導語：如何才能寫好一篇公司管理制度，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的業務、管理、溝通水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習專業技術知識和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、 維護公司聲譽，保護公司利益。

三、 服從領導，關心下屬，團結互助。

四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

公司主要運營程序管理制度

一、報名資料

公司將安排專人隨時查看招標公告信息，并向負責人及時匯報最新招標信息，公司一旦決定報名，將會安排專職人員負責。打印報名資料的人員，必須按照招標公告要求，及時準備資料報名。如因個人因素影響到報名結果，則由其本人承擔相應后果。每個工程報名資料都需在《公司年度承攬運營情況登記表》中進行登記，對應特殊原因沒有進行報名的項目，需在備注欄內進行備注。登記表中各項內容應填寫完整，以供日后備查。

二、投標書

報名通過后，由負責報名人員直接領取招標文件。根據招標文件所要求開標時間，公司負責人將安排員工按時完成標書。完成過程中，負責標書編制人員必須認真查看招標文件，按照招標文件編制方法進行編制。標書完成后，必須相互審閱，發現錯誤，及時改正。負責審閱人員，必須仔細、認真對待每一個問題。封標、蓋章一律按照招標文件要求進行，不得自行決定。若開標過程中，因標書原因產生的廢標，則由做標書者負主要責任，審閱者負次要責任。

三、開標

公司員工都可參與開標會議，公司負責人可根據實際情況安排參加投標會議人員，參會人員，需在開標前一天準備好開標所需資料，并負責通知其他幾家參會者按時參會，會議所產生的各類費用，員工

不可自行與其他公司商議，需經負責人同意，方可執行。費用最終交由財務人員記賬。整個開標過程，負責人需隨時了解開標進程，以便有問題及時解決。開標過程中，由員工個人造成的損失，則由員工負主要責任，負責人負次要責任。

四、合同簽訂 1、合同談判須由總經理與部門負責人共同參加，員工不得私自直接與對方簽訂合同。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。如有發現將嚴肅處理。

2、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

3、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。仔細查閱合同內容。

4、每一份合同，資料員都需登記在冊，對于本年度工程，還未簽訂合同的，則由資料員提醒項目負責人及時簽訂合同。已簽訂的合同，公司必須預留一份存檔。

5、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

五、工程款項辦理

每筆工程款簽字、蓋章都需預留存根。資料整理人員負責每季度將所中標項目做一匯總表，發給會計，會計根據匯總表核對工程款是

否到賬。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

一、文件收發規定

1、公司業務文件由辦公室文書擬稿。文件形成后，由總經理審核、簽發。

2、屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

3、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

4、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日交負責人審閱之后，交由專人負責辦理，按文件要求及時完善資料并送達有關部門，屬急件的，應在接件后即時報送。對于較為重要文件，應有負責人報董事長審閱，確定解決方案后再行辦理。每份文件審閱完畢之后應交由專人負責存檔。

5、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

二、文印管理規定

1、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。作廢的資料應進行銷毀處理，不得隨處亂扔。

2、打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

3、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

4、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

5、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

三、辦公用品管理規定

1、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

2、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

3、因員工個人引起公司財務損失，則由員工個人進行賠償。

四、材料采購管理制度

公司日常辦公用品、工程材料采購，由專人負責辦理。采購日常辦公用品，工程材料都需經總經理核實，明確意見后，方可進行采購。每次采購都需留有單據，以便日后查賬。采購過程中不得出現瞞報材料價格、以次充好等作假現象，一經發現，公司將按規定嚴格處理。

公司證照及重要文件管理規定 一、目的

為加強所有證照原件及其申辦原始資料及其重要文件資料的管理，防止遺失并保證按時年檢，特制訂本制度。

二、借閱原則

一事一借、用畢歸還、再用再借、誰用誰借。

三、證照資料的種類 1、證照原件：營業執照、資質證書、組織機構代碼證、安全生產許可證、稅務登記證、市場準入證、取費證、質量管理體系認證、五大員上崗證、二級建造師證、三級建造師證、職稱證、造價師證、安全生產考核合格證及其他證件。

2、所有資信類文件：如驗資報告、審計報告、評估報告、工商聯合年檢等。

3、重要文件、如合作項目合同書、承包項目合同書、公司成立合同書、項目管理責任書、公司任命文件、政府部門公文批復等。

4、經公司高層指定要求轉關的文件資料。

5、已用或備用資料。

四、證照資料的保管歸檔

1、證照原件歸專人統一保管；

2、所有資信類、重要文件交由財務負責人統一保管；

3、證照原件的電子檔由公司專人統一保管、更新和傳送；

五、證照資料的使用管理 1、員工因工作需要，借閱、借用、復印證照資料，須到保管人處填寫《公司工程承攬資料運營登記簿》寫明事由及擬用證照資料名稱、件數、歸還期限等，經保管人同意并簽字確認后，方可進行借閱等。

2、凡借閱、借用證照資料，必須在申請日期內歸還，不能按時歸還的應向負責人說明原由，并在《公司工程承攬資料運營登記簿》備注欄進行備注。

3、公司證照不得丟失、損壞。如出現丟失或損壞，除立即向總經理報告外，要立即與發證機關聯系，及時辦理證照的掛失和補辦手續；

4、不許擅自使用公司的證照進行各種資質掛靠活動等。

5、證照原件的電子檔由公司專人統一保管、更新和傳送；在對外辦理業務時需按照公司規定結合客戶需要傳送文件。不得將公司正式資料傳送給公司以外人員。

六、證照的年審、到期、變更

證照的年審、變更、延期、等相關手續，由專人負責辦理，財務類證照由財務部門負責人辦理，其他證件由最初辦理證件的人員辦理相關手續。證件負責人負責在規定時間內完成手續辦理和申報的具體工作。

七、相關責任

1、證件管理人管理的所有證件都應有清單和目錄，確保證件數量的準確性，對于借閱和歸檔都應有相應人員的簽字確認，證件管理人負有登記的及時性和完整性的責任；

2、證件借閱人負責借閱期間的文件保管，確保公司證件的完整性和整潔性，使用完畢后應及時歸檔。借用期間，不得將證件轉借他人使用，

公司印章使用規定

一、目的 為了保證公司印章刻制、保管及使用的合法性、嚴肅性和安全性，依據公司規范運營、防范風險的管理規定，有效地維護公司利益，特制訂本管理辦法。

二、印章分類

本公司印章包括甘肅利華水電工程有限責任公司印章、法定代表人印章、合同專用章、財務專用章、委托人印章、建造師執業印章、五大員注冊印章、造價師印章等具有法律效力的印章。

三、刻印

1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，并進行備案，從刻制之日起執行相關使用條例。

2、因業務發展需要申請各職能專用章時，由需求部門填寫《印章制發申請表》經總經理核準后送交印章管理人員進行刻制。

四、印章的使用

1、任何個人在啟用印章前，均需到印章管理人員處辦理領取手續，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續》。

2、公司業務需蓋章范圍包括：報名資料、標書、介紹信、文件、合同、稅票、收據、工程資料等。

3、公章及法人私章：由公司安排專人保管。公司因業務需要蓋公章、法人私章的文件、資料等，須到印章保管人處領取并填寫《公司印章使用情況表》，經負責人核準，并在《印章使用申請表》中簽字。法人私章主要用于銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

4、合同章：合同章由專人保管。主要用于公司簽訂各類對外合同，蓋章前須先到印章保管人處領取并填寫《公司印章使用情況表》，由負責人審批并在《公司印章使用情況表》中簽字，方可蓋章。

5、財務章：由財務部經理保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或發票上使用，發票專用章主要用于發票蓋章，發票專用章由財務部專人保管。

6、其他職能印章：主要適用于特殊情況下使用，已經刻制的職能印章，由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用管理辦法。

7、各類印章的使用登記薄要由專人嚴格保存管理，不得損毀或遺失。

五、印章的廢止、更換

1、廢止或繳銷的印章由總經理核準后交由管理人員統一廢止或繳銷。

2、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，由總經理

核準并簽批遺失處理辦法后，交由管理部按批示處理，如遺失公司基本印章時必需按規定登報申明。

3、更換印章時應由印章保管人員根據相關文件填寫《廢止申請單》，經總經理核準后，交由管理部按批示處理，并填寫《印章制發申請表》申請新的印章。

六、印章保管人的責權 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監督的辦法。管理部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：

