的共同努力下，在合適的地方新建了一處比較規范的垃圾房和醫療廢棄物倉庫，從而基本解決了這個院感的地雷。

5、加強職工的安全知識培訓，提高安全防范意識

為了提高職工在有緊急情況下的逃生技能和應變能力，總務科、綜治辦還組織職工并專門聘請了消防人員就消防安全基本知識：如火災的種類、滅火器的使用、遇火災等緊急情況應采取的應變措施等方面結合實例進行現場講解，提高了職工的安全防范意識和逃生技能，得到了大家的一致好評。

6、總務科對食堂內部管理進行了調整

使之能更好的服務于臨床工作，即發揮食堂服務人員各自的能力，提高了經濟效益，又提升食堂的工作質量，調動服務人員的工作積極性，也解除了廣大師生的后顧之憂。目前食堂工作井然有序，講究衛生，價格穩定，主副食花樣翻新，廣大病人和職工非常滿意。

醫院總務主任述職報告3一年來，全體后勤管理人員，齊心協力，以大局為重，積極配合醫院方方面面的工作，內練素質，外樹形象，圓滿完成了各項任務。特別是暑期、節假日，我們幾乎沒有休息過，并且任勞任怨，不計報酬地堅守崗位，認真履行職責，完成院領導交辦的各項工作任務。

“兵馬未動，糧草先行”，這是古人對后勤工作的作用、地位的一個精辟的表達，形象的概括。醫院是個大家，運行一天開支實在不少，總務科不僅要做開源，更要做節流工作。下一階段，在出色完成各項日常工作基礎上，力爭通過我們的努力，為大家營造更好的工作、生活環境。我們要銳意進取，不斷完善自身工作，在幕后為醫院臨床一線各項工作的順利進行鋪平道路，力爭做到工作使人信賴，態度令人滿意。我們的目標、目的都是一致的，既要做好本科的業務工作，又要相互配合，只有這樣總務科才更有凝聚力、戰斗力。

各位領導、同事們：

大家下午好!

20____年在院黨支部的正確領導下，總務科不斷提高自身思想認識和服務技能，熱情服務于全院各個部門，立足本職工作，提高認識、轉變觀念，牢記總務后勤圍著臨床轉的原則，積極主動與相關科室溝通，認真履行職責，做好我院后勤保障工作，圓滿完成了20____年度總務科各項工作任務。現對工作述職：

(一)總結20____年工作:

一、牢記后勤使命，提高服務水平

隨著醫院規模的擴大，服務任務、服務內容、服務要求也隨之發生質的變化。各種保障性設備也增多，臨床一線需要保障的項目也復雜了，我們沒有向困難屈服，做到科學安排，抓住重點，注重細節。鼓勵大家發揚不怕苦不怕累，連續作戰作風，一人頂幾人用，經常加班加點，小的施工，維修自己動手做，為醫院節省消費，節省資金，一年來通過院領導的強化和科室成員的配合，總務科應急保障能力有了明顯提高。通過規范化管理，學習了特種設備操作規程及維保知識，對特種設備運行故障判斷能力和處理水平進一步提高，目前對停水、停電、中心供氧、污水處理故障的做到及時應急處理，日常經常遇到的各種維修項目，總務科都能實

時保證質量，按時完成。對重點部門，組織人員每月檢查和巡視，發現問題及時處臵，保障臨床工作的順利運營，我們認真的工作得到住院患者和醫護人員的一致好評。

二、加強水電管理，做好各項維修保障工作

發現問題及時解決，接報必修，本年度共維修桌椅200余個，小柜鎖200余個，換門鎖120個，疏通上下水800余次，修補瓷磚理石大白等30余處，維修上下水管路120余處，更換各種閥門水龍頭150個，維修供水主干路3處，維修消防供水主干路2處，改造衛生間下水管路10處，處理各類漏水點20余處，維修及安裝燈具504個，更換開關插座47個，更換接觸器、空開等18臺/次，緊固全院用電設備端子2次，改造維修電力線路30余處。通過線路改造，提高用電的功率因素并滿足部分照明用電的需求。同時為保障臨床藥品物品等供應，隨時根據需求調配有關物品設備等。并于每周二、四定期為臨床及時、保質保量送去各科室所需辦公物品、藥品等。