1、其他職能印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。

2、公章、法人私章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此公章、法人私章的保管人對印章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任；未經審批同意擅自使用的，保管人對使用結果負全部責任并按公司有關規定進行處分。

3、財務章的保管者是出納，既是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。

七、公司職員如遇需帶公章、法人私章、合同章外出辦事使用時，必須填寫《公司印章使用情況表》并經保管人向負責人申請簽字認可后，方可帶走。在此期間，公司職員負有印章保管、使用等多重責任。印章使用完畢，需第一時間交回到保管人手中，由保管人填寫收回時

間。

八、開具個人相關證明、或因私人理由使用公司印章，需由公司負責人以上擔保簽批后方能使用，如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。

九、公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為。

十、所有印章的使用，必須嚴格執行公司的印章使用規定，做好申請和使用登記。如違規使用出現問題，后果自負，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責任。

考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。公司周六、周日、夜間、節假日值班由辦公室統一安排，因工作需要周末或夜間加班的，由公司負責人統一安排。

周六： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00

周日： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），報部門負責人批準；3天以上的，報總經理批準。月度累計請假超過3天以上者扣發當月基本工資的10%。年度累計請假超過20天以上者，扣發獎金的50%。（婚假、產假）除外。部門負責人請假，由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。春、夏、秋季下班時間定位18:00

整，冬季下班時間調整為17:40。上班時間統一為8:30。除此之外，提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

八、工作時間禁止做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假

期間只發給基本工資。

十一、經總經理或部門負責人批準，決定假日加班或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度享有獎金資格。

十三、部門負責人的考勤情況，由每位員工進行監督，如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

衛生管理制度

一、目的：為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

二、 范圍：衛生管理的范圍為一樓辦公區、二樓會議室、監控室、廁所、院子等辦公場所及其設施的衛生。

三、衛生清理的標準是：辦公區地面無污物、污水、浮土；辦公桌、辦公器材、四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；桌椅擺放端正、整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；男同事負責清潔男廁，女同事負責清潔女廁。確保廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。

四、到崗時間：要求提前上班，在上班前打掃好衛生，值日時間可以延長到8:30，或者下班后打掃好衛生；

五、若當天值日人員因事不能完成值日工作，應提前向辦公室衛生負責人進行申請，并主動找其他同事協商，通過同事同意后進行調換。如自主調換失敗，則由辦公室衛生負責人進行安排。

六、處罰：值日人員按《值日表》順序輪流替換。沒有按要求打掃衛生者，將直接影響其考核分，月末將按規定扣發部分獎金。

七、以上制度請各位同事嚴格遵守，由大家共同監督。

差旅費管理制度

一、目的：本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因外出辦理簽訂合同、報名、開標等業務，一般情況下，由客戶支付其差旅費。如遇特殊情況，可向公司申請報銷。辦理其他業務，每筆支出都應附有相應票據，返回公司后，需填寫費用報銷單，將相應票據粘貼在費用粘貼單一聯。員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前需預支金額的，依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅

費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由公司財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：

1、應客戶要求辦理的業務員工不享受差旅費報銷制度。 2、因其他業務需求辦理業務者，住宿費、交通費享受實報實銷，伙食補助30元/天。員工因工作需要宴請時，需經總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。公司原則上不接受無票據報銷費用者。

3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

1、上級單位下發通知未及時告知的；

2、違反公司管理規定各項章程的；

3、超越權限實施許可的；

4、對涉及不同事情的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者許可事項完成后不移交或拖延移交的；

5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

6、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；

7、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響公司決策正確性的；

8、在履行職責過程中，造成工作失誤的；

9、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

七、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。

九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。 審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。

十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責

十一、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：

1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。

2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。

3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。

5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

6、私自進行有償服務，違規收取提成、慰勞金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元。

8、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現1次罰款100元。構成犯罪的，追究法律責任。

9、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

10、嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

11、對來文、來電、來函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規定時限報送批辦的，出現1次罰款50元。

12、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料泄

密、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。

13、未按規定使用印章，導致后果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

14、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

15、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，當事人罰款50元。

（二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

（三）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的；

2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的；

3、拒不糾正過失行為的；

4、有其他需要加重處分情節的。

十五、工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理

加班管理制度

一、 目的：為明確加班審批程序及有關費用的計算，特制定本制度

二、 適用：適用于*公司全體員工

三、 責任：公司主管、經理

四、 程序內容：公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，但對于因工作需要的加班，公司支付相應（工作日）加班補貼或者（假日）加班費。

五、 加班申請及記錄

篇2

第一條為加強本公司財務會計管理、規范會計工作，促進公司經營業務的發展，提高公司的經濟效益。根據《中華人民共和國會計法》、國家有關財務會計管理法規個公司章程的有關規定，結合本公司的實際情況，特制定本財務會計管理制度。

第二條本制度主要包括崗位責任制度、預算管理制度、實物資產管理制度、原始記錄管理制度、財產清查制度、計量驗收制度、財務收支審批制度、成本核算制度、內部牽制制度、稽核制度、會計檔案管理制度。

第二章崗位責任制度

第一條會計人員崗位責任制度，根據《規范》和公司的工作特點分為：財務總監、會計主管、出納、審計。請認真執行。

第二條財務總監崗位責任制度

（一）在董事長和總經理領導下，總管公司會計、審計、預算工作。

（二）負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

（三）制定和管理稅收政策方案及程序。

（四）建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

（五）組織公司有關部門部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

（六）監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

第三條會計主管崗位責任制度

（一）負責組織企業經濟核算，對各項財務會計工作定期研究，布置、檢查、總結，及時反饋經濟運行動態，為企業經營決策提供重要信息。

（二）認真貫徹執行財經法規，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，做到依法經營，照章納稅。協調好與銀行、稅務和有關單位、部門的工作關系。

（三）制定本單位的財務會計制度，并不斷地修訂、完善、督促執行。

（四）根據生產經營的發展和增收節支要求，組織有關人員合理核定流動資金定額，加強對流動資金和固定資產的管理。負責組織財會人員協同有關部門人員做好資金回收工作，確保計劃內生產經營資金的供應，提高資金使用效果。

（五）加強內部經濟核算，搞好財務管理，做到財務清晰、賬實、賬證、賬表、賬賬相符。各核算環節不出漏洞。按規定組織編制財務決算報表，編報財務狀況說明書和稅務申報表。

（六）定期進行經濟分析，充分運用會計資料，分析成本計劃、資金計劃和利潤計劃完成情況，提供可靠信息。預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。

（七）參加生產經營會議，參與重要經濟合同、協議及其他經濟文件擬定，加強事前監督，減少經濟損失。

（八）負責向財務總監報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

（九）建立財務會計例會制度，總結布置財務工作。制定考核辦法，定期對會計人員進行考核。重視會計人員的專業學習，提高會計人員的綜合素質，并為會計人員職稱考試創造條件。

（十）完成財務總監安排的其他工作。

第三條出納員崗位責任制度

（一）負責辦理現金出納和銀行結算業務

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據會計人員制作，并經過復核的收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。沒有會計憑證不得收付款。

庫存現金（下班時），不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，不準挪用現金，嚴禁簽發現金空白支票。

嚴格控制簽發空白轉帳支票，如因情況確實特殊，必須簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位，款項用途，簽發日期，規定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票，要及時收回注銷。不得將空白轉帳支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向開戶行辦理掛失，如果造成經濟損失，全部由負責人自負。

領用空白轉帳支票時，必須持有經公司主管領導批準的支票領用單，一般一次只發一張，情況確實特殊，一次最多不得超過三張，并限十日內報銷。凡是領用空白支票尚未報銷（交回）完者，不得而知再發給空白轉帳支票。

（二）登記現金和銀行存款日記賬

根據已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對賬單余額調節相符，對未達賬款，要及時查詢清理。

要隨時掌握銀行存款實際余額，不準簽發空頭支票。不準簽法遠期支票。不準將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

（三）保管有關印章和空白支票

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票所使用的財務專用公章和有關人員私章要分開保管，不得一人兼管。

（四）負責編制報送資金收支日報表。完成領導交辦的其他工作。

（五）認真執行財經紀律和各項規章制度。協調好同銀行的工作關系。

第四條審計員崗位責任制度

（一）在處長領導下，認真積極的開展學校財務收支審計工作，向處領導負責并報告工作。

（二）熟悉有關財經和審計工作的法律、法規和學校規章制度。

（三）嚴守審計紀律，恪守審計職業道德。

（四）掌握會計、審計及其相關專業知識。

（五）負責處內辦公室檔案管理等日常事務工作。

（六）具體實施財務收支審計和審計專項調查。

（七）負責招標采購日常事務、收費立項、經濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。

（八）認真學習會計、審計業務知識，不斷提高自身業務水平。

（九）完成處領導臨時交辦的任務。

第三章預算管理制度

第一條財務預算的原則：統籌兼顧，全面安排的原則；實事求是，綜合平衡的原則；指標分解，責任到人的原則；提高效益，增收節支的原則。

第二條財務預算的依據：

（一）依據國家方針，政策和市場發展變化情況。

（二）依據董事局確定的總體經營目標，經營策略和經營發展規劃。

（三）依據公司確定的本年度的預算中的變化因素。（公司設備設施改變或擴大，經營規模調整、面積增減，經營品種增減變化，人員素質的提高和增減變化，員工的積極性。）

第三條財務預算的權限：

（一）各經營單位按照公司年度預算的編制要求，認真編制財務預算，由綜合業務部統一匯總報董事局批準。

（二）經批準的財務預算，各部門在實施過程中應遵照公司的審批預算執行。

（三）各部門如超預算開支，必須經董事會批準后方可追加預算。

第四條財務預算的范圍：經營預算；費用支出預算；利潤預算；資本性支出預算；現金流量預算。

第五條財務預算的基本方法

（一）財務預算的基本方法：

1、平均先進法：先求出該指標的平均數，再用公式：（先進數平均數）/2，這類指標即大于平均數，又小于先進數，較為適用。

2、定率法：即用費用率指標控制經營單位變動費用支出的方法。

3、定額法：即用費用預算定額控制經營單位、管理部室費用支出的方法。

（二）財務預算指標的編制方法

各項指標的預算，要以經營計劃為基礎，費用支出本著勤儉節約的原則進行編制，采取“自下而上，再自上而下”的方式，反復測算綜合平衡。

1、營業收入：在上年預計營業總額的基礎上，結合當年國家政策市場形勢變化，參照公司總體方案及本部門經營目標制定。

2、毛利率：依據上年本部門毛利率實現水平，參照市場變化以及國家確定的物價指數和公司總體方案確定的收益水平。

3、費用率：依據上年本部門費用率實際水平，參照公司總體確定的費用水平制定。

4、稅金：依據上年本部門實際納稅情況，結合預算年度經營預計變化制定。

5、利潤：依據上年本部門實現利潤情況，結合預算年度各項預算指標變化和實際情況制定。

6、人數：按上年平均人數結合本年任務所需人數計算。

7、人均勞效：用含稅營業收入額除以平均人數。

8、人均利稅：用利潤加增值稅、營業稅、消費稅除以平均人數。

9、資金定額：由財務部根據各經營單位的任務，從實際出發給予核定，報總經理批準。

（三）財務部要設專人負責對財務預算的控制及檢查。

第六條財務預算編制程序

（一）財務預算從當年10月份開始編制，每年10月份由公司財務部提出下一年度財務預算編制方案，統一布置上報的各種表格。

（二）各經營單位會計部根據財務部統一的布置和要求，組織本部門編制各項預算，11月中旬，將預算草案（費用預算細目草案）上報。

（三）11月30日前財務部匯總平衡，寫出編制預算的文字說明，報公司高層審定。

（四）12月份上旬正式將預算安排情況及實現預算的措施報集團董事局批準。

（五）12月中旬前財務部將董事局批準的預算下達到各經營單位，將年度預算指標分解成月指標落實到最小核算單位，上報財務部，同時落實到班組或個人。

第七條財務預算的執行

（一）各經營單位要高度重視財務預算工作，要根據總體經營目標和本部門的實際情況，編制各項預算指標，制定實現目標的計劃及措施，并在執行中加強監督和管理。

（二）財務預算一經批準，各經營單位都要嚴格遵照執行，不得隨意超支，對超支預算的項目，需寫追加預算報告，說明超支原因，報董事會批準后，財務部方可予以調整預算。

（三）各經營單位的各項費用要嚴格按《財務預算管理制度》的標準執行。

第八條財務預算的檢查

（一）月審核，費用會計要對各項支出進行審核。不僅審核其合理性，還要審核是否在預算范圍內，對超預算開支一律不得報賬。根據各經營單位的經營成果及費用對照檢查預算執行情況，找出本月超支原因，制定改進措施，上報公司財務部。

（二）季分析，每季度對財務預算執行情況進行重點、簡要、全面地分析，或做專題分析。

（三）年度終了，要對銷售收入、毛利率、費用支出等情況進行詳細分析。

第四章實物資產管理制度

第一條財產清查制度

（一）財產清查是根據賬簿記錄,通過對公司的各項實物、現金的實地盤點,對銀行存款、往來款項的核對,確定各種財產、貨幣資金、往來款項的實有數,并查明賬存數與實物數是否相符。財產清查一般包括:每年對財產物資進行的全面清查；對銀行存款、未達賬項,每月同銀行的核對；各種債權、債務,每年年末進行定期核對；實物、現金保管人員辦理移交時,進行的清查；財產物資發生非常損失時,進行的清查；上級主管部門、審計機關、司法部門、注冊會計師根據國家有關規定,對公司進行的財產清查。

財產清查開始前,要建立財產清查領導小組,制定清查工作計劃,明確清查范圍，規定清查工作時間,確定具體工作人員的分工和職責,組織有關人員學習和掌握財產清查的政策、制度、內容和方法等

（二）財產清查的內容和要求

1、貨幣資金的清查

庫存現金的清查。通過實地盤點的方法,確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面余額進行核對,以查明余缺情況。除查明帳實是否相符外,還要查明有無違反現金管理制度規定,盤點結束后,應根據盤點結果,及時填制庫存現金盤點報告表,并由檢查人員和出納人員簽名或蓋章。對長款、短款情況,要進行分析,明確經濟責任。

銀行存款的清查采用核對法,即將開戶銀行對賬單與本單位的銀行存款日記賬逐筆進行核對,以查明帳實是否相符,在清查過程中,查找雙方未達賬項的余額,并據以編制銀行存款余額調節表,清除未達款項影響,以便檢查雙方有無差錯,并確定銀行存款實存數。

其他貨幣資金的清查,與銀行存款的清查相同。

2、存貨的清查

存貨的清查是指對庫存材料、在產品、產成品、低值易耗品、包裝物等的清查,清查方法主要采用實地盤點方法,首先將材料物資賬簿上的數量、金額填在存貨清查表上,然后根據賬存數對材料物資進行實地盤點,帳實差額作為盤盈、盤虧,對盤盈、盤虧金額要分析產生的原因,做出單獨說明。

3、固定資產的清查

固定資產的清查,采用實地盤點的方法,將固定資產明細賬的記錄情況與固定資產實物一一核對,包括明細賬上所列固定資產的類別、名稱、編號等,在清查中發現固定資產盤盈或毀損,還要查明該項固定資產的原值、己提折舊額等;如發現固定資產盤盈,要對其估價,以確定盤盈固定資產的重置價值、估計折舊等,據以編制固定資產盤虧、盤盈報告單。

4、應收、應付款項的清查

應收、應付款項的清查,包括應收賬款、其他應收款、應付賬款和其他應付款的清查,清查一般采用同對方核對賬目的方法。

清查時,首先將各項應收、應付的往來款項正確完整地登記入賬,由財務部向往來單位發函證,如對方單位核對無誤,應在函證上蓋章后退發出單位；如對方發現數字不符,應在函證證明不符原因處簽章并注明金額后退回發出單位，或者另抄對賬單退回,作為進一步核對的依據。發出單位收到對方的回單后,對錯誤的賬目應及時查明原因,并按規定方法加以更正,最后根據清查結果編制“往來款項清查報告表”。

（三）財產清查的方法

在財產清查過程中,主要清查方法有以下幾種：實地盤點法，抽樣盤存法，核對帳目法,就是對債權、債務通過信函詢證或派人調查進行核對的方法，質量檢查,就是根據各種財產的技術、范圍對財產物資進行檢查的方法。