為保障冬季供暖工作，聯系水源熱泵公司技術人員對設備機組進行全面檢修，更換凍堵開裂的高壓換熱管及機組油、濾芯等設備組件;通過維修保養，排氣溫度由64度提高到74度，機組熱效率得到了較大提升。后勤人員在此項工作中為節約維修費用，自己動手制作吊裝架，完成機組的拆卸和安裝，此項工作至少為醫院節省2500元。同時，在院黨委的支持下，對門診一二樓地熱管路進行了清洗，使室內溫度較往年有所提高。舊樓因今年沒有供暖，后勤人員為節約資金，用了一周的時間，把舊樓一、二樓地溝管路、上水管路全面做了保溫處理，保證了冬季管路無凍裂，此項工作節約資金4500元左右。保潔科三臺機組因為使用年限長，機器管路出現老化故障，后勤人員未聯系廠家人員，發揮集體智慧，研究管路安裝原理，用時兩天自行更換，此項工作約節約2000元。根據環保局的要求，污水處理設備必須常態運行。為滿足冬季設備管路防凍需求，后勤人員不怕臟累，自己動手挖運土方，對原投藥管進行挖溝深埋至凍層以下，并作防寒處理。此項工作約節約資金2000余元。

在日常工作中，能夠提早謀劃，積極協調組織電梯、消防、供氧、手術室凈化等維保人員，定期對各項設備設施保養檢修，安排電梯、蒸汽發生器等后勤特種設備接受監督管理部門對特種設備的年度檢測，落實需整改的老舊零部件的檢查更換，做好維修保養記錄，確保電梯等后勤特種設備安全運行。督促清雪、保潔、洗衣房及安裝維修等外雇人員按照醫院要求做好院內外環境衛生、院內的綠化、美化、衣物清洗、設備安裝維修等各項工作。總務科人員經常因工作加班，但都能夠做到敬業奉獻，任勞任怨。

(二)存在的問題

一、總務科人員部分人員年齡偏大，不能完成勝任本職工作。

二、技術工種人員缺乏，亟待培養和招募。

三、精細化管理不到位，如缺少相關設備標牌、標示，廠家聯系方式，設備銘牌和有關技術文件未登記等。

(三)20____年工作計劃

20____年將加強科室管理，將“6S管理模式”應用于醫院后勤保障，嚴格執行“自下而上，自上而下”、“七個絕不放過”的管理主線。具體打算處理以下問題：

一、扣板棚老化問題嚴重，需全面排查、必要時維修更換。

二、墻磚脫落嚴重，應進一步細致排查更換，對預脫落的墻磚重新黏貼，避免砸傷人員而發生意外。

三、部分科室冬季室內溫度不達標，需在取暖前期更改部分通路，加裝暖氣，采取屋面防寒措施。

四、各樓層熱水器四年未進行清洗，已出現水流減小等現象，應清洗并更換部分小零件。

五、水源熱泵室外給回水井堵塞嚴重，需清淤整修。

六、樹墻缺口問題，需要補種樹苗。

七、污水處理系統機器發生故障，需要查找原因，系統維修。

八、各樓層很多候診椅、診療凳、護士椅等皮面破損嚴重，需要重新包皮面。

九、各樓層的上下水管、潔具、坐便等因使用年限多、部分潔具生銹腐蝕，出現堵塞問題較多，需要全面排查維修。

十、完善各運行機房標牌、標示，做到醒目清晰，維修人員更換的廢舊物品必須交由倉庫集中回收;

十一、與臨床加強溝通，建立健全各項規程和制度，引導教育員工樹立正確的心態，培養良好的工作習慣，營造積極向上的氛圍，塑造良好團隊精神。

十二、秉承“勤儉節約”的原則，能維修不報廢，能拼接不處理;修舊利廢，建立資源節約型醫院，在節能挖潛上下功夫。

20____年總務科將以全新的工作面貌和飽滿的工作熱情，迎接新的挑戰。努力克服缺點，更新觀念，加強各項管理，增強創新意識。改變觀念意識，變醫院要我服務為我要為醫院服務，樹立“以病人為中心”的服務意識，以院為家的責任意識，全面提高總務科服務水平和服務技能，促進總務與醫療同步發展。為我院的快速健康發展做出應有的努力。與全體同仁一道，在以院長為核心的為集體是帶領下，以堅定的信心和步伐迎接我院的強大與輝煌!

醫院總務主任述職報告4在過去的一年中，我總務科能當真完成院率領下達的各項工作使命，熱情處事于全院各個部門。在新的形勢下，安身本職工作，提高熟悉、改變不美觀念，謹記總務圍著臨床轉的原則，積極自動與相關人員到各科室做益處事工作。以確保我院醫療、保健、教學工作的順遂進行。現就一年來的工作總結如下：

一、增強進修，樹立處事育人的理念

總務科按照工作需要和病院對科室的進修要求，積極當真地加入病院組織的政治進修和營業進修。出格是我們把擬定每小我的崗位職責做為一次深切的營業進修，使巨匠明晰了自己所從事工作職責規模，率領有的放矢地指導開展工作，員工各盡其職，工作全力，當真負責。