（四）財產清查結果的處理

1、認真分析財產清查發生問題的原因,并確定處理辦法

財產清查出現帳實不符的主要原因有:

（1）財產物資在保管過程中發生的自然損益；

（2）量、計算、檢驗不準而發生的差錯；

（3）計算登記賬簿時的錯誤；

（4）由于管理不善或工作人員失職而造成財產物資的損壞、變質或短缺.以及貨幣資金往來款項的差錯；

（5）盜竊、營私舞弊造成的損失；

（6）自然災害造成的非常損失；

（7）未達賬項引起的賬賬、賬實不符；

（8）雖然賬實相符,由于質量等問題引起的不能按正常財產物資使用的毀損。對于定額內的損耗,多屬自然原因,非人為因素,一般可根據制度規定進行處理。對于超定額損耗,應詳細分析產生原因并行處理。由于工作失職,個人造成的損失，應區分不同情況,嚴肅處理、如果屬于或貪污盜竊的則應由過失人賠償,直至追究法律責任。

2、要積極處理多余物資和清理長期不清的債權

在財產清查過程中所發現的超儲積壓物資、呆滯和不需用物資,應積極組織調劑或改裝,做到物盡其用,并積極向外推銷或報請有關部門組織調撥。對于長期不清的結算賬款,應指定專人,主動與對方單位研究解決。

根據領導批準調整帳簿記錄,做到帳實相符。

要建立和健全財產物資管理制度。

第二條低值易耗品管理制度

（一）低值易耗品實行定額管理、定期核銷、科室核算的原則。

（二）低值易耗品入庫前，必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續。驗收時必須注意質量的檢查；驗收中發現問題應立即根據有關規定向供貨或運輸單位提出，及時辦理退換或賠補手續。

（三）庫房低值易耗品的管理應科學化，做到存放有序、零整分開、賬物對號、固定存放，便于收發和檢查，嚴防損壞、變質、丟失。

第四條材料管理制度

（一）材料驗收入庫

1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

（二）材料出庫

1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

（三）材料保養保管

1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

（四）定期盤庫，達到三清

1、定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

（五）機械的模具管理措施

1、為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。

2、非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。

（六）成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

第六條固定資產管理制度

（一）目的：為加強固定資產的保管及使用管理，特制定本規定。

（二）范圍：本規則所稱固定資產包括土地、房屋及建筑物、機械設備、運輸設備、馬達儀表、工具等。

（三）會計科目列帳原則：前項固定資產，耐用年數在二年以下，不具生產性，未超過一定金額者(各公司自訂)應以費用科目列帳，而不得以固定資產科目列帳。

（四）管理部門：固定資產按下列類別，由各公司指定部門負責管理，其管理及保養細則由各公司管理部門會同使用部門自行制定之。

土地、房屋及建筑物、運輸設備由總部門負責管理。

機械設備由工務部門負責管理，但得視實際需要歸由性質相關部門管理。

工具由資材倉庫負責管理。

（五）編號：固定資產取得后，即歸管理部門管理，并會同會計部門依其類別及會計科目統馭關系，予以分類編號并粘貼樣簽。

（六）移交：人員移交時，對于固定資產應依人事管理規則第十一條的規定詳細列清辦理移交。

（七）增減報告：會計部門應于次月15日前就土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備等項目編制"固定資產增置表"一式三聯送管理部門核對，并填列異?；蚋齼热莺螅谝宦摴芾聿块T留存，第二聯送返會計部門自存，第三聯送使用部門留存，采用電腦處理報表代替之。

（八）盤點：固定資產管理部門應會同會計部門每年盤點一次(不含工具、馬達、儀表)。另外應于每季就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造"盤存單"一式三份注明盈虧原因，一份自存，二份呈報(總)經理核決后一份送會計部門，一份送管理處總經理室備查。管理部門對于盤盈或盤虧，除應專案敘明原因呈核外，并應依增置或減損的規定辦理手續。

（九）增置、營造、修繕處理：固定資產的增置、營造、修繕應分別依照"材料管理辦法"、"工程修造發包事務處理規則"及"營建工程管理辦法"等有關規定辦理。

土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備等固定資產于增置驗收后，使用部門(土地、房屋及建筑物由總務部門)應即填寫"固定資產增加單"一式三聯經會管理部門簽章后，送會計部門填注購置金額、耐用年限、月折舊額，第一聯送管理部門轉記入"固定資產登記卡"，第二聯由會計部門自存轉記入"固定資產登記卡"，第三聯送使用部門留存。會計部門應每月與管理部門核對"固定資產登記卡"的記載事項，如有缺漏事項應即通知補正。

（十）受贈處理：固定資產因其他公司撥入，捐贈而取得者，應填明價格，如原價無法查得或根本無原價者，得由管理部門會同會計部門予以估列，并按第十條固定資產增置手續辦理。

（十一）登記：土地、房屋及建筑物等不動產取得所有權后，由總務部門統一辦理產權登記后，轉記入"房屋、土地登記卡"，變更時亦同。

（十二）保險：固定資產應依"關系企業財物保險事務處理程序"的規定辦理保險。

（十三）資產轉移處理：土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備等固定資產在公司內相互撥轉時應由移出部門填寫"固定資產移轉單"一式四聯會管理部門簽章后，送移入部門簽認(管理部門不同時，要加印一聯會移入管理部門同時簽認)，第一聯送管理部門(管理部門不同者，影印聯送移入管理部門轉記入"固定資產登記卡")，第二聯送會計部門，第三聯送移入部門，第四聯送移出部門。其出入廠區應另填"移轉交運單"，一式六聯。第一聯托運部門自存，第二聯托運部門轉送會計部門暫存憑以核對第三聯，第三聯至六聯出廠時經守衛簽注時間、車重后，第三聯由守衛暫存，于翌晨轉送托運部門的會計部門，經與第二聯核對無誤，于一日內轉送收料部門的會計單位憑以核對收料；第

四、

五、六聯由承運商隨同物品出廠、入廠時經守衛簽注入廠時間、車重后入廠，經點收后第四聯由收料部門存查，第

五、六聯經守衛簽注出廠時間、車重后，第五聯由承運商暫存憑以申請運費，第六聯由守衛暫存，于翌晨轉送收料部門的會計部門與第三聯核對。

（十四）資產送修處理：固定資產固故須送廠商修復時，應依照"工程修造發包事務處理規則"的有關規定辦理，于送修時由工務部門或管理部門開具"料品交運單"一式六聯，第一聯經辦部門自存，第二聯送會計部門，第三聯由守衛室暫存于次日轉送會計部門，第

四、

五、六聯交承運商運同物品出廠，第四聯交收料廠商暫存供做物品回廠交貨的憑證，經辦部門于驗收后轉交會計部門核銷，第五聯供申請運什費，第六聯由收料廠商簽收并送回經辦部門。

（十五）出租或外借處理：固定資產出租或外借，管理部門應先會同會計部門后按序呈(總)經理核準后始得辦理，并應制定契約，副本送會計部門以備核對，契約內容應包括修繕保養及稅捐負擔、租金、運什費、歸還期限、保持原狀、附屬設備明細等，其出入廠區應另填"料品交運單"一式六聯，并依第十五條流程的規定辦理。

（十六）減損處理：土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備、機電性什項設備因減損擬報廢者，應由使用部門填具"固定資產減損單"一式四聯，注明減損原因，送管理部門及會計部門簽注處理意見后呈報(總)經理，經核準后，第一聯送管理部門轉記入"固定資產登記卡"，第

二、三聯依處理意見辦理后連同該廢品送資材倉庫簽收(盤虧部分免辦繳庫)，第二聯連同有關資料送會計部門據以向主管機關辦理報備，抵押權變更及解除保險等手續，第三聯自存。該減損資產因體積巨大必須就地處理或拆除時，則第四聯送委托部門憑以辦理，惟減損資產于拆移前，或拆移后無法繳庫時，管理部門或使用部門應妥為保管，上項減損資產已繳庫者由資材倉庫保管處理，其無法繳庫而決定標售時，其處理流程依

第十八條的規定辦理。

（十七）閑置固定資產處理

固定資產的管理部門至少每三個月應將經營上認為無利用價值的閑置固定資產予以整理，填具"閑置固定資產明細表"，擬定處理意見后呈報(總)經理，經核定標售者須按下列規定辦理：

1、管理部門應即按"閑置固定資產明細表"所列經批示計售部分開具"固定資產讓售比價單"一式四聯由(總)經理指派專人或由采購部門負責招商比價，并將比價結果轉記于"標售比價單"后，第三聯自存，第四聯送資管科，第

一、二聯呈(總)經理核決后，由經辦人將第二聯送會計部門以核對，第一聯送管理部門以便發貨。新晨

2、發貨時，由標售經辦人填寫"料品交運單"一式六聯(承運商聯勿填)憑以入廠提貨，經守衛簽注出廠時間及過磅記錄后，送回標售經辦人開具"繳款單"向出納解繳貨款，并于"料品交運單"備注欄填寫"固定資產讓售比價單"號碼、發票號碼，第一聯送資材部門，第四聯送承購商收執，第

二、三聯送守衛查對放行，于翌立轉會計部門復核。

3、提貨出廠后管理部門應即填具"固定資產減損單"一式四聯(資材倉庫聯免填)，第一聯自存轉記入"固定資產登記卡"，第二聯送會計部門，第三聯送使用部門留存。

篇3

一、總則

（一）目的

為提高效率，兼顧公平，對員工額外勞動進行合理補償，保障員工身體健康，保證公司生產工作的有序進行，特制定本制度。

（二）職責

1、各職能部門負責本部門人員的加班管理，對本部門及基層單位的加班情況進行例行監督檢查，同時按規定將本部門人員的加班情況報至人力資源部。

2、人力資源部協助各部門作好員工加班管理工作，不定期檢查加班管理制度在各部門的執行情況，對加班異常情況進行監督檢查。

3、部門經理負責對所管部門及基層單位加班的人員、頻次、時間安排、加班補貼總量進行建議，人力資源部和分管經理審批。

（三）適用范圍

公司全體員工。

（四）原則

1、效率至上原則。各部門須有計劃的組織生產經營、開展各項工作，提高勞動生產率和工時利用率，對加班加點從嚴控制。公司不提倡加班。

2、健康第一原則。各部門在安排加班時，必須結合加班人員身體狀況，對加班頻次、時間長短及與正常上班時間的間隔做出合理安排，保證員工的身體健康。

3、調休優先原則。員工加班后，應優先安排調休，工地雨休等，確因工作需要無法調休的，計算加班補貼。

4、總量控制原則。對各部門加班補貼參照歷史數據進行年度總額控制，以不超過部門原工資的5%為上限，部門可以根據月生產任務的松緊度以豐補欠。

二、文件內容

（一）加班認定

1、各部門只有在具備下列條件之一時，才可組織員工加班：

⑴在正常休息時間和節假日內工作不能間斷，須連續生產、運輸或作業的；

⑵須利用休息時間和節假日停產時間進行設備檢修保養、工程施工的；

⑶發生自然災害、事故或者其他原因，威脅生命財產安全或有可能造成較大負面影響，需要緊急處理的；

⑷為完成公司下達的緊急任務的。

2、值班不屬于加班，對被安排值班的員工，發放值班補貼。（值班是指公司為臨時負責接聽、協調、看門、防火、防盜或為處理突發事件、緊急公務處理等原因，安排有關人員在夜間、公休日、法定休假日等非工作時間內進行的值班，它不直接完成生產任務。）

⑴工作日夜間值班的每班次20元，公休日值班的每班次（0：00-8：00，8：00-16：00，16：00-24：00）為40元，法定節假日為60元。

⑵員工在值班期間，公司給予誤餐補助，具體標準由公司根據情況確定。

⑶員工在值班時處理工作的，不認定為加班。

3、有下列情況之一者，不認定為加班：

⑴由于正常工作任務未按要求及時完成而需延長工作時間或利用公休日、節假日完成的；

⑵辦公室人員在正常工作日因接待公司客戶延時工作的；

⑶延長工作時間處理日常工作1小時以內的；

⑷開會、培訓、應酬、出差的；

⑸倒班。

（二）加班審批程序

1、組織員工加班前，首先須征得員工本人同意。

2、加班前由部門主管（工長）填報《加班審批單》（另制定），寫明加班時間、地點、事由、工作量，

部門經理（項目經理

）簽署審核意見。加班主管（工長）需在下午16：00前,把經過批準的加班申請交到人力資源部，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間。

（三）加班免除與時限控制

1、公司所有員工按公司規定在國家法定節假日（元旦、春節、

清明、五一、端午、中秋、十一）繼續工作均算加班。

2、下列行為不享受加班補貼：

⑴無論是工作日、公休日或是節假日加班，員工均需如實打卡

（上、下班），記錄上下班時間。人力資源核算加班工資時，需將員

工的加班打卡記錄與實際加班情況統計核對。核對發現沒有加班打卡

記錄或與加班打卡記錄不一致的行為；

⑵不辦加班審批手續和未經批準擅自加班的行為；

3、下列人員（除文件內容中第（三）1款外）原則上不享受加班補貼：

⑴中高層管理人員；

⑵因工作性質特殊，實行綜合工時或不定時工作制的食堂、保安、綠化、保潔、宿舍

等后勤類員工，和其他無法按標準工作時間衡量的員工；

⑶實行計件工資或業績提成工資的人員；

⑷學徒、試用、實習等待崗人員；

⑸受留用察看處分人員。

4、加班時限控制（文件內容中第（一）3款不受加班時限限制）

⑴不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1周歲嬰兒期間加班；

⑵員工加班一般每日不超過3小時，最遲不超過22點。

⑶員工每個月加班時間不得超過36小時，超過者按36小時計

算加班補貼。

（四）加班的檢查

三人以上加班要有主管或工長督查，十人以上由部門經理或項目

負責人督查，加班完成后部門經理或項目經理要核對工作量，相符后簽字，不符要相應扣減加班時間，嚴重的取消加班。

（五）加班調休與補貼支付

1、加班調休

⑴員工加班后各部門首先安排調休，員工也可要求優先給予同等時間的調休，所在部門經理須盡量在適當時間安排員工調休。

⑵員工有權要求將加班時間累積到一起調休，但調休時間最長原則上不得超過一周。具體調休時間由員工所在部門經理安排，調休審批程序參照《請休假管理制度》。

2、加班補貼

⑴確因工作任務繁忙不能調休的，按《勞動法》規定支付加班補貼。日工資標準按照月工資除以26天計算，用日工資標準除以8.5小時即得小時工資標準。在計發加班加點補貼和請事假扣發工資時，均按此標準執行。

⑵安排員工在法定標準工作時間以外延長工作時間的，按照員工本人小時工資標準的150％支付加班補貼；安排員工在公休日工作的，按照員工本人日或小時工資標準的200％支付加班補貼。依法安排員工在法定休假節日（元旦1天，春節3天，清明節1天，勞動節

1天，端午節1天，中秋節1天，國慶節3天，）工作的，按照員工本

人日或小時工資標準的300％支付加班補貼。

⑶法定休假節日加班，其加班補貼在當月發工資時一起按上述

規定支付；除法定休假節日以外的其他加班，按照調休優先的原則，

根據工作安排和個人申請，需要在以后的月份安排調休的，可將本月

需要調休的加班單獨記錄，以備調休時查用；因工作需要暫未計算加班補貼的加班，在半年內不能安排調休的，在確定不能進行調休的當月，將未能調休的加班按規定支付加班補貼。

（五）罰則

1、因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節論處。

2、加班期間消極怠工，在指定加班時間內未完成交付的應完成工作者，取消加班補償，并視情節輕重懲處。

3、為獲取加班補償，采用不正當手段（如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增工作任務”等）取得加班機會進行加班者，一經發現并核實，取消加班補償，處以500元以上罰款，直至辭退。

4、在監督檢查過程中，如發現虛報加班的，按照500％的加班補貼扣罰，其中50％由審批領導承擔，50％由申請加班的人員承擔，并根據情節輕重對有關人員進行處分。

5、在監督檢查過程中，如發現本屬正常工作時間完成的工作任務卻安排加班的，按照300%的加班補貼扣罰，其中50％由審批領導承擔，50％由申請加班的人員承擔。

6、在監督檢查過程中，如發現加班人員、頻次、時間安排不合理，公司責令有關部門限期改正，并對主要責任人予以通報批評。

三、附則

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第一章 總 則

第一條 為了規范本公司項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現投資決策的科學化和經營管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，文秘資源網穩健發展，贏取良好的社會效益和經濟效益，特制定本制度。