經由過程增強政治和營業常識的進修，全科人員精神風貌氣象一新，進一步增強了做好本職工作的孤高感、責任感和使命感。巨匠在日常工作中，力爭在打點有法，處事有情等方面闡揚了積極的浸染。

二、明晰責任方針，周全做好后勤處事工作。

總務科工作存在量年夜面廣的問題。為了增強對基建維修、物資采購、水電打點、資產打點、院區綠化、食物衛生平安等方面的工作，我們按照總務繁雜細瑣、姑且性強、突形多的特點，周全提高處事質量和處事水平，全力增強處事意識，力爭使后勤處事落到實處。

1、闡揚能打“硬戰”精神，超卓地完成基建、維修等工程項目。

按照市衛生局的衛生成長規劃和我院的五年成長規劃，在__院長及副院長的率領下，我科的基建工作又取得了飛速的成長。

⑴在經由9個多月時刻的不懈努力，完成了病院門診隸屬樓工程的培植工作。該工程總投資60萬元，2層框架結構，建筑面積390平方米，于9月份落成并投入了使用。

⑵在戰勝了重重堅苦后，打算投資3300萬元，地下一層，地上6層框架結構，建筑面積9172平方米的病房綜合樓工程，也于9月份正式進入開工階段，厥后工程進展順遂，并將于____年下旬結頂進入徹墻階段。

⑶在院行政樓完成搬遷工作后，我科按照院率領的指示和要求，投入了30余萬元資金，順遂完成了對門診3樓、四樓的裝修工程，并于10月份之前完成了胃、腸鏡室，心電圖室，動態心電圖室，理療科，體檢中心，b超室，病理科，生化室，門診化驗室，門診放射科等科室的搬遷工作，根基上騰空了已被評為危房的醫技樓，進一步完美了科室結構，為病院下一步培植工程的順遂實施打下了精采的基本。

⑷熱情處事，做好日常維修工作。

我科本著勤儉辦院的原則，在保證維修質量的前提下，力爭節約開支。面臨日常平常經常碰著的繁雜的各種維修項目，總務科都能實時保證質量，按時落成。

對重點部位，組織人員每月搜檢和巡視，發現問題實時措置，為病院的臨床工作解除后顧之憂。

4、整治情形污染，為職工和病人締造一個更為清潔的糊口情形。

原先的醫療廢料堆放處因眾多的工程造成影響，使病院的醫療情形受到極年夜的影響，很輕易造成二次污染，形成極年夜的院感隱患。是以，在院率領的正視和總務科及病院傳染科的配合全力下，在合適的處所新建了一處斗勁規范的垃圾房和醫療銷毀物倉庫，從而根基解決了這個院感的地雷。

醫院總務主任述職報告5今年是我院高速發展的一年，也是“兩區(院)合并”的一年。在良好的外部環境和工作氛圍中，在院領導的大力支持和院廣大醫務工作者的理解幫助下，總務科全體人員本著“服務于臨床一線，保障后勤服務”的原則，精誠團結、愛崗敬業、腳踏實地、認真細致地做好每件工作。工作中克服人員短缺的困難大家加班加點，任勞任怨，嚴格執行院領導的各項指示，一心一意做工作，一件一件抓落實，可以說是比較圓滿的完成了各項工作。現將這一年的工作小結如下：

總務科是一個和諧、有凝聚力、執行力和戰斗力的團隊，全科十幾個人人就像十幾顆永不生銹的螺絲釘，在各自的崗位上發光發熱。工作中大家互為榜樣，因為榜樣的力量是無窮的，它使我們有凝聚力，它體現著每個后勤人員的價值。當一個環境優美、設施完備、安全放心的工作環境展現在人們面前的時候，這對每個后勤人員來說都是無聲的褒獎。

1、強化制度建設、嚴抓勞動紀律是具有戰斗力的前提

在日常的規范管理中，嚴格勞動紀律，按實際情況制定后勤人員的工作制度和服務規范，落實到日常工作中去。比如借鑒一線的首問負責制，一線有問題自己解決不了或不屬于自己的管轄范圍也不許說我不會、不知道，要積極協調有關人員解決;員工在工作中出現錯誤按規定也要有相應的處罰，比如某職工在物品發放中疏忽，就扣發其一個月的獎金;現總務科各工種都有自己的工作記錄和設備檢查記錄，一天的工作一目了然。目前全院后勤服務設備很重要的、重要的、不重要的、大的、小的有一百多臺，除部分外包外其余全屬自己管轄。為克服人員短缺的實際情況，每個人幾乎都是一人多職，并且完成的都很好。據粗略統計今年每個工種、每個人平均一天要接到4至6件需要解決和幫助的份內或份外的工作，大家都以積極、熱情、飽滿的態度完成或協調完成。