第二條 本公司及屬下各單位在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

第三條 本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經理辦公室和董事會審議決定，由總經理和各項目經理負責組織實施。

第四條 本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發展部（以下簡稱投資部），其職責范圍另文規定。

第二章 項目的初選與分析

第五條 各投資項目的選擇應以本公司的戰略方針和長遠規劃為依據，綜合考慮產業的主導方向及產業間的結構平衡，以實現投資組合的最優化。

第六條 各投資項目的選擇均應經過充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內容包括：1、市場狀況分析；2、投資回報率；3、投資風險（政治風險、匯率風險、市場風險、經營風險、購買力風險）；4、投資流動性；5、投資占用時間；6、投資管理難度；7、稅收優惠條件；8、對實際資產和經營控制的能力；9、投資的預期成本；10、投資項目的籌資能力；11、投資的外部環境及社會法律約束。

凡合作投資項目在人事、資金、技術、管理、生產、銷售、原料等方面無控制權的，原則上不予考慮。由公司進行的必要股權投資可不在此例。

第七條 各投資項目依所掌握的有關資料并進行初步實地考察和調查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領導審核。總部主管領導對投資單位報送的報告經調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關會議審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關資料編入備選項目存檔。

第三章 項目的審批與立項

第八條 投資項目的審批權限：100萬元以下的項目，由公司主管副總經理審批；100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經理提出意見報總經理審批； 200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經理辦公室審批；1000萬元以上項目，由董事會審批。

第九條 凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目， 應由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司主管副總經理審核后按項目審批權限呈送總經理或總經理辦公室或董事會，進行復審或全面論證。

第十條 總經理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，財務預算的可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。

經充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經理辦公室或董事會簽署予以確立。

第十一條 投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續。其他任何人未經授權所簽定之合同，均視無效。

第十二條 各投資項目負責人由實施單位的總經理委派，并對總經理負責。

第十三條 各投資項目的業務班子由項目負責人負責組閣，報實施單位總經理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經濟責任合同書，明確責、權、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經濟指標和合理的利潤基數與比例。

第四章 項目的組織與實施

第十四條 各投資項目應根據形式的不同，具體落實組織實施工作：

1、屬于公司全資項目，由總經理委派項目負責人及組織業務班子，進行項目的實施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、生產經營計劃、企業發展戰略以及具體的運作措施等。同時認真執行本公司有關投資管理、資金有償占有以及合同管理等規定，建立和健全項目財務管理制度。財務主管由公司總部委派，對本公司負責，并接受本公司的財務檢查，同時每月應以報表形式將本月經營運作情況上報公司總部。

2、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進行組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業務人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監控其經營管理，確保利益如期回收。

第五章 項目的運作與管理

第十五條 項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務監督、業績考核的管理方式進行管理，項目負責人對主管副總經理負責，副總經理對總經理負責。

第十六條 各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關法定手續成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業的統一管理；屬二級企業投資的項目，由二級企業進行管理。同時接受公司各職能部門的統一協調和指導性管理。協調及指導性管理的內容包括：合并會計報表，財務監督控制；年度經濟責任目標的落實、檢查和考核；企業管理考評；經營班子的任免；例行或專項審計等。

第十七條 凡公司持股及合作開發項目未列入會計報表合并的，應通過委派業務人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業經營情況，維護公司權益；委派的業務人員應于每季度（最長不超過半年）向公司公司遞交被投資企業資產及經營情況的書面報告，年度應隨附董事會及股東大會相關資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。

第十八條 公司全資及控股項目的綜合協調管理的牽頭部門為企業管理部；持股及合作企業（未列入合并會計報表部分）的綜合協調管理的牽頭部門為公司投資部。

第十九條 對于貿易及證券投資項目則采用專門的投資程序和保障、監控制度，具體辦法另定

第六章 項目的變更與結束

第二十條 投資項目的變更，包括發展延伸、投資的增減或滾動使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等，均應報公司總部審批核準。

第二十一條 投資項目變更，由項目負責人書面報告變更理由，按報批程序及權限報送總部有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

第二十二條 項目負責人在實施項目運作期內因工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔相應的經濟損失，違者，所造成之后果，應追究其個人責任。

第二十三條 投資項目的中止或結束，項目負責人及相應機構應及時總結清理，并以書面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責匯總整理，經公司統一審定后責成有關部門辦理相關清理手續；屬持股或合作項目由投資部負責匯總整理經公司統一審定后，責成有關部門辦理相關清理手續。如有待決問題，項目負責人必須負責徹底清潔，不得久拖推諉。

第七章 附 則

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1、目的：為保障公司資金安全，規范資金收支的管理，特制訂本制度。

2、主體內容：資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理

3、細則規定：

（一）資金日常管理

1、資金定義：貨幣資金是指企業在生產經營活動中停留于貨幣形態的資金，包括現金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴格遵守國家和本公司的有關規定。

2、庫存現金的管理：原則上公司庫存現金余額不得超過銀行核實庫存限額規定?，F金的支出須符合現金使用范圍規定。出納人員須將公司庫存現金存放至公司保險柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現金進行盤點，并編制現金日記賬，做到日清日結，賬實相符，財務經理應至少每月對庫存現金進行一次盤點抽查。

3、銀行存款、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關規定進行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，并編制銀行存款余額調節表。銀行存款余額調節表與銀行對賬單作為會計檔案進行裝訂存檔保管。

（二）資金支出管理

1、財務部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時反饋到財務部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協議，應向財務部提交一份原件，以便根據有關合同、協議辦理手續。無合同、協議的（或無有效合同、協議），財務部有權拒絕辦理。

2、資金支出必須依據審核完整無誤的單據中金額進行支付，嚴禁“無票”支出，嚴禁“白條”抵賬。

3、各項資金支出原則上需根據預算進行撥付。同時，各部門對于資金支出應提前與財務部進行申請（1萬元以內的資金支付，需至少提前一天申請，3萬元以內的資金支付，需至少提前兩天申請，3萬元以上的資金支付需前三天申請），以便財務部備款。

3、各類支出相關細則管理如下：

（1）、個人借款支出

a、公司員工因公干需要向公司借支款項，由申請人填寫借款單，部門負責人簽字，財務經理審核后由公司副總和公司總經理進行審批。出納人員根據上述審核完整無誤的單據，向借支人支付款項。

b、個人借款支付方式：原則上個人借款為1000元（含）以下，通過現金方式支付；個人借款為1000元以上，通過轉賬方式支付（轉入員工工資卡內）。

（2）、零星費用報銷支出

a、操作流程根據公司費用報銷制度執行，出納人員根據審核完整無誤的單據，進行款項支付。

b、零星費用報銷方式：原則上費用報銷為1000元（含）以下，通過現金方式支付；費用報銷金額為1000元以上，通過轉賬方式支付。

（3）、商品采購貨款和大額行政采購支出

a、由采購人員填寫采購申請單，經部門負責人、財務負責人、副總、總經理相關節點人員審核后，方可進行款項支付。

b、應依據我司與供應商合同約定進行付款，原則上此類款項必須通過銀行轉賬支付。

（4）內部轉款及其他支出

我司向關聯單位轉款，必須依據董事長、總經理審核的轉款單，進行款項轉出。

（二）資金收入管理

1、公司銷售收入原則上通過轉賬方式收取，各部門應提前向財務部了解“轉入戶”具體詳況。

2、對于少數客戶以付現方式向我司支付貨款情況，應至少由一名業務部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現金。銷售后勤人員收取現金后，應于一個工作日內交至財務部出納處，出納再向開具收款票據。對于個別客戶需先行開具票據再付現情況下，由銷售后勤人員向財務部領取已開票據，再由銷售后勤人員持該票據去完成收款后，于一個工作日內將款項交至財務部出納處。

3、對于上述第“2”點關于收取客戶現金情況重點說明如下要點：

a、至客戶處收現，由銷售后勤人員收取（但應至少有一名業務人員陪同），銷售后勤人員對資金的安全性負責。

b、銷售后勤人員收現后，應于一個工作日內交至財務部出納處。

c、對于收取的款項，任何人員不得侵占、挪用。

四、財務部出納人員每日向財務經理和總經理報送資金日報表。

五、附則

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日常工作制度

為了創造良好健康積極的工作氛圍，以達到提高工作效率的目的特做以下規定：

一、工作時間：周一到周五沒有特殊情況不允許請假，根據季節調整工作時間，周六周日為休息日，可自行調休。國家法定節假日按勞動法及相關法律執行。

二、工作時間禁止登陸個人QQ、玩游戲、瀏覽與工作無關的網頁、打私人電話

（包括用公司電話和個人手機）、吃東西、串崗聊天等做與工作無關的事情。發

現第一次罰款5元，第二次罰款10元，第三次罰款20元。

三、工作時間特別是同事打電話期間，不準大聲喧嘩，影響同事工作的罰款10

元。工作時間不能帶任何外人來辦公室，客戶除外。

四、不允許上班時間外出辦私事，擅離職守的罰款20元。下班時間不能濫用公

司電話。

五、工作時間如果個別人言語過激，可反映至公司領導，讓領導處理，不可與

其吵架。一旦出現吵架現象，一經發現每人罰款20元。

六、每天早上上班十五分鐘后準時自覺開晨會制定當天計劃，下午下班前半小

時陸續匯報工作，下班前沒匯報工作的按缺勤處理（扣除當天工資）。

七、多打電話才能發現更多的優質客戶，才能有更多成交的機會。故規定，每

天電話量最少為30個，關機停機無法接通和不接電話的除外，保證電話的數量

和質量，少一個電話罰一塊錢。抽查有電話作假的罰款50元。當天開發新客戶

發貨的，不要求電話量，但仍需匯報工作。

八、休息日要保持電話暢通，以方便個人客戶問題隨時聯系解決。

九、員工之間要團結友愛，尊重領導，營造良好氛圍，發現頂撞領導無視領導

的行為，直接予以開除。

自此日起按照規定嚴格執行！

考勤制度

第一章總則

第一條為維護正常的工作秩序，強化全體職工的紀律觀念，結合公司實際情況，制定本制度。

第二條考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高勞動生產效率，搞好企業管理的一項重要工作。全體員工要提高認識，自覺地、認真地執行考勤制度。第三條考勤工作由辦公室專人負責實施。其他人員負有監督的義務。

第三條考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據。

第二章具體規定

第一條工作時間

1、本公司全體員工每日工作時間一律以八小時為標準。

2、上午上班時間為8時，下班時間為12時；下午上班時間為14時，下班時間為18時。因季節變化需調整時間，由公司另行通知。

3、員工應嚴格遵守作息時間，不得遲到、早退、曠工。

第二條遲到、早退

1、遲到30分鐘以內罰款5元，遲到30分鐘以上和早退按曠工處理（扣除當天工資）。無故曠工者第一次扣除三天工資，第二次直接開除。

2、遲到早退情節嚴重屢教不改者，將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同處理。

3、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經公司領導批準可不按遲到、早退處理。

第三條病假

1、員工本人確實因病，不能正常上班者，須經經理批準，月累計超過五個工作日者，必須取得醫院開據的休假證明。

2、患病員工請假須由本人或由直系親屬于當日九點前向所在部門領導或公司主管領導請假，經批準后方可休假。

第四條事假

1、員工因合理原因須要請假處理，經公司領導批準的休假，稱為事假。

2、請事假的員工必須提前一天書面申請（如遇不可預測的緊急情況，必須由本人在早晨九點以前請示公司領導），如實說明原因，經部門領導報經公司領導同意后，方可休假，否則按曠工處理。

第三章本考勤制度自頒布之日起執行。

衛生制度

為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛生管理的范圍為公司各辦公室、廁所、陽臺、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

二、衛生清理的標準是：門窗無浮塵;地面無污物、污水；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，桌椅擺放端正，電腦、打印機等設備保養良好，無灰塵；廁所地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。

三、衛生清理實行輪流制，（具體請按下表執行）公共衛生清理由值日生負責日常保潔。實行區域負責，區域劃分為：客廳、衛生間、經理辦公室、陽臺由當天值日生負責，其他的由本部門員工負責打掃并保持清潔。領導視察發現某個區域不清潔的一次罰款5元。

四、公共區衛生清理每天進行一次。

五、每位員工要積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體形象。

六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。

1.本公司為維護員工健康及工作場所環境衛生，特訂定本準則。

2.凡本公司衛生事宜，除另有規定外，悉依本準則行之。

員工待遇

員工待遇如下：

新員工進公司試用期為三個月，根據員工工作情況，第一個月基本工資為800（含全勤午餐補助）元，銷售任務為3000元，按日期銷售額超出3000元以外，根據給予客戶返點的不同可以享有提成（和客戶共享水針30%，粉散劑和原粉35%）。

如果第一個月銷售額達到3000元，第二個月基本工資為1000（含全勤午餐補助）元，銷售任務為5000元，完成任務設立全勤獎50元，電話費補助50元，銷售額超出5000元以外，根據銷售返點的不同可以享有提成（和客戶共享水針30%，粉散劑和原粉35%）。

第三個月基本工資為1200（含全勤午餐補助）元，銷售任務為8000元，完成任務設立全勤獎50元，電話費補助50元，銷售額超出8000元以外，根據銷售返點的不同可以享有提成（和客戶共享水針30%，粉散劑和原粉35%）。

如果第一個月銷售額沒有達到3000元，剩余的銷售額積累到第二個月即5000+剩余的銷售額，工作發放為800元。如果第二個月銷售額沒完成（含積累銷售額）可以剩余的銷售額積累到第三個月及8000+剩余的銷售額，工資發放可根據不同情況（800元—1000元），不享受全勤獎和電話費補助。如果第三個月銷售額沒完成（含積累銷售額）可以剩余的銷售額積累到下一個月，工資發放可根據不同情況（800元—1200元），不享受全勤獎和電話費補助。

獎勵政策（本獎勵政策只限常規訂貨，）：若客戶一次性訂貨（單張訂單）3000元以上，獎勵現金50元；一次性訂貨(單張訂單)5000元以上，獎勵現金100元；一次性訂貨（單張訂單）10000元以上；獎勵現金300元；一次性訂貨（單張訂單）20000元以上；獎勵現金500元；依此類推（康牧王老客戶除外）。

員工在試用期十天以內因個人原因離職的，公司不給于任何報酬。試用期滿一個月及以上的員工因個人原因離職，必須提前一個月寫辭職申請報告。工資根據不同銷售額給于比例發放工資。非正常程序離職的沒有工資和提成。

篇7

小汽車報銷費用包括保險費、修理費、汽油費、停車費、洗車費、年審年檢費等六項費用。

因公出差的過路過境費在差旅費中列支，不列入小汽車費用；各種因違反交通法規而產生的罰款不予報銷。

二、適用范圍

集團公司本部以及成員企業高級管理成員經集團公司前置審批確認的私車公用費用，均實行定額管理；成員企業其他人員確因工作需要私車公用的，其費用管理由各企業參照本辦法規定的原則自行確定。

三、管理原則

私車公用費用管理本著“必需節儉，效益優先，分類指導”的原則實行動態管理。

四、費用定額標準

1.集團公司領導班子成員原則上定額標準為2—2.5萬元/年。

2.集團公司本級部門人員根據工作崗位、工作性質、工作量以及私車公用頻繁程度確定定額。

3.成員企業高級管理成員的定額標準按照“效益優先，分類指導“的原則確定。經考核，上年或前兩年平均年資本收益額[指經濟（工作）目標責任制確定的考核口徑，下同]在300萬元（含300萬元，下同）以上的成員企業（包括下屬分子公司，下同）負責人，年定額標準為2.5萬元以內；資本收益額200-300萬元的，定額標準為2萬元以內；資本收益額100萬元-200萬元的，定額標準為1.8萬元以內；資本收益額50萬元-100萬元的，定額標準為1.5萬元以內；資本收益額在50萬元以下但規模在1億元以上的定額標準為1.0萬元以內；年度出現虧損但確實因企業處于初創階段或其它特殊情況的，由該企業提出申請報集團公司審核批準后，在1萬元/年以內給予報銷。