2、在設備管理上

負責全院一次性醫療器械及醫療耗材的采購、保管，負責醫療設備的建檔、安裝、日常維護和保養、檢修、調劑、統計、入庫及報廢管理，積極配合廠家工程師來院進行設備維修;負責醫療設備的成本效益分析工作。確保設備和器械的良性運行，促進醫院各項工作高效開展。

3、在后勤保障上

總務科今年負責醫院基本建設前期立項的各種手續實施、比如勘測設計、規劃、環評和資料歸檔;負責水電氣及行政后勤物資的供應，對醫院水電氣系統、物流、消防、壓力容器、木制品等設備進行維護保養;對醫療廢物和生活污水污物的處理，;為病人和全院職工提供膳食保障;管理被服采購、修補及洗滌管理。保證各項供給和各種設施的正常運轉，為醫院醫療服務工作提供有力支持與保障。為控制成本，經常利用開會的時間，對員工進行宣教，以增強他們的節約意識，發揚主人翁精神，愛院如家，從我做起，從一點一滴做起。體現在節水、節電方面做了相應的獎罰措施，加強夜間的巡視，在自己的管轄范圍內夜間不關電燈、空調、電腦等用電設備都要進行處理。及時處理跑、冒、滴、漏的現象，盡力控制水龍頭的出水量和出水壓力以便能節約更多的水。對于季節的變化及時調整醫院外部照明的開啟關閉時間。虛心接受各科室的監督，為了提高后勤工作的服務質量和水平，不定期到一線科室去征求護士、大夫對后勤服務工作的意見和建議，以便及時改進工作中存在的問題，提升整體服務水平。

4、在安全保衛上

負責維護醫院內部醫療、教學、科研、生活秩序穩定，做好院內人員的人身及公私財產安全防范工作，做好消防安全工作，進一步落實重點、要害部位的安全保衛措施，組織全員的生產安全、消防安全培訓與日常監控巡查，積極預防和控制各類治安災害事故的發生，保障醫院各項工作正常開展。

后勤工作無小事，安全工作就是后勤工作的重中之重。大家謹記安全第一，把消防工作放到首位并落實到日常工作中。年初和各科簽訂了安全消防責任書，強調責任到人。嚴格執行用電規范，下班時斷水斷電斷氣，以防事故的發生。定時、定式，不定時、不定式的各項消防檢查一月至少兩次，記錄清晰可查。各種消防設備和器材都在合格區內狀態完好，檢查中發現的問題及時整改。制定的各項制度和預案在可行、完備、全面。受到局檢查組的好評和肯定;經常組織了消防知識的學習和培訓，為了不影響一線工作，我們深入科室一對一的講解疏散逃生方法和新院消防設施的使用與保養，并得到了廣大醫務人員的大力支持。

我院現在是一個花園式的醫院，院內保潔、院外花草樹木的保養、噴灌設施的維護是繼續這種美景的保障。對保潔公司的監管也是總務科的工作之一，我們每月對物業公司有滿意度的評價，對發現的問題及時提出并作出了相應的處罰，起到了一定的促進作用。我院的醫療垃圾、生活垃圾、污水處理是每次檢查的重點，不論從那個方面講，我院在全區醫療單位中可以說是一顆璀璨的明珠。在做好本職工作的同時，大家團結一心，認真完成領導和上級單位交辦的各項臨時性工作。發揚不怕苦不怕累的精神，逐一解決臨時出現的各種問題。

例如今年7月24日下暴雨時的搶修工作，那是在晚上室外，全院沒有漏掉一個地方。我們渾身上下全部濕透了，沒有一個進樓躲雨的，打著手電認真查看著醫院的每個角落，在15層樓頂排水一直工作至深夜。還有八月文化節的安保工作和專家義診時的維持秩序工作;積極配合文化節舞臺的搭建和拆裝;兩院合并前后的準備，資產清查工作等等，在做這些臨時性的工作時，大家團結互助，不分份內份外，盡其所能，加班加點，有時吃不上飯，喝不上水，睡不上覺，這都是常事，但大家毫無怨言，我們累并快樂著，我為我們這個團隊感到自豪。工作做了但是后勤存在問題還是明顯的，有我們自身的也有急需醫院幫助解決的。

1、總務科庫房在今年的盤點工作中出現了賬務不符的情況，雖經各種努力補救，但還有2000元的物品虧損，原因雖是個別工作人員的責任心不強造成但和總務科監管不力，制度執行力不堅決有很大的關系，作為后勤主管我有不可推卸的責任，接受上級的處罰是必須得。

明年準備對總務庫房進行改造，加強管理，以避免此類事件的發生。