五、私車公用費用報銷程序和辦法

1.報銷定額采取“一年一定”的辦法。具體由集團公司管理職能部門根據本辦法規定提出意見，由集團公司領導審定。

2.私車公用費用由集團公司管理職能部門負責審核，財會部復核。定額內一次性報銷金額在1000元（含）以內的由集團公司總經理審批；超過1000元的由公司董事長審批。成員企業高級管理成員的費用在定額內由所在企業董事長一支筆審批。未按規定程序或權限審核審批的，財會部門不得給予報銷。

3.定額內每次憑發票報銷80％，個人承擔20％。對確實因公用程度較高而超過年定額費用較多的，憑相關發票由個人提出申請，經集團公司管理職能部門核實報集團公司領導審批同意后可在超定額50％以內酌情增加定額。

六、享受私車公用費用報銷人員不再享受交通費補貼；市區出租車費用不再給予報銷；省內或距離較近的公務活動，公司原則上不再調派公務用車，特殊情況的需經集團分管副總經理批準。

七、集團公司管理職能部門負責每年會同企管部、財會部對成員企業的執行情況進行跟蹤管理。

篇8

一、堅決執行黨和國家改革開放的方針、政策、特區物業管理的各項法規、政策和公司的有關規章制度，加強政策研究和業務學習，在實踐中不斷提高自身的業務素質和領導工作能力。

二、建立富有活力的高效率的組織機構，按照合理的知識結構、年齡結構，配備高素質的管理人員隊伍；建立完善的科學的制度。監督和考核體系，確保政令暢通，信息反饋通暢，管理工作高效。實踐中不斷根據管理計劃、目標和工作成效，調整管理體系。

三、負責制定實現振業物業公司承諾的＂一年建成全國優秀管理住宅區，建成全國唯一一個示范園林智能住宅區＂管理目標實施方案，全面落實各項管理指標。

四、現各有關機構、部門，配合逐慚完善智能化管理體系

五、堅持取之于民、用之于民的收費原則，負責審批管理處財務收支，合理使用管理費，保證管理費的52％用于住宅區維修養護和辦公費開支；不得向住戶亂攤派、亂收費。

六、積極與住宅區、派出所、居委會、房管局等管理機構和智能開發建設單位、供電所、供氣所、供水所、天威視訊、郵政通訊等服務機構建立友好的業務關系和人際關系；自覺接受業主管委會和業主、住戶的民主監督；征求和采納員工合理化建議，建立良好的個人形象，樹立領導威信。

七、接受公司總經理和業主管委會組織的年度和任期考核，接受獎懲，對總經理和業主負責。

篇9

1、 室內辦公物品擺放須科學有序，做到合理、方便、高效、整潔。

2、 辦公桌上物品應放置整齊有序，抽屜及柜內物品要分類擺放。

3、 文件柜內文件、資料分類裝盒，盒外側打印標簽并編號有序存放。

4、 室內辦公物品的管理責任到人，衛生實行輪流值日，保持良好的辦公環境。

會議室管理制度

1、 會議室布置須科學有序，做到合理、方便、高效、整潔。

2、 會議室定置、物品應放置整齊有序，指定專人管理，保持室內通風換氣良好。

3、 衛生員每日對會議室進行清理，負責會議室設備、物品的保管，經常保持室內衛生清潔，隨時提供使用。

4、 使用會議室者應注意愛護公用財物，會議結束后，應立即通知衛生員清理會議室。

試驗室管理制度

1、 與試驗室無關的人員不得進入試驗室。

2、 試驗室嚴禁吸煙、閑談等與試驗無關的事。

3、 試驗必須經領導批準。

4、 進行試驗前必須填寫二種工作票，與變電站現場要求相同。

5、 試驗前必須明確試驗任務、試驗目的，準備好試驗報告格式、圖紙等與試驗相關資料。

6、 必須對試驗接線與設備進行檢查，正確無誤后，方可進行試驗。

7、 試驗結束后，必須對試驗室進行整理、清掃。

8、 試驗室內設備要愛護、不得損壞或私自帶出試驗室使用。

資料室管理制度

1、 技術檔案應分類編號存放，所有資料圖紙應有目錄以便查找，各種資料永久保存。

2、 資料有關數據變更應及時修改，確保圖紙資料的可用性。

3、 資料管理人員應及時收集有關技術資料，特別是新投運設備的相關資料，并保證資料齊全。

4、 借閱時,請自覺辦理借閱手續,更換出班盒并進行登記。

5、 工作時，不要在資料上任意涂改或添加，有必要添加或修改時請附頁備注由專職人員統一修改。

6、 請愛護我們的圖紙和各種資料，保持資料的清潔和完整。

7、 歸還時，請將圖紙資料按順序整理好后及時歸還。

8、 借閱圖紙以外的資料，借閱期最長不要超過一個月。

變送器校驗室管理制度

1、 校驗室無關的人員不得進入校驗室。

2、校驗室嚴禁吸煙、閑談等與校驗無關的事。

3、校驗必須經領導批準。

4、校驗前須將變送器準備好，將變送器校驗儀器先開機預熱，將所需的試驗線準備好。

5、開機校驗前需先核對接線是否正確，校驗儀器設置是否正確。

6、校驗結束后，必須對校驗室進行整理、清掃。

7、校驗室內設備要愛護、不得損壞或私自帶出校驗室使用。

庫房管理制度

1、 庫房管理員要熟悉庫房內材料名稱，型號、規格、技術標準、存放數量和擺放位置。

2、 材料入庫要做“四驗”工作，做到驗收及時準確。

3、 根據材料的物理、化學性質，分類擺放。

4、 物品要擺放整齊，庫存明細標簽內數目要與實際存放物品數量相符。

5、 領料人員進入庫房要聽從庫房管理員的安排，不得私自換取材料。

6、 庫房內嚴禁吸煙。

7、 庫房內不得閑雜人員行走、逗留。

8、 庫房管理員要定期對庫房內的物品進行盤點并檢查消防器材是否齊全、完好

故障信息管理中心管理制度

1、 與故障信息管理中心無關的人員不得入內。

2、 室內嚴禁吸煙、閑談或做與工作無關的事。

3、 作好日常除塵工作，保持設備及工作臺清潔。

4、 作好系統定期維護工作，保證系統正常運行。

5、 愛護室內設備、不得損壞或私自帶出使用。

復印室管理制度

1、 辦公用品按用途分類擺放。

2、 物品擺放整齊，標簽與實際存放物品相符。

3、 領料人不得私自拿走所放物品。

4、 室內閑雜人員不得任意逗留。

5、 室內嚴禁吸煙。

閱覽室管理制度

1、 室內保持清潔、室內嚴禁吸煙。

2、 借閱雜志、報刊需履行借閱手續。

3、 不得損壞借閱雜志、報刊，按時歸還。

4、 借閱雜志不得超過15天。

值班室管理制度

1、室內擺放須科學有序，做到合理、方便、高效、整潔。

2、值班室內保持清潔、嚴禁吸煙。

3、愛護值班室內各類電器設備、不得損壞或私自帶出使用。。

篇10

總則

???為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

???一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

???二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

???合同的簽訂

???三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

???四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

???五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

???六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

???七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

???八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

???合同內容應注意的主要問題是：

???1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

???2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；

???3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

???九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

???十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

???合同的審查批準

???十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

???十二、合同審批權限如下：

???1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

???2、下列合同由董事長審批：

???標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

???3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

???十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

???1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

???2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

???3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

???十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

???合同的履行

???十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

???十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

???十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

???合同的變更、解除

???十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

???十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

???二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。

???二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

???二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

???二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

???二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

???二十五、以變更、解除合同為名，行、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

???合同糾紛的處理

???二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

???二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

???二十八、處理合同糾紛的原則是：

???1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

???2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

???3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

???二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

???三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或的足夠的時間。

???三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

???1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；

???2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；

???3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

???4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

???5、有關方違約的證據材料；

???6、其他與處理糾紛有關的材料。

???三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

???三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

???三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

???三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

???三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

???三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。

???合同的管理

???三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。

???三十九、本公司合同管理具體是：

???公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室；副總經理歸口管理房地產開發、建設合同；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

???四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

???四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

???1、建立合同檔案